|
Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
| 31. 8. 2023 |
199 977 119,88 |
1,0000 |
131 937 147 |
131 937 147,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 7. 2023 |
95 741 617,26 |
1,0000 |
109 297 594 |
109 297 594,00 |
0 |
0,00 |
| 30. 6. 2023 |
31 347 385,16 |
1,0000 |
27 898 621 |
27 898 621,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 5. 2023 |
3 393 547,50 |
1,0000 |
3 398 058 |
3 398 058,00 |
0 |
0,00 |