Informační povinnost fondu Active Invest Dynamický

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)	Aktuální hodnota podílového listu (CZK)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 5. 2026	16 723 200 709,42	1,9349	73 462 313	139 808 291,19	111 339 791	211 595 049,35
30. 4. 2026	16 379 200 657,87	1,8868	71 913 591	134 956 028,65	102 874 463	189 975 969,64
31. 3. 2026	15 643 522 131,34	1,7957	83 046 259	152 407 484,45	113 742 725	210 517 376,50
28. 2. 2026	16 681 553 130,65	1,9081	74 277 084	140 317 944,70	107 831 570	202 780 509,60
31. 1. 2026	16 361 636 883,89	1,8643	86 479 868	159 328 054,82	90 594 629	166 068 227,37
31. 12. 2025	15 752 530 975,99	1,7941	75 671 992	134 220 294,57	108 557 462	191 764 004,94
30. 11. 2025	15 532 485 749,37	1,7624	78 165 028	136 074 475,33	108 130 151	189 323 076,54
31. 10. 2025	15 540 016 582,45	1,7573	78 150 372	136 060 700,08	118 953 559	207 228 993,40
30. 9. 2025	15 396 007 982,57	1,7330	74 801 594	128 525 772,61	109 617 779	187 615 560,51
31. 8. 2025	15 164 544 461,49	1,7003	78 364 814	132 527 327,98	106 734 159	179 332 439,17
31. 7. 2025	14 936 295 875,35	1,6694	80 912 577	134 284 408,19	115 430 065	191 283 168,53
30. 6. 2025	14 824 630 031,13	1,6506	77 001 990	126 103 866,89	121 451 483	198 907 148,52
31. 5. 2025	14 749 098 428,30	1,6341	85 395 685	138 686 841,50	110 808 816	178 455 205,58
30. 4. 2025	14 237 391 507,81	1,5729	83 003 281	127 729 254,14	126 621 221	196 988 431,99
31. 3. 2025	14 496 336 397,93	1,5939	86 360 123	139 298 801,24	155 490 426	251 066 465,54
28. 2. 2025	14 847 665 918,76	1,6202	76 825 791	125 849 361,59	161 747 136	263 221 354,67
31. 1. 2025	14 934 551 467,35	1,6147	97 128 682	153 671 510,71	135 911 865	214 922 116,83
31. 12. 2024	14 528 505 506,00	1,5642	78 231 096	124 017 031,03	146 942 950	233 969 522,76
30. 11. 2024	14 869 057 128,10	1,5892	91 738 562	144 847 968,90	151 981 552	239 938 298,92
31. 10. 2024	14 748 808 655,20	1,5662	87 019 908	138 691 963,80	140 896 490	224 459 370,52