Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (EUR)
|
Aktuální hodnota podílového listu (EUR)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (EUR)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (EUR)
|