Funds' List

Mutual fund / ISIN

Number of items: 1060

Name
ISIN
Invest company
Asset class
Currency
Regional focus
Ongoing charges
Risk profile
Price per share
Date of NAV
1M (%)
3M (%)
6M (%)
1Y (%)
3Y (%)
5Y (%)
10Y (%)
Active Invest Dynamic
CZ0008474202
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Mixed Assets CZK Developed and Emerging Markets 2.57 % Risk Profile 5 1.2636 22/06/2022 -3.67 % -9.50 % -11.77 % -11.01 % 4.50 % 2.49 %
Active Invest Conservative
CZ0008474194
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Mixed Assets CZK Developed and Emerging Markets 1.54 % Risk Profile 2 1.0546 22/06/2022 -0.85 % -1.49 % -2.39 % -2.69 % 0.51 % 0.62 %
Active Invest Balanced
CZ0008474210
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Mixed Assets CZK Developed and Emerging Markets 2.10 % Risk Profile 4 1.1676 22/06/2022 -2.02 % -4.67 % -6.32 % -6.06 % 4.51 % 3.44 %
BGF Euro Bond (EUR)
LU0050372472
BlackRock (Luxembourg) S.A. Bond EUR Developed Markets 0.97 % Risk Profile 3 26.3300 24/06/2022 -3.69 % -8.00 % -13.36 % -13.79 % -12.41 % -8.19 % 18.66 %
Conseq Active Invest Dynamic, CSQF SICAV (EUR)
CZ0008044732
Conseq Funds SICAV, a.s. Mixed Assets EUR Developed and Emerging Markets 2.55 % Risk Profile 5 0.1105 22/06/2022 -4.33 % -10.53 % -12.30 % -11.46 % 4.15 % 4.15 %
Conseq Active Invest Dynamic, CSQF SICAV (PLN)
CZ0008044724
Conseq Funds SICAV, a.s. Mixed Assets PLN Developed and Emerging Markets 2.55 % Risk Profile 5 1.2953 22/06/2022 -3.87 % -9.51 % -10.87 % -9.45 % 7.73 % 11.37 %
Conseq High-Yield Bonds A
CZ0008476322
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Bond CZK Emerging Markets 1.22 % Risk Profile 4 1.0381 22/06/2022 -1.12 % -0.85 % 0.05 % 2.68 %
Conseq Index ETF Aggressive ESG A (CZK)
CZ0008476181
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Mixed Assets CZK Developed and Emerging Markets 1.15 % Risk Profile 5 0.9288 23/06/2022 -4.05 % -11.97 % -17.20 % -11.83 %
Conseq Invest New Europe Equity Fund A
CZ0008477049
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Equity CZK CEE 1.56 % Risk Profile 7 2.5436 22/06/2022 -3.06 % -10.04 % -15.45 % -9.67 % -0.35 % 6.47 % 77.32 %
Conseq Invest Bond Fund A
CZ0008476967
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Bond CZK CEE 1.21 % Risk Profile 2 2.1852 22/06/2022 -0.96 % -1.96 % -2.35 % -2.88 % 1.12 % 2.63 % 16.45 %
Conseq Invest New Europe Bond Fund A
CZ0008476959
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Bond CZK Emerging Markets 1.25 % Risk Profile 4 1.2954 22/06/2022 -4.47 % -1.65 % -13.35 % -14.07 % -9.08 % -16.53 % 1.73 %
Conseq Invest Conservative Bond Fund A
CZ0008477007
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Short-term Investment CZK CEE 0.73 % Risk Profile 2 1.3733 22/06/2022 -0.08 % -0.11 % 0.16 % 0.27 % 2.65 % 4.98 % 11.96 %
Conseq Corporate Bonds A
CZ0008473873
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Bond CZK CEE 1.12 % Risk Profile 3 1.1529 22/06/2022 -0.36 % -0.71 % -0.87 % 0.02 % 5.57 % 7.22 %
Conseq Polish Bonds, CSQF SICAV (PLN)
CZ0008044716
Conseq Funds SICAV, a.s. Bond PLN CEE 1.48 % Risk Profile 3 1.0848 23/06/2022 -1.05 % -1.93 % -4.77 % -9.06 % -6.71 % -0.72 %
Conseq Real Estate (CZK)
CZ0008472859
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Real Estate CZK CEE 1.62 % Risk Profile 2 1.6343 31/05/2022 0.44 % 2.90 % 5.67 % 8.94 % 21.46 % 32.34 % 42.92 %
Conseq Real Estate (EUR)
CZ0008475654
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Real Estate EUR CEE 1.62 % Risk Profile 2 0.1288 31/05/2022 0.00 % 4.04 % 9.15 % 11.61 % 27.27 %
FF - Euro Corporate Bond Fund (EUR)
LU0370787193
Fidelity Funds Bond EUR Developed and Emerging Markets 1.04 % Risk Profile 3 29.1200 24/06/2022 -5.45 % -10.70 % -15.42 % -14.85 % -10.78 % -7.26 % 18.33 %
FF - European Growth Fund (EUR)
LU0296857971
Fidelity Funds Equity EUR Developed Markets 1.89 % Risk Profile 6 13.5800 24/06/2022 -3.35 % -5.89 % -13.39 % -7.87 % 0.67 % 4.95 % 85.39 %
FF - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund (EUR)
LU1025014629
Fidelity Funds Mixed Assets EUR Developed and Emerging Markets 1.94 % Risk Profile 6 17.5400 24/06/2022 -0.23 % -8.07 % -12.69 % -7.20 % 15.17 % 23.70 %
FF - Global Dividend Fund hedged (EUR)
LU0605515377
Fidelity Funds Equity EUR Developed and Emerging Markets 1.89 % Risk Profile 5 23.2100 24/06/2022 -3.09 % -5.46 % -8.98 % -5.11 % 12.02 % 24.78 % 124.03 %
Na našich webových stránkách využíváme soubory cookies. Cookies používáme pro zajištění správné funkčnosti stránek, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu a reklamy. Informace o používání cookies najdete v našich Zásadách používání webových stránek a cookie, kde můžete i později upravit nastavení svých souhlasů. Souhlasíte s používáním cookies?
More information and preference settings