Informační povinnost fondu Active Invest Dynamický

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 1. 2025 14 934 551 467,35 1,6147 97 128 682 153 671 510,71 135 911 865 214 922 116,83
31. 12. 2024 14 528 505 506,00 1,5642 78 231 096 124 017 031,03 146 942 950 233 969 522,76
30. 11. 2024 14 869 057 128,10 1,5892 91 738 562 144 847 968,90 151 981 552 239 938 298,92
31. 10. 2024 14 748 808 655,20 1,5662 87 019 908 138 691 963,80 140 896 490 224 459 370,52
30. 9. 2024 15 089 748 023,53 1,5933 84 911 784 131 989 789,64 133 462 107 207 738 113,06
31. 8. 2024 14 922 938 679,38 1,5677 91 010 195 140 600 288,84 130 914 274 202 279 974,61
31. 7. 2024 15 072 011 005,94 1,5767 92 303 280 145 155 031,17 125 627 319 195 902 738,00
30. 6. 2024 14 817 180 133,32 1,5447 86 014 821 131 656 711,34 137 512 501 210 651 077,90
31. 5. 2024 14 772 561 184,65 1,5318 98 632 261 151 798 009,65 158 849 824 243 063 951,28
30. 4. 2024 14 654 153 952,21 1,5101 98 327 963 147 908 083,96 173 524 606 262 296 663,00
31. 3. 2024 14 837 368 650,41 1,5172 94 540 126 140 857 707,03 187 754 293 279 101 898,13
29. 2. 2024 14 558 171 794,95 1,4746 95 808 514 139 770 224,71 205 599 063 297 935 826,89
31. 1. 2024 14 258 420 612,01 1,4284 113 786 176 160 734 277,42 172 988 518 244 972 597,16
31. 12. 2023 14 404 927 048,97 1,4345 98 802 468 137 921 238,97 175 853 774 243 493 095,44
30. 11. 2023 13 810 717 320,71 1,3649 106 243 032 143 821 766,99 207 220 440 278 292 612,02
31. 10. 2023 13 406 030 018,47 1,3118 120 295 524 160 384 495,28 218 915 012 290 749 960,09
30. 9. 2023 13 751 604 047,86 1,3327 105 555 940 142 722 830,83 162 242 611 219 077 766,38
31. 8. 2023 13 946 587 888,05 1,3443 115 217 287 153 825 604,59 176 300 964 237 505 377,74
31. 7. 2023 14 282 112 643,57 1,3685 113 588 943 152 103 813,17 147 147 771 196 093 225,18
30. 6. 2023 13 840 999 994,24 1,3220 121 947 994 161 042 261,45 188 195 249 246 196 793,85