Informační povinnost Conseq státních dluhopisů OPF (fond zanikl 1. 10. 2017)

  Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota  podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů

Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31.5.2009  261 732 769,73  1,0051  260 937 077  261 105 188,54  0 0 
15.6.2009  265 875 810,66  1,0055  N/A  N/A  N/A  N/A
30.6.2009 272 254 712,71 1,0076 10 421 176 10 483 387,32 1 162 098 1 170 000,27
15.7.2009 274 234 846,00 1,0089 N/A N/A N/A N/A
31.7.2009 294 953 821,05 1,0114 21 433 578 21 642 040,90 2 322 223 2 348 696,34
15.8.2009 296 774 126,97 1,0154 N/A N/A N/A N/A
31.8.2009 322 588 482,25 1,0177 27 658 985 28 102 303,84 0 0
15.9.2009 322 997 227,32 1,0190 N/A N/A N/A N/A
30.9.2009 350 737 697,09 1,0207 26 674 360 27 181 270,46 0 0
15.10.2009 352 567 995,28 1,0260 N/A N/A N/A N/A
31.10.2009 355 747 077,44 1,0351 31 869 32 821,88 0 0
15.11.2009 355 931 416,07 1,0351 N/A N/A N/A N/A
30.11.2009 356 431 604,87 1,0365 193 255 199 999,60 0 0
15.12.2009 363 700 729,10 1,0408 N/A N/A N/A N/A
31.12.2009 364 800 844,91 1,0422 6 158 309 6 396 035,09 0 0
15.1.2010 350 330 512,02 1,0061 N/A N/A N/A N/A
31.1.2010 350 365 065,74 1,0060 18 164 431 18 282 159,95 19 903 335 20 024 745,34
15.2.2010 350 627 399,41 1,0068 N/A N/A N/A N/A
28.2.2010 368 288 051,91 1,0096 16 606 932 16 737 798,58 69 516 70 000,57
15.3.2010 368 628 606,01 1,0124 N/A N/A N/A N/A
31.3.2010 370 307 492,32 1,0151 784 944 794 682,20 790 983 800 000,21
15.4.2010 363 165 581,78 1,0178 N/A N/A N/A N/A
30.4.2010 363 832 526,26 1,0201 24 502 24 992,04 8 193 180 8 317 874,64
15.5.2010 362 339 047,57 1,0203 N/A N/A N/A N/A
31.5.2010 360 859 504,60 1,0184 6 366 931 6 499 999,86 8 683 098 8 859 999,76
15.6.2010 353 312 306,69 1,0138 N/A N/A N/A N/A
30.6.2010 354 782 930,02 1,0166 1 581 309 1 604 525,39 6 920 020 7 026 783,57
15.7.2010 355 263 721,12 1,0180 N/A N/A N/A N/A
31.7.2010 356 051 443,68 1,0202 0 0,00 0 0,00
15.8.2010 356 567 611,31 1,0217 N/A N/A N/A N/A
31.8.2010 357 750 826,08 1,0251 0 0,00 0 0,00
15.9.2010 328 263 946,24 1,0263 N/A N/A N/A N/A
30.9.2010 328 348 694,12 1,0265 554 033 568 437,86 29 688 470 30 460 370,22
15.10.2010 328 263 946,24 1,0263 N/A N/A N/A N/A
31.10.2010 327 435 295,87 1,0256 679 981 697 864,50 1 276 430 1 310 000,11
15.11.2010 328 001 826,84 1,0274 N/A N/A N/A N/A
30.11.2010 327 621 721,67 1,0263 0 0,00 43 787 44 999,90
15.12.2010 326 149 432,21 1,0250 N/A N/A N/A N/A
31.12.2010 325 517 305,54 1,0249 0 0,00 1 604 747 1 645 971,38
15.1.2011 318 582 279,63 1,0037 N/A N/A N/A N/A
31.1.2011 295 731 745,77 1,0029 0 0,00 23 100 962 23 177 090,61
15.2.2011 301 563 954,20 1,0031 N/A N/A N/A N/A
28.2.2011 302 095 388,09 1,0039 7 412 073 7 436 473,03 996 711 1 000 000,15
15.3.2011 361 582 465,07 1,0042 N/A N/A N/A N/A
31.3.2011 361 746 592,44 1,0044 59 441 143 59 672 933,72 199 104 199 999,97
15.3.2011 355 613 367,57 1,0053 N/A N/A N/A N/A
30.4.2011 355 694 372,37 1,0081 0 0,00 7 339 603 7 372 617,47
15.5.2011 363 742 581,72 1,011 N/A N/A N/A N/A
31.5.2011 386 778 776,20 1,0123 32 776 680 33 128 474,65 3 514 335 3 550 891,85
15.6.2011 396 115 207,27 1,0133 N/A N/A N/A N/A
30.6.2011 388 673 510,39 1,0127 10 848 097 10 991 000,72 9 154 061 9 264 632,29
15.7.2011 389 775 857,91 1,0131 N/A N/A N/A N/A
