Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
31. 8. 2023 |
13 946 587 888,05 |
1,3443 |
115 217 287 |
153 825 604,59 |
176 300 964 |
237 505 377,74 |
31. 7. 2023 |
14 282 112 643,57 |
1,3685 |
113 588 943 |
152 103 813,17 |
147 147 771 |
196 093 225,18 |
30. 6. 2023 |
13 840 999 994,24 |
1,3220 |
121 947 994 |
161 042 261,45 |
188 195 249 |
246 196 793,85 |
31. 5. 2023 |
13 523 143 106,76 |
1,2835 |
128 409 635 |
166 419 921,65 |
176 438 694 |
228 054 238,45 |
30. 4. 2023 |
13 671 456 634,39 |
1,2917 |
117 439 431 |
151 915 579,25 |
154 062 549 |
198 557 125,05 |
31. 3. 2023 |
13 644 060 262,55 |
1,2847 |
143 323 801 |
183 152 469,52 |
172 861 012 |
221 873 979,80 |
28. 2. 2023 |
13 761 314 909,69 |
1,2921 |
118 194 878 |
156 307 801,09 |
163 330 623 |
216 785 259,53 |
31. 1. 2023 |
14 247 999 240,00 |
1,3322 |
134 708 693 |
177 631 842,46 |
127 645 226 |
167 441 555,37 |
31. 12. 2022 |
13 575 481 319,56 |
1,2702 |
133 398 091 |
171 317 631,80 |
166 818 987 |
215 522 573,48 |
30. 11. 2022 |
13 978 175 955,66 |
1,3038 |
136 441 124 |
173 427 354,14 |
183 131 338 |
230 750 955,67 |
31. 10. 2022 |
13 186 846 067,02 |
1,2246 |
144 659 797 |
175 391 187,35 |
143 246 501 |
173 351 804,72 |
30. 9. 2022 |
12 887 381 082,59 |
1,1970 |
135 973 611 |
172 204 809,58 |
149 811 671 |
189 989 252,15 |
31. 8. 2022 |
13 840 435 527,67 |
1,2838 |
138 947 809 |
183 726 992,34 |
132 589 478 |
174 143 866,92 |
31. 7. 2022 |
14 057 326 733,58 |
1,3047 |
147 749 609 |
187 145 096,75 |
121 138 228 |
153 384 862,92 |
30. 6. 2022 |
13 580 376 949,67 |
1,2636 |
139 014 099 |
179 030 872,93 |
163 564 111 |
214 748 285,83 |
31. 5. 2022 |
14 484 736 516,68 |
1,3446 |
143 156 096 |
188 539 105,99 |
162 274 284 |
214 742 783,38 |
30. 4. 2022 |
14 592 663 706,18 |
1,3523 |
140 888 825 |
194 491 363,07 |
170 659 136 |
236 149 392,62 |
31. 3. 2022 |
15 003 979 007,04 |
1,3865 |
154 505 105 |
212 419 502,00 |
197 311 378 |
271 823 328,35 |
28. 2. 2022 |
15 186 471 912,45 |
1,3979 |
136 583 369 |
192 099 998,47 |
175 269 189 |
245 982 977,11 |
31. 1. 2022 |
15 304 427 351,44 |
1,4037 |
143 335 054 |
204 738 313,85 |
132 347 194 |
188 957 518,41 |