Informační povinnost fondu Active Invest Vyvážený

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 11. 2025 3 499 490 737,81 1,4797 20 759 043 30 540 637,52 29 480 005 43 476 016,97
31. 10. 2025 3 507 221 236,44 1,4775 19 976 394 29 384 125,79 29 544 908 43 445 822,29
30. 9. 2025 3 490 858 173,70 1,4647 20 038 280 29 267 102,84 28 127 369 41 049 529,77
31. 8. 2025 3 479 354 732,80 1,4550 20 334 161 29 468 940,13 26 245 012 37 980 831,29
31. 7. 2025 3 453 222 029,72 1,4405 20 930 187 30 045 806,35 30 856 678 44 276 656,45
30. 6. 2025 3 446 266 316,99 1,4317 18 510 210 26 379 860,48 30 395 851 43 329 855,70
31. 5. 2025 3 446 055 465,14 1,4245 20 942 189 29 718 109,93 27 849 077 39 361 572,38
30. 4. 2025 3 391 908 186,50 1,3982 19 650 912 27 192 094,00 34 482 814 47 744 234,14
31. 3. 2025 3 432 690 961,02 1,4064 22 992 753 32 493 923,03 42 387 604 59 858 018,97
28. 2. 2025 3 491 529 508,65 1,4192 21 553 272 30 716 384,12 43 617 670 61 994 725,77
31. 1. 2025 3 511 701 650,36 1,4147 28 071 915 39 221 815,08 33 571 605 46 954 857,84
31. 12. 2024 3 454 368 412,89 1,3885 19 948 601 27 860 455,06 34 106 411 47 701 744,96
30. 11. 2024 3 499 221 578,73 1,3986 27 919 731 38 863 387,51 38 643 525 53 774 555,57
31. 10. 2024 3 477 335 187,82 1,3839 24 960 872 34 824 082,28 33 838 240 47 193 671,22
30. 9. 2024 3 513 965 675,04 1,3936 23 431 331 32 247 396,84 34 010 928 46 841 162,86
31. 8. 2024 3 493 591 055,19 1,3797 22 490 664 30 818 081,26 35 432 621 48 530 529,07
31. 7. 2024 3 517 706 328,02 1,3822 27 333 190 37 636 027,63 34 467 192 47 323 412,72
30. 6. 2024 3 480 471 961,51 1,3637 21 647 430 29 351 821,18 34 109 212 46 213 168,77
31. 5. 2024 3 468 489 577,67 1,3524 65 733 708 88 649 184,42 41 210 892 55 806 670,75
30. 4. 2024 3 412 381 870,23 1,3434 25 883 485 34 701 658,10 50 504 935 67 824 133,19

Dokumenty ke stažení