|
Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (PLN)
|
Aktuální hodnota podílového listu (PLN)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (PLN)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (PLN)
|
| 30. 4. 2023 |
7 150 214,29 |
1,1799 |
68 054 |
79 846,09 |
4 980 |
5 845,89 |
| 31. 3. 2023 |
7 033 952,18 |
1,1729 |
30 920 |
36 009,29 |
174 198 |
203 837,15 |
| 28. 2. 2023 |
7 118 954,24 |
1,1594 |
172 268 |
198 953,00 |
5 355 |
6 206,81 |
| 31. 1. 2023 |
6 926 880,50 |
1,1597 |
38 142 |
43 837,27 |
5 549 |
6 329,48 |
| 31. 12. 2022 |
6 759 907,35 |
1,1379 |
27 002 |
30 536,59 |
38 560 |
43 803,07 |
| 30. 11. 2022 |
6 695 141,61 |
1,1248 |
34 468 |
37 640,88 |
19 907 |
21 880,45 |
| 31. 10. 2022 |
6 375 660,24 |
1,0738 |
33 882 |
36 949,96 |
11 784 |
12 906,15 |
| 30. 9. 2022 |
6 489 298,89 |
1,0970 |
225 976 |
251 628,99 |
18 204 |
20 144,24 |
| 31. 8. 2022 |
6 312 684,37 |
1,1060 |
29 256 |
32 598,58 |
18 310 |
20 348,95 |
| 31. 7. 2022 |
6 337 475,66 |
1,1125 |
29 636 |
32 302,31 |
36 511 |
39 886,69 |
| 30. 6. 2022 |
6 181 608,49 |
1,0838 |
44 032 |
47 899,39 |
42 420 |
46 195,08 |
| 31. 5. 2022 |
6 241 115,41 |
1,0945 |
55 886 |
60 779,62 |
33 438 |
36 305,77 |
| 30. 4. 2022 |
6 176 175,50 |
1,0874 |
98 417 |
108 271,44 |
93 921 |
102 475,04 |
| 31. 3. 2022 |
6 270 299,03 |
1,1049 |
31 211 |
34 840,90 |
82 220 |
91 844,39 |
| 28. 2. 2022 |
6 482 487,59 |
1,1321 |
30 065 |
34 287,38 |
50 137 |
57 198,55 |
| 31. 1. 2022 |
6 541 032,19 |
1,1383 |
35 437 |
40 358,52 |
64 244 |
73 359,22 |
| 31. 12. 2021 |
6 566 426,09 |
1,1370 |
44 353 |
50 844,40 |
12 280 |
14 033,43 |
| 30. 11. 2021 |
6 596 653,62 |
1,1487 |
220 249 |
256 105,90 |
67 647 |
78 111,92 |
| 31. 10. 2021 |
6 517 359,32 |
1,1658 |
29 347 |
34 638,47 |
19 174 |
22 737,70 |
| 30. 9. 2021 |
6 640 804,09 |
1,1901 |
31 521 |
37 640,62 |
15 662 |
18 713,43 |