Informační povinnost fondu Active Invest Dynamický

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 12. 2025 15 752 530 975,99 1,7941 75 671 992 134 220 294,57 108 557 462 191 764 004,94
30. 11. 2025 15 532 485 749,37 1,7624 78 165 028 136 074 475,33 108 130 151 189 323 076,54
31. 10. 2025 15 540 016 582,45 1,7573 78 150 372 136 060 700,08 118 953 559 207 228 993,40
30. 9. 2025 15 396 007 982,57 1,7330 74 801 594 128 525 772,61 109 617 779 187 615 560,51
31. 8. 2025 15 164 544 461,49 1,7003 78 364 814 132 527 327,98 106 734 159 179 332 439,17
31. 7. 2025 14 936 295 875,35 1,6694 80 912 577 134 284 408,19 115 430 065 191 283 168,53
30. 6. 2025 14 824 630 031,13 1,6506 77 001 990 126 103 866,89 121 451 483 198 907 148,52
31. 5. 2025 14 749 098 428,30 1,6341 85 395 685 138 686 841,50 110 808 816 178 455 205,58
30. 4. 2025 14 237 391 507,81 1,5729 83 003 281 127 729 254,14 126 621 221 196 988 431,99
31. 3. 2025 14 496 336 397,93 1,5939 86 360 123 139 298 801,24 155 490 426 251 066 465,54
28. 2. 2025 14 847 665 918,76 1,6202 76 825 791 125 849 361,59 161 747 136 263 221 354,67
31. 1. 2025 14 934 551 467,35 1,6147 97 128 682 153 671 510,71 135 911 865 214 922 116,83
31. 12. 2024 14 528 505 506,00 1,5642 78 231 096 124 017 031,03 146 942 950 233 969 522,76
30. 11. 2024 14 869 057 128,10 1,5892 91 738 562 144 847 968,90 151 981 552 239 938 298,92
31. 10. 2024 14 748 808 655,20 1,5662 87 019 908 138 691 963,80 140 896 490 224 459 370,52
30. 9. 2024 15 089 748 023,53 1,5933 84 911 784 131 989 789,64 133 462 107 207 738 113,06
31. 8. 2024 14 922 938 679,38 1,5677 91 010 195 140 600 288,84 130 914 274 202 279 974,61
31. 7. 2024 15 072 011 005,94 1,5767 92 303 280 145 155 031,17 125 627 319 195 902 738,00
30. 6. 2024 14 817 180 133,32 1,5447 86 014 821 131 656 711,34 137 512 501 210 651 077,90
31. 5. 2024 14 772 561 184,65 1,5318 98 632 261 151 798 009,65 158 849 824 243 063 951,28

Dokumenty ke stažení