FF - Emerging Market Debt Fund (EUR)

ISIN:
LU0238205289
Třída aktiv:
Dluhopisy
Cena za kus:
(1. 6. 2023) 19,7600 EUR
Factsheet
Přidat fond k porovnání
 
 

Základní informace

  • Cena za kus
  • (1. 6. 2023) 19,7600 EUR
  • Roční maximum
  • (1. 6. 2022) 21,7400 EUR
  • Roční minimum
  • (25. 10. 2022) 18,4600 EUR
  • Investiční společnost
  • Fidelity Funds
  • Datum založení
  • 23. 1. 2006
  • Země registrace
  • Lucembursko
  • Objem aktiv fondu
  • 80 126 423,16 EUR

Výkonnost fondu

  • Průměrná roční výkonnost
  • Kumulativní výkonnost
  • 1 týden
  • 0,46 %
  • 1 měsíc
  • 1,18 %
  • 3 měsíce
  • -0,75 %
  • 6 měsíců
  • -0,95 %
  • Od počátku roku
  • 0,00 %
  • 1 rok
  • -9,11 %
  • 2 roky
  • -9,24 % p.a.
  • -17,63 %
  • 3 roky
  • -4,56 % p.a.
  • -13,07 %
  • 5 let
  • -1,45 % p.a.
  • -7,06 %
  • 10 let
  • 1,89 % p.a.
  • 20,56 %
  • Od založení (23. 1. 2006)
  • 4,00 % p.a.
  • 97,60 %

Investiční zaměření

  • Třída aktiv
  • Dluhopisy
  • Regionální zaměření
  • Rozvíjející se trhy
    Globální rozvíjející se trhy
  • Tematické zaměření
  • Dividendová politika
  • Akumulační
  • Měna denominace
  • EUR
  • Investiční profil

Informace o poplatcích a nákladech

  • Poplatková kategorie

    Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

  • Konzervativní
  • Poplatky za správu

    Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

  • 1,60 %
  • z toho manažerský poplatek
  • 1,20 %

Cílové trhy

  • Investiční horizont
  • min. 5 let
  • Investiční preference
  • Růst
  • Schopnost nést ztráty
  • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
  • Tolerance rizika (SRRI)

    Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

  • Rizikový profil 5
  • Preference udržitelnosti (SFDR)
  • Doplňková (článek 8)
  • Kategorie zákazníka
  • Neprofesionální
    Profesionální
    Způsobilá protistrana
  • Znalosti a zkušenosti
  • Základní
    Informovaný
    Pokročilý
  • Negativní cílový trh
  • Garance bez ztrát

Dokumenty ke stažení

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.