Informační povinnost fondu Active Invest Konzervativní

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 11. 2025 387 334 436,51 1,2507 3 042 063 3 799 211,74 3 718 740 4 647 039,81
31. 10. 2025 388 039 071,33 1,2503 4 388 221 5 478 308,85 4 265 624 5 317 656,02
30. 9. 2025 385 875 751,30 1,2438 3 657 128 4 551 923,19 5 504 089 6 851 200,23
31. 8. 2025 388 413 232,36 1,2446 5 221 478 6 483 185,80 3 717 003 4 613 781,46
31. 7. 2025 384 828 134,60 1,2391 6 533 053 8 080 369,31 6 582 652 8 145 384,00
30. 6. 2025 383 882 552,39 1,2358 3 334 940 4 109 517,18 6 147 802 7 577 727,71
31. 5. 2025 386 397 275,01 1,2327 5 328 460 6 550 944,93 4 685 133 5 760 407,62
30. 4. 2025 383 738 960,24 1,2268 4 506 768 5 513 350,80 7 469 677 9 136 226,67
31. 3. 2025 387 041 522,08 1,2257 5 688 155 6 970 801,14 5 498 846 6 741 952,15
28. 2. 2025 387 975 594,61 1,2294 9 214 308 11 317 922,79 6 661 079 8 182 477,76
31. 1. 2025 384 021 266,42 1,2268 13 446 813 16 413 819,11 4 006 958 4 891 134,30
31. 12. 2024 369 464 407,39 1,2170 10 298 489 12 541 482,56 2 612 806 3 182 074,67
30. 11. 2024 360 357 140,17 1,2178 9 870 618 11 975 435,98 4 949 287 5 997 540,40
31. 10. 2024 351 768 686,55 1,2089 9 655 702 11 689 734,95 5 117 831 6 196 008,15
30. 9. 2024 346 577 827,60 1,2100 6 180 529 7 451 468,55 2 663 087 3 209 203,15
31. 8. 2024 340 309 907,81 1,2028 6 403 487 7 687 347,67 3 280 946 3 940 337,44
31. 7. 2024 336 199 234,76 1,2016 5 148 882 6 155 120,15 3 566 093 4 262 695,43
30. 6. 2024 331 062 156,51 1,1900 4 758 482 5 640 309,46 4 457 613 5 281 827,22
31. 5. 2024 328 588 627,05 1,1823 4 800 574 5 676 086,94 5 909 446 6 981 661,76
30. 4. 2024 328 397 746,92 1,1770 8 443 947 9 938 661,52 4 410 383 5 193 437,20

Dokumenty ke stažení