Informační povinnost fondu Active Invest Vyvážený

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)	Aktuální hodnota podílového listu (CZK)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 7. 2026	3 604 402 393,85	1,5473	34 448 186	53 410 178,13	27 314 002	42 379 367,43
30. 6. 2026	3 612 546 034,76	1,5556	22 758 671	35 203 045,65	34 529 913	53 307 271,69
31. 5. 2026	3 606 729 190,00	1,5453	23 017 438	35 173 187,62	24 841 496	37 991 492,56
30. 4. 2026	3 558 703 865,50	1,5235	23 501 234	35 743 408,28	25 236 459	38 160 093,78
31. 3. 2026	3 474 559 436,19	1,4864	24 521 537	37 011 844,28	36 857 502	55 717 302,44
28. 2. 2026	3 622 209 123,78	1,5414	22 442 304	34 402 050,25	30 491 582	46 656 382,34
31. 1. 2026	3 594 413 684,12	1,5243	24 098 355	36 456 713,97	25 960 424	39 242 794,33
31. 12. 2025	3 525 232 049,90	1,4938	19 405 934	28 791 320,64	24 483 100	36 261 534,51
30. 11. 2025	3 499 490 737,81	1,4797	20 759 043	30 540 637,52	29 480 005	43 476 016,97
31. 10. 2025	3 507 221 236,44	1,4775	19 976 394	29 384 125,79	29 544 908	43 445 822,29
30. 9. 2025	3 490 858 173,70	1,4647	20 038 280	29 267 102,84	28 127 369	41 049 529,77
31. 8. 2025	3 479 354 732,80	1,4550	20 334 161	29 468 940,13	26 245 012	37 980 831,29
31. 7. 2025	3 453 222 029,72	1,4405	20 930 187	30 045 806,35	30 856 678	44 276 656,45
30. 6. 2025	3 446 266 316,99	1,4317	18 510 210	26 379 860,48	30 395 851	43 329 855,70
31. 5. 2025	3 446 055 465,14	1,4245	20 942 189	29 718 109,93	27 849 077	39 361 572,38
30. 4. 2025	3 391 908 186,50	1,3982	19 650 912	27 192 094,00	34 482 814	47 744 234,14
31. 3. 2025	3 432 690 961,02	1,4064	22 992 753	32 493 923,03	42 387 604	59 858 018,97
28. 2. 2025	3 491 529 508,65	1,4192	21 553 272	30 716 384,12	43 617 670	61 994 725,77
31. 1. 2025	3 511 701 650,36	1,4147	28 071 915	39 221 815,08	33 571 605	46 954 857,84
31. 12. 2024	3 454 368 412,89	1,3885	19 948 601	27 860 455,06	34 106 411	47 701 744,96