Informační povinnost Conseq státních dluhopisů OPF (fond zanikl 1. 10. 2017)
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) |
Aktuální hodnota podílového listu (CZK) |
Počet vydaných podílových listů |
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) |
Počet odkoupených podílových listů |
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
31.5.2009 |
261 732 769,73 |
1,0051 |
260 937 077 |
261 105 188,54 |
0 |
0 |
15.6.2009 |
265 875 810,66 |
1,0055 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
30.6.2009 |
272 254 712,71 |
1,0076 |
10 421 176 |
10 483 387,32 |
1 162 098 |
1 170 000,27 |
15.7.2009 |
274 234 846,00 |
1,0089 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31.7.2009 |
294 953 821,05 |
1,0114 |
21 433 578 |
21 642 040,90 |
2 322 223 |
2 348 696,34 |
15.8.2009 |
296 774 126,97 |
1,0154 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31.8.2009 |
322 588 482,25 |
1,0177 |
27 658 985 |
28 102 303,84 |
0 |
0 |
15.9.2009 |
322 997 227,32 |
1,0190 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
30.9.2009 |
350 737 697,09 |
1,0207 |
26 674 360 |
27 181 270,46 |
0 |
0 |
15.10.2009 |
352 567 995,28 |
1,0260 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31.10.2009 |
355 747 077,44 |
1,0351 |
31 869 |
32 821,88 |
0 |
0 |
15.11.2009 |
355 931 416,07 |
1,0351 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
30.11.2009 |
356 431 604,87 |
1,0365 |
193 255 |
199 999,60 |
0 |
0 |
15.12.2009 |
363 700 729,10 |
1,0408 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31.12.2009 |
364 800 844,91 |
1,0422 |
6 158 309 |
6 396 035,09 |
0 |
0 |
15.1.2010 |
350 330 512,02 |
1,0061 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31.1.2010 |
350 365 065,74 |
1,0060 |
18 164 431 |
18 282 159,95 |
19 903 335 |
20 024 745,34 |
15.2.2010 |
350 627 399,41 |
1,0068 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
28.2.2010 |
368 288 051,91 |
1,0096 |
16 606 932 |
16 737 798,58 |
69 516 |
70 000,57 |
15.3.2010 |
368 628 606,01 |
1,0124 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31.3.2010 |
370 307 492,32 |
1,0151 |
784 944 |
794 682,20 |
790 983 |
800 000,21 |
15.4.2010 |
363 165 581,78 |
1,0178 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
30.4.2010 |
363 832 526,26 |
1,0201 |
24 502 |
24 992,04 |
8 193 180 |
8 317 874,64 |
15.5.2010 |
362 339 047,57 |
1,0203 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31.5.2010 |
360 859 504,60 |
1,0184 |
6 366 931 |
6 499 999,86 |
8 683 098 |
8 859 999,76 |
15.6.2010 |
353 312 306,69 |
1,0138 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
30.6.2010 |
354 782 930,02 |
1,0166 |
1 581 309 |
1 604 525,39 |
6 920 020 |
7 026 783,57 |
15.7.2010 |
355 263 721,12 |
1,0180 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31.7.2010 |
356 051 443,68 |
1,0202 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
15.8.2010 |
356 567 611,31 |
1,0217 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31.8.2010 |
357 750 826,08 |
1,0251 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
15.9.2010 |
328 263 946,24 |
1,0263 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
30.9.2010 |
328 348 694,12 |
1,0265 |
554 033 |
568 437,86 |
29 688 470 |
30 460 370,22 |
15.10.2010 |
328 263 946,24 |
1,0263 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31.10.2010 |
327 435 295,87 |
1,0256 |
679 981 |
697 864,50 |
1 276 430 |
1 310 000,11 |
15.11.2010 |
