Accolade Industrial fond fondů, OPF (EUR)

 

Základní charakteristika fondu

  • fond kvalifikovaných investorů
  • ACCOLADE INDUSTRIAL FOND FONDŮ, otevřený podílový fond 
  • předpokládaný výnos 7 % p.a.
  • investice v EUR
  • minimální výše investice: 40 000 EUR, resp. minimálně 4 000 EUR v kombinaci s ostatními fondy kvalifikovaných investorů (FKVI) Conseq
  • ISIN CZ0008476355
  • max. 5,00 %
  • 0 % resp. 50 % při nedodržení investičního horizontu 5 let 
  • první obchodní den - červen 2021 
  • standardní obchodní dny čtvrtletně (31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12.)*

* Objednávky je nutné zadat vždy do 15. dne daného měsíce, ve kterém je obchodní den

Skupina Accolade

Accolade je jedním z nejsilnějších tuzemských investorů v segmentu průmyslových nemovitostí.

Vlastní několik desítek průmyslových parků, které splňují moderní standardy a nájemcům tak nabízejí perfektní zázemí pro jejich podnikání. 

Investiční strategií skupiny je modernizace a držení průmyslových nemovitostí za účelem jejich dlouhodobého pronájmu pro lehkou výrobu, související logistiku a stále se rozšiřující odvětví e-commerce.

Podkladový fond Accolade industrial fund

Accolade fond fondů investuje především do podkladového fondu ACCOLADE INDUSTRIAL FUND.
Investiční strategií podkladového fondu je udržovat hodnotu a dosáhnout střednědobého až dlouhodobého zhodnocení kapitálu, s investicemi primárně do diverzifikovaného portfolia průmyslových nemovitostí v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Německu a dalších zemích.

Ukazatele podkladového fondu k 31. prosinci 2021

  • Roční výnos z uzavřených smluv ve výši 60,3 mil. EUR (tj. 1,56 mil. CZK)
  • Celková pronajatá plocha o výměře 1 165 582 m2
  • Celková hodnota portfolia ve výši 1,07 mld. EUR (tj. 26,2 mld. CZK)
  • Více než 2 247 investorů a 77 spolehlivých nájemců

Proč do fondu investovat

  • Transakční jednoduchost a transparentnost  nákup prostřednictvím standardní smlouvy Classic Invest. 
  • Možnost investovat do aktiva, ke kterému mají jinak přístup jen velcí investoři. Fond bude investovat do institucionální třídy Accolade Industrial Fund, která je standardně přístupná investorům od 740 000 EUR a má nižší
    management fee. 
  • Férový manažerský poplatek fondu a nízká celková nákladovost fondu.
    Veškeré odměny obhospodařovatele, inkasované skupinou Conseq za distribuci podkladového fondu, budou „vráceny“ do fondu a budou tak představovat jeho výnos. Celkovou nákladovost Accolade fondu fondů očekáváme pouze cca 0,2 % p.a. nad náklady podkladového fondu. 
  • Poskytování služeb administrátora a dohled Consequ nad hospodařením podkladového fondu. 

Výhody průmyslových nemovitostí

  • VYSOKÝ VÝNOS
    Dlouhodobě finančně nejefektivnější typ nemovitých aktiv z hlediska výnosů z nájemného.
  • BONITNÍ NÁJEMNÍCI
    Nájemci jsou velmi bonitní společnosti, často mezinárodní korporace, které si pronajímají průmyslové objekty zejména k logistickým účelům.
  • STABILNÍ CENY NÁJEMNÉHO
    Výše nájemného je dlouhodobě stabilní či dokonce rostoucí.
  • VYSOKÁ OBSAZENOST OBJEKTŮ
    V České republice se neobsazenost průmyslových nemovitostí pohybuje na velmi nízké úrovni a je zpravidla nižší než neobsazenost kancelářských nemovitostí.
  • DLOUHODOBÉ NÁJEMNÍ SMLOUVY
    Nájemní smlouvy jsou uzavírány na delší časový horizont, které pronajímateli umožňují reagovat na případný výpadek obsazeného prostoru s předstihem.
  • EKONOMICKÝ PŘÍNOS
    Podporují růst a vybavenost české ekonomiky, do které  přivádí nové investory a perspektivní společnosti ze zahraničí. Zvyšují zaměstnanost v tuzemských pohraničních regionech a posilují tak jejich ekonomiku.
  • ODPOVĚDNOST A UDRŽITELNOST
    Nemovitosti dosahují moderních standardů, zajišťujících minimální dopady na životní prostředí a kvalitu života obyvatel v bezprostředním okolí.

