Sirius Investments Reserva, podfond D dis (CZK)
CZ0008043205 |
Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
1,82 % |
Rizikový profil 2 |
1,0300 |
30. 11. 2019 |
0,45 % |
1,41 % |
2,50 % |
2,54 % |
|
|
|
|
Sirius Investments Reserva, podfond C (CZK)
CZ0008043197 |
Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
1,82 % |
Rizikový profil 2 |
1,0524 |
30. 11. 2019 |
0,48 % |
1,40 % |
2,49 % |
3,01 % |
|
|
|
|
BGF World Mining (USD)
LU0075056555 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Akcie |
USD |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
2,07 % |
Rizikový profil 7 |
39,8400 |
24. 1. 2020 |
1,74 % |
9,54 % |
0,05 % |
14,52 % |
10,91 % |
19,39 % |
-38,64 % |
|
BGF World Healthscience (USD)
LU0122379950 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Akcie |
USD |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
1,82 % |
Rizikový profil 5 |
52,9000 |
24. 1. 2020 |
2,20 % |
12,91 % |
14,13 % |
23,77 % |
62,62 % |
53,42 % |
244,40 % |
|
BGF World Gold (USD)
LU0055631609 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Akcie |
USD |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
2,07 % |
Rizikový profil 7 |
33,5400 |
24. 1. 2020 |
7,16 % |
7,02 % |
1,82 % |
34,86 % |
3,77 % |
18,39 % |
-28,93 % |
|
BGF US Dollar Short Duration Bond (USD)
LU0154237225 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Dluhopisy |
USD |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
0,89 % |
Rizikový profil 3 |
13,8500 |
24. 1. 2020 |
0,44 % |
0,73 % |
1,39 % |
4,29 % |
6,37 % |
8,20 % |
21,92 % |
|
BGF US Basic Value (USD)
LU0072461881 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Akcie |
USD |
Vyspělé trhy |
1,82 % |
Rizikový profil 5 |
94,7300 |
24. 1. 2020 |
0,12 % |
6,27 % |
5,89 % |
15,44 % |
18,61 % |
28,76 % |
120,66 % |
|
BGF Sustainable Energy (USD)
LU0124384867 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Akcie |
USD |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
2,07 % |
Rizikový profil 5 |
10,9800 |
24. 1. 2020 |
3,49 % |
11,36 % |
12,50 % |
27,82 % |
40,41 % |
42,78 % |
29,18 % |
|
BGF Natural Resources Growth & Income (USD)
LU0612318385 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Akcie |
USD |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
1,82 % |
Rizikový profil 6 |
8,3700 |
24. 1. 2020 |
-0,95 % |
3,98 % |
-1,06 % |
7,58 % |
-2,11 % |
6,90 % |
|
|
BGF Latin American (USD)
LU0072463663 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Akcie |
USD |
Rozvíjející se trhy |
2,10 % |
Rizikový profil 6 |
78,5100 |
24. 1. 2020 |
1,70 % |
7,78 % |
2,51 % |
5,72 % |
28,94 % |
23,44 % |
-2,18 % |
|
BGF Global Multi-Asset Income (USD)
LU0784385840 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Smíšená aktiva |
USD |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
1,75 % |
Rizikový profil 3 |
14,5000 |
24. 1. 2020 |
1,19 % |
3,13 % |
4,17 % |
11,54 % |
17,41 % |
21,44 % |
|
|
BGF Global Multi-Asset Income (EUR)
LU1162516477 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Smíšená aktiva |
EUR |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
1,75 % |
Rizikový profil 4 |
13,1400 |
24. 1. 2020 |
1,70 % |
3,87 % |
5,29 % |
15,06 % |
14,46 % |
23,73 % |
|
|
BGF Global High Yield Bond (USD)
LU0171284937 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Dluhopisy |
USD |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
1,47 % |
Rizikový profil 3 |
27,0800 |
24. 1. 2020 |
0,74 % |
2,77 % |
4,64 % |
11,44 % |
18,36 % |
28,46 % |
87,79 % |
|
BGF Global Equity Income (USD)
LU0545039389 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Akcie |
USD |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
1,82 % |
Rizikový profil 5 |
18,9100 |
24. 1. 2020 |
1,61 % |
8,18 % |
7,14 % |
20,06 % |
26,40 % |
32,98 % |
|
|
BGF Global Corporate Bond (USD)
LU0297942194 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Dluhopisy |
USD |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
1,11 % |
Rizikový profil 3 |
15,1200 |
24. 1. 2020 |
1,34 % |
2,23 % |
3,92 % |
12,67 % |
16,40 % |
18,77 % |
55,72 % |
|
BGF Global Allocation (USD)
LU0072462426 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Smíšená aktiva |
USD |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
1,77 % |
Rizikový profil 4 |
62,0100 |
24. 1. 2020 |
2,33 % |
6,20 % |
7,34 % |
15,71 % |
20,83 % |
22,91 % |
61,02 % |
|
BGF Fixed Income Global Opportunities (USD)
LU0278466700 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Dluhopisy |
USD |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
1,22 % |
Rizikový profil 4 |
14,9200 |
24. 1. 2020 |
1,08 % |
1,84 % |
2,40 % |
7,18 % |
10,52 % |
12,60 % |
42,64 % |
|
BGF Fixed Income Global Opportunities (EUR)
LU1005243255 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Dluhopisy |
EUR |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
1,22 % |
Rizikový profil 4 |
13,5300 |
24. 1. 2020 |
1,58 % |
2,66 % |
3,60 % |
10,54 % |
7,81 % |
14,86 % |
|
|
BGF Euro-Markets (EUR)
LU0093502762 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Akcie |
EUR |
Vyspělé trhy |
1,82 % |
Rizikový profil 6 |
32,1000 |
24. 1. 2020 |
2,88 % |
9,63 % |
8,56 % |
25,98 % |
21,04 % |
34,37 % |
116,02 % |
|
BGF Euro Short Duration Bond (EUR)
LU0093503810 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Dluhopisy |
EUR |
Vyspělé trhy |
0,90 % |
Rizikový profil 3 |
15,8200 |
24. 1. 2020 |
-0,06 % |
-0,13 % |
-0,44 % |
0,44 % |
-0,82 % |
0,00 % |
13,81 % |
|