Informační povinnost podfondu Conseq Active Invest Dynamický (PLN)

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (PLN)	Aktuální hodnota podílového listu (PLN)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (PLN)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (PLN)
30. 9. 2026	77 327 086,69	2,1720	717 440	1 579 725,70	183 755	405 407,97
31. 8. 2026	77 822 918,43	2,2192	798 807	1 766 332,27	264 386	580 118,58
31. 7. 2026	74 802 052,03	2,1661	879 145	1 907 709,73	355 433	770 631,61
30. 6. 2026	73 875 854,88	2,1722	778 277	1 672 243,90	299 211	641 358,91
31. 5. 2026	72 138 921,17	2,1514	880 273	1 863 057,33	200 900	424 199,25
30. 4. 2026	68 789 240,28	2,0940	848 981	1 750 961,72	242 826	499 850,65
31. 3. 2026	63 917 164,52	1,9822	885 738	1 809 661,78	115 373	237 500,90
28. 2. 2026	66 758 210,08	2,1210	783 455	1 638 854,41	232 516	486 233,47
31. 1. 2026	63 804 379,81	2,0633	864 622	1 759 431,40	161 062	327 323,56
31. 12. 2025	60 078 187,02	1,9880	789 685	1 547 200,75	267 513	523 547,06
30. 11. 2025	58 062 917,75	1,9551	847 219	1 637 245,79	178 136	344 653,64
31. 10. 2025	56 293 672,93	1,9392	860 222	1 652 268,24	95 451	183 103,06
30. 9. 2025	53 968 054,16	1,9094	782 688	1 474 468,06	165 314	310 427,82
31. 8. 2025	51 578 839,90	1,8656	778 641	1 434 319,98	105 546	194 344,47
31. 7. 2025	49 197 134,24	1,8239	804 968	1 452 756,88	139 458	250 867,67
30. 6. 2025	47 165 148,01	1,7928	758 133	1 347 605,66	95 493	169 401,77
31. 5. 2025	45 286 055,80	1,7658	785 195	1 368 519,35	92 402	160 549,92
30. 4. 2025	42 336 810,20	1,6967	822 439	1 356 797,10	172 309	289 529,56
31. 3. 2025	41 700 031,75	1,7159	760 503	1 311 528,65	265 129	458 661,34
28. 2. 2025	41 403 533,31	1,7391	703 809	1 227 852,88	152 749	265 683,24