Informační povinnost podfondu Conseq Active Invest Dynamický (EUR)

Conseq Funds SICAV, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (EUR) Aktuální hodnota podílového listu (EUR) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (EUR) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (EUR)
30. 6. 2025 32 853 272,68 0,1387 2 956 273 406 693,79 5 227 754 720 132,19
31. 5. 2025 32 747 709,42 0,1370 3 381 272 459 729,56 6 169 040 835 545,36
30. 4. 2025 31 900 342,24 0,1319 3 486 821 450 029,86 6 275 747 808 900,34
31. 3. 2025 32 663 142,70 0,1335 3 532 139 476 724,88 8 548 384 1 153 851,37
28. 2. 2025 33 876 560,15 0,1357 3 274 971 448 196,16 8 931 842 1 216 395,09
31. 1. 2025 34 437 412,44 0,1349 4 509 501 595 094,18 7 969 295 1 053 213,96
31. 12. 2024 33 814 140,87 0,1306 3 386 191 449 339,32 8 077 517 1 073 296,50
30. 11. 2024 34 955 905,60 0,1327 4 105 335 540 617,29 9 906 851 1 305 911,35
31. 10. 2024 35 144 566,93 0,1305 4 278 214 569 079,87 8 399 191 1 116 830,23
30. 9. 2024 36 441 850,83 0,1333 4 235 436 551 850,73 6 303 917 820 675,02
31. 8. 2024 36 206 091,92 0,1314 4 614 002 595 954,99 7 948 074 1 021 084,21
31. 7. 2024 36 529 253,64 0,1310 4 708 856 616 862,01 7 360 496 959 941,48
30. 6. 2024 36 445 610,16 0,1295 4 430 633 572 224,62 7 644 404 988 158,30
31. 5. 2024 36 834 659,67 0,1294 5 324 524 690 431,43 10 990 943 1 420 669,96
30. 4. 2024 36 698 230,11 0,1264 5 585 143 702 061,99 13 728 837 1 728 982,24
31. 3. 2024 37 845 763,99 0,1268 5 589 616 695 953,25 11 468 164 1 426 407,45
29. 2. 2024 37 448 392,43 0,1230 5 833 236 712 033,03 12 677 333 1 547 164,18
31. 1. 2024 37 730 351,81 0,1212 7 006 153 845 065,93 8 803 766 1 063 594,41
31. 12. 2023 38 359 060,87 0,1225 6 052 966 727 116,71 8 363 010 1 005 208,47
30. 11. 2023 37 249 578,27 0,1181 6 712 495 778 163,30 4 582 910 528 294,84
 

Dokumenty ke stažení