Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
31. 8. 2023 |
3 393 162 346,86 |
1,2475 |
25 995 716 |
32 314 066,69 |
46 768 364 |
58 280 862,96 |
31. 7. 2023 |
3 434 570 465,25 |
1,2532 |
25 505 404 |
31 625 594,31 |
44 567 009 |
55 158 643,32 |
30. 6. 2023 |
3 396 741 932,49 |
1,2308 |
27 492 132 |
33 745 163,37 |
49 402 041 |
60 414 019,87 |
31. 5. 2023 |
3 366 386 146,85 |
1,2102 |
28 133 893 |
34 105 816,43 |
53 269 751 |
64 497 340,17 |
30. 4. 2023 |
3 395 760 247,95 |
1,2098 |
25 895 452 |
31 321 651,66 |
47 465 681 |
57 345 815,39 |
31. 3. 2023 |
3 410 313 336,24 |
1,2057 |
31 064 493 |
37 386 168,96 |
56 880 180 |
68 530 081,65 |
28. 2. 2023 |
3 444 381 185,26 |
1,2068 |
28 613 700 |
34 855 276,70 |
53 834 386 |
65 667 474,27 |
31. 1. 2023 |
3 516 935 372,42 |
1,2214 |
32 154 840 |
39 052 926,01 |
42 335 295 |
51 393 376,71 |
31. 12. 2022 |
3 451 150 635,28 |
1,1943 |
29 908 337 |
35 836 444,23 |
48 293 665 |
57 949 694,79 |
30. 11. 2022 |
3 494 127 316,28 |
1,2016 |
30 620 834 |
36 202 279,14 |
59 606 421 |
70 091 032,46 |
31. 10. 2022 |
3 400 136 328,34 |
1,1577 |
32 206 615 |
37 139 475,93 |
53 486 955 |
61 656 650,10 |
30. 9. 2022 |
3 393 612 124,01 |
1,1472 |
31 150 525 |
36 689 394,88 |
53 282 712 |
62 656 842,31 |
31. 8. 2022 |
3 523 193 343,58 |
1,1821 |
31 843 472 |
38 125 691,68 |
48 459 818 |
57 835 381,28 |
31. 7. 2022 |
3 556 552 648,43 |
1,1867 |
35 353 737 |
41 270 746,04 |
41 118 496 |
48 030 648,63 |
30. 6. 2022 |
3 503 615 734,57 |
1,1668 |
33 034 476 |
38 965 243,96 |
61 466 506 |
73 202 943,93 |
31. 5. 2022 |
3 653 433 783,35 |
1,2053 |
37 119 659 |
44 328 309,48 |
61 253 585 |
73 191 288,91 |
30. 4. 2022 |
3 693 688 157,89 |
1,2089 |
35 373 885 |
43 138 741,76 |
42 830 680 |
52 236 458,67 |
31. 3. 2022 |
3 740 563 572,38 |
1,2213 |
39 310 701 |
47 886 505,91 |
78 707 236 |
95 963 078,10 |
28. 2. 2022 |
3 824 080 592,68 |
1,2327 |
36 505 400 |
45 115 481,05 |
60 962 620 |
75 275 015,45 |
31. 1. 2022 |
3 855 399 073,70 |
1,2331 |
41 343 708 |
51 395 209,10 |
42 084 453 |
52 275 311,13 |