328 001 826,84 |
1,0274 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
30.11.2010 |
327 621 721,67 |
1,0263 |
0 |
0,00 |
43 787 |
44 999,90 |
15.12.2010 |
326 149 432,21 |
1,0250 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31.12.2010 |
325 517 305,54 |
1,0249 |
0 |
0,00 |
1 604 747 |
1 645 971,38 |
15.1.2011 |
318 582 279,63 |
1,0037 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31.1.2011 |
295 731 745,77 |
1,0029 |
0 |
0,00 |
23 100 962 |
23 177 090,61 |
15.2.2011 |
301 563 954,20 |
1,0031 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
28.2.2011 |
302 095 388,09 |
1,0039 |
7 412 073 |
7 436 473,03 |
996 711 |
1 000 000,15 |
15.3.2011 |
361 582 465,07 |
1,0042 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31.3.2011 |
361 746 592,44 |
1,0044 |
59 441 143 |
59 672 933,72 |
199 104 |
199 999,97 |
15.3.2011 |
355 613 367,57 |
1,0053 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
30.4.2011 |
355 694 372,37 |
1,0081 |
0 |
0,00 |
7 339 603 |
7 372 617,47 |
15.5.2011 |
363 742 581,72 |
1,011 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31.5.2011 |
386 778 776,20 |
1,0123 |
32 776 680 |
33 128 474,65 |
3 514 335 |
3 550 891,85 |
15.6.2011 |
396 115 207,27 |
1,0133 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
30.6.2011 |
388 673 510,39 |
1,0127 |
10 848 097 |
10 991 000,72 |
9 154 061 |
9 264 632,29 |
15.7.2011 |
389 775 857,91 |
1,0131 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31.7.2011 |
402 567 386,03 |
1,0135 |
13 916 114 |
14 097 851,30 |
506 137 |
512 816,28 |
15.8.2011 |
397 648 183,97 |
1,0149 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31.8.2011 |
403 574 224,87 |
1,0180 |
6 649 781 |
6 752 999,71 |
7 420 911 |
7 529 321,53 |
15.9.2011 |
394 053 071,88 |
1,0202 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
30.9.2011 |
402 567 386,03 |
1,0135 |
13 916 114 |
14 097 851,30 |
506 137 |
512 816,28 |
15.10.2011 |
387 112 736,67 |
1,0195 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31.10.2011 |
381 940 769,32 |
1,0192 |
73 281 |
74 695,32 |
35 705 961 |
36 394 596,73 |
15.11.2011 |
353 144 875,77 |
1,0171 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
30.11.2011 |
319 805 080,10 |
1,0009 |
529 923 |
539 242,80 |
31 004 988 |
31 504 257,23 |
15.12.2011 |
320 188 119,70 |
1,0021 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31.12.2011 |
295 457 958,87 |
1,0030 |
0 |
0,00 |
24 939 339 |
24 991 711,61 |
15.1.2012 |
292 305 671,17 |
0,9982 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31.1.2012 |
294 136 261,24 |
1,0065 |
0 |
0,00 |
2 341 217 |
2 340 480,41 |
15.2.2012 |
293 783 175,70 |
1,0077 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
29.2.2012 |
291 914 696,66 |
1,0091 |
568 965 |
572 663,27 |
3 518 505 |
3 545 300,30 |
15.3.2012 |
297 636 155,91 |
1,0122 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31.3.2012 |
296 823 559,00 |
1,0136 |
7 481 696 |
7 561 595,91 |
1 673 303 |
1 692 385,51 |
15.4.2012 |
299 815 511,95 |
1,0166 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
30.4.2012 |
296 530 115,52 |
1,0201 |
0 |
0,00 |
4 561 988 |
4 648 896,04 |
15.5.2012 |
306 944 743,60 |
1,0240 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31.5.2012 |
304 604 985,39 |
1,0244 |
9 235 084 |
9 429 999,99 |
2 422 238 |
2 474 116,82 |
15.6.2012 |
303 389 043,19 |
1,0253 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
30. 6. 2012 |
300 845 087,17 |
