Informační povinnost podfondu Conseq Polských dluhopisů

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (PLN) Aktuální hodnota podílového listu (PLN) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (PLN) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (PLN)
31. 8. 2022 6 312 684,37 1,1060 29 256 32 598,58 18 310 20 348,95
31. 7. 2022 6 337 475,66 1,1125 29 636 32 302,31 36 511 39 886,69
30. 6. 2022 6 181 608,49 1,0838 44 032 47 899,39 42 420 46 195,08
31. 5. 2022 6 241 115,41 1,0945 55 886 60 779,62 33 438 36 305,77
30. 4. 2022 6 176 175,50 1,0874 98 417 108 271,44 93 921 102 475,04
31. 3. 2022 6 270 299,03 1,1049 31 211 34 840,90 82 220 91 844,39
28. 2. 2022 6 482 487,59 1,1321 30 065 34 287,38 50 137 57 198,55
31. 1. 2022 6 541 032,19 1,1383 35 437 40 358,52 64 244 73 359,22
31. 12. 2021 6 566 426,09 1,1370 44 353 50 844,40 12 280 14 033,43
30. 11. 2021 6 596 653,62 1,1487 220 249 256 105,90 67 647 78 111,92
31. 10. 2021 6 517 359,32 1,1658 29 347 34 638,47 19 174 22 737,70
30. 9. 2021 6 640 804,09 1,1901 31 521 37 640,62 15 662 18 713,43
31. 8. 2021 6 656 530,68 1,1963 88 577 106 084,21 12 000 14 386,52
31. 7. 2021 6 574 496,14 1,1980 85 658 102 530,31 18 035 21 563,34
30. 6. 2021 6 477 754,05 1,1951 82 162 98 154,83 69 889 83 526,06
31. 5. 2021 6 462 883,46 1,1951 214 541 257 529,46 111 306 133 759,19
30. 4. 2021 6 386 637,36 1,2040 123 972 149 438,67 15 356 18 524,45
31. 3. 2021 6 258 844,22 1,2046 65 316 78 710,13 20 036 24 159,58
28. 2. 2021 6 207 303,86 1,2051 72 596 87 873,21 15 051 18 204,23
31. 1. 2021 6 169 584,78 1,2114 56 153 67 936,24 3 512 4 250,57
Na našich webových stránkách využíváme soubory cookies. Cookies používáme pro zajištění správné funkčnosti stránek, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu a reklamy. Informace o používání cookies najdete v našich Zásadách používání webových stránek a cookie, kde můžete i později upravit nastavení svých souhlasů. Souhlasíte s používáním cookies?
Více informací a nastavení preferencí