Conseq depozitní+ OPF

...ukládejte krátké peníze jako velcí hráči
 

Další informace o fondu

  • Minimální objem investice: 1 000 000 CZK, resp. 100 000 CZK v kombinaci s ostatními fondy kvalifikovaných investorů obhospodařovanými skupinou CONSEQ
  • Investiční horizont: 1 měsíc a déle
  • Cílová aktiva: repo-operace, bankovní vklady, nástroje peněžního trhu, dluhopisy a jiná aktiva s pevným nebo dobře predikovatelným výnosem, především v ČR, ale i zahraničí
  • Likvidita: 1x za týden (úterý každého kalendářního týdne)
  • Vypořádání nákupu/prodeje podílových listů: obvykle T+2 (čtvrtek každého kalendářního týdne)

Pro koho je fond určen

  • Investoři, kteří hledají alternativu k depozitním vkladům u bank či kampeliček a chtějí přitom rozložit kreditní riziko.
  • Investoři vyhledávající minimální úrokové riziko a naopak dopředu dobře predikovatelný výnos.
  • Konzervativní investoři, kteří investované peníze v horizontu jednoho roku budou potřebovat pro jiný účel.
  • Investoři, kteří očekávají pokles cen rizikových aktiv s cílem dočasně bezpečně „zaparkovat“ své investice.

Proč investovat do Conseq depozitní plus?

  • Výnosnější alternativa k bankovním vkladům - Výnos fondu bude kopírovat pohyb 14denní REPO sazby ČNB. 
  • Přístup na peněžní trh jako velcí investoři - Fond bude využívat zejména reverzní repo-operace s poukázkami ČNB a dalšími cennými papíry a státní a korporátní dluhopisy s krátkou dobou do splatnosti.
  • Velmi nízké poplatky - Celkové náklady fondu dosáhnou přibližně 0,3 % p.a. a méně (bez jednorázového dopadu poplatku do rezolučního fondu ve výši 0,2 %, který negativně ovlivní výnos fondu na přelomu kalendářního roku)
  • Výborná likvidita - Možnost získat výnosy nebo celou investovanou částku v týdenních intervalech zpět.
  • Efektivní diverzifikace kreditního rizika - Fond, kromě cenných papírů vydaných ČR, může investovat i do korporátních cenných papírů s fixním výnosem.
  • Rychlá reakce výnosu fondu na růst úrokových sazeb - Krátká durace portfolia fondu umožní růst výnosu fondu v případě dalšího zvyšování sazeb. Modifikovaná durace portfolia fondu může být maximálně 6 měsíců.
  • Odborné zázemí investičního manažera s více než 164 mld. CZK aktiv a 30letou tradicí.

Hlavní rizika investice

  • Riziko pohybu krátkodobých úrokových sazeb - Případný pokles úrokových sazeb povede k poklesu celkové výkonnosti fondu.
  • Kreditní riziko - Emitent nebo protistrana nástroje v portfoliu fondu se mohou stát neschopnými plnit své závazky a jimi vydané dluhopisy, nástroje peněžního trhu nebo s nimi sjednané kontrakty (finanční deriváty) mohou zčásti nebo zcela ztratit na hodnotě.
  • Absence vhodné protistrany - Nástroje, na které je investiční politika fondu zaměřena, mohou být v případě neobvyklých tržních podmínek dočasně nedostupné.
  • Riziko koncentrace - Fond se zaměřuje na úzkou skupinu nástrojů omezeného okruhu emitentů, náležících do konkrétních regionů a sektorů.

I s krátkými penězi můžete nyní dosáhnout zajímavých výnosů

  • Základní repo sazba ČNB je stále velice atraktivní blízko 20letých maxim a očekáváme jen pozvolný pokles.
  • Atraktivní výnosy díky tomu nesou i domácí státní dluhopisy.
  • Inflace se dle prognóz bude i nadále pohybovat vysoko nad 2% cílem. 

Kontakt

Pokud máte zájem o bližší informace o fondu Conseq depozitní Plus, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese wm@conseq.cz nebo na telefonním čísle +420 225 988 200.

Důležitá upozornění

Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti Conseq Investment Management, a.s., nebo na www.conseq.cz.
 

