3M FUND MSI SICAV a. s. A (CZK) CZ0008048725 |
CODYA investiční společnost, a.s. |
CODYA investiční společnost, a.s. |
Nemovitosti |
CZK |
1,43 % |
Rizikový profil 6 |
1,1544 |
31. 12. 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
ADAX Fond firemního nástupnictví,podfond 1 A (CZK) CZ0008046372 |
CODYA investiční společnost, a.s. |
CODYA investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
3,50 % |
Rizikový profil 6 |
1,2410 |
31. 12. 2024 |
|
3,79 % |
5,88 % |
|
|
|
|
ADAX Fond firemního nástupnictví,podfond 1 C (CZK) CZ0008050234 |
CODYA investiční společnost, a.s. |
CODYA investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
3,50 % |
Rizikový profil 6 |
1,3297 |
31. 12. 2024 |
|
4,38 % |
6,54 % |
|
|
|
|
Aequitas Restructuring and Development pf.PIA(CZK) CZ0008047362 |
DELTA Investiční společnost, a.s. |
DELTA Investiční společnost, a.s. |
Nemovitosti |
CZK |
2,40 % |
Rizikový profil 6 |
1,0931 |
30. 11. 2024 |
1,51 % |
1,34 % |
2,73 % |
7,38 % |
|
|
|
Aequitas Restructuring and Development pf.VIA(CZK) CZ0008047354 |
DELTA Investiční společnost, a.s. |
DELTA Investiční společnost, a.s. |
Nemovitosti |
CZK |
2,40 % |
Rizikový profil 6 |
1,3606 |
30. 11. 2024 |
0,30 % |
-0,69 % |
0,00 % |
12,42 % |
|
|
|
Algorithmic Hi-Tech Podfond IAA (CZK) CZ0008046653 |
DELTA Investiční společnost, a.s. |
DELTA Investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
2,50 % |
Rizikový profil 6 |
1,0765 |
30. 11. 2024 |
3,02 % |
|
7,10 % |
15,12 % |
7,65 % |
|
|
Amundi CR Private Equity Global Universe hgd (CZK) CZ0008478773 |
Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. |
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
1,48 % |
Rizikový profil 6 |
1,0058 |
11. 2. 2025 |
0,27 % |
|
|
|
|
|
|
APF GROUP CR SICAV a.s., prioritní PIA (CZK) CZ0008051687 |
DELTA Investiční společnost, a.s. |
DELTA Investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
1,74 % |
Rizikový profil 6 |
0,0284 |
31. 7. 2024 |
|
|
-97,16 % |
|
|
|
|
APF GROUP CR SICAV a.s., výkonnostní VIA (CZK) CZ0008051695 |
DELTA Investiční společnost, a.s. |
DELTA Investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
1,74 % |
Rizikový profil 6 |
0,0001 |
31. 10. 2024 |
-50,00 % |
-90,00 % |
-99,50 % |
|
|
|
|
AVANT – Česká pole 2015 OPF, zaknihované PL (CZK) CZ0008476207 |
AVANT investiční společnost, a.s. |
AVANT investiční společnost, a.s. |
Nemovitosti |
CZK |
1,91 % |
Rizikový profil 6 |
2,4315 |
30. 11. 2024 |
0,18 % |
2,60 % |
4,93 % |
11,16 % |
35,26 % |
|
|
Axelor Fund, WATT & BUILD podfond (CZK) CZ0008051224 |
CODYA investiční společnost, a.s. |
CODYA investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
2,90 % |
Rizikový profil 6 |
1,0416 |
30. 11. 2024 |
0,18 % |
0,87 % |
0,75 % |
4,16 % |
|
|
|
BlackBird RE Office podfond, prioritní PIA (EUR) CZ0008050358 |
DELTA Investiční společnost, a.s. |
DELTA Investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
EUR |
1,16 % |
Rizikový profil 7 |
1,0170 |
30. 11. 2024 |
0,37 % |
|
|
1,70 % |
|
|
|
BlackBird RE Office podfond, výkonnostní VIA (EUR) CZ0008050366 |
DELTA Investiční společnost, a.s. |
DELTA Investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
EUR |
1,16 % |
Rizikový profil 7 |
1,0000 |
31. 10. 2024 |
|
|
|
0,00 % |
|
|
|
CB Property Investors Podfond (CZK) CZ0008047750 |
Winstor investiční společnost, a.s. |
Winstor investiční společnost, a.s. |
Nemovitosti |
CZK |
3,17 % |
Rizikový profil 6 |
1,4379 |
30. 9. 2024 |
|
0,62 % |
1,70 % |
21,76 % |
|
|
|
CB Property Investors Podfond (EUR) CZ0008045549 |
Winstor investiční společnost, a.s. |
Winstor investiční společnost, a.s. |
Nemovitosti |
EUR |
3,17 % |
Rizikový profil 6 |
1,4594 |
30. 9. 2024 |
|
0,44 % |
1,70 % |
19,51 % |
46,17 % |
|
|
Cornerstone Inv. Opportunity, výkonnostní VIA(CZK) CZ0008043635 |
AVANT investiční společnost, a.s. |
AVANT investiční společnost, a.s. |
Smíšená aktiva |
CZK |
0,97 % |
Rizikový profil 6 |
1,4367 |
31. 10. 2024 |
0,54 % |
0,25 % |
0,44 % |
4,43 % |
15,18 % |
25,29 % |
|
CSNF SICAV, a.s., prémiové PRIA (CZK) CZ0008043726 |
AVANT investiční společnost, a.s. |
AVANT investiční společnost, a.s. |
Nemovitosti |
CZK |
1,07 % |
Rizikový profil 6 |
1,3476 |
31. 10. 2024 |
0,63 % |
1,92 % |
3,87 % |
7,86 % |
26,16 % |
|
|
CSNF SICAV, a.s., prioritní PIA (CZK) CZ0008043700 |
AVANT investiční společnost, a.s. |
AVANT investiční společnost, a.s. |
Nemovitosti |
CZK |
1,07 % |
Rizikový profil 6 |
1,4194 |
31. 10. 2024 |
0,59 % |
1,75 % |
3,52 % |
7,13 % |
23,29 % |
|
|
Českomoravský fond SICAV, Podfond AGUILA IAA (CZK) CZ0008044195 |
AVANT investiční společnost, a.s. |
AVANT investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
3,29 % |
Rizikový profil 6 |
1,3723 |
30. 11. 2024 |
0,63 % |
1,60 % |
3,27 % |
7,24 % |
22,23 % |
34,87 % |
|
Českomoravský fond SICAV, Podfond DOMUS IAA (CZK) CZ0008049137 |
AVANT investiční společnost, a.s. |
AVANT investiční společnost, a.s. |
Alternativní investice |
CZK |
1,60 % |
Rizikový profil 6 |
1,1333 |
30. 11. 2024 |
0,40 % |
1,21 % |
2,48 % |
5,62 % |
|
|
|