Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu ()
|
Aktuální hodnota podílového listu ()
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány ()
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny ()
|
30. 11. 2019 |
11 356 673,13 |
0,1086 |
4 827 995 |
522 507,40 |
3 412 615 |
368 504,49 |
31. 10. 2019 |
10 986 984,57 |
0,1065 |
3 862 963 |
406 501,18 |
1 222 178 |
128 299,47 |
30. 9. 2019 |
10 621 834,37 |
0,1057 |
5 979 069 |
623 664,37 |
954 280 |
100 322,07 |
31. 8. 2019 |
9 870 260,48 |
0,1034 |
4 145 431 |
427 923,51 |
879 451 |
91 892,10 |
31. 7. 2019 |
9 841 228,25 |
0,1067 |
4 260 322 |
456 433,50 |
4 236 135 |
453 667,61 |
30. 6. 2019 |
9 783 634,44 |
0,1061 |
3 679 413 |
385 307,64 |
1 183 364 |
123 153,88 |
31. 5. 2019 |
9 188 618,95 |
0,1024 |
4 050 235 |
421 376,30 |
1 048 192 |
110 169,39 |
30. 4. 2019 |
9 268 641,48 |
0,1069 |
3 298 733 |
351 075,16 |
659 138 |
69 846,98 |
31. 3. 2019 |
8 797 650,41 |
0,1046 |
3 558 137 |
371 981,70 |
748 297 |
78 043,77 |
28. 2. 2019 |
8 450 168,35 |
0,1040 |
2 910 746 |
300 534,84 |
729 833 |
75 079,63 |
31. 1. 2019 |
8 079 029,19 |
0,1022 |
3 874 060 |
383 405,62 |
594 609 |
58 394,39 |
31. 12. 2018 |
7 314 167,09 |
0,0965 |
4 628 716 |
454 586,60 |
802 860 |
80 741,82 |
30. 11. 2018 |
7 328 678,41 |
0,1018 |
3 428 609 |
346 346,19 |
592 757 |
59 701,05 |
31. 10. 2018 |
6 930 987,51 |
0,1002 |
3 167 489 |
324 262,70 |
1 736 429 |
182 163,73 |
30. 9. 2018 |
7 158 733,11 |
0,1057 |
2 340 597 |
244 992,30 |
353 954 |
37 181,97 |
31. 8. 2018 |
6 942 761,34 |
0,1056 |
3 344 338 |
354 527,89 |
1 251 685 |
132 501,55 |
31. 7. 2018 |
6 812 453,41 |
0,1071 |
5 913 939 |
627 631,86 |
764 425 |
81 005,76 |
30. 6. 2018 |
6 138 515,58 |
0,1050 |
2 621 157 |
280 658,14 |
512 485 |
54 967,67 |
31. 5. 2018 |
6 018 833,87 |
0,1068 |
2 349 737 |
253 107,49 |
612 835 |
65 665,89 |
30. 4. 2018 |
5 835 925,84 |
0,1068 |
2 765 830 |
292 972,03 |
438 296 |
46 386,83 |
Dokumenty ke stažení