Rizika investice

  • Riziko nenaplnění projektovaného zhodnocení podkladového fondu, především s ohledem na nepříznivý vývoj:
    makroekonomického prostředí; situace v průmyslovém odvětví či na nemovitostním trhu; situace jednotlivých cílových investic.
  • Riziko jiné výkonnosti fondu ve srovnání s podkladovým fondem.
    S ohledem na vkladovou povinnost po částech podkladového fondu bude část portfolia Accolade fond fondů v likvidních investičních instrumentech, což způsobí nesoulad jeho výkonnosti s podkladovým fondem Accolade Industrial Fund.
  • Riziko nemožnosti dodržení investičního horizontu ze strany investora a nutnost ukončit investici s vysokou výstupní srážkou.
    Případný odkup před vypršením investičního horizontu je zatížený vysokou výstupní srážkou, v krajních případech není možný vůbec.

Kontakt

Pokud máte zájem o bližší informace o fondu Accolade Industrial fond fondů, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese wm@conseq.cz nebo na telefonním čísle +420 225 988 200.

Základní informace

  • Cena za kus
  • (30. 9. 2024) 1,2586 EUR
  • Roční maximum
  • (30. 9. 2024) 1,2586 EUR
  • Roční minimum
  • (31. 12. 2023) 1,2233 EUR
  • Investiční společnost
  • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
  • Datum založení
  • 29. 3. 2021
  • Země registrace
  • Česká republika
  • Objem fondu
  • 78 224 318,61 EUR
  • Nejbližší termín přijetí pokynu
  • 16. 12. 2024
  • Frekvence obchodních dnů
  • 90

Výkonnost fondu

  • Průměrná roční výkonnost
  • Kumulativní výkonnost
  • 1 týden
  • 1 měsíc
  • 3 měsíce
  • 0,77 %
  • 6 měsíců
  • 2,53 %
  • Od počátku roku
  • 2,89 %
  • 1 rok
  • 0,06 %
  • 2 roky
  • 1,72 % p.a.
  • 3,47 %
  • 3 roky
  • 5,91 % p.a.
  • 18,79 %
  • 5 let
  • 10 let
  • Od založení (29. 3. 2021)

Investiční zaměření

  • Třída aktiv
  • Nemovitosti
  • Regionální zaměření
  • Středoevropský region
    Středoevropský region
  • Tematické zaměření
  • Nemovitostní
    Fondy kvalifikovaných investorů
  • Dividendová politika
  • Akumulační
  • Měna denominace
  • EUR
  • Investiční profil
  • Dynamický profil

Informace o poplatcích a nákladech

  • Poplatková kategorie

    Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

  • Dynamické
  • Poplatky za správu

    Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

  • 1,79 %
  • z toho manažerský poplatek
  • 0,95 %

Cílové trhy

  • Investiční horizont
  • min. 5 let
  • Schopnost nést ztráty
  • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
  • Tolerance rizika (SRI)
  • Rizikový profil 6
  • Kategorie zákazníka
  • Neprofesionální
    Profesionální
    Způsobilá protistrana
  • Znalosti a zkušenosti
  • Pokročilý
  • Negativní cílový trh
  • Garance bez ztrát
  • Investiční preference
  • Růst
  • Preference udržitelnosti (SFDR)

    Udržitelnou investicí dle nařízení SFDR se rozumí investice do hospodářské činnosti, která přispívá k:
    - environmentálním cílům (Environmental - životní prostředí), jako jsou investice měřené například klčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo
    - k sociálním cílům (Social - sociální aspekty), zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno,
    - dodržují postupy řádné správy a řízení (Governance - řízení), zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

    Informace o udržitelnosti investice na obecné úrovni lze získat dle postoje investiční společnosti k investování (nařízení SFDR), která v průběhu investičního rozhodování buď:
    - udržitelnost nebere v potaz (Neutrální; článek 6) nebo
    - udržitelnost podporuje, ale není jejím hlavním cílem (Doplňková; článek 8) nebo
    - udržitelnost je jejím hlavním cílem (Hlavní cíl; článek 9).

  • Neutrální (článek 6)
    Udržitelné investice: 0,00 %
  • Preference udržitelnosti (EU taxonomie)

    EU taxonomie je regulace, která se aktuálně zaměřuje na aspekty životního prostředí (environment). Obvykle je pohled EU taxonomie ve vztahu k udržitelnosti přísnější nežli pohled nařízení SFDR. Aby byl investiční produkt považován za udržitelný dle EU taxonomie, musí splňovat dvě základní podmínky:
    - Přispívat alespoň k jednomu ze šesti cílů:
    - - Zmírnění změny klimatu
    - - Přechod na cirkulární ekonomiku
    - - Prevence a omezování znečištění
    - - Adaptace na změnu klimatu
    - - Ochrana a obnova ekosystémů a biologické rozmanitosti
    - - Ochrana a udržitelné využívání vodních a mořských zdrojů
    - Nezpůsobovat významné škody v jiných ohledech, a zároveň zajišťovat dodržování základních lidských práv a pracovních standardů.

  • Environmentálně udržitelné investice: 0,00 %
  • Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI)

    Hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti (PAI, Principal Adverse Indicators) informují o konkrétních oblastech, ve kterých je daná investice udržitelná. Faktory udržitelnosti jsou environmentální, sociální a zaměstnanecké aspekty, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství.

  • Žádné
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.