Představenstvo společnosti Conseq Funds investiční společnost, a.s. stanovilo datum 27.07.2026 k jednání o výplatě podílu na zisku pro níže uvedený fond:
Fond vyplácí podíly na zisku připadající na Podílové listy Třídy A a C. Podíly na zisku připadající na Podílové listy Třídy B a D nejsou vypláceny a odráží se ve zvýšené hodnotě Podílových listů těchto Tříd.
Podílník má právo na vyplacení dividendy dle předchozího odstavce za podmínky, že vlastní podílové listy Třídy A a/nebo Třídy C k datu které určí představenstvo Obhospodařovatele. Tento den je rozhodným dnem pro vznik nároku na výplatu dividendy za předchozí hospodářský rok (dále jen „rozhodný den pro výplatu dividendy“). Datum konání jednání představenstva uveřejní Investiční společnost každoročně na webových stránkách www.conseq.cz, a to nejpozději do 3 měsíců po schválení účetní závěrky Fondu, vždy však nejméně 20 dní před samotným datem konání jednání představenstva. Dividenda Třídy A a Třídy C se stanoví podle Alokačního poměru dané třídy stanoveného v pracovní den předcházející rozhodnému dni pro výplatu dividendy.
Zisk z výsledků hospodaření s majetkem Fondu připadající na podílové listy Třídy A a Třídy C bude za podmínek uvedených v předchozích odstavcích rozdělen v rozsahu určeném rozhodnutím představenstva Obhospodařovatele, po předchozím schválení Promotéra. Jednotlivým podílníkům bude vyplacen výnos po zdanění ve výši odpovídající násobku počtu podílových listů příslušné třídy v majetku podílníka k rozhodnému dni pro výplatu dividendy a podílu zisku připadajícího na jeden podílový list příslušné Třídy z takto určeného objemu zisku k rozdělení.
Dividendy budou automaticky vypláceny Investiční společností nebo prostřednictvím Distributora do deseti pracovních dnů od dne rozhodného pro výplatu dividendy.
Pokud je v případě výplaty dividend uplatňován nárok na osvobození od daně z příjmu dle příslušného ustanovení zákona o daních z příjmů, je podílník povinen nejpozději 5 kalendářních dnů před rozhodným dnem pro výplatu dividendy předložit Investiční společnosti prostřednictvím Registrátora veškeré doklady prokazující nárok na osvobození od daně (např. výpis z nadačního rejstříku prokazující, že předmětné podílové listy Fondu jsou součástí nadačního jmění).