31.7.2011 402 567 386,03 1,0135 13 916 114 14 097 851,30 506 137 512 816,28
15.8.2011 397 648 183,97 1,0149 N/A N/A N/A N/A
31.8.2011 403 574 224,87 1,0180 6 649 781 6 752 999,71 7 420 911 7 529 321,53
15.9.2011 394 053 071,88 1,0202 N/A N/A N/A N/A
30.9.2011 402 567 386,03 1,0135 13 916 114 14 097 851,30 506 137 512 816,28
15.10.2011 387 112 736,67 1,0195 N/A N/A N/A N/A
31.10.2011 381 940 769,32 1,0192 73 281 74 695,32 35 705 961 36 394 596,73
15.11.2011 353 144 875,77 1,0171 N/A N/A N/A N/A
30.11.2011 319 805 080,10 1,0009 529 923 539 242,80 31 004 988 31 504 257,23
15.12.2011 320 188 119,70 1,0021 N/A N/A N/A N/A
31.12.2011 295 457 958,87 1,0030 0 0,00 24 939 339 24 991 711,61
15.1.2012 292 305 671,17 0,9982 N/A N/A N/A N/A
31.1.2012 294 136 261,24 1,0065 0 0,00 2 341 217 2 340 480,41
15.2.2012 293 783 175,70 1,0077 N/A N/A N/A N/A
29.2.2012 291 914 696,66 1,0091 568 965 572 663,27 3 518 505 3 545 300,30
15.3.2012 297 636 155,91 1,0122 N/A N/A N/A N/A
31.3.2012 296 823 559,00 1,0136 7 481 696 7 561 595,91 1 673 303 1 692 385,51
15.4.2012 299 815 511,95 1,0166 N/A N/A N/A N/A
30.4.2012 296 530 115,52 1,0201 0 0,00 4 561 988 4 648 896,04
15.5.2012 306 944 743,60 1,0240 N/A N/A N/A N/A
31.5.2012 304 604 985,39 1,0244 9 235 084 9 429 999,99 2 422 238 2 474 116,82
15.6.2012 303 389 043,19 1,0253 N/A N/A N/A N/A
30. 6. 2012 300 845 087,17 1,0319 242 877 249 750,42 6 059 759 6 226 588,88
15. 7. 2012 302 576 065,79 1,0348 N/A N/A N/A N/A
31. 7. 2012 303 841 930,55 1,0414  1 044 472  1 077 999,55  816 205  847 384,58
15. 8. 2012 301 031 180,29 1,0421 N/A N/A N/A N/A
31. 8. 2012 286 805 344,45 1,0448 0 0 17 964 858 18 761 004,49
15. 9. 2012 284 682 788,67 1,0465 N/A N/A N/A N/A
30. 9. 2012 277 564 131,11 1,0467 0 0 8 611 980 9 009 041,9
15. 10. 2012 272 867 453,49 1,0482 N/A N/A N/A N/A
31. 10. 2012 271 500 476,58 1,0505 0 0 6 732 566 7 053 877,03
15. 11. 2012 272 869 985,83 1,0578 N/A N/A N/A N/A
30. 11. 2012 242 645 402,51 1,0574 0 0 30 181 229 31 923 698,25
15. 12. 2012 165 035 787,43 1,0600 N/A N/A N/A N/A
31. 12. 2012 165 161 266,15 1,0612 0 0 72 631 602 76 931 455,57
15. 1. 2013 146 981 067,25 0,9513 N/A N/A N/A N/A
30. 1. 2013 145 379 346,57 0,9507 0 0 2 717 185 2 583 719,18
15. 2. 2013 142 911 688,64 0,9480 N/A N/A N/A N/A
28. 2. 2013 142 711 233,40 0,9485 0 0 2 463 411 2 340 852,94
15. 3. 2013 154 823 347,23 0,9485 N/A N/A N/A N/A
30. 3. 2013 150 439 768,06 0,9482 14 368 154 13 623 883,62 5 166 603 5 850 377,10
15. 4. 2013 156 225 698,00 0,9488 N/A N/A N/A N/A
30. 4. 2013 95 883 249,64 0,9497 0 0 57 698 791 54 754 175,59
15. 5. 2013 95 841 427,00 0,9505 N/A N/A N/A N/A
31. 5. 2013 94 110 280,88 0,9506 0 0 1 967 411 1 871 074,61
15. 6. 2013  93 599 328,98 0,9476   N/A  N/A  N/A  N/A
30. 6. 2013 95 536 636,10 0,9482 0 0 354 508 336 612,65
31. 7. 2013 91 994 733,94 0,9501 0 0 1 816 555 1 723 866,66
31. 8. 2013 92 024 179,94 0,9520 0 0 164 217 68 059,98
30. 9. 2013 87 635 096,92 0,9532 0 0 4 725 736 4 497 955,52
31. 10. 2013 87 157 246,03 0,9527 0 0 454 043 432 458,83
30. 11. 2013 76 202 629,14 0,9543 0 0 11 633 684 11 101 232,91
15. 12. 2013 75 394 703,96 0,9547 N/A N/A N/A N/A
31. 12. 2013 72 929 674,50 0,9524 0 0 3 277 512 3 128 776,79
15. 01. 2014 72 734 613,99 0,9499 N/A N/A N/A N/A
31. 01. 2014 72 748 943,72 0,9507 0 0 2 995 354 2 847 642,92
