Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (EUR)
|
Aktuální hodnota podílového listu (EUR)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (EUR)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (EUR)
|
28. 2. 2023 |
32 272 379,86 |
0,1155 |
6 718 383 |
789 321,53 |
2 071 862 |
244 113,75 |
31. 1. 2023 |
32 486 091,45 |
0,1183 |
7 237 855 |
840 355,01 |
2 058 101 |
238 834,91 |
31. 12. 2022 |
29 959 798,93 |
0,1112 |
7 241 893 |
811 782,74 |
2 281 281 |
257 317,48 |
30. 11. 2022 |
30 043 183,43 |
0,1136 |
7 438 250 |
820 128,09 |
2 873 294 |
316 166,85 |
31. 10. 2022 |
27 489 261,43 |
0,1057 |
8 078 061 |
842 996,32 |
2 684 149 |
279 911,03 |
30. 9. 2022 |
26 305 410,98 |
0,1033 |
7 139 084 |
783 452,00 |
2 489 677 |
272 468,01 |
31. 8. 2022 |
27 882 275,43 |
0,1115 |
7 272 493 |
837 495,90 |
2 913 353 |
334 401,87 |
31. 7. 2022 |
27 999 700,31 |
0,1140 |
7 564 615 |
837 659,12 |
1 614 754 |
178 739,96 |
30. 6. 2022 |
26 489 663,98 |
0,1105 |
7 307 811 |
826 612,44 |
2 312 385 |
264 539,88 |
31. 5. 2022 |
27 736 587,90 |
0,1182 |
7 470 500 |
865 267,80 |
3 015 845 |
352 957,60 |
30. 4. 2022 |
27 527 170,61 |
0,1196 |
6 824 359 |
837 565,16 |
1 935 464 |
238 509,53 |
31. 3. 2022 |
27 846 482,55 |
0,1236 |
7 247 528 |
876 070,24 |
3 712 872 |
446 445,23 |
28. 2. 2022 |
27 185 952,17 |
0,1226 |
6 276 248 |
783 945,71 |
2 238 986 |
280 063,08 |
31. 1. 2022 |
27 244 709,78 |
0,1251 |
6 709 385 |
853 671,90 |
1 162 497 |
147 652,67 |
31. 12. 2021 |
27 182 722,75 |
0,1281 |
7 066 451 |
888 510,26 |
1 154 839 |
144 888,66 |
30. 11. 2021 |
25 670 617,27 |
0,1244 |
6 470 936 |
833 204,57 |
1 693 111 |
217 816,02 |
31. 10. 2021 |
25 711 748,88 |
0,1276 |
5 817 115 |
737 420,96 |
1 798 684 |
227 860,10 |
30. 9. 2021 |
24 679 417,75 |
0,1250 |
5 495 163 |
695 576,13 |
1 042 283 |
132 661,17 |
31. 8. 2021 |
24 581 763,27 |
0,1273 |
5 494 630 |
692 539,79 |
1 591 766 |
200 330,56 |
31. 7. 2021 |
23 573 152,88 |
0,1246 |
5 811 493 |
725 078,92 |
1 928 123 |
241 070,21 |