Sirius Investments Reserva, podfond D dis (CZK)
CZ0008043205 |
Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
1,82 % |
Rizikový profil 2 |
1,0254 |
31. 10. 2019 |
0,50 % |
1,31 % |
2,37 % |
2,54 % |
|
|
|
|
Sirius Investments Reserva, podfond C (CZK)
CZ0008043197 |
Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
1,82 % |
Rizikový profil 2 |
1,0474 |
31. 10. 2019 |
0,46 % |
1,29 % |
2,35 % |
2,56 % |
|
|
|
|
BGF World Mining (USD)
LU0075056555 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Akcie |
USD |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
2,07 % |
Rizikový profil 7 |
37,9000 |
9. 12. 2019 |
2,16 % |
3,58 % |
4,99 % |
11,67 % |
16,69 % |
5,19 % |
-40,47 % |
|
BGF World Healthscience (USD)
LU0122379950 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Akcie |
USD |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
1,82 % |
Rizikový profil 5 |
50,2700 |
9. 12. 2019 |
4,84 % |
8,93 % |
12,92 % |
14,54 % |
55,78 % |
48,60 % |
248,37 % |
|
BGF World Gold (USD)
LU0055631609 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Akcie |
USD |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
2,07 % |
Rizikový profil 7 |
31,0100 |
9. 12. 2019 |
2,11 % |
-6,06 % |
11,83 % |
30,29 % |
10,00 % |
19,22 % |
-38,53 % |
|
BGF US Dollar Short Duration Bond (USD)
LU0154237225 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Dluhopisy |
USD |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
0,89 % |
Rizikový profil 3 |
13,7800 |
9. 12. 2019 |
0,22 % |
0,22 % |
1,40 % |
4,47 % |
6,08 % |
7,74 % |
23,04 % |
|
BGF US Basic Value (USD)
LU0072461881 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Akcie |
USD |
Vyspělé trhy |
1,82 % |
Rizikový profil 5 |
92,2000 |
9. 12. 2019 |
1,27 % |
5,18 % |
5,94 % |
9,74 % |
12,59 % |
24,76 % |
121,42 % |
|
BGF Sustainable Energy (USD)
LU0124384867 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Akcie |
USD |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
2,07 % |
Rizikový profil 5 |
10,2300 |
9. 12. 2019 |
1,69 % |
7,12 % |
8,37 % |
20,07 % |
34,25 % |
30,82 % |
16,12 % |
|
BGF Natural Resources Growth & Income (USD)
LU0612318385 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Akcie |
USD |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
1,82 % |
Rizikový profil 6 |
8,2400 |
9. 12. 2019 |
-0,36 % |
2,87 % |
2,23 % |
4,57 % |
0,98 % |
1,60 % |
|
|
BGF Latin American (USD)
LU0072463663 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Akcie |
USD |
Rozvíjející se trhy |
2,10 % |
Rizikový profil 6 |
73,0800 |
9. 12. 2019 |
1,63 % |
4,07 % |
2,10 % |
8,22 % |
32,27 % |
12,00 % |
-12,93 % |
|
BGF Global Multi-Asset Income (USD)
LU0784385840 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Smíšená aktiva |
USD |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
1,75 % |
Rizikový profil 3 |
14,1800 |
9. 12. 2019 |
0,71 % |
1,36 % |
3,58 % |
9,92 % |
16,32 % |
19,26 % |
|
|
BGF Global Multi-Asset Income (EUR)
LU1162516477 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Smíšená aktiva |
EUR |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
1,75 % |
Rizikový profil 4 |
12,8100 |
9. 12. 2019 |
0,31 % |
1,18 % |
5,96 % |
13,06 % |
10,91 % |
|
|
|
BGF Global High Yield Bond (USD)
LU0171284937 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Dluhopisy |
USD |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
1,47 % |
Rizikový profil 3 |
26,5700 |
9. 12. 2019 |
0,64 % |
1,49 % |
4,98 % |
11,08 % |
17,83 % |
24,16 % |
91,84 % |
|
BGF Global Equity Income (USD)
LU0545039389 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Akcie |
USD |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
1,82 % |
Rizikový profil 5 |
18,1800 |
9. 12. 2019 |
2,19 % |
5,15 % |
5,45 % |
12,22 % |
24,10 % |
27,85 % |
|
|
BGF Global Corporate Bond (USD)
LU0297942194 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Dluhopisy |
USD |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
1,11 % |
Rizikový profil 3 |
14,8700 |
9. 12. 2019 |
0,95 % |
0,07 % |
5,01 % |
12,74 % |
15,45 % |
18,39 % |
55,87 % |
|
BGF Global Allocation (USD)
LU0072462426 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Smíšená aktiva |
USD |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
1,77 % |
Rizikový profil 4 |
59,6800 |
9. 12. 2019 |
1,36 % |
3,50 % |
5,91 % |
10,64 % |
17,09 % |
18,53 % |
55,70 % |
|
BGF Fixed Income Global Opportunities (USD)
LU0278466700 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Dluhopisy |
USD |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
1,22 % |
Rizikový profil 4 |
14,6800 |
9. 12. 2019 |
0,07 % |
0,34 % |
2,44 % |
6,15 % |
9,23 % |
10,96 % |
42,25 % |
|
BGF Fixed Income Global Opportunities (EUR)
LU1005243255 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Dluhopisy |
EUR |
Vyspělé i rozvíjející se trhy |
1,22 % |
Rizikový profil 4 |
13,2600 |
9. 12. 2019 |
-0,30 % |
0,23 % |
4,74 % |
9,23 % |
4,16 % |
24,27 % |
|
|
BGF Euro-Markets (EUR)
LU0093502762 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Akcie |
EUR |
Vyspělé trhy |
1,82 % |
Rizikový profil 6 |
30,5200 |
9. 12. 2019 |
1,06 % |
4,95 % |
7,13 % |
20,78 % |
19,13 % |
38,73 % |
109,76 % |
|
BGF Euro Short Duration Bond (EUR)
LU0093503810 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Dluhopisy |
EUR |
Vyspělé trhy |
0,90 % |
Rizikový profil 3 |
15,8200 |
9. 12. 2019 |
-0,06 % |
-0,38 % |
0,06 % |
0,51 % |
-0,69 % |
0,51 % |
14,39 % |
|