Conseq depozitní+ OPF

...ukládejte krátké peníze jako velcí hráči

Další informace o fondu

  • Minimální objem investice: 1 000 000 CZK, resp. 100 000 CZK v kombinaci s ostatními fondy kvalifikovaných investorů obhospodařovanými skupinou CONSEQ
  • Investiční horizont: 1 měsíc a déle
  • Cílová aktiva: repo-operace, bankovní vklady, nástroje peněžního trhu, dluhopisy a jiná aktiva s pevným nebo dobře predikovatelným výnosem, především v ČR, ale i zahraničí
  • Likvidita: 1 x za 14 dnů (úterý každého lichého kalendářního týdne)
  • Vypořádání nákupu/prodeje podílových listů: obvykle T+3 (pátek každého lichého kalendářního týdne)

Pro koho je fond určen

  • Investoři, kteří hledají alternativu k depozitním vkladům u bank či kampeliček a chtějí přitom rozložit kreditní riziko.
  • Investoři vyhledávající minimální úrokové riziko a naopak dopředu dobře predikovatelný výnos.
  • Konzervativní investoři, kteří investované peníze v horizontu jednoho roku budou potřebovat pro jiný účel.
  • Investoři, kteří očekávají pokles cen rizikových aktiv s cílem dočasně bezpečně „zaparkovat“ své investice.

Proč investovat do Conseq depozitní plus?

  • Výnosnější alternativa k bankovním vkladům - Depozitní sazby v bankách jsou stále blízké nule. Výnos fondu bude kopírovat pohyb 14denní REPO sazby ČNB. Při dalším růstu úrokových sazeb zhodnocení postupně poroste s nimi.
  • Přístup na peněžní trh jako velcí investoři - Fond bude využívat zejména reverzní repo-operace s poukázkami ČNB a dalšími cennými papíry a státní a korporátní dluhopisy s krátkou dobou do splatnosti.
  • Velmi nízké poplatky - Celkové náklady fondu dosáhnou přibližně 0,4 % p.a. a méně.
  • Výborná likvidita - Možnost získat výnosy nebo celou investovanou částku ve dvoutýdenních intervalech zpět.
  • Efektivní diverzifikace kreditního rizika - Fond, kromě cenných papírů vydaných ČR, může investovat i do korporátních cenných papírů s fixním výnosem.
  • Rychlá reakce výnosu fondu na růst úrokových sazeb - Krátká durace portfolia fondu umožní růst výnosu fondu v případě dalšího zvyšování sazeb. Modifikovaná durace portfolia fondu může být maximálně 6 měsíců.
  • Odborné zázemí investičního manažera s více než 60 mld. CZK aktiv a 25letou tradicí 

Hlavní rizika investice

  • Riziko pohybu krátkodobých úrokových sazeb - Případný pokles úrokových sazeb povede k poklesu celkové výkonnosti fondu.
  • Kreditní riziko - Emitent nebo protistrana nástroje v portfoliu fondu se mohou stát neschopnými plnit své závazky a jimi vydané dluhopisy, nástroje peněžního trhu nebo s nimi sjednané kontrakty (finanční deriváty) mohou zčásti nebo zcela ztratit na hodnotě.
  • Absence vhodné protistrany - Nástroje, na které je investiční politika fondu zaměřena, mohou být v případě neobvyklých tržních podmínek dočasně nedostupné.
  • Riziko koncentrace - Fond se zaměřuje na úzkou skupinu nástrojů omezeného okruhu emitentů, náležících do konkrétních regionů a sektorů.

I s krátkými penězi můžete nyní dosáhnout zajímavých výnosů

  • Česká národní banka postupně zvyšuje úrokové sazby (1. 11. 2018 došlo již ke čtvrtému zvýšení úrokové sazby v roce 2018).
  • Poslední rozhodnutí znamenalo sedmé zvýšení sazeb od ukončení kurzového závazku ČNB počátkem dubna 2017. Pokračuje tak postupný posun nominálních úrokových sazeb k jejich dlouhodobě neutrálnímu nastavení.
  • Nárůst úrokových sazeb vede ke zvýšení výnosů domácích státních dluhopisů, a to především v kratších splatnostech.
  • Inflace se dle prognóz bude i nadále pohybovat nad 2% cílem. Inflační tlaky tak budou impulzem pro růst úrokových sazeb.
  • I přes mírné zpomalení růstu české ekonomiky se pro letošní i nadcházející roky predikuje průměrný růst okolo 3 %.

Kontakt

Pokud máte zájem o bližší informace o fondu Conseq depozitní Plus, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese wm@conseq.cz.

Důležitá upozornění

Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti Conseq Investment Management, a.s., nebo na www.conseq.cz.
 

 

Základní informace

  • Cena za kus
  • (20. 10. 2020) 1,0235 CZK
  • Roční maximum
  • (20. 10. 2020) 1,0235 CZK
  • Roční minimum
  • (22. 10. 2019) 1,0111 CZK
  • Investiční společnost
  • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
  • Datum založení
  • 11. 1. 2019
  • Země registrace
  • Česká republika
  • Objem aktiv fondu
  • 941 483 403,83 CZK

Investiční zaměření

  • Třída aktiv
  • Krátkodobé investice
  • Regionální zaměření
  • Středoevropský region
    Středoevropský region
  • Tematické zaměření
  • Peněžní trh
    S dominantní měnou (CZK)
    Specifická země
    Fondy kvalifikovaných investorů
  • Dividendová politika
  • Akumulační
  • Měna denominace
  • CZK

Informace o poplatcích a nákladech

  • Poplatková kategorie
  • Krátkodobé
  • Poplatky za správu
  • 0,31 %
  • z toho manažerský poplatek
  • 0,20 %

Cílové trhy

  • Investiční horizont
  • min. 1 rok
  • Investiční preference
  • Ochrana
  • Schopnost nést ztráty
  • Ano
  • Tolerance rizika
  • Rizikový profil 1
  • Kategorie zákazníka
  • Neprofesionální
    Profesionální
    Způsobilá protistrana
  • Znalosti a zkušenosti
  • Základní
    Informovaný
    Pokročilý

Kumulativní výkonnost (%)

  • 1 týden
  • 1 měsíc
  • 0,04 %
  • 3 měsíce
  • 0,20 %
  • 6 měsíců
  • 0,33 %
  • Od počátku roku
  • 0,93 %
  • 1 rok
  • 1,23 %
  • 2 roky
  • 3 roky
  • 5 let
  • 10 let
  • Od založení
  • 2,35 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

  • 2 roky
  • 3 roky
  • 5 let
  • 10 let
  • Od založení
  • 1,32 %
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.