28.02.2014  69 064 917,53 0,9511  0  0  1 700 377  1 616 839,69 
31.03.2014 67 952 482,02 0,9521 192 423 183 104,98 648 330 616 797,10
30.04.2014 67 532 302,97 0,9538 0 0,00 613 405 584 945,75
31.05.2014 67 581 936,10 0,9550 20 833 19 895,52 36 719 35 029,93
30.06.2014 68 950 885,44 0,9568 1 464 478 1 399 999,01 193 883 185 310,69
31.07.2014 69 149 115,65 0,9568 211 418 202 250,81 0 0,00
31.08.2014 68 498 755,78 0,9573  72 796 69 651,37  919 475  879 818,91 
30.09.2014 189 053 148,03 0,9562  126 296 573 120 954 227,96 1 328  1 271,83 
31.10.2014 202 513 427,10 0,9563  21 359 555 20 424 080,33  7 320 644 6 999 999,79 
30.11.2014 208 476 592,11 0,9565 10 125 117 9 684 674,41 74 852 71 595,94
31.12.2014 219 758 805,67 0,9569 13 957 705 13 351 940,61 6 100 845 5 836 069,83
31.01.2015 220 733 538,09 0,9555 2 789 585 2 664 909,18 2 182 545 2 085 421,70
28.02.2015 220 468 434,15 0,9551 2 202 103 2 103 706,71 626 750 598 743,28
31.03.2015 230 439 675,83 0,9555 16 571 128 15 833 740,23 7 244 338 6 922 550,56
30.04.2015 252 198 325,98 0,9557 23 855 138 22 794 809,26 1 138 038 1 087 464,77
31.05.2015 264 126 829,24 0,9555 16 346 189 15 618 941,92 5 866 934 5 605 992,66
30.06.2015 272 026 684,34 0,9547 10 582 233 10 106 877,89 0 0,00
31.07.2015 281 381 672,31 0,9545 11 813 833 11 276 232,17 1 743 1 663,69
31.08.2015 288 279 262,04 0,9544 8 268 712 7 893 242,57 1 044 996,60
30.09.2015 286 215 611,03 0,9565 39 088 37 301,68 5 837 091 5 582 010,16
31.10.2015 286 455 860,01 0,9565 1 328 218 1 270 511,00 1 075 180 1 028 729,23
30.11.2015 272 026 684,34 0,9546 10 582 233 10 106 877,89 0 0,00
31.12.2015 284 028 211,28 0,9575 5 620 144 5 378 995,24 24 414 23 364,03
29.01.2016 285 098 989,17 0,9533 4 051 366 3 872 189,60 726 695 693 848,39
29.02.2016 291 869 986,87 0,9527 6 767 782 6 449 303,90 1 068 215 1 018 212,46
31.03.2016 296 829 469,66 0,9520 5 808 515 5 533 191,39 407 289 387 983,50
29.04.2016 180 036 208,60 0,9518 1 091 495 1 039 030,30 143 419 267 136 532 891,34
31.05.2016 162 261 974,02 0,9518 4 463 877 4 249 600,44  3 444 600,44 3 278 422,35
30.06.2016 160 377 694,76 0,9508   0 0,00 1 792 859 1 706 328,10 
29.07.2016 160 531 860,28 0,9517 0 0,00 0 0,00
31.08.2016 159 211 516,30 0,9547 0 0,00 1 910 748 1 818 841,02
30.09.2016 159 233 749,00 0,9555 0 0,00 120 495 114 970,31
31.10.2016 154 247 104,78 0,9570 1 175 450 1 123 142,48 6 654 578 6 358 449,28
30.11.2016 155 593 449,90 0,9571 1 390 875 1 330 232,85 0 0,00
31.12.2016 155 630 682,42 0,9573 68 646 65 700,15 58 785 56 245,49
31.01.2017 157 237 939,11 0,9566 1 810 858 1 731 542,42 10 444 9 989,69
28.02.2017 149 597 119,13 0,9550 916 537 876 758,10 8 634 763 8 255 323,20
31.03.2017 150 244 562,31 0,9536 1 843 865 1 760 337,92 1 157 253 1 105 040,01
30.04.2017 149 157 044,09 0,9513 0 0,00 656 599 624 653,36
31.05.2017 141 980 188,00 0,9530 1 048 998,42 7 700 613 7 337 819,26
30.06.2017 130 464 194,31 0,9533 0 0,00 12 132 720 11 569 449,66
31.07.2017 130 533 782,94 0,9539 0 0,00 110 851 105 740,77
31.08.2017 130 135 699,58 0,9556 0 0,00 551 411 526 211,52
30.09.2017 2 010 369,42 0,9592 0 0,00 134 090 910 128 432 129,10
31.10.2017 2 010 369,42 0,9592 0 0,00 0 0,00
30.11.2017 2 010 369,42 0,9592 0 0,00 0  0,00 
 

Dokumenty

 
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.