Vážení obchodní přátelé,
dovolte, abychom Vás informovali ohledně právě probíhajícího upisovacího období dluhopisového fondu BNP PARIBAS GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025, které bude ukončeno dne 14. září 2021.
Fond bude investovat do 40 – 50 dluhopisů se splatností předcházející splatnosti fondu, čili do konce roku 2025.
Jak název napovídá, vzhledem k očekáváním růstu dolarových úrokových sazeb, bude fond zajištěn proti tomuto riziku a bude generovat variabilně úročený výnos na úrovni 3M USD Libor + kreditní přirážka.
Aktuálně se předpokládá investice do dluhopisů investičního stupně 60 % a 40 % do dluhopisů high yield.
Z pohledu zemí bude fond globálním mixem, modelové portfolio předpokládá přes 50 % emisí z Asie, 27 % z oblasti EMEA a cca 15 % ze severní Ameriky.
Maximální alokace do dluhopisů jednoho emitenta je 5 % pro emise s ratingem IG a max. 3 % pro emise s ratingem HY. Samozřejmostí je integrace ESG kritérií do výběru titulů.
Základní informace o fondu:
-
Název fondu: BNP PARIBAS GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025
-
ISIN: LU2361417566
-
Měna denominace: CZK
-
Třída fondu: Kapitalizační (příjmy jsou automaticky reinvestovány)
-
Minimální Investice: 10 000 Kč
-
Upisovací období: 23. srpna – 14. září 2021 (Classic Invest)
-
Vstupní poplatek: Standardní sazby pro konzervativní investiční nástroje
-
Likvidita: Denní
-
Výstupní poplatky:
-
v období 20. 9. 2021 – 31. 12. 2024 je výstupní poplatek 1 %
-
v období 02. 01. 2025 – 30. 12. 2025 je výstupní poplatek 0,5 %
Výstupní poplatek je příjem fondu.
Fond lze nakoupit pouze v upisovacím období a nelze na něj vydat trvalý pokyn k nákupu.
Bližší informace o fondu naleznete v přiloženém oficiálním letáku a KIIDu skupiny BNP Paribas níže.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu fondy@conseq.cz nebo prostřednictvím infolinky 225 988 225.
Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemný den!
Tým Conseq Investment Management, a. s.