Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
28. 2. 2023 |
13 761 314 909,69 |
1,2921 |
118 194 878 |
156 307 801,09 |
163 330 623 |
216 785 259,53 |
31. 1. 2023 |
14 247 999 240,00 |
1,3322 |
134 708 693 |
177 631 842,46 |
127 645 226 |
167 441 555,37 |
31. 12. 2022 |
13 575 481 319,56 |
1,2702 |
133 398 091 |
171 317 631,80 |
166 818 987 |
215 522 573,48 |
30. 11. 2022 |
13 978 175 955,66 |
1,3038 |
136 441 124 |
173 427 354,14 |
183 131 338 |
230 750 955,67 |
31. 10. 2022 |
13 186 846 067,02 |
1,2246 |
144 659 797 |
175 391 187,35 |
143 246 501 |
173 351 804,72 |
30. 9. 2022 |
12 887 381 082,59 |
1,1970 |
135 973 611 |
172 204 809,58 |
149 811 671 |
189 989 252,15 |
31. 8. 2022 |
13 840 435 527,67 |
1,2838 |
138 947 809 |
183 726 992,34 |
132 589 478 |
174 143 866,92 |
31. 7. 2022 |
14 057 326 733,58 |
1,3047 |
147 749 609 |
187 145 096,75 |
121 138 228 |
153 384 862,92 |
30. 6. 2022 |
13 580 376 949,67 |
1,2636 |
139 014 099 |
179 030 872,93 |
163 564 111 |
214 748 285,83 |
31. 5. 2022 |
14 484 736 516,68 |
1,3446 |
143 156 096 |
188 539 105,99 |
162 274 284 |
214 742 783,38 |
30. 4. 2022 |
14 592 663 706,18 |
1,3523 |
140 888 825 |
194 491 363,07 |
170 659 136 |
236 149 392,62 |
31. 3. 2022 |
15 003 979 007,04 |
1,3865 |
154 505 105 |
212 419 502,00 |
197 311 378 |
271 823 328,35 |
28. 2. 2022 |
15 186 471 912,45 |
1,3979 |
136 583 369 |
192 099 998,47 |
175 269 189 |
245 982 977,11 |
31. 1. 2022 |
15 304 427 351,44 |
1,4037 |
143 335 054 |
204 738 313,85 |
132 347 194 |
188 957 518,41 |
31. 12. 2021 |
15 755 586 804,29 |
1,4466 |
157 894 394 |
226 049 784,24 |
165 749 858 |
237 142 196,18 |
30. 11. 2021 |
15 492 740 931,71 |
1,4214 |
149 963 286 |
220 013 937,47 |
158 983 298 |
232 990 387,66 |
31. 10. 2021 |
15 940 817 408,01 |
1,4613 |
151 673 499 |
218 828 078,20 |
136 434 106 |
195 968 611,67 |
30. 9. 2021 |
15 496 835 460,64 |
1,4226 |
139 238 693 |
200 041 479,87 |
119 328 248 |
172 174 579,10 |
31. 8. 2021 |
15 753 829 232,08 |
1,4489 |
144 416 952 |
206 795 196,50 |
121 716 467 |
173 810 934,96 |
31. 7. 2021 |
15 364 080 498,84 |
1,4160 |
154 448 381 |
219 701 917,24 |
118 594 972 |
168 981 739,44 |