Informační povinnost fondu Active Invest Vyvážený

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 8. 2023 3 393 162 346,86 1,2475 25 995 716 32 314 066,69 46 768 364 58 280 862,96
31. 7. 2023 3 434 570 465,25 1,2532 25 505 404 31 625 594,31 44 567 009 55 158 643,32
30. 6. 2023 3 396 741 932,49 1,2308 27 492 132 33 745 163,37 49 402 041 60 414 019,87
31. 5. 2023 3 366 386 146,85 1,2102 28 133 893 34 105 816,43 53 269 751 64 497 340,17
30. 4. 2023 3 395 760 247,95 1,2098 25 895 452 31 321 651,66 47 465 681 57 345 815,39
31. 3. 2023 3 410 313 336,24 1,2057 31 064 493 37 386 168,96 56 880 180 68 530 081,65
28. 2. 2023 3 444 381 185,26 1,2068 28 613 700 34 855 276,70 53 834 386 65 667 474,27
31. 1. 2023 3 516 935 372,42 1,2214 32 154 840 39 052 926,01 42 335 295 51 393 376,71
31. 12. 2022 3 451 150 635,28 1,1943 29 908 337 35 836 444,23 48 293 665 57 949 694,79
30. 11. 2022 3 494 127 316,28 1,2016 30 620 834 36 202 279,14 59 606 421 70 091 032,46
31. 10. 2022 3 400 136 328,34 1,1577 32 206 615 37 139 475,93 53 486 955 61 656 650,10
30. 9. 2022 3 393 612 124,01 1,1472 31 150 525 36 689 394,88 53 282 712 62 656 842,31
31. 8. 2022 3 523 193 343,58 1,1821 31 843 472 38 125 691,68 48 459 818 57 835 381,28
31. 7. 2022 3 556 552 648,43 1,1867 35 353 737 41 270 746,04 41 118 496 48 030 648,63
30. 6. 2022 3 503 615 734,57 1,1668 33 034 476 38 965 243,96 61 466 506 73 202 943,93
31. 5. 2022 3 653 433 783,35 1,2053 37 119 659 44 328 309,48 61 253 585 73 191 288,91
30. 4. 2022 3 693 688 157,89 1,2089 35 373 885 43 138 741,76 42 830 680 52 236 458,67
31. 3. 2022 3 740 563 572,38 1,2213 39 310 701 47 886 505,91 78 707 236 95 963 078,10
28. 2. 2022 3 824 080 592,68 1,2327 36 505 400 45 115 481,05 60 962 620 75 275 015,45
31. 1. 2022 3 855 399 073,70 1,2331 41 343 708 51 395 209,10 42 084 453 52 275 311,13

Dokumenty ke stažení