Informační povinnost fondu Active Invest Dynamický

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 8. 2023 13 946 587 888,05 1,3443 115 217 287 153 825 604,59 176 300 964 237 505 377,74
31. 7. 2023 14 282 112 643,57 1,3685 113 588 943 152 103 813,17 147 147 771 196 093 225,18
30. 6. 2023 13 840 999 994,24 1,3220 121 947 994 161 042 261,45 188 195 249 246 196 793,85
31. 5. 2023 13 523 143 106,76 1,2835 128 409 635 166 419 921,65 176 438 694 228 054 238,45
30. 4. 2023 13 671 456 634,39 1,2917 117 439 431 151 915 579,25 154 062 549 198 557 125,05
31. 3. 2023 13 644 060 262,55 1,2847 143 323 801 183 152 469,52 172 861 012 221 873 979,80
28. 2. 2023 13 761 314 909,69 1,2921 118 194 878 156 307 801,09 163 330 623 216 785 259,53
31. 1. 2023 14 247 999 240,00 1,3322 134 708 693 177 631 842,46 127 645 226 167 441 555,37
31. 12. 2022 13 575 481 319,56 1,2702 133 398 091 171 317 631,80 166 818 987 215 522 573,48
30. 11. 2022 13 978 175 955,66 1,3038 136 441 124 173 427 354,14 183 131 338 230 750 955,67
31. 10. 2022 13 186 846 067,02 1,2246 144 659 797 175 391 187,35 143 246 501 173 351 804,72
30. 9. 2022 12 887 381 082,59 1,1970 135 973 611 172 204 809,58 149 811 671 189 989 252,15
31. 8. 2022 13 840 435 527,67 1,2838 138 947 809 183 726 992,34 132 589 478 174 143 866,92
31. 7. 2022 14 057 326 733,58 1,3047 147 749 609 187 145 096,75 121 138 228 153 384 862,92
30. 6. 2022 13 580 376 949,67 1,2636 139 014 099 179 030 872,93 163 564 111 214 748 285,83
31. 5. 2022 14 484 736 516,68 1,3446 143 156 096 188 539 105,99 162 274 284 214 742 783,38
30. 4. 2022 14 592 663 706,18 1,3523 140 888 825 194 491 363,07 170 659 136 236 149 392,62
31. 3. 2022 15 003 979 007,04 1,3865 154 505 105 212 419 502,00 197 311 378 271 823 328,35
28. 2. 2022 15 186 471 912,45 1,3979 136 583 369 192 099 998,47 175 269 189 245 982 977,11
31. 1. 2022 15 304 427 351,44 1,4037 143 335 054 204 738 313,85 132 347 194 188 957 518,41

Dokumenty ke stažení