Informační povinnost podfondu Conseq Polských dluhopisů

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (PLN)	Aktuální hodnota podílového listu (PLN)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (PLN)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (PLN)
31. 12. 2025	8 953 808,71	1,3697	35 354	48 251,40	42 477	58 084,39
30. 11. 2025	8 946 417,21	1,3671	47 179	63 863,00	27 254	36 927,60
31. 10. 2025	8 825 480,50	1,3527	41 243	55 327,44	14 068	18 975,08
30. 9. 2025	8 706 546,47	1,3400	37 145	49 665,95	28 125	37 613,68
31. 8. 2025	8 660 163,96	1,3348	40 826	54 501,41	14 298	19 090,33
31. 7. 2025	8 607 949,66	1,3322	48 333	64 025,17	9 209	12 237,96
30. 6. 2025	8 494 161,53	1,3226	51 189	67 449,65	7 329	9 655,17
31. 5. 2025	8 432 491,85	1,3220	33 654	44 484,93	23 789	31 332,99
30. 4. 2025	8 444 462,58	1,3259	76 105	99 094,18	74 243	97 984,23
31. 3. 2025	8 258 694,72	1,2971	41 869	53 939,86	86 847	112 058,87
28. 2. 2025	8 266 820,56	1,2893	72 422	92 932,72	13 491	17 332,79
31. 1. 2025	8 151 092,22	1,2830	52 007	66 406,17	93 070	119 058,29
31. 12. 2024	8 166 952,50	1,2773	35 014	44 975,51	65 471	84 169,29
30. 11. 2024	8 273 537,73	1,2878	44 191	56 397,86	12 466	15 902,90
31. 10. 2024	8 138 041,90	1,2730	35 139	45 090,87	3 421	4 401,12
30. 9. 2024	8 183 366,28	1,2865	26 699	34 207,81	145 658	185 894,48
31. 8. 2024	8 279 431,57	1,2777	31 519	40 203,57	9 339	11 912,46
31. 7. 2024	8 212 115,67	1,2716	27 420	34 580,20	50 450	63 878,07
30. 6. 2024	8 163 434,64	1,2596	156 552	196 685,51	9 911	12 444,34
31. 5. 2024	7 942 071,26	1,2538	53 435	66 836,11	30 913	38 716,88