|
Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (PLN)
|
Aktuální hodnota podílového listu (PLN)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (PLN)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (PLN)
|
| 28. 2. 2023 |
17 831 769,64 |
1,4052 |
384 871 |
550 517,35 |
71 336 |
102 107,61 |
| 31. 1. 2023 |
17 730 738,38 |
1,4327 |
413 678 |
577 706,02 |
52 689 |
73 319,98 |
| 31. 12. 2022 |
16 163 701,08 |
1,3453 |
401 603 |
547 253,08 |
105 655 |
142 960,58 |
| 30. 11. 2022 |
16 080 816,45 |
1,3722 |
403 724 |
533 258,32 |
201 935 |
265 252,90 |
| 31. 10. 2022 |
14 651 338,14 |
1,2721 |
398 360 |
498 081,43 |
58 770 |
73 226,43 |
| 30. 9. 2022 |
13 790 770,12 |
1,2338 |
356 396 |
469 004,22 |
58 219 |
77 168,93 |
| 31. 8. 2022 |
14 432 497,93 |
1,3266 |
347 172 |
473 267,57 |
68 178 |
92 070,70 |
| 31. 7. 2022 |
14 278 818,20 |
1,3470 |
389 129 |
506 588,59 |
151 311 |
197 291,85 |
| 30. 6. 2022 |
13 446 486,84 |
1,2976 |
300 031 |
402 005,89 |
61 446 |
81 774,65 |
| 31. 5. 2022 |
13 992 119,93 |
1,3821 |
307 574 |
414 443,68 |
100 986 |
135 851,42 |
| 30. 4. 2022 |
13 781 919,83 |
1,3897 |
296 378 |
423 633,22 |
193 916 |
277 691,47 |
| 31. 3. 2022 |
14 066 171,48 |
1,4331 |
307 642 |
427 053,56 |
176 359 |
240 648,98 |
| 28. 2. 2022 |
13 722 477,57 |
1,4171 |
276 756 |
400 701,82 |
96 918 |
140 173,36 |
| 31. 1. 2022 |
13 740 499,31 |
1,4458 |
298 905 |
439 155,01 |
79 737 |
118 137,10 |
| 31. 12. 2021 |
13 725 563,54 |
1,4783 |
328 735 |
476 186,20 |
107 753 |
156 924,14 |
| 30. 11. 2021 |
12 991 216,41 |
1,4333 |
269 826 |
400 286,51 |
59 597 |
88 114,80 |
| 31. 10. 2021 |
12 977 112,39 |
1,4658 |
256 605 |
371 934,68 |
96 291 |
139 555,33 |
| 30. 9. 2021 |
12 476 179,39 |
1,4352 |
210 786 |
307 841,44 |
21 040 |
30 665,39 |
| 31. 8. 2021 |
12 421 609,52 |
1,4608 |
216 059 |
312 572,65 |
140 764 |
200 986,75 |
| 31. 7. 2021 |
12 050 774,12 |
1,4298 |
424 890 |
610 725,62 |
96 436 |
137 824,08 |