Informační povinnost fondu Active Invest Dynamický

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
28. 2. 2023 13 761 314 909,69 1,2921 118 194 878 156 307 801,09 163 330 623 216 785 259,53
31. 1. 2023 14 247 999 240,00 1,3322 134 708 693 177 631 842,46 127 645 226 167 441 555,37
31. 12. 2022 13 575 481 319,56 1,2702 133 398 091 171 317 631,80 166 818 987 215 522 573,48
30. 11. 2022 13 978 175 955,66 1,3038 136 441 124 173 427 354,14 183 131 338 230 750 955,67
31. 10. 2022 13 186 846 067,02 1,2246 144 659 797 175 391 187,35 143 246 501 173 351 804,72
30. 9. 2022 12 887 381 082,59 1,1970 135 973 611 172 204 809,58 149 811 671 189 989 252,15
31. 8. 2022 13 840 435 527,67 1,2838 138 947 809 183 726 992,34 132 589 478 174 143 866,92
31. 7. 2022 14 057 326 733,58 1,3047 147 749 609 187 145 096,75 121 138 228 153 384 862,92
30. 6. 2022 13 580 376 949,67 1,2636 139 014 099 179 030 872,93 163 564 111 214 748 285,83
31. 5. 2022 14 484 736 516,68 1,3446 143 156 096 188 539 105,99 162 274 284 214 742 783,38
30. 4. 2022 14 592 663 706,18 1,3523 140 888 825 194 491 363,07 170 659 136 236 149 392,62
31. 3. 2022 15 003 979 007,04 1,3865 154 505 105 212 419 502,00 197 311 378 271 823 328,35
28. 2. 2022 15 186 471 912,45 1,3979 136 583 369 192 099 998,47 175 269 189 245 982 977,11
31. 1. 2022 15 304 427 351,44 1,4037 143 335 054 204 738 313,85 132 347 194 188 957 518,41
31. 12. 2021 15 755 586 804,29 1,4466 157 894 394 226 049 784,24 165 749 858 237 142 196,18
30. 11. 2021 15 492 740 931,71 1,4214 149 963 286 220 013 937,47 158 983 298 232 990 387,66
31. 10. 2021 15 940 817 408,01 1,4613 151 673 499 218 828 078,20 136 434 106 195 968 611,67
30. 9. 2021 15 496 835 460,64 1,4226 139 238 693 200 041 479,87 119 328 248 172 174 579,10
31. 8. 2021 15 753 829 232,08 1,4489 144 416 952 206 795 196,50 121 716 467 173 810 934,96
31. 7. 2021 15 364 080 498,84 1,4160 154 448 381 219 701 917,24 118 594 972 168 981 739,44

Dokumenty ke stažení