3M FUND MSI SICAV a. s. A (CZK) CZ0008048725 |
CODYA investiční společnost, a.s. |
CODYA investiční společnost, a.s. |
Nemovitostní investice |
CZK |
1,43 % |
Rizikový profil 6 |
1,3475 |
31. 12. 2025 |
|
|
|
7,70 % |
28,69 % |
|
|
ADAX Fond firemního nástupnictví,podfond 1 A (CZK) CZ0008046372 |
CODYA investiční společnost, a.s. |
CODYA investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
3,22 % |
Rizikový profil 6 |
1,5014 |
31. 3. 2026 |
|
0,09 % |
7,78 % |
12,14 % |
|
|
|
ADAX Fond firemního nástupnictví,podfond 1 C (CZK) CZ0008050234 |
CODYA investiční společnost, a.s. |
CODYA investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
3,22 % |
Rizikový profil 6 |
1,6674 |
31. 3. 2026 |
|
0,09 % |
9,55 % |
14,29 % |
|
|
|
Aequitas Restructuring and Development pf.PIA(CZK) CZ0008047362 |
DELTA Investiční společnost, a.s. |
DELTA Investiční společnost, a.s. |
Nemovitostní investice |
CZK |
2,40 % |
Rizikový profil 6 |
1,1329 |
31. 7. 2025 |
0,00 % |
0,00 % |
2,71 % |
|
|
|
|
Aequitas Restructuring and Development pf.VIA(CZK) CZ0008047354 |
DELTA Investiční společnost, a.s. |
DELTA Investiční společnost, a.s. |
Nemovitostní investice |
CZK |
2,40 % |
Rizikový profil 6 |
1,4375 |
31. 7. 2025 |
0,31 % |
1,08 % |
2,73 % |
|
52,08 % |
|
|
Algorithmic Hi-Tech Podfond IAA (CZK) CZ0008046653 |
DELTA Investiční společnost, a.s. |
DELTA Investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
2,50 % |
Rizikový profil 6 |
1,1307 |
30. 9. 2025 |
2,86 % |
4,09 % |
8,84 % |
|
50,70 % |
|
|
AMBEAT EQUITY podfond dlouhodobé péče (CZK) CZ0008053352 |
CODYA investiční společnost, a.s. |
CODYA investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
3,05 % |
Rizikový profil 6 |
1,1012 |
30. 4. 2026 |
0,33 % |
0,97 % |
1,62 % |
|
|
|
|
AMBEAT II. Realitní podfond (CZK) CZ0008045333 |
CODYA investiční společnost, a.s. |
CODYA investiční společnost, a.s. |
Nemovitostní investice |
CZK |
1,35 % |
Rizikový profil 6 |
1,4098 |
31. 5. 2026 |
0,75 % |
2,03 % |
2,75 % |
9,20 % |
|
|
|
Apex ONE podfond, třída B (CZK) CZ1005200236 |
NWD investiční společnost, a.s. |
NWD investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
4,07 % |
Rizikový profil 6 |
2,1381 |
31. 5. 2026 |
7,02 % |
14,55 % |
22,03 % |
48,12 % |
|
|
|
Apex ONE podfond, třída C (CZK) CZ1005200244 |
NWD investiční společnost, a.s. |
NWD investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
3,34 % |
Rizikový profil 6 |
2,2035 |
31. 5. 2026 |
7,40 % |
15,30 % |
23,00 % |
52,39 % |
|
|
|
ARETE ENERGY TRANSITION SICAV a.s. D (EUR) CZ1005200988 |
Winstor investiční společnost, a.s. |
Winstor investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
EUR |
2,50 % |
Rizikový profil 6 |
9,9956 |
31. 12. 2025 |
-0,04 % |
|
-0,04 % |
|
|
|
|
ARETE ENERGY TRANSITION SICAV a.s. E (CZK) CZ1005201010 |
Winstor investiční společnost, a.s. |
Winstor investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
2,50 % |
Rizikový profil 6 |
102,9318 |
31. 12. 2025 |
2,04 % |
|
2,93 % |
|
|
|
|
ARETE ENERGY TRANSITION SICAV a.s. J (CZK) CZ1005202653 |
Winstor investiční společnost, a.s. |
Winstor investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
2,50 % |
Rizikový profil 6 |
100,8836 |
31. 12. 2025 |
0,88 % |
|
|
|
|
|
|
ARETE ENERGY TRANSITION SICAV a.s. L (CZK) CZ1005202646 |
Winstor investiční společnost, a.s. |
Winstor investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
2,50 % |
Rizikový profil 6 |
100,0000 |
31. 12. 2025 |
0,00 % |
|
|
|
|
|
|
ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s. IAG (CZK) CZ0008052651 |
Winstor investiční společnost, a.s. |
Winstor investiční společnost, a.s. |
Nemovitostní investice |
CZK |
2,59 % |
Rizikový profil 6 |
105,1503 |
31. 5. 2026 |
0,14 % |
0,99 % |
1,56 % |
4,42 % |
|
|
|
AVANT Private Equity SICAV, a.s. (CZK) CZ0008044047 |
AVANT investiční společnost, a.s. |
AVANT investiční společnost, a.s. |
Nemovitostní investice |
CZK |
0,49 % |
Rizikový profil 6 |
1,3443 |
28. 2. 2026 |
-0,22 % |
-1,75 % |
-3,23 % |
-3,70 % |
9,40 % |
24,05 % |
|
Axelor Fund, WATT & BUILD podfond (CZK) CZ0008051224 |
CODYA investiční společnost, a.s. |
CODYA investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
2,90 % |
Rizikový profil 6 |
1,2462 |
31. 5. 2026 |
0,95 % |
3,11 % |
4,11 % |
8,67 % |
|
|
|
BHS Energy & Battery Fund SICAV a.s. (CZK) CZ1005200004 |
Versute investiční společnost, a.s. |
Versute investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
2,50 % |
Rizikový profil 6 |
0,9579 |
30. 9. 2025 |
|
-1,19 % |
|
|
|
|
|
BlackBird RE Office podfond, prioritní PIA (EUR) CZ0008050358 |
DELTA Investiční společnost, a.s. |
DELTA Investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
EUR |
1,16 % |
Rizikový profil 7 |
1,0737 |
30. 11. 2025 |
0,38 % |
0,80 % |
2,10 % |
5,58 % |
|
|
|
BlackBird RE Office podfond, výkonnostní VIA (EUR) CZ0008050366 |
DELTA Investiční společnost, a.s. |
DELTA Investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
EUR |
1,16 % |
Rizikový profil 7 |
1,0000 |
31. 10. 2024 |
|
|
|
0,00 % |
|
|
|