Informační povinnost fondu Active Invest Dynamický

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 8. 2024 14 922 938 679,38 1,5677 91 010 195 140 600 288,84 130 914 274 202 279 974,61
31. 7. 2024 15 072 011 005,94 1,5767 92 303 280 145 155 031,17 125 627 319 195 902 738,00
30. 6. 2024 14 817 180 133,32 1,5447 86 014 821 131 656 711,34 137 512 501 210 651 077,90
31. 5. 2024 14 772 561 184,65 1,5318 98 632 261 151 798 009,65 158 849 824 243 063 951,28
30. 4. 2024 14 654 153 952,21 1,5101 98 327 963 147 908 083,96 173 524 606 262 296 663,00
31. 3. 2024 14 837 368 650,41 1,5172 94 540 126 140 857 707,03 187 754 293 279 101 898,13
29. 2. 2024 14 558 171 794,95 1,4746 95 808 514 139 770 224,71 205 599 063 297 935 826,89
31. 1. 2024 14 258 420 612,01 1,4284 113 786 176 160 734 277,42 172 988 518 244 972 597,16
31. 12. 2023 14 404 927 048,97 1,4345 98 802 468 137 921 238,97 175 853 774 243 493 095,44
30. 11. 2023 13 810 717 320,71 1,3649 106 243 032 143 821 766,99 207 220 440 278 292 612,02
31. 10. 2023 13 406 030 018,47 1,3118 120 295 524 160 384 495,28 218 915 012 290 749 960,09
30. 9. 2023 13 751 604 047,86 1,3327 105 555 940 142 722 830,83 162 242 611 219 077 766,38
31. 8. 2023 13 946 587 888,05 1,3443 115 217 287 153 825 604,59 176 300 964 237 505 377,74
31. 7. 2023 14 282 112 643,57 1,3685 113 588 943 152 103 813,17 147 147 771 196 093 225,18
30. 6. 2023 13 840 999 994,24 1,3220 121 947 994 161 042 261,45 188 195 249 246 196 793,85
31. 5. 2023 13 523 143 106,76 1,2835 128 409 635 166 419 921,65 176 438 694 228 054 238,45
30. 4. 2023 13 671 456 634,39 1,2917 117 439 431 151 915 579,25 154 062 549 198 557 125,05
31. 3. 2023 13 644 060 262,55 1,2847 143 323 801 183 152 469,52 172 861 012 221 873 979,80
28. 2. 2023 13 761 314 909,69 1,2921 118 194 878 156 307 801,09 163 330 623 216 785 259,53
31. 1. 2023 14 247 999 240,00 1,3322 134 708 693 177 631 842,46 127 645 226 167 441 555,37

Dokumenty ke stažení