Informační povinnost fondu Active Invest Vyvážený

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 8. 2024 3 493 591 055,19 1,3797 22 490 664 30 818 081,26 35 432 621 48 530 529,07
31. 7. 2024 3 517 706 328,02 1,3822 27 333 190 37 636 027,63 34 467 192 47 323 412,72
30. 6. 2024 3 480 471 961,51 1,3637 21 647 430 29 351 821,18 34 109 212 46 213 168,77
31. 5. 2024 3 468 489 577,67 1,3524 65 733 708 88 649 184,42 41 210 892 55 806 670,75
30. 4. 2024 3 412 381 870,23 1,3434 25 883 485 34 701 658,10 50 504 935 67 824 133,19
31. 3. 2024 3 450 810 333,00 1,3455 22 734 451 30 312 911,11 48 821 411 65 022 995,18
29. 2. 2024 3 434 000 315,44 1,3254 23 442 637 30 883 147,67 53 651 514 70 412 587,07
31. 1. 2024 3 418 119 449,00 1,3041 27 099 148 35 075 923,21 41 356 253 53 562 240,33
31. 12. 2023 3 413 809 373,79 1,2954 23 004 188 29 507 925,92 40 325 303 51 533 847,25
30. 11. 2023 3 362 685 523,55 1,2677 23 429 390 29 577 874,34 51 933 199 65 353 174,98
31. 10. 2023 3 339 078 203,41 1,2454 26 865 410 33 616 311,26 49 256 246 61 577 181,82
30. 9. 2023 3 376 416 981,34 1,2489 23 714 584 29 729 530,92 40 155 980 50 279 923,92
31. 8. 2023 3 393 162 346,86 1,2475 25 995 716 32 314 066,69 46 768 364 58 280 862,96
31. 7. 2023 3 434 570 465,25 1,2532 25 505 404 31 625 594,31 44 567 009 55 158 643,32
30. 6. 2023 3 396 741 932,49 1,2308 27 492 132 33 745 163,37 49 402 041 60 414 019,87
31. 5. 2023 3 366 386 146,85 1,2102 28 133 893 34 105 816,43 53 269 751 64 497 340,17
30. 4. 2023 3 395 760 247,95 1,2098 25 895 452 31 321 651,66 47 465 681 57 345 815,39
31. 3. 2023 3 410 313 336,24 1,2057 31 064 493 37 386 168,96 56 880 180 68 530 081,65
28. 2. 2023 3 444 381 185,26 1,2068 28 613 700 34 855 276,70 53 834 386 65 667 474,27
31. 1. 2023 3 516 935 372,42 1,2214 32 154 840 39 052 926,01 42 335 295 51 393 376,71

Dokumenty ke stažení