BNPP Flexi I US Mortgage (USD)

Z důvodu mimořádné situace na finančních trzích způsobené COVID19 správce dočasně zvyšuje Swing Pricing fees tzv. „swing factor“ nad 1% úroveň, kterou deklaroval ve svém statutu (str. 27).“ Tato informace se týká vybraných podfondů deštníku BNP Flexi I, a sice ABS EUROPE IG, ABS Opportunities, Flexible Convertible Bond a US Mortgage.
 

Základní informace

  • Cena za kus
  • (15. 4. 2021) 1830,6400 USD
  • Roční maximum
  • (1. 2. 2021) 1849,4700 USD
  • Roční minimum
  • (20. 4. 2020) 1775,4000 USD
  • Investiční společnost
  • BNP Paribas
  • Datum založení
  • 25. 9. 2015
  • Registrátor
  • BNP Paribas Securities Services, branch Luxembourg
  • Země registrace
  • Lucembursko
  • Objem aktiv fondu
  • 435 018 515,83 USD

Investiční zaměření

  • Třída aktiv
  • Dluhopisy
  • Regionální zaměření
  • Vyspělé trhy
    Severní Amerika
  • Tematické zaměření
  • S dominantní měnou (USD)
    Specifická země
  • Dividendová politika
  • Akumulační
  • Měna denominace
  • USD

Informace o poplatcích a nákladech

  • Poplatková kategorie

    Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

  • Konzervativní
  • Poplatky za správu

    Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

  • 1,26 %
  • z toho manažerský poplatek
  • 0,90 %

Cílové trhy

  • Investiční horizont
  • min. 3 roky
  • Investiční preference
  • Růst
  • Schopnost nést ztráty
  • Ano
  • Tolerance rizika

    Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

  • Rizikový profil 3
  • Kategorie zákazníka
  • Neprofesionální
    Profesionální
    Způsobilá protistrana
  • Znalosti a zkušenosti
  • Informovaný
    Pokročilý
  • Negativní cílový trh
  • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

  • 1 týden
  • 0,65 %
  • 1 měsíc
  • 0,69 %
  • 3 měsíce
  • -0,39 %
  • 6 měsíců
  • 0,25 %
  • Od počátku roku
  • -0,73 %
  • 1 rok
  • 2,65 %
  • 2 roky
  • 5,85 %
  • 3 roky
  • 7,93 %
  • 5 let
  • 7,45 %
  • 10 let
  • Od založení (25. 9. 2015)
  • 9,63 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

  • 2 roky
  • 2,88 %
  • 3 roky
  • 2,58 %
  • 5 let
  • 1,45 %
  • 10 let
  • Od založení (25. 9. 2015)
  • 1,67 %
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.