Conseq Invest Konzervativní D

Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond, třída D / CZ0008476991 vznikl 1. 3. 2022 přeměnou původního Conseq Invest Conservative Bond Fund, podfondu fondu Conseq Invest plc, třída D / IE0034074934. Graf historických cen fondu i tabulky výkonností fondu proto zohledňují i historické ceny původního podfondu před přeměnou. Minimální investice do této třídy fondu je 500.000 CZK pro první nákup, 50.000 CZK pro následnou investici.
 
 

Základní informace

  • Cena za kus
  • (31. 5. 2023) 0,9157 CZK
  • Roční maximum
  • (14. 4. 2023) 0,9418 CZK
  • Roční minimum
  • (17. 6. 2022) 0,8909 CZK
  • Investiční společnost
  • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
  • Datum založení
  • 15. 1. 2004
  • Země registrace
  • Česká republika
  • Objem aktiv fondu
  • 2 246 262 021,29 CZK

Výkonnost fondu

  • Průměrná roční výkonnost
  • Kumulativní výkonnost
  • 1 týden
  • -2,61 %
  • 1 měsíc
  • -2,41 %
  • 3 měsíce
  • -1,99 %
  • 6 měsíců
  • -0,22 %
  • Od počátku roku
  • -0,72 %
  • 1 rok
  • 2,58 %
  • 2 roky
  • 1,48 % p.a.
  • 2,99 %
  • 3 roky
  • 1,74 % p.a.
  • 5,31 %
  • 5 let
  • 1,45 % p.a.
  • 7,45 %
  • 10 let
  • 1,02 % p.a.
  • 10,67 %
  • Od založení (15. 1. 2004)
  • 1,82 % p.a.
  • 41,94 %

Investiční zaměření

  • Třída aktiv
  • Krátkodobé investice
  • Regionální zaměření
  • Středoevropský region
    Středoevropský region
  • Tematické zaměření
  • Bez omezení
    S dominantní měnou (CZK)
  • Dividendová politika
  • Distribuční
  • Měna denominace
  • CZK
  • Investiční profil

Informace o poplatcích a nákladech

  • Poplatková kategorie

    Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

  • Krátkodobé
  • Poplatky za správu

    Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

  • 0,67 %
  • z toho manažerský poplatek
  • 0,50 %

Cílové trhy

  • Investiční horizont
  • min. 1 rok
  • Investiční preference
  • Růst
    Ochrana
  • Schopnost nést ztráty
  • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
  • Tolerance rizika (SRRI)

    Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

  • Rizikový profil 2
  • Preference udržitelnosti (SFDR)
  • Neutrální (článek 6)
  • Kategorie zákazníka
  • Neprofesionální
    Profesionální
    Způsobilá protistrana
  • Znalosti a zkušenosti
  • Základní
    Informovaný
    Pokročilý
  • Negativní cílový trh
  • Garance bez ztrát
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.