Informační povinnost podfondu Conseq Active Invest Dynamický (PLN)

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (PLN)	Aktuální hodnota podílového listu (PLN)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (PLN)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (PLN)
31. 1. 2026	63 804 379,81	2,0633	864 622	1 759 431,40	161 062	327 323,56
31. 12. 2025	60 078 187,02	1,9880	789 685	1 547 200,75	267 513	523 547,06
30. 11. 2025	58 062 917,75	1,9551	847 219	1 637 245,79	178 136	344 653,64
31. 10. 2025	56 293 672,93	1,9392	860 222	1 652 268,24	95 451	183 103,06
30. 9. 2025	53 968 054,16	1,9094	782 688	1 474 468,06	165 314	310 427,82
31. 8. 2025	51 578 839,90	1,8656	778 641	1 434 319,98	105 546	194 344,47
31. 7. 2025	49 197 134,24	1,8239	804 968	1 452 756,88	139 458	250 867,67
30. 6. 2025	47 165 148,01	1,7928	758 133	1 347 605,66	95 493	169 401,77
31. 5. 2025	45 286 055,80	1,7658	785 195	1 368 519,35	92 402	160 549,92
30. 4. 2025	42 336 810,20	1,6967	822 439	1 356 797,10	172 309	289 529,56
31. 3. 2025	41 700 031,75	1,7159	760 503	1 311 528,65	265 129	458 661,34
28. 2. 2025	41 403 533,31	1,7391	703 809	1 227 852,88	152 749	265 683,24
31. 1. 2025	40 126 002,40	1,7254	849 398	1 428 819,94	100 130	168 868,19
31. 12. 2024	37 549 883,67	1,6684	615 518	1 045 312,35	200 469	341 013,55
30. 11. 2024	37 324 111,84	1,6895	704 417	1 181 106,54	210 479	351 373,33
31. 10. 2024	35 814 312,93	1,6582	662 243	1 118 021,42	60 551	102 407,44
30. 9. 2024	35 502 719,23	1,6909	660 915	1 088 514,47	105 376	172 870,80
31. 8. 2024	34 030 701,92	1,6649	667 003	1 081 828,80	44 725	72 446,44
31. 7. 2024	32 837 474,26	1,6569	667 115	1 101 977,87	79 779	131 261,36
30. 6. 2024	31 434 779,83	1,6346	557 886	908 482,43	141 611	230 256,50