1,0319 |
242 877 |
249 750,42 |
6 059 759 |
6 226 588,88 |
15. 7. 2012 |
302 576 065,79 |
1,0348 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31. 7. 2012 |
303 841 930,55 |
1,0414 |
1 044 472 |
1 077 999,55 |
816 205 |
847 384,58 |
15. 8. 2012 |
301 031 180,29 |
1,0421 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31. 8. 2012 |
286 805 344,45 |
1,0448 |
0 |
0 |
17 964 858 |
18 761 004,49 |
15. 9. 2012 |
284 682 788,67 |
1,0465 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
30. 9. 2012 |
277 564 131,11 |
1,0467 |
0 |
0 |
8 611 980 |
9 009 041,9 |
15. 10. 2012 |
272 867 453,49 |
1,0482 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31. 10. 2012 |
271 500 476,58 |
1,0505 |
0 |
0 |
6 732 566 |
7 053 877,03 |
15. 11. 2012 |
272 869 985,83 |
1,0578 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
30. 11. 2012 |
242 645 402,51 |
1,0574 |
0 |
0 |
30 181 229 |
31 923 698,25 |
15. 12. 2012 |
165 035 787,43 |
1,0600 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31. 12. 2012 |
165 161 266,15 |
1,0612 |
0 |
0 |
72 631 602 |
76 931 455,57 |
15. 1. 2013 |
146 981 067,25 |
0,9513 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
30. 1. 2013 |
145 379 346,57 |
0,9507 |
0 |
0 |
2 717 185 |
2 583 719,18 |
15. 2. 2013 |
142 911 688,64 |
0,9480 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
28. 2. 2013 |
142 711 233,40 |
0,9485 |
0 |
0 |
2 463 411 |
2 340 852,94 |
15. 3. 2013 |
154 823 347,23 |
0,9485 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
30. 3. 2013 |
150 439 768,06 |
0,9482 |
14 368 154 |
13 623 883,62 |
5 166 603 |
5 850 377,10 |
15. 4. 2013 |
156 225 698,00 |
0,9488 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
30. 4. 2013 |
95 883 249,64 |
0,9497 |
0 |
0 |
57 698 791 |
54 754 175,59 |
15. 5. 2013 |
95 841 427,00 |
0,9505 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31. 5. 2013 |
94 110 280,88 |
0,9506 |
0 |
0 |
1 967 411 |
1 871 074,61 |
15. 6. 2013 |
93 599 328,98 |
0,9476 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
30. 6. 2013 |
95 536 636,10 |
0,9482 |
0 |
0 |
354 508 |
336 612,65 |
31. 7. 2013 |
91 994 733,94 |
0,9501 |
0 |
0 |
1 816 555 |
1 723 866,66 |
31. 8. 2013 |
92 024 179,94 |
0,9520 |
0 |
0 |
164 217 |
68 059,98 |
30. 9. 2013 |
87 635 096,92 |
0,9532 |
0 |
0 |
4 725 736 |
4 497 955,52 |
31. 10. 2013 |
87 157 246,03 |
0,9527 |
0 |
0 |
454 043 |
432 458,83 |
30. 11. 2013 |
76 202 629,14 |
0,9543 |
0 |
0 |
11 633 684 |
11 101 232,91 |
15. 12. 2013 |
75 394 703,96 |
0,9547 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31. 12. 2013 |
72 929 674,50 |
0,9524 |
0 |
0 |
3 277 512 |
3 128 776,79 |
15. 01. 2014 |
72 734 613,99 |
0,9499 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31. 01. 2014 |
72 748 943,72 |
0,9507 |
0 |
0 |
2 995 354 |
2 847 642,92 |
28.02.2014 |
69 064 917,53 |
0,9511 |
0 |
0 |
1 700 377 |
1 616 839,69 |
31.03.2014 |
67 952 482,02 |
0,9521 |
192 423 |
183 104,98 |
648 330 |
616 797,10 |
30.04.2014 |
67 532 302,97 |
0,9538 |
0 |
0,00 |
613 405 |
584 945,75 |
31.05.2014 |
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0,9550 |
20 833 |
19 895,52 |
36 719 |
35 029,93 |
30.06.2014 |
68 950 885,44 |
0,9568 |
1 464 478 |
1 399 999,01 |
193 883 |
185 310,69 |
31.07.2014 |
69 149 115,65 |
0,9568 |
211 418 |
202 250,81 |
0 |
0,00 |
31.08.2014 |
68 498 755,78 |
0,9573 |
72 796 |
69 651,37 |
919 475 |
879 818,91 |
30.09.2014 |
189 053 148,03 |
0,9562 |
