CS (Lux) Portfolio Fund Balanced B (USD)

 

Základní informace

  • Cena za kus
  • (15. 4. 2021) 342,8000 USD
  • Roční maximum
  • (15. 2. 2021) 342,8500 USD
  • Roční minimum
  • (21. 4. 2020) 269,4800 USD
  • Investiční společnost
  • Credit Suisse Investment Funds
  • Datum založení
  • 14. 5. 1993
  • Registrátor
  • Středisko cenných papírů
  • Země registrace
  • Lucembursko
  • Objem aktiv fondu
  • 235 561 621,40 USD

Investiční zaměření

  • Třída aktiv
  • Smíšená aktiva
  • Regionální zaměření
  • Vyspělé i rozvíjející se trhy
    Globální
  • Tematické zaměření
  • Balancované
  • Dividendová politika
  • Akumulační
  • Měna denominace
  • USD

Informace o poplatcích a nákladech

  • Poplatková kategorie

    Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

  • Středně rizikové
  • Poplatky za správu

    Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

  • 1,94 %
  • z toho manažerský poplatek
  • 1,50 %

Cílové trhy

  • Investiční horizont
  • min. 5 let
  • Investiční preference
  • Růst
  • Schopnost nést ztráty
  • Ano
  • Tolerance rizika

    Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

  • Rizikový profil 4
  • Kategorie zákazníka
  • Neprofesionální
    Profesionální
    Způsobilá protistrana
  • Znalosti a zkušenosti
  • Základní
    Informovaný
    Pokročilý
  • Negativní cílový trh
  • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

  • 1 týden
  • 0,80 %
  • 1 měsíc
  • 2,23 %
  • 3 měsíce
  • 3,09 %
  • 6 měsíců
  • 10,53 %
  • Od počátku roku
  • 4,13 %
  • 1 rok
  • 26,36 %
  • 2 roky
  • 21,56 %
  • 3 roky
  • 24,88 %
  • 5 let
  • 39,89 %
  • 10 let
  • 46,78 %
  • Od založení (14. 5. 1993)
  • 242,80 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

  • 2 roky
  • 10,25 %
  • 3 roky
  • 7,69 %
  • 5 let
  • 6,94 %
  • 10 let
  • 3,91 %
  • Od založení (14. 5. 1993)
  • 4,51 %
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.