Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (EUR)
|
Aktuální hodnota podílového listu (EUR)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (EUR)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (EUR)
|
31. 8. 2023 |
35 971 238,96 |
0,1171 |
6 943 306 |
809 689,53 |
3 621 911 |
425 329,66 |
31. 7. 2023 |
36 502 395,32 |
0,1202 |
6 689 465 |
786 839,99 |
2 250 184 |
263 548,82 |
30. 6. 2023 |
34 952 765,41 |
0,1168 |
7 389 445 |
861 030,25 |
2 897 105 |
336 406,25 |
31. 5. 2023 |
33 459 972,07 |
0,1135 |
7 321 136 |
843 326,62 |
2 523 555 |
290 398,20 |
30. 4. 2023 |
33 455 564,48 |
0,1153 |
6 644 583 |
768 681,46 |
2 287 666 |
263 649,79 |
31. 3. 2023 |
32 774 871,74 |
0,1147 |
8 883 509 |
1 005 024,11 |
2 569 499 |
291 826,25 |
28. 2. 2023 |
32 272 379,86 |
0,1155 |
6 718 383 |
789 321,53 |
2 071 862 |
244 113,75 |
31. 1. 2023 |
32 486 091,45 |
0,1183 |
7 237 855 |
840 355,01 |
2 058 101 |
238 834,91 |
31. 12. 2022 |
29 959 798,93 |
0,1112 |
7 241 893 |
811 782,74 |
2 281 281 |
257 317,48 |
30. 11. 2022 |
30 043 183,43 |
0,1136 |
7 438 250 |
820 128,09 |
2 873 294 |
316 166,85 |
31. 10. 2022 |
27 489 261,43 |
0,1057 |
8 078 061 |
842 996,32 |
2 684 149 |
279 911,03 |
30. 9. 2022 |
26 305 410,98 |
0,1033 |
7 139 084 |
783 452,00 |
2 489 677 |
272 468,01 |
31. 8. 2022 |
27 882 275,43 |
0,1115 |
7 272 493 |
837 495,90 |
2 913 353 |
334 401,87 |
31. 7. 2022 |
27 999 700,31 |
0,1140 |
7 564 615 |
837 659,12 |
1 614 754 |
178 739,96 |
30. 6. 2022 |
26 489 663,98 |
0,1105 |
7 307 811 |
826 612,44 |
2 312 385 |
264 539,88 |
31. 5. 2022 |
27 736 587,90 |
0,1182 |
7 470 500 |
865 267,80 |
3 015 845 |
352 957,60 |
30. 4. 2022 |
27 527 170,61 |
0,1196 |
6 824 359 |
837 565,16 |
1 935 464 |
238 509,53 |
31. 3. 2022 |
27 846 482,55 |
0,1236 |
7 247 528 |
876 070,24 |
3 712 872 |
446 445,23 |
28. 2. 2022 |
27 185 952,17 |
0,1226 |
6 276 248 |
783 945,71 |
2 238 986 |
280 063,08 |
31. 1. 2022 |
27 244 709,78 |
0,1251 |
6 709 385 |
853 671,90 |
1 162 497 |
147 652,67 |