Činnost depozitáře zahrnuje zejména
- Opatrování majetku fondu – zejména investičních nástrojů, které mohou být drženy v úschově.
- Evidenci a kontrolu majetku a peněžních toků – včetně evidence dalšího majetku fondu a pohybu peněžních prostředků.
- Kontrolní funkci – zejména kontrolu oceňování majetku, výpočtu aktuální hodnoty, vydávání a odkupování cenných papírů fondu a nakládání s jeho majetkem.
Konkrétní rozsah činností depozitáře se řídí příslušnými právními předpisy a zohledňuje charakter a investiční strategii daného fondu.
Zkušenosti Conseq
Při poskytování depozitářských služeb využíváme dlouholeté zkušenosti skupiny Conseq z oblasti investičních fondů, správy aktiv a kapitálových trhů. Rozumíme tak nejen regulatorním požadavkům na činnost depozitáře, ale také praktickému fungování fondů a procesům spojeným se správou jejich majetku.
Zkušenosti máme rovněž s fondy zaměřenými na alternativní a neburzovní aktiva, u kterých charakter investic a způsob jejich oceňování kladou specifické nároky na výkon kontrolní činnosti depozitáře.
Při výkonu funkce depozitáře klademe důraz na důslednou a nezávislou kontrolu a současně na efektivní součinnost s obhospodařovatelem, administrátorem a dalšími subjekty podílejícími se na fungování fondu.
Řádným výkonem funkce depozitáře přispíváme k ochraně investorů, bezpečnosti investičního prostředí a důvěryhodnému a konzistentnímu uplatňování kontrolních postupů.
Conseq Investment Management, a.s. je oprávněna vykonávat činnost depozitáře investičních fondů a je zapsána v seznamu depozitářů vedeném Českou národní bankou.