JET 3 fond fondů, OPF (CZK)

 

Informace o fondu JET 3 fond fondů

  • Název: JET 3 fond fondů, otevřený podílový fond
  • ISIN: CZ0008477189
  • Investiční horizont: 10 let (+2 roky ochranná lhůta)
  • První upisovací období: 29. 4. 2022 – 29. 7. 2022 s upisovacím kurzem 1 CZK/podílový list
  • Mimořádné obchodní dny: Předpokládáme k datům 31. 8. 2022, 30. 9. 2022 a 31. 10. 2022
  • Druh fondu: Fond kvalifikovaných investorů
  • Měna: CZK
  • Obhospodařovatel, administrátor: Conseq Funds investiční společnost, a.s. (člen skupiny CONSEQ)
  • Depozitář: Conseq Investment Management, a.s.
  • Minimální výše investice: 1 000 000 CZK, resp. minimálně 100 000 CZK v kombinaci s ostatními FKvI Conseq
  • Vstupní poplatek: max. 3,1 %
  • Manažerský poplatek: max. 0,95 % p.a. z průměrné výše NAV fondu
  • Ostatní náklady: Odměna depozitáři, auditorovi (celkem cca 0,5 – 0,7 % p.a.). Výnosy podléhají v rámci fondu dani z příjmů se sazbou daně ve výši aktuálně 5 %.
  • Ostatní výnosy: Veškeré pobídky vyplacené skupině CONSEQ obhospodařovatelem podkladového fondu JET 3 za jeho distribuci.
  • Cílová míra návratnosti pro investora: 10 % p.a. a více (po odečtení všech nákladů a odměn (IRR))*
  • Možnost nákupu: duben - červenec 2022**
  • Výpočet hodnoty vlastního kapitálu fondu (NAV) a obchodní den: Pololetně
  • Prodej před uplynutím investičního horizontu: Obchodní den 2x ročně s mimořádnou výstupní srážkou ve výši 50 % z hodnoty NAV připadající na prodávané podílové listy, pokud klient požádá o odkup před otevřením, povinným odkupem nebo likvidací Podkladového fondu JET 3. Výstupní srážka je příjmem Fondu.
* Vychází z dosažených výsledků v historii Jet Investment a očekávaných parametrů investice do podkladového fondu. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.
** Conseq může v případě velkého zájmu investorů ukončit úpis i dříve.


TIP pro Vás: Věděli jste, že do fondů kvalifikovaných investorů můžete investovat i méně, než 1 000 000 Kč? Pokud zainvestujete celkem alespoň 1 mil. CZK do fondů kvalifikovaných investorů administrovaných a obhospodařovaných konkrétní investiční společností (například Conseq), můžete investovat i od menších částek.

Proč Jet Investment?

  • Investujte do průmyslových podniků, které potkáváte každý den - českého stříbra s dlouholetou tradicí a progresivních odvětví doma i v zahraničí.
  • Vsázíte na osvědčené jméno. O Vaše investice se bude starat zkušený investiční manažer - Igor Fait a tým Jet Investment.
  • Investiční manažer se může pochlubit pětadvacetiletou historií úspěšných investic na českém trhu.
  • Fond se bude orientovat na majoritní podíly v malých nebo středních průmyslových podnicích s exportním potenciálem a vyhledávat synergie mezi jednotlivými investicemi navzájem. Zkušení manažeři provedou jejich nutnou restrukturalizaci, aby zvýšili jejich růstový a ziskový potenciál.

Proč investovat do JET 3 fondu fondů

  • Transakční jednoduchost a transparentnost - investor nemá žádné starosti s transakční dokumentací související s podkladovým fondem a správou investice. K nákupu podílových listů postačuje standardní smluvní dokumentace CONSEQ (tzv. „Classic Invest“).
  • Možnost investovat do aktiva, ke kterému mají jinak přístup jen velcí investoři - možnost investovat i méně než 1 mil. CZK v kombinaci s ostatními fondy kvalifikovaných investorů Conseq; minimální investice je v tomto případě 100 000 CZK.
  • Férový manažerský poplatek fondu a nízká celková nákladovost fondu - veškeré odměny inkasované od obhospodařovatele skupinou Conseq za distribuci podkladového fondu budou „vráceny“ do fondu a budou tak představovat jeho výnos; celkovou nákladovost JET 3 fondu fondů očekáváme pouze o 0,5 až 0,7 % p.a. nad náklady podkladového fondu.
  • Možnost výplaty výnosů - podílníci mají v rámci pravidelných obchodních dnů možnost přístupu k výnosům vyplaceným podkladovým fondem připadajícím na jejich počet podílových listů bez aplikace výstupní přirážky.
  • Poskytování služeb administrátora a dohled Conseq nad hospodařením podkladového fondu.

