Fond Prémiové nemovitosti, ISIN CZ0008045127, je nucen pozastavit vydávání a odkupování akcií, majetek investorů ve fondu zůstává nedotčen.
-
Obhospodařovatel fondu Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s., ISIN CZ0008045127, RSBC investiční společnost, a.s., rozhodl, že se od měsíce září pozastaví vydávání a odkupování všech tříd investičních akcií v podfondu Prémiové nemovitosti (dále jen “Fond”) na dobu 12 měsíců.
-
Důvodem tohoto kroku je ochrana investorů ve Fondu v souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). K pozastavení obchodování dochází z důvodu doručení vyššího objemu žádostí o odkup investičních akcií Fondu v průběhu září v souvislosti s medializací informací o údajných finančních problémech skupiny RSBC.
-
Zdůrazňujeme, že skupina RSBC nemá žádné majetkové podíly v nemovitostních společnostech v majetku Fondu a neexistuje žádné ručení za případné dluhy skupiny RSBC.
-
Obhospodařovatel Fondu bude v průběhu pozastavení obchodování usilovat o zachování růstu podkladových aktiv ve Fondu a postupně může zlikvidnit majetek s cílem maximalizace výnosu stávajících akcionářů Fondu. Odkupy zaevidované po obnovení obchodování investičních akcií všech tříd budou standardně vypořádány.
-
Hodnotu nemovitostních aktiv ve Fondu potvrzuje nezávislý výbor odborníků, do něhož jsou nominováni renomovaní externí znalci. Fond je nadále řádně spravován jeho Obhospodařovatelem (RSBC investiční společnost, a.s.). Účetnictví Fondu vede Administrátor (QI investiční společnost, a.s.) a majetek ve Fondu kontroluje depozitář (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.), na jejichž činnost a na fond dohlíží ČNB.
Jaké jsou praktické dopady pozastavení vydávání a odkupování akcií?
-
Pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií Fondu znamená, že pokyny k nákupu a prodeji doručené Administrátorovi Fondu nebudou k nejbližšímu obchodnímu dni (tj. 30.09.2025) vypořádány. Týká se to všech pokynů doručených Administrátorovi počínaje dnem 29.08.2025 od 12:01 hod.
-
K žádostem o vydání nebo odkoupení investičních akcií Fondu, doručeným kdykoli od 12:01 hod. dne 29.08.2025 včetně, se nepřihlíží. Administrátor však bude takové žádosti evidovat.
-
Po obnovení vydávání a odkupování investičních akcií Fondu vyzve Administrátor investory, kteří podali žádosti k vydání a odkupu akcií, aby svou žádost podali znovu, jestliže jejich zájem trvá.
-
Fond bude i v průběhu doby pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií měsíčně stanovovat aktuální hodnotu všech tříd investičních akcií (NAV).
-
Žádosti o vydání či odkup investičních akcií, které budou na základě výzvy Administrátora po obnovení vydávání a odkupování investičních akcií doručeny znovu, budou vypořádány podle běžných obchodních podmínek za aktuální hodnotu investiční akcie, stanovenou k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž bude nová žádost doručena Administrátorovi.
Více si můžete přečíst v níže přiložené zprávě.
Rozhodnutí představenstva o pozastavení obchodování 15.09.2025