Informační povinnost fondu Active Invest Dynamický

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 9. 2021 15 496 835 460,64 1,4226 139 238 693 200 041 479,87 119 328 248 172 174 579,10
31. 8. 2021 15 753 829 232,08 1,4489 144 416 952 206 795 196,50 121 716 467 173 810 934,96
31. 7. 2021 15 364 080 498,84 1,4160 154 448 381 219 701 917,24 118 594 972 168 981 739,44
30. 6. 2021 15 398 757 969,71 1,4239 153 887 072 218 631 549,72 140 568 367 199 333 796,34
31. 5. 2021 15 232 900 423,59 1,4103 152 236 235 211 354 952,27 153 866 363 213 766 691,59
30. 4. 2021 15 024 844 157,23 1,3908 155 504 401 215 535 520,26 163 071 125 225 639 410,57
31. 3. 2021 14 870 974 554,24 1,3756 173 635 837 237 711 669,44 193 640 150 264 176 763,04
28. 2. 2021 14 539 715 310,11 1,3425 144 871 311 197 429 460,48 200 709 827 270 904 423,28
31. 1. 2021 14 281 781 517,86 1,3119 166 215 081 222 359 899,77 147 510 507 196 769 439,35
31. 12. 2020 14 168 313 666,65 1,3037 162 991 803 208 813 764,61 190 393 829 242 817 586,73
30. 11. 2020 13 670 556 147,08 1,2547 170 540 184 210 082 357,78 195 269 117 236 527 276,27
31. 10. 2020 12 619 912 641,05 1,1557 178 201 297 213 230 613,58 188 277 759 224 319 507,58
30. 9. 2020 12 874 947 380,84 1,1779 174 910 364 205 746 567,06 174 961 952 205 230 552,48
31. 8. 2020 12 793 917 238,15 1,1705 178 999 557 208 192 179,21 119 849 549 138 693 096,58
31. 7. 2020 12 352 537 401,25 1,1363 202 876 445 234 534 048,08 119 564 826 137 271 389,60
30. 6. 2020 12 194 363 189,74 1,1304 197 479 112 223 127 877,41 98 877 447 111 200 485,09
31. 5. 2020 11 739 271 498,02 1,0983 249 417 749 267 642 856,62 82 973 346 88 364 398,13
30. 4. 2020 11 270 599 461,32 1,0711 232 824 835 238 269 671,10 92 807 199 93 112 044,98
31. 3. 2020 10 286 053 506,47 0,9907 246 868 488 241 839 519,98 223 028 165 235 936 794,92
29. 2. 2020 11 845 778 156,56 1,1436 174 558 452 217 509 759,00 146 548 051 181 615 904,22