Hlavní rizika investice

  • Riziko nenaplnění projektovaného zhodnocení podkladového fondu (nepříznivý makroekonomický vývoj; nepříznivá situace v odvětvích, ve kterých se nacházejí cílové investice; nepříznivá situace jednotlivých cílových investic).
  • Riziko jiné výkonnosti fondu ve srovnání s podkladovým fondem (s ohledem na vkladovou povinnost po částech podkladového fondu bude část portfolia JET 3 fondu fondů v likvidních investičních instrumentech, což způsobí nesoulad jeho výkonnosti s podkladovým fondem).
  • Riziko nemožnosti dodržení investičního horizontu ze strany investora a nutnost ukončit investici s vysokou výstupní srážkou (bude-li investor potřebovat převést svou investici zpět před vypršením investičního horizontu, bude jeho odkup zatížený vysokou výstupní srážkou nebo to nebude možné vůbec).

Informace o JET 1, Investiční fond a. s.

111 INVESTORŮ, 3,3 MLD. INVESTIČNÍHO KAPITÁLU, 40 % VKLAD PARTNERŮ JET, 12 ZAINVESTOVANÝCH PROJEKTŮ, 4 EVROPSKÉ ZEMĚ, 11 % IRR P.A. ZA SEDM LET
  • Fond JET 1 v roce 2015 navázal na úspěšné fungování společnosti Jet Investment, a. s.
  • Za dva roky své činnosti uskutečnil 11 nových akvizic v cílové skupině průmyslových podniků a řadu velmi úspěšných divestic.
  • Finance externích investorů pomohly zkušeným manažerům fondu realizovat strategicky významné akvizice.
  • Portfolio fondu tvořily známé firmy - PBS INDUSTRY Group, MSV Metal Group, LESS Group nebo PAYMENT4U.
  • Portfolio fondu nyní sestává z COMPOSITE Group (skupina tvořena společnostmi Kordcarbon a Fiberpreg) a strojírenských skupin HOECKLE POLDI Group a BENVIG.

Informace o JET 2, Investiční fond a. s.

160 INVESTORŮ, 4 MLD. INVESTIČNÍHO KAPITÁLU, 15 % VKLAD PARTNERŮ JET, 67,7 % IRR P.A. ZA TŘI ROKY

  • Fond JET 2 fond fondů investuje svá aktiva především do JET 2, investiční fond, a. s.
  • Fond JET 2 fond fondů navazuje na úspěchy fondu JET 1, investiční fond, a. s.
  • Následovník úspěšného fondu JET 1, který vlastnil až 15 průmyslových firem ve čtyřech evropských zemích a jehož investiční perioda končí v roce 2022.
  • Fond kvalifikovaných investorů, který se orientuje na přímé investice do průmyslových podniků v České republice a ve střední Evropě.
  • Investiční horizont 8 až 10 let (končí v roce 2026)
  • V současné chvíli je portfolio fondu tvořeno úspěšnými společnostmi ze skupin TEDOM a 2 JCP a nově také polský Rockfin či německý tiskárenský holding eds.group.
 

Kontakt

Pokud máte zájem o bližší informace o fondu JET 3 fond fondů, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese wm@conseq.cz nebo na telefonním čísle +420 225 988 200.

Základní informace

  • Cena za kus
  • (31. 10. 2022) 1,0140 CZK
  • Roční maximum
  • (31. 10. 2022) 1,0140 CZK
  • Roční minimum
  • (29. 7. 2022) 1,0000 CZK
  • Investiční společnost
  • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
  • Datum založení
  • 29. 4. 2022
  • Země registrace
  • Česká republika
  • Objem aktiv fondu
  • 442 032 161,15 CZK

Investiční zaměření

  • Třída aktiv
  • Alternativní investice
  • Regionální zaměření
  • Středoevropský region
    Středoevropský region
  • Tematické zaměření
  • Fond Fondů
    Fondy kvalifikovaných investorů
  • Dividendová politika
  • Akumulační
  • Měna denominace
  • CZK
  • Investiční profil
  • Dynamický profil

Informace o poplatcích a nákladech

  • Poplatková kategorie

    Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

  • Dynamické
  • Poplatky za správu

    Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

  • z toho manažerský poplatek
  • 0,95 %

Cílové trhy

  • Investiční horizont
  • min. 8 let
  • Investiční preference
  • Růst
  • Schopnost nést ztráty
  • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
  • Tolerance rizika (SRRI)

    Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

  • Rizikový profil 7
  • Preference udržitelnosti (SFDR)
  • Neutrální (článek 6)
  • Kategorie zákazníka
  • Neprofesionální
    Profesionální
    Způsobilá protistrana
  • Znalosti a zkušenosti
  • Pokročilý
  • Negativní cílový trh
  • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

  • 1 týden
  • 1 měsíc
  • 0,47 %
  • 3 měsíce
  • 1,40 %
  • 6 měsíců
  • Od počátku roku
  • 1 rok
  • 2 roky
  • 3 roky
  • 5 let
  • 10 let
  • Od založení (29. 4. 2022)

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

  • 2 roky
  • 3 roky
  • 5 let
  • 10 let
  • Od založení (29. 4. 2022)
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.

Na našich webových stránkách využíváme soubory cookies. Cookies používáme pro zajištění správné funkčnosti stránek, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu a reklamy. Informace o používání cookies najdete v našich Zásadách používání webových stránek a cookie, kde můžete i později upravit nastavení svých souhlasů. Souhlasíte s používáním cookies?
Více informací a nastavení preferencí