Informační povinnost fondu Active Invest Konzervativní

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 4. 2023 330 309 747,16 1,0923 2 376 948 2 594 745,28 5 997 096 6 546 225,70
31. 3. 2023 334 017 821,40 1,0915 3 869 867 4 222 992,57 4 504 659 4 911 675,77
28. 2. 2023 333 835 312,77 1,0887 1 960 757 2 135 598,55 5 826 335 6 346 258,90
31. 1. 2023 337 903 509,92 1,0882 2 826 952 3 065 694,86 7 735 885 8 387 789,05
31. 12. 2022 340 002 306,50 1,0779 1 806 846 1 950 745,23 9 677 178 10 445 993,46
30. 11. 2022 348 636 157,32 1,0784 2 606 478 2 798 632,79 9 325 514 9 960 520,46
31. 10. 2022 350 844 830,60 1,0631 1 620 322 1 722 115,05 8 513 604 9 051 789,40
30. 9. 2022 358 096 258,25 1,0629 1 703 456 1 820 307,00 10 671 699 11 398 317,98
31. 8. 2022 368 751 742,80 1,0661 1 919 421 2 050 257,77 8 529 497 9 105 598,81
31. 7. 2022 374 378 118,76 1,0621 2 591 579 2 735 952,61 8 168 331 8 627 023,33
30. 6. 2022 377 880 811,65 1,0554 1 925 720 2 037 161,97 10 607 391 11 245 324,56
31. 5. 2022 391 012 082,77 1,0662 2 355 193 2 507 538,55 6 946 574 7 399 136,27
30. 4. 2022 396 810 276,61 1,0686 3 379 526 3 616 124,48 11 499 959 12 308 515,97
31. 3. 2022 405 995 152,62 1,0699 4 393 141 4 697 791,56 13 834 934 14 837 719,21
28. 2. 2022 419 449 874,94 1,0786 4 983 520 5 372 152,88 10 250 235 11 047 343,78
31. 1. 2022 424 215 968,27 1,0762 7 944 683 8 560 433,76 5 619 577 6 056 212,65
31. 12. 2021 423 149 792,79 1,0799 3 678 746 3 979 962,79 15 634 112 16 924 063,65
30. 11. 2021 437 083 240,10 1,0824 4 409 722 4 780 978,35 9 518 793 10 318 502,21
31. 10. 2021 443 787 780,67 1,0853 6 159 019 6 681 071,41 10 770 015 11 677 640,57
30. 9. 2021 447 802 548,61 1,0829 6 894 709 7 485 445,18 8 912 788 9 678 673,02

Dokumenty ke stažení