Informační povinnost podfondu Conseq Polských dluhopisů

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (PLN)	Aktuální hodnota podílového listu (PLN)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (PLN)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (PLN)
30. 11. 2024	8 273 537,73	1,2878	44 191	56 397,86	12 466	15 902,90
31. 10. 2024	8 138 041,90	1,2730	35 139	45 090,87	3 421	4 401,12
30. 9. 2024	8 183 366,28	1,2865	26 699	34 207,81	145 658	185 894,48
31. 8. 2024	8 279 431,57	1,2777	31 519	40 203,57	9 339	11 912,46
31. 7. 2024	8 212 115,67	1,2716	27 420	34 580,20	50 450	63 878,07
30. 6. 2024	8 163 434,64	1,2596	156 552	196 685,51	9 911	12 444,34
31. 5. 2024	7 942 071,26	1,2538	53 435	66 836,11	30 913	38 716,88
30. 4. 2024	7 890 982,19	1,2502	90 765	113 445,66	34 807	43 494,92
29. 2. 2024	7 767 854,28	1,2468	58 876	73 172,13	3 538	4 400,21
31. 1. 2024	7 674 137,92	1,2428	42 913	53 089,46	16 813	20 832,99
31. 12. 2023	7 606 646,74	1,2371	24 031	29 583,23	18 366	22 618,14
30. 11. 2023	7 540 259,00	1,2274	33 010	40 338,75	14 843	18 142,91
31. 10. 2023	7 479 192,26	1,2211	33 393	40 662,16	21 128	25 735,22
30. 9. 2023	7 443 226,16	1,2177	23 145	28 124,56	16 465	19 938,18
31. 8. 2023	7 402 319,22	1,2123	28 546	34 581,44	21 859	26 494,47
31. 7. 2023	7 390 553,44	1,2117	24 120	29 022,15	10 305	12 418,76
30. 6. 2023	7 278 311,15	1,1960	36 482	43 362,77	18 528	22 096,57
31. 5. 2023	7 205 619,93	1,1876	42 888	50 774,90	35 273	41 783,23
30. 4. 2023	7 150 214,29	1,1799	68 054	79 846,09	4 980	5 845,89
31. 3. 2023	7 033 952,18	1,1729	30 920	36 009,29	174 198	203 837,15

Dokumenty ke stažení