BNPP AF Global Float. Rate Portfolio 2025 hgd(CZK)

  • Při zpětném odkupu fond účtuje výstupní poplatek ve výši 1 % (v období 20.9.2021-31.12.2024), resp. 0,5 % (v období 2.1.2025-30.12.2025).
  • Podílové listy je možné nakoupit pouze v období od 23. srpna 2021 do 16. září 2021.
ISIN:
LU2361417566
Třída aktiv:
Dluhopisy
Cena za kus:
(23. 3. 2023) 951,8100 CZK
Factsheet
Přidat fond k porovnání
 
 

Základní informace

  • Cena za kus
  • (23. 3. 2023) 951,8100 CZK
  • Roční maximum
  • (7. 3. 2023) 981,8600 CZK
  • Roční minimum
  • (19. 7. 2022) 868,3300 CZK
  • Investiční společnost
  • BNP Paribas
  • Datum založení
  • 23. 8. 2021
  • Země registrace
  • Lucembursko
  • Objem aktiv fondu

Investiční zaměření

  • Třída aktiv
  • Dluhopisy
  • Regionální zaměření
  • Vyspělé i rozvíjející se trhy
    Globální
  • Tematické zaměření
  • S cílovým datem
    S dominantní měnou (USD)
  • Dividendová politika
  • Akumulační
  • Měna denominace
  • CZK
  • Investiční profil

    Posouzení vhodnosti pro fondy kvalifikovaných investorů.

Informace o poplatcích a nákladech

  • Poplatková kategorie

    Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

  • Konzervativní
  • Poplatky za správu

    Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

  • 0,56 %
  • z toho manažerský poplatek
  • 0,40 %

Cílové trhy

  • Investiční horizont
  • min. 3 roky
  • Investiční preference
  • Růst
  • Schopnost nést ztráty
  • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
  • Tolerance rizika (SRRI)

    Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

  • Rizikový profil 3
  • Preference udržitelnosti (SFDR)
  • Doplňková (článek 8)
  • Kategorie zákazníka
  • Neprofesionální
    Profesionální
    Způsobilá protistrana
  • Znalosti a zkušenosti
  • Základní
    Informovaný
    Pokročilý
  • Negativní cílový trh
  • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

  • 1 týden
  • -0,91 %
  • 1 měsíc
  • -2,18 %
  • 3 měsíce
  • 0,43 %
  • 6 měsíců
  • 4,97 %
  • Od počátku roku
  • 0,17 %
  • 1 rok
  • 4,98 %
  • 2 roky
  • 3 roky
  • 5 let
  • 10 let
  • Od založení (23. 8. 2021)

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

  • 2 roky
  • 3 roky
  • 5 let
  • 10 let
  • Od založení (23. 8. 2021)

Dokumenty ke stažení

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.