Informační povinnost Conseq středoevropského balancovaného OPF (fond zanikl 27. 3. 2013)

  Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31.12.2010 129 690 177 1,0401 0 0 15 249 298 15 629 931
 15.1.2011 124 265 145,35   1,0374  N/A N/A  N/A  N/A 
31.1.2011 120 707 151,47 1,0401 0 0,00 8 131 193 8 304 294,66
15.2.2011 116 389 837,52 1,0231 N/A N/A N/A N/A
28.2.2011 113 385 641,05 1,0251 0 0,00 5 948 893 6 124 147,20
15.3.2011 109 193 883,23 1,0162 N/A N/A N/A N/A
31.3.2011 108 686 728,56 1,0309 0 0,00 5 188 348 5 300 062,01
15.3.2011 104 709 296,16 1,0307 N/A N/A N/A N/A
30.4.2011 102 124 325,67 1,0344 0 0,00 6 696 545 6 906 273,03
15.5.2011 99 114 235,84 1,0388 N/A N/A N/A N/A
31.5.2011 95 828 020,75 1,0277 0 0,00 5 479 068 5 669 075,47
15.6.2011 94 988 021,59 1,0274 N/A N/A N/A N/A
30.6.2011 92 494 623,33 1,0253 0 0,00 3 032 205 3 105 778,08
15.7.2011 91 353 722,66 1,0151 N/A N/A N/A N/A
31.7.2011 86 999 102,96 0,9773 0 0,00 1 194 047 1 186 204,56
15.8.2011 77 285 111,34 0,9228 N/A N/A N/A N/A
31.8.2011 79 009 059,03 0,9468 24 384 23 786,59 5 594 068 5 290 872,26
15.9.2011 76 477 086,49 0,9164 N/A N/A N/A N/A
30.9.2011 86 999 102,96 0,9773 0 0,00 1 194 047 1 186 204,56
15.10.2011 74 031 515,74 0,9074 N/A N/A N/A N/A
31.10.2011 73 836 814,02 0,9062 0 0,00 438 840 399 851,15
15.11.2011 70 798 575,22 0,8787 N/A N/A N/A N/A
30.11.2011 68 815 555,85 0,8635 22 760 19 999,21 1 804 455 1 578 333,27
15.12.2011 68 326 690,89 0,8573 N/A N/A N/A N/A
31.12.2011 70 114 945,93 0,8844 23 329 19 999,95 441 627 377 105,30
15.1.2012 69 764 665,20 0,8838 N/A N/A N/A N/A
31.1.2012 72 451 467,88 0,9230 23 083 20 474,68 804 982 723 544,18
15.2.2012 72 948 401,33 0,9385 N/A N/A N/A N/A
29.2.2012 73 448 195,48 0,9463 107 724 100 474,45 985 500 925 519,34
15.3.2012 71 855 748,59 0,9297 N/A N/A N/A N/A
31.3.2012 71 269 896,87 0,9262 22 024 20 475,15 696 446 653 268,75
15.4.2012 66 450 413,24 0,9062 N/A N/A N/A N/A
30.4.2012 66 984 685,03 0,9140 64 730 58 533,60 3 720 488 3 430 746,21
15.5.2012 64 858 145,30 0,8869 N/A N/A N/A N/A
31.5.2012 61 173 408,51 0,8744 21 482 19 504,95 3 353 574 2 961 856,5
15.6.2012 59 777 356,59 0,8935 N/A N/A N/A N/A
30.6.2012 58 802 161,12 0,9103 527 476,04 5 361 475 4 760 410,02
15.7.2012 58 655 539,82 0,9136 N/A N/A N/A N/A
31.7.2012 58 315 571,67 0,9158 35 018 31 872,79 956 216 871 106,85
15.8.2012 58 664 000,31 0,9385 N/A N/A N/A N/A
31.8.2012 58 110 704,67 0,9328 1 034 976,10 1 377 198 1 272 827,55
15.9.2012 59 419 434,17 0,9584 N/A N/A N/A N/A
30.9.2012 57 891 821,69 0,9472 1 503 1 425,45 1 179 837 1 116 591,39
15.10.2012 57 331 600,67 0,9695 N/A N/A N/A N/A
31.10.2012 56 717 392,74 0,9612 50 852 49 248,14 2 164 615 2 060 810,21
15.11.2012 56 242 384,45 0,9605 N/A N/A N/A N/A
30.11.2012 56 108 860,50 0,9742 1 021 976,59 1 413 356 1 356 574,62
15.12.2012 57 331 600,67 0,9695 N/A N/A N/A N/A
31.12.2012 56 294 323,80 0,9933 99 878 97 556,41 1 018 246 1 001 887,11
15.1.2013 56 374 661,39 1,0016 N/A N/A N/A N/A
31.1.2013 54 565 703,30 0,9956 2 893 2 894,74 1 873 302 1 874 515,26
15.2.2013 57 447 058,34 1,0599 N/A N/A N/A N/A
28.2.2013 56 376 110,84 1,0587 17 324 17 416,50 1 571 547 1 653 217,56
15.3.2013 56 299 485,79 1,0579 N/A N/A N/A N/A
30.3.2013 54 814 501,00 1,0585 2 803 2 969,50 1 468 188 1 553 890,28
15.4.2013 52 133 293,76 0,5129 N/A N/A N/A N/A
30.4.2013 51 749 680,42 1,0643 3 352 3 560,83 3 165 203 3 352 120,72
15.5.2013 51 218 010,64 1,0649 N/A N/A N/A N/A
31.5.2013 49 805 720,32 1,0642 20 650 21 997,99 1 842 225 1 962 038,76
15.6.2013 49 717 672,00 1,0623 N/A N/A N/A N/A
30.6.2013 48 937 932,79 1,0544 19 446 20 626,37 407 080 432 041,16
31.7.2013 42 529 858,89 1,0572 42 746 45 160,86 6 223 569 6 568 451,52

K datu 27.8.2013 byl fond sloučen a majetek byl převeden do nástupnického fondu Conseq korporátních dluhopisů.

Dokumenty

Archiv dokumentů
 
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.