2. 8. 2011 - Informace o sloučení fondů - AKTUALIZOVÁNO

    Společnost BNP Paribas Investment Partners oznamuje k 11. 6. 2011 (1. fáze), 6. 7. 2011 (2. fáze) a 13. 7. 2011 (3. fáze) sloučení vybraných fondů Parvest fund a BNP Paribas L1 nebo Parvest Fund.

     

    2. 8. 2011 - Informace o sloučení fondů - AKTUALIZOVÁNO

     

    1. fáze

    		  (k 11.6.2011)  
    Pohlcovaný Parworld  ISINPohlcující Parworld  ISINPoměr sloučení fondů
    Parworld QUAM 10 LU0244877501 Parworld QUAM 12 LU0591913735 1:1,136267
    Parworld QUAM 15 LU0244886676 Parworld QUAM 12 LU0591913735 1:1,088662
         

    2. fáze

    		  (k 6.7.2011)  
    Pohlcovaný Parvest fund  ISINPohlcující BNP Paribas L1 nebo Parvest fund  ISIN Poměr sloučení fondů
    PARVEST Absolute Return Europe LU0265292713PARVEST Enhanced Cash 18 MonthsLU0180174582 1:0,928000
    PARVEST Absolute Return World Bond (USD)LU0360639123BNPP L1 V 350LU0429159980 1:0,794495
    PARVEST Bond Euro Long TermLU0265289412BNPP L1 Bond Euro Long TermLU0075912765 1:0,223470
    PARVEST Bond Europe High YieldLU0225847150BNPP L1 Bond Euro High YieldLU0161744247 1:0,776356
    PARVEST Bond World ABSLU0206725011PARVEST Flexible Bond Europe CorporateLU0099625146 1:0,641336
    PARVEST Bond World High YieldLU0347706201BNPP L1 Bond World High YieldLU0377070403 1:1,573659
    PARVEST Enhanced Cash 1 YearLU0325601648PARVEST Enhanced Cash 6 MonthsLU0325598166 1:1,000555
         

     3. fáze

    		  (k 13.7.2011)  
    Pohlcovaný Parvest fund ISINPohlcující BNP Paribas L1  ISIN Poměr sloučení fondů
    PARVEST Equity Asia ex-JapanLU0111479928BNPP L1 Equity Best Selection Asia ex-JapanLU0095489554 0.570464
    PARVEST Equity ChinaLU0154242225BNPP L1 Equity ChinaLU0076717171 0.927395
    PARVEST Equity EuroLU0075937325BNPP L1 Equity Best Selection EuroLU0090548479 0.378112
    PARVEST Equity Europe AlphaLU0221142986BNPP L1 Equity Best Selection EuropeLU0191755619 0.758783
    PARVEST Equity Europe EmergingLU0212175656BNPP L1 Equity Europe EmergingLU0088339741 0.133481
    PARVEST Equity Europe FinanceLU0089275969BNPP L1 Equity Europe FinanceLU0119119351 1.233860
    PARVEST Equity Europe GrowthLU0111518840BNPP L1 Equity Europe GrowthLU0375761581 6.520013
    PARVEST Equity GermanyLU0325629656BNPP L1 Equity GermanyLU0377077325 0.514143
    PARVEST Equity Global BrandsLU0111537394BNPP L1 Equity World Consumer DurablesLU0097714413 2.968503
    PARVEST Equity IndiaLU0111498555BNPP L1 Equity IndiaLU0377088363 1.648300
    PARVEST Equity USA Small CapLU0111522446BNPP L1 Equity USA Small CapLU0126173995 4.470781
    PARVEST Equity World EmergingLU0154243033BNPP L1 Equity World EmergingLU0081707118 0.594246
    PARVEST Equity World ResourcesLU0111538798BNPP L1 Equity World EnergyLU0080608945 0.314237
    PARVEST Equity TurkeyLU0265293521BNPP L1 Equity TurkeyLU0212963259 0.658750