126 296 573 |
120 954 227,96 |
1 328 |
1 271,83 |
31.10.2014 |
202 513 427,10 |
0,9563 |
21 359 555 |
20 424 080,33 |
7 320 644 |
6 999 999,79 |
30.11.2014 |
208 476 592,11 |
0,9565 |
10 125 117 |
9 684 674,41 |
74 852 |
71 595,94 |
31.12.2014 |
219 758 805,67 |
0,9569 |
13 957 705 |
13 351 940,61 |
6 100 845 |
5 836 069,83 |
31.01.2015 |
220 733 538,09 |
0,9555 |
2 789 585 |
2 664 909,18 |
2 182 545 |
2 085 421,70 |
28.02.2015 |
220 468 434,15 |
0,9551 |
2 202 103 |
2 103 706,71 |
626 750 |
598 743,28 |
31.03.2015 |
230 439 675,83 |
0,9555 |
16 571 128 |
15 833 740,23 |
7 244 338 |
6 922 550,56 |
30.04.2015 |
252 198 325,98 |
0,9557 |
23 855 138 |
22 794 809,26 |
1 138 038 |
1 087 464,77 |
31.05.2015 |
264 126 829,24 |
0,9555 |
16 346 189 |
15 618 941,92 |
5 866 934 |
5 605 992,66 |
30.06.2015 |
272 026 684,34 |
0,9547 |
10 582 233 |
10 106 877,89 |
0 |
0,00 |
31.07.2015 |
281 381 672,31 |
0,9545 |
11 813 833 |
11 276 232,17 |
1 743 |
1 663,69 |
31.08.2015 |
288 279 262,04 |
0,9544 |
8 268 712 |
7 893 242,57 |
1 044 |
996,60 |
30.09.2015 |
286 215 611,03 |
0,9565 |
39 088 |
37 301,68 |
5 837 091 |
5 582 010,16 |
31.10.2015 |
286 455 860,01 |
0,9565 |
1 328 218 |
1 270 511,00 |
1 075 180 |
1 028 729,23 |
30.11.2015 |
272 026 684,34 |
0,9546 |
10 582 233 |
10 106 877,89 |
0 |
0,00 |
31.12.2015 |
284 028 211,28 |
0,9575 |
5 620 144 |
5 378 995,24 |
24 414 |
23 364,03 |
29.01.2016 |
285 098 989,17 |
0,9533 |
4 051 366 |
3 872 189,60 |
726 695 |
693 848,39 |
29.02.2016 |
291 869 986,87 |
0,9527 |
6 767 782 |
6 449 303,90 |
1 068 215 |
1 018 212,46 |
31.03.2016 |
296 829 469,66 |
0,9520 |
5 808 515 |
5 533 191,39 |
407 289 |
387 983,50 |
29.04.2016 |
180 036 208,60 |
0,9518 |
1 091 495 |
1 039 030,30 |
143 419 267 |
136 532 891,34 |
31.05.2016 |
162 261 974,02 |
0,9518 |
4 463 877 |
4 249 600,44 |
3 444 600,44 |
3 278 422,35 |
30.06.2016 |
160 377 694,76 |
0,9508 |
0 |
0,00 |
1 792 859 |
1 706 328,10 |
29.07.2016 |
160 531 860,28 |
0,9517 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
31.08.2016 |
159 211 516,30 |
0,9547 |
0 |
0,00 |
1 910 748 |
1 818 841,02 |
30.09.2016 |
159 233 749,00 |
0,9555 |
0 |
0,00 |
120 495 |
114 970,31 |
31.10.2016 |
154 247 104,78 |
0,9570 |
1 175 450 |
1 123 142,48 |
6 654 578 |
6 358 449,28 |
30.11.2016 |
155 593 449,90 |
0,9571 |
1 390 875 |
1 330 232,85 |
0 |
0,00 |
31.12.2016 |
155 630 682,42 |
0,9573 |
68 646 |
65 700,15 |
58 785 |
56 245,49 |
31.01.2017 |
157 237 939,11 |
0,9566 |
1 810 858 |
1 731 542,42 |
10 444 |
9 989,69 |
28.02.2017 |
149 597 119,13 |
0,9550 |
916 537 |
876 758,10 |
8 634 763 |
8 255 323,20 |
31.03.2017 |
150 244 562,31 |
0,9536 |
1 843 865 |
1 760 337,92 |
1 157 253 |
1 105 040,01 |
30.04.2017 |
149 157 044,09 |
0,9513 |
0 |
0,00 |
656 599 |
624 653,36 |
31.05.2017 |
141 980 188,00 |
0,9530 |
1 048 |
998,42 |
7 700 613 |
7 337 819,26 |
30.06.2017 |
130 464 194,31 |
0,9533 |
0 |
0,00 |
12 132 720 |
11 569 449,66 |
31.07.2017 |
130 533 782,94 |
0,9539 |
0 |
0,00 |
110 851 |
105 740,77 |
31.08.2017 |
130 135 699,58 |
0,9556 |
0 |
0,00 |
551 411 |
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30.09.2017 |
2 010 369,42 |
0,9592 |
0 |
0,00 |
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128 432 129,10 |
31.10.2017 |
2 010 369,42 |
0,9592 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
30.11.2017 |
2 010 369,42 |
0,9592 |
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0,00 |
Dokumenty