Společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, jako Administrátor emise dluhopisů s názvem PROCREDIA 4,25/27, ISIN CZ0003516668 („Dluhopisy“), oznamuje, že provede v souladu s Emisními podmínkami výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů takto:
Datum výplaty:
5. 6. 2020
Rozhodný den pro výplatu:
21. 5. 2020
Datum ex-jistina:
22. 5. 2020
Oprávněnými osobami, které mají právo na výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů, jsou osoby, které budou Vlastníky dluhopisů ke konci Rozhodného dne pro výplatu. Výplata úrokového výnosu z Dluhopisů se uskuteční výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet, který Oprávněná osoba určí nebo určila ve Smlouvě o obstarání nebo v písemné instrukci, kterou doručí spolu s případnými přílohami podle článku 8.4 Emisních podmínek Administrátorovi na adresu Určené provozovny nejpozději pět Pracovních dnů před Datem výplaty.
Adresa Určené provozovny je:
Conseq Investment Management, a.s. Burzovní palác
k rukám Milady Černé, odd. Portfolio administration
Rybná 682/14 110 05 Praha 1
V případě dotazů kontaktujte Administrátora prostřednictvím e-mailové adresy:
csqpa@conseq.cz.