3M FUND MSI SICAV a. s. A (CZK) CZ0008048725 |
CODYA investiční společnost, a.s. |
CODYA investiční společnost, a.s. |
Nemovitostní investice |
CZK |
1,43 % |
Rizikový profil 6 |
1,3475 |
31. 12. 2025 |
|
|
|
7,70 % |
28,69 % |
|
|
ADAX Fond firemního nástupnictví,podfond 1 A (CZK) CZ0008046372 |
Versute investiční společnost, a.s. |
Versute investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
3,20 % |
Rizikový profil 6 |
1,4700 |
30. 6. 2026 |
|
-2,09 % |
-2,01 % |
6,82 % |
|
|
|
ADAX Fond firemního nástupnictví,podfond 1 C (CZK) CZ0008050234 |
Versute investiční společnost, a.s. |
Versute investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
3,20 % |
Rizikový profil 6 |
1,6324 |
30. 6. 2026 |
|
-2,10 % |
-2,01 % |
8,56 % |
|
|
|
ADAX Fond firemního nástupnictví,podfond 1 E (EUR) CZ0008052875 |
Versute investiční společnost, a.s. |
Versute investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
EUR |
3,20 % |
Rizikový profil 6 |
1,2472 |
30. 6. 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
AMBEAT EQUITY podfond dlouhodobé péče (CZK) CZ0008053352 |
CODYA investiční společnost, a.s. |
CODYA investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
3,05 % |
Rizikový profil 6 |
1,1158 |
31. 8. 2026 |
0,08 % |
0,99 % |
2,00 % |
5,16 % |
|
|
|
AMBEAT II. Realitní podfond (CZK) CZ0008045333 |
CODYA investiční společnost, a.s. |
CODYA investiční společnost, a.s. |
Nemovitostní investice |
CZK |
1,35 % |
Rizikový profil 6 |
1,4315 |
31. 8. 2026 |
0,76 % |
1,54 % |
3,60 % |
6,01 % |
|
|
|
Apex ONE podfond, třída B (CZK) CZ1005200236 |
AVANT investiční společnost, a.s. |
AVANT investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
4,07 % |
Rizikový profil 6 |
2,0295 |
31. 7. 2026 |
-3,78 % |
1,58 % |
7,02 % |
29,45 % |
|
|
|
Apex ONE podfond, třída C (CZK) CZ1005200244 |
AVANT investiční společnost, a.s. |
AVANT investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
3,34 % |
Rizikový profil 6 |
2,0956 |
31. 7. 2026 |
-3,69 % |
2,14 % |
7,98 % |
33,38 % |
|
|
|
ARETE ENERGY TRANSITION SICAV a.s. D (EUR) CZ1005200988 |
Winstor investiční společnost, a.s. |
Winstor investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
EUR |
2,50 % |
Rizikový profil 6 |
10,1493 |
30. 6. 2026 |
|
2,05 % |
1,54 % |
1,49 % |
|
|
|
ARETE ENERGY TRANSITION SICAV a.s. E (CZK) CZ1005201010 |
Winstor investiční společnost, a.s. |
Winstor investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
2,50 % |
Rizikový profil 6 |
104,6066 |
30. 6. 2026 |
|
0,71 % |
1,63 % |
4,61 % |
|
|
|
ARETE ENERGY TRANSITION SICAV a.s. J (CZK) CZ1005202653 |
Winstor investiční společnost, a.s. |
Winstor investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
2,50 % |
Rizikový profil 6 |
101,2846 |
30. 6. 2026 |
|
-0,27 % |
0,40 % |
|
|
|
|
ARETE ENERGY TRANSITION SICAV a.s. L (CZK) CZ1005202646 |
Winstor investiční společnost, a.s. |
Winstor investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
2,50 % |
Rizikový profil 6 |
97,3752 |
30. 6. 2026 |
|
-3,22 % |
-2,62 % |
|
|
|
|
ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s. IAG (CZK) CZ0008052651 |
Winstor investiční společnost, a.s. |
Winstor investiční společnost, a.s. |
Nemovitostní investice |
CZK |
2,59 % |
Rizikový profil 6 |
105,1574 |
31. 7. 2026 |
0,15 % |
0,14 % |
1,16 % |
3,88 % |
|
|
|
AVANT Private Equity SICAV, a.s. (CZK) CZ0008044047 |
AVANT investiční společnost, a.s. |
AVANT investiční společnost, a.s. |
Nemovitostní investice |
CZK |
0,49 % |
Rizikový profil 6 |
1,3443 |
28. 2. 2026 |
-0,22 % |
-1,75 % |
-3,23 % |
-3,70 % |
9,40 % |
24,05 % |
|
Axelor Fund, WATT & BUILD podfond (CZK) CZ0008051224 |
CODYA investiční společnost, a.s. |
CODYA investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
2,90 % |
Rizikový profil 6 |
1,2756 |
31. 8. 2026 |
1,06 % |
2,36 % |
5,54 % |
8,79 % |
|
|
|
BNPPAS Diversified Private Credit (EUR) LU2840136381 |
BNP Paribas Alternative Strategies |
BNP Paribas Alternative Strategies |
Alternativní investice |
EUR |
2,25 % |
Rizikový profil 3 |
1090,2200 |
31. 8. 2026 |
0,46 % |
1,50 % |
2,94 % |
|
|
|
|
BNPPAS Diversified Private Credit dis RH (CZK) LU3097964038 |
BNP Paribas Alternative Strategies |
BNP Paribas Alternative Strategies |
Alternativní investice |
CZK |
2,25 % |
Rizikový profil 3 |
10076,8400 |
29. 5. 2026 |
0,67 % |
0,48 % |
|
|
|
|
|
BNPPAS Diversified Private Credit dis RH (EUR) LU2840134410 |
BNP Paribas Alternative Strategies |
BNP Paribas Alternative Strategies |
Alternativní investice |
EUR |
2,25 % |
Rizikový profil 3 |
1031,7900 |
31. 8. 2026 |
0,46 % |
0,50 % |
|
|
|
|
|
BNPPAS Diversified Private Credit RH (CZK) LU2898186932 |
BNP Paribas Alternative Strategies |
BNP Paribas Alternative Strategies |
Alternativní investice |
CZK |
2,25 % |
Rizikový profil 3 |
10908,8700 |
31. 8. 2026 |
0,56 % |
1,79 % |
3,54 % |
|
|
|
|
BNPPAS Diversified Private Credit RH (USD) LU2840136548 |
BNP Paribas Alternative Strategies |
BNP Paribas Alternative Strategies |
Alternativní investice |
USD |
2,25 % |
Rizikový profil 3 |
1026,2000 |
31. 8. 2026 |
|
|
|
|
|
|
|