Informační povinnost fondu Active Invest Vyvážený

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
28. 2. 2023 3 444 381 185,26 1,2068 28 613 700 34 855 276,70 53 834 386 65 667 474,27
31. 1. 2023 3 516 935 372,42 1,2214 32 154 840 39 052 926,01 42 335 295 51 393 376,71
31. 12. 2022 3 451 150 635,28 1,1943 29 908 337 35 836 444,23 48 293 665 57 949 694,79
30. 11. 2022 3 494 127 316,28 1,2016 30 620 834 36 202 279,14 59 606 421 70 091 032,46
31. 10. 2022 3 400 136 328,34 1,1577 32 206 615 37 139 475,93 53 486 955 61 656 650,10
30. 9. 2022 3 393 612 124,01 1,1472 31 150 525 36 689 394,88 53 282 712 62 656 842,31
31. 8. 2022 3 523 193 343,58 1,1821 31 843 472 38 125 691,68 48 459 818 57 835 381,28
31. 7. 2022 3 556 552 648,43 1,1867 35 353 737 41 270 746,04 41 118 496 48 030 648,63
30. 6. 2022 3 503 615 734,57 1,1668 33 034 476 38 965 243,96 61 466 506 73 202 943,93
31. 5. 2022 3 653 433 783,35 1,2053 37 119 659 44 328 309,48 61 253 585 73 191 288,91
30. 4. 2022 3 693 688 157,89 1,2089 35 373 885 43 138 741,76 42 830 680 52 236 458,67
31. 3. 2022 3 740 563 572,38 1,2213 39 310 701 47 886 505,91 78 707 236 95 963 078,10
28. 2. 2022 3 824 080 592,68 1,2327 36 505 400 45 115 481,05 60 962 620 75 275 015,45
31. 1. 2022 3 855 399 073,70 1,2331 41 343 708 51 395 209,10 42 084 453 52 275 311,13
31. 12. 2021 3 909 824 465,57 1,2502 49 634 559 61 917 582,49 51 276 611 63 952 175,05
30. 11. 2021 3 893 286 350,56 1,2442 49 705 179 62 616 597,35 51 014 000 64 244 380,50
31. 10. 2021 3 938 545 144,95 1,2582 44 909 618 56 219 102,65 51 262 028 64 086 418,00
30. 9. 2021 3 900 814 656,44 1,2436 45 432 141 56 809 555,04 47 324 375 59 242 196,46
31. 8. 2021 3 939 927 912,98 1,2553 42 343 284 52 851 594,27 43 762 211 54 589 648,82
31. 7. 2021 3 901 758 331,81 1,2426 45 021 770 56 035 756,21 38 951 852 48 499 024,58

Dokumenty ke stažení