Informační povinnost podfondu Conseq Polských dluhopisů

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (PLN) Aktuální hodnota podílového listu (PLN) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (PLN) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (PLN)
30. 4. 2025 8 444 462,58 1,3259 76 105 99 094,18 74 243 97 984,23
31. 3. 2025 8 258 694,72 1,2971 41 869 53 939,86 86 847 112 058,87
28. 2. 2025 8 266 820,56 1,2893 72 422 92 932,72 13 491 17 332,79
31. 1. 2025 8 151 092,22 1,2830 52 007 66 406,17 93 070 119 058,29
31. 12. 2024 8 166 952,50 1,2773 35 014 44 975,51 65 471 84 169,29
30. 11. 2024 8 273 537,73 1,2878 44 191 56 397,86 12 466 15 902,90
31. 10. 2024 8 138 041,90 1,2730 35 139 45 090,87 3 421 4 401,12
30. 9. 2024 8 183 366,28 1,2865 26 699 34 207,81 145 658 185 894,48
31. 8. 2024 8 279 431,57 1,2777 31 519 40 203,57 9 339 11 912,46
31. 7. 2024 8 212 115,67 1,2716 27 420 34 580,20 50 450 63 878,07
30. 6. 2024 8 163 434,64 1,2596 156 552 196 685,51 9 911 12 444,34
31. 5. 2024 7 942 071,26 1,2538 53 435 66 836,11 30 913 38 716,88
30. 4. 2024 7 890 982,19 1,2502 90 765 113 445,66 34 807 43 494,92
29. 2. 2024 7 767 854,28 1,2468 58 876 73 172,13 3 538 4 400,21
31. 1. 2024 7 674 137,92 1,2428 42 913 53 089,46 16 813 20 832,99
31. 12. 2023 7 606 646,74 1,2371 24 031 29 583,23 18 366 22 618,14
30. 11. 2023 7 540 259,00 1,2274 33 010 40 338,75 14 843 18 142,91
31. 10. 2023 7 479 192,26 1,2211 33 393 40 662,16 21 128 25 735,22
30. 9. 2023 7 443 226,16 1,2177 23 145 28 124,56 16 465 19 938,18
31. 8. 2023 7 402 319,22 1,2123 28 546 34 581,44 21 859 26 494,47