Základní informace

  • Cena za kus
  • (9. 4. 2024) 1,1833 CZK
  • Roční maximum
  • (9. 4. 2024) 1,1833 CZK
  • Roční minimum
  • (11. 4. 2023) 1,1091 CZK
  • Investiční společnost
  • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
  • Datum založení
  • 11. 1. 2019
  • Země registrace
  • Česká republika
  • Objem fondu
  • 8 220 497 695,77 CZK
  • Nejbližší termín přijetí pokynu
  • 23. 4. 2024
  • Frekvence obchodních dnů
  • 7

Výkonnost fondu

  • Průměrná roční výkonnost
  • Kumulativní výkonnost
  • 1 týden
  • 0,20 %
  • 1 měsíc
  • 0,56 %
  • 3 měsíce
  • 1,54 %
  • 6 měsíců
  • 3,36 %
  • Od počátku roku
  • 1,75 %
  • 1 rok
  • 6,82 %
  • 2 roky
  • 6,51 % p.a.
  • 13,45 %
  • 3 roky
  • 4,85 % p.a.
  • 15,28 %
  • 5 let
  • 3,36 % p.a.
  • 17,98 %
  • 10 let
  • Od založení (11. 1. 2019)
  • 3,26 % p.a.
  • 18,33 %

Investiční zaměření

  • Třída aktiv
  • Krátkodobé investice
  • Regionální zaměření
  • Středoevropský region
    Středoevropský region
  • Tematické zaměření
  • Peněžní trh
    S dominantní měnou (CZK)
    Specifická země
    Fondy kvalifikovaných investorů
  • Dividendová politika
  • Akumulační
  • Měna denominace
  • CZK
  • Investiční profil
  • Krátkodobé investice

Informace o poplatcích a nákladech

  • Poplatková kategorie

    Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

  • Krátkodobé
  • Poplatky za správu

    Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

  • 0,29 %
  • z toho manažerský poplatek
  • 0,20 %

Cílové trhy

  • Investiční horizont
  • min. 1 rok
  • Schopnost nést ztráty
  • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
  • Tolerance rizika (SRI)
  • Rizikový profil 1
  • Kategorie zákazníka
  • Neprofesionální
    Profesionální
    Způsobilá protistrana
  • Znalosti a zkušenosti
  • Základní
    Informovaný
    Pokročilý
  • Negativní cílový trh
  • Garance bez ztrát
  • Investiční preference
  • Růst
    Ochrana
  • Preference udržitelnosti (SFDR)

    Udržitelnou investicí dle nařízení SFDR se rozumí investice do hospodářské činnosti, která přispívá k:
    - environmentálním cílům (Environmental - životní prostředí), jako jsou investice měřené například klčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo
    - k sociálním cílům (Social - sociální aspekty), zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno,
    - dodržují postupy řádné správy a řízení (Governance - řízení), zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

    Informace o udržitelnosti investice na obecné úrovni lze získat dle postoje investiční společnosti k investování (nařízení SFDR), která v průběhu investičního rozhodování buď:
    - udržitelnost nebere v potaz (Neutrální; článek 6) nebo
    - udržitelnost podporuje, ale není jejím hlavním cílem (Doplňková; článek 8) nebo
    - udržitelnost je jejím hlavním cílem (Hlavní cíl; článek 9).

  • Neutrální (článek 6)
    Udržitelné investice: 0,00 %
  • Preference udržitelnosti (EU taxonomie)

    EU taxonomie je regulace, která se aktuálně zaměřuje na aspekty životního prostředí (environment). Obvykle je pohled EU taxonomie ve vztahu k udržitelnosti přísnější nežli pohled nařízení SFDR. Aby byl investiční produkt považován za udržitelný dle EU taxonomie, musí splňovat dvě základní podmínky:
    - Přispívat alespoň k jednomu ze šesti cílů:
    - - Zmírnění změny klimatu
    - - Přechod na cirkulární ekonomiku
    - - Prevence a omezování znečištění
    - - Adaptace na změnu klimatu
    - - Ochrana a obnova ekosystémů a biologické rozmanitosti
    - - Ochrana a udržitelné využívání vodních a mořských zdrojů
    - Nezpůsobovat významné škody v jiných ohledech, a zároveň zajišťovat dodržování základních lidských práv a pracovních standardů.

  • Environmentálně udržitelné investice: 0,00 %
  • Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI)

    Hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti (PAI, Principal Adverse Indicators) informují o konkrétních oblastech, ve kterých je daná investice udržitelná. Faktory udržitelnosti jsou environmentální, sociální a zaměstnanecké aspekty, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství.

  • Žádné
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.