Informační povinnost podfondu Conseq Active Invest Dynamický (PLN)

Conseq Funds SICAV, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (PLN) Aktuální hodnota podílového listu (PLN) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (PLN) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (PLN)
30. 11. 2024 37 324 111,84 1,6895 704 417 1 181 106,54 210 479 351 373,33
31. 10. 2024 35 814 312,93 1,6582 662 243 1 118 021,42 60 551 102 407,44
30. 9. 2024 35 502 719,23 1,6909 660 915 1 088 514,47 105 376 172 870,80
31. 8. 2024 34 030 701,92 1,6649 667 003 1 081 828,80 44 725 72 446,44
31. 7. 2024 32 837 474,26 1,6569 667 115 1 101 977,87 79 779 131 261,36
30. 6. 2024 31 434 779,83 1,6346 557 886 908 482,43 141 611 230 256,50
31. 5. 2024 30 691 670,42 1,6313 653 359 1 062 959,38 105 533 171 908,40
30. 4. 2024 29 082 502,48 1,5921 591 268 939 900,89 415 417 661 119,10
29. 2. 2024 27 272 934,14 1,5452 523 592 799 844,81 95 669 145 858,01
31. 1. 2024 26 186 868,75 1,5205 553 068 837 804,64 346 910 520 372,76
31. 12. 2023 26 108 891,46 1,5344 567 841 846 905,66 146 767 218 187,66
30. 11. 2023 24 503 893,31 1,4766 516 262 743 675,00 76 287 110 197,59
31. 10. 2023 22 616 782,30 1,4000 552 853 785 855,24 93 772 133 223,78
30. 9. 2023 22 469 644,03 1,4315 464 573 673 807,66 65 267 94 412,44
31. 8. 2023 22 241 651,94 1,4540 616 813 897 400,29 63 740 92 618,41
31. 7. 2023 21 919 345,29 1,4867 481 683 696 839,51 62 577 90 950,19
30. 6. 2023 20 642 422,73 1,4410 628 155 900 691,67 111 730 159 742,16
31. 5. 2023 19 279 332,80 1,3962 474 215 670 657,85 72 057 101 880,24
30. 4. 2023 18 945 551,17 1,4132 433 339 611 540,28 107 434 151 463,25
31. 3. 2023 18 328 065,02 1,4012 451 748 626 284,89 61 117 84 281,01
 

Dokumenty ke stažení