Funds´ List

Mutual fund / ISIN

Number of items: 867

Name
ISIN
Invest company
Asset class
Currency
Regional focus
TER
Risk Profile
Price per share
Date of NAV
1M (%)
3M (%)
6M (%)
1Y (%)
3Y (%)
5Y (%)
10Y (%)
Active Invest Dynamický
CZ0008474202
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Mixed Assets CZK Developed and Emerging Markets 2.65 % Risk Profile 5 1.1594 7/13/2020 3.56 % 11.79 % -8.59 % -5.05 % -5.38 % -3.69 %
Active Invest Konzervativní
CZ0008474194
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Mixed Assets CZK Developed and Emerging Markets 1.50 % Risk Profile 3 1.0551 7/13/2020 0.90 % 3.55 % -1.03 % 0.18 % 0.86 % 1.79 %
Active Invest Vyvážený
CZ0008474210
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Mixed Assets CZK Developed and Emerging Markets 2.23 % Risk Profile 4 1.1242 7/13/2020 2.18 % 7.76 % -2.52 % -0.02 % 0.03 % 1.57 %
BGF Euro Bond (EUR)
LU0050372472
BlackRock (Luxembourg) S.A. Bond EUR Developed Markets 0.98 % Risk Profile 3 30.6200 7/14/2020 0.89 % 3.10 % 1.09 % 1.63 % 7.97 % 13.16 % 47.71 %
Conseq Active Invest Dynamický, CSQF SICAV (EUR)
CZ0008044732
Conseq Funds SICAV, a.s. Mixed Assets EUR Developed and Emerging Markets 2.60 % Risk Profile 5 0.1003 7/13/2020 3.51 % 12.07 % -10.77 % -6.35 % -5.29 % -1.18 %
Conseq Active Invest Dynamiczny, CSQF SICAV (PLN)
CZ0008044724
Conseq Funds SICAV, a.s. Mixed Assets PLN Developed and Emerging Markets 2.60 % Risk Profile 5 1.1391 7/13/2020 3.71 % 12.36 % -11.62 % -6.29 % -1.90 %
Conseq Invest Akcie Nové Evropy A
IE0031283306
Conseq Invest plc Equity CZK CEE 1.53 % Risk Profile 5 206.4449 7/14/2020 -2.69 % 5.65 % -20.33 % -19.43 % -15.06 % 2.17 % 22.50 %
Conseq Invest Dluhopisový A
IE0031282662
Conseq Invest plc Bond CZK CEE 1.21 % Risk Profile 2 218.0937 7/14/2020 0.88 % 3.78 % -0.37 % 0.63 % 2.33 % 4.34 % 27.42 %
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A
IE00B0SY6161
Conseq Invest plc Bond CZK Emerging Markets 1.27 % Risk Profile 4 152.1177 7/14/2020 -0.56 % 5.50 % -2.60 % 5.75 % -0.71 % -0.23 % 28.21 %
Conseq Invest Konzervativní A
IE0034074827
Conseq Invest plc Short-term Investment CZK CEE 0.74 % Risk Profile 2 134.9946 7/14/2020 0.44 % 1.50 % -0.17 % 0.73 % 3.09 % 4.53 % 14.74 %
Conseq korporátních dluhopisů A
CZ0008473873
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Bond CZK CEE 1.12 % Risk Profile 2 1.1006 7/14/2020 0.82 % 3.84 % -1.78 % 0.29 % 2.55 % 4.69 %
Conseq Polskich Obligacji, CSQF SICAV (PLN)
CZ0008044716
Conseq Funds SICAV, a.s. Bond PLN CEE 1.43 % Risk Profile 3 1.1971 7/14/2020 -0.03 % 0.90 % 2.26 % 2.68 % 9.55 % 12.05 %
Conseq realitní (CZK)
CZ0008472859
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Real Estate CZK CEE 1.61 % Risk Profile 2 1.4326 6/30/2020 1.86 % 2.64 % 2.57 % 5.18 % 14.47 % 20.46 % 37.72 %
Conseq realitní (EUR)
CZ0008475654
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Real Estate EUR CEE 1.61 % Risk Profile 2 0.1048 6/30/2020 2.44 % 5.12 % -2.60 % 0.77 %
FF - Euro Corporate Bond Fund (EUR)
LU0370787193
Fidelity Funds Bond EUR Developed and Emerging Markets 1.05 % Risk Profile 3 33.7700 7/14/2020 0.84 % 3.30 % 2.12 % 3.30 % 8.38 % 14.90 % 49.29 %
FF - European Growth Fund (EUR)
LU0296857971
Fidelity Funds Equity EUR Developed Markets 1.89 % Risk Profile 5 12.4000 7/14/2020 2.56 % 8.87 % -15.24 % -8.62 % -2.21 % -0.72 % 71.18 %
FF - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund (EUR)
LU1025014629
Fidelity Funds Mixed Assets EUR Developed and Emerging Markets 1.96 % Risk Profile 5 14.9100 7/14/2020 2.97 % 9.39 % -11.46 % -4.18 % 6.05 % 11.35 %
FF - Global Dividend Fund hedged (EUR)
LU0605515377
Fidelity Funds Equity EUR Developed and Emerging Markets 1.89 % Risk Profile 5 21.0500 7/14/2020 3.69 % 8.73 % -4.66 % 1.35 % 15.22 % 27.89 %
Templeton Global Bond Fund (EUR)
LU0152980495
Franklin Templeton Investments Bond EUR Developed and Emerging Markets 1.40 % Risk Profile 5 25.2100 7/14/2020 -0.98 % -2.51 % -6.11 % -8.92 % -3.45 % -4.65 % 35.76 %
Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)
LU0114760746
Franklin Templeton Investments Equity EUR Developed and Emerging Markets 1.84 % Risk Profile 6 15.7400 7/14/2020 1.29 % 4.45 % -13.66 % -6.37 % -10.57 % -7.41 % 75.47 %