Informační povinnost fondu Active Invest Konzervativní

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)	Aktuální hodnota podílového listu (CZK)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 11. 2024	360 357 140,17	1,2178	9 870 618	11 975 435,98	4 949 287	5 997 540,40
31. 10. 2024	351 768 686,55	1,2089	9 655 702	11 689 734,95	5 117 831	6 196 008,15
30. 9. 2024	346 577 827,60	1,2100	6 180 529	7 451 468,55	2 663 087	3 209 203,15
31. 8. 2024	340 309 907,81	1,2028	6 403 487	7 687 347,67	3 280 946	3 940 337,44
31. 7. 2024	336 199 234,76	1,2016	5 148 882	6 155 120,15	3 566 093	4 262 695,43
30. 6. 2024	331 062 156,51	1,1900	4 758 482	5 640 309,46	4 457 613	5 281 827,22
31. 5. 2024	328 588 627,05	1,1823	4 800 574	5 676 086,94	5 909 446	6 981 661,76
30. 4. 2024	328 397 746,92	1,1770	8 443 947	9 938 661,52	4 410 383	5 193 437,20
31. 3. 2024	324 047 449,41	1,1784	3 355 199	3 946 138,28	5 763 291	6 772 392,93
29. 2. 2024	325 310 312,62	1,1727	3 545 194	4 149 205,88	6 986 359	8 168 295,95
31. 1. 2024	327 186 688,51	1,1650	4 184 444	4 849 246,70	3 905 616	4 522 741,58
31. 12. 2023	324 777 213,72	1,1576	1 554 697	1 789 206,62	4 915 338	5 650 755,57
30. 11. 2023	324 111 870,51	1,1416	4 002 901	4 559 667,12	4 534 904	5 155 842,91
31. 10. 2023	322 304 421,73	1,1331	2 430 548	2 748 818,55	3 711 293	4 192 266,65
30. 9. 2023	322 212 058,12	1,1277	1 896 245	2 135 066,50	7 272 195	8 177 951,54
31. 8. 2023	326 561 467,19	1,1218	2 334 435	2 613 632,09	4 234 011	4 742 484,92
31. 7. 2023	327 889 271,58	1,1190	1 620 610	1 806 378,21	4 373 135	4 865 385,36
30. 6. 2023	327 938 406,81	1,1088	2 768 392	3 058 835,89	6 413 457	7 072 691,16
31. 5. 2023	328 311 366,08	1,0965	1 695 168	1 854 495,11	4 682 406	5 119 495,72
30. 4. 2023	330 309 747,16	1,0923	2 376 948	2 594 745,28	5 997 096	6 546 225,70