Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy D

Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond, třída D / CZ0008476942 vznikl 1. 3. 2022 přeměnou původního Conseq Invest New Europe Bond Fund, podfondu fondu Conseq Invest plc, třída D / IE00B0SY6278. Graf historických cen fondu i tabulky výkonností fondu proto zohledňují i historické ceny původního podfondu před přeměnou. Minimální investice do této třídy fondu je 500.000 CZK pro první nákup, 50.000 CZK pro následnou investici.
 
 

Základní informace

  • Cena za kus
  • (1. 2. 2023) 0,5210 CZK
  • Roční maximum
  • (10. 2. 2022) 0,6188 CZK
  • Roční minimum
  • (3. 11. 2022) 0,4884 CZK
  • Investiční společnost
  • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
  • Datum založení
  • 1. 12. 2005
  • Země registrace
  • Česká republika
  • Objem aktiv fondu
  • 833 819 383,46 CZK

Investiční zaměření

  • Třída aktiv
  • Dluhopisy
  • Regionální zaměření
  • Rozvíjející se trhy
    Globální rozvíjející se trhy
  • Tematické zaměření
  • Bez omezení
  • Dividendová politika
  • Distribuční
  • Měna denominace
  • CZK
  • Investiční profil

    Posouzení vhodnosti pro fondy kvalifikovaných investorů.

Informace o poplatcích a nákladech

  • Poplatková kategorie

    Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

  • Konzervativní
  • Poplatky za správu

    Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

  • 0,95 %
  • z toho manažerský poplatek
  • 0,70 %

Cílové trhy

  • Investiční horizont
  • min. 3 roky
  • Investiční preference
  • Růst
  • Schopnost nést ztráty
  • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
  • Tolerance rizika (SRRI)

    Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

  • Rizikový profil 4
  • Preference udržitelnosti (SFDR)
  • Neutrální (článek 6)
  • Kategorie zákazníka
  • Neprofesionální
    Profesionální
    Způsobilá protistrana
  • Znalosti a zkušenosti
  • Základní
    Informovaný
    Pokročilý
  • Negativní cílový trh
  • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

  • 1 týden
  • -0,19 %
  • 1 měsíc
  • 1,07 %
  • 3 měsíce
  • 6,35 %
  • 6 měsíců
  • 3,62 %
  • Od počátku roku
  • 1,07 %
  • 1 rok
  • -14,13 %
  • 2 roky
  • -19,30 %
  • 3 roky
  • -18,54 %
  • 5 let
  • -12,63 %
  • 10 let
  • -8,90 %
  • Od založení (1. 12. 2005)
  • 31,73 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

  • 2 roky
  • -10,17 %
  • 3 roky
  • -6,61 %
  • 5 let
  • -2,66 %
  • 10 let
  • -0,93 %
  • Od založení (1. 12. 2005)
  • 1,62 %
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.