Informační povinnost podfondu Conseq Polských dluhopisů

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (PLN) Aktuální hodnota podílového listu (PLN) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (PLN) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (PLN)
30. 4. 2023 7 150 214,29 1,1799 68 054 79 846,09 4 980 5 845,89
31. 3. 2023 7 033 952,18 1,1729 30 920 36 009,29 174 198 203 837,15
28. 2. 2023 7 118 954,24 1,1594 172 268 198 953,00 5 355 6 206,81
31. 1. 2023 6 926 880,50 1,1597 38 142 43 837,27 5 549 6 329,48
31. 12. 2022 6 759 907,35 1,1379 27 002 30 536,59 38 560 43 803,07
30. 11. 2022 6 695 141,61 1,1248 34 468 37 640,88 19 907 21 880,45
31. 10. 2022 6 375 660,24 1,0738 33 882 36 949,96 11 784 12 906,15
30. 9. 2022 6 489 298,89 1,0970 225 976 251 628,99 18 204 20 144,24
31. 8. 2022 6 312 684,37 1,1060 29 256 32 598,58 18 310 20 348,95
31. 7. 2022 6 337 475,66 1,1125 29 636 32 302,31 36 511 39 886,69
30. 6. 2022 6 181 608,49 1,0838 44 032 47 899,39 42 420 46 195,08
31. 5. 2022 6 241 115,41 1,0945 55 886 60 779,62 33 438 36 305,77
30. 4. 2022 6 176 175,50 1,0874 98 417 108 271,44 93 921 102 475,04
31. 3. 2022 6 270 299,03 1,1049 31 211 34 840,90 82 220 91 844,39
28. 2. 2022 6 482 487,59 1,1321 30 065 34 287,38 50 137 57 198,55
31. 1. 2022 6 541 032,19 1,1383 35 437 40 358,52 64 244 73 359,22
31. 12. 2021 6 566 426,09 1,1370 44 353 50 844,40 12 280 14 033,43
30. 11. 2021 6 596 653,62 1,1487 220 249 256 105,90 67 647 78 111,92
31. 10. 2021 6 517 359,32 1,1658 29 347 34 638,47 19 174 22 737,70
30. 9. 2021 6 640 804,09 1,1901 31 521 37 640,62 15 662 18 713,43