Informační povinnost fondu Active Invest Vyvážený

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 9. 2021 3 900 814 656,44 1,2436 45 432 141 56 809 555,04 47 324 375 59 242 196,46
31. 8. 2021 3 939 927 912,98 1,2553 42 343 284 52 851 594,27 43 762 211 54 589 648,82
31. 7. 2021 3 901 758 331,81 1,2426 45 021 770 56 035 756,21 38 951 852 48 499 024,58
30. 6. 2021 3 900 667 155,62 1,2447 42 352 214 52 630 096,26 46 166 637 57 316 310,22
31. 5. 2021 3 884 063 727,74 1,2379 46 636 239 57 348 478,53 44 595 089 54 860 750,53
30. 4. 2021 3 861 244 338,06 1,2314 45 297 246 55 664 836,76 50 752 693 62 318 336,87
31. 3. 2021 3 845 795 802,51 1,2243 47 808 972 58 494 701,26 53 851 387 65 788 897,27
28. 2. 2021 3 817 591 823,94 1,2130 40 211 628 49 110 412,54 60 778 314 73 985 129,52
31. 1. 2021 3 803 219 712,90 1,2006 46 455 485 56 182 290,99 46 580 310 56 252 496,11
31. 12. 2020 3 778 407 593,48 1,1927 42 931 047 50 771 393,24 61 174 337 72 176 003,64
30. 11. 2020 3 728 671 670,85 1,1703 44 689 778 51 856 569,28 74 007 188 85 242 350,79
31. 10. 2020 3 624 992 003,23 1,1274 44 718 548 51 232 902,59 74 055 822 84 724 078,54
30. 9. 2020 3 690 100 543,30 1,1372 43 659 142 49 606 072,31 61 666 443 69 971 848,51
31. 8. 2020 3 694 564 573,80 1,1323 42 602 255 48 025 715,31 49 128 425 55 259 256,17
31. 7. 2020 3 638 941 204,48 1,1131 50 063 377 56 191 490,84 45 888 015 51 359 576,88
30. 6. 2020 3 620 697 890,24 1,1089 59 855 658 66 313 316,83 39 064 760 43 100 354,84
31. 5. 2020 3 519 551 715,07 1,0848 53 645 744 57 275 222,34 29 724 689 31 716 087,80
30. 4. 2020 3 422 090 633,20 1,0626 52 345 564 54 284 543,19 37 076 119 38 158 682,00
31. 3. 2020 3 265 417 853,58 1,0188 56 990 601 58 411 158,49 98 247 882 102 417 998,03
29. 2. 2020 3 569 917 145,10 1,0996 46 634 384 53 395 162,09 65 070 232 74 384 829,73