Informační povinnost fondu Active Invest Vyvážený OPF, CFIS

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 6. 2020 3 620 697 890,24 1,1089 59 855 658 66 313 316,83 39 064 760 43 100 354,84
31. 5. 2020 3 519 551 715,07 1,0848 53 645 744 57 275 222,34 29 724 689 31 716 087,80
30. 4. 2020 3 422 090 633,20 1,0626 52 345 564 54 284 543,19 37 076 119 38 158 682,00
31. 3. 2020 3 265 417 853,58 1,0188 56 990 601 58 411 158,49 98 247 882 102 417 998,03
29. 2. 2020 3 569 917 145,10 1,0996 46 634 384 53 395 162,09 65 070 232 74 384 829,73
31. 1. 2020 3 704 258 023,77 1,1346 56 242 709 64 726 328,07 46 352 321 53 330 773,46
31. 12. 2019 3 736 613 137,88 1,1480 44 281 848 50 675 824,24 59 030 243 67 451 143,92
30. 11. 2019 3 721 462 893,34 1,1382 51 565 552 58 590 535,43 78 779 491 89 419 313,21
31. 10. 2019 3 714 070 650,62 1,1265 51 664 423 58 063 101,50 72 096 837 80 978 154,00
30. 9. 2019 3 740 854 857,64 1,1277 47 575 608 53 597 442,05 51 525 370 57 906 183,64
31. 8. 2019 3 708 501 881,84 1,1166 55 773 990 62 048 131,54 44 688 619 49 877 515,43
31. 7. 2019 3 731 673 391,74 1,1273 56 034 095 62 978 264,45 54 726 594 61 437 327,39
30. 6. 2019 3 685 069 546,17 1,1137 49 617 290 55 116 212,29 42 511 289 46 975 794,25
31. 5. 2019 3 627 125 669,33 1,0985 61 195 077 67 462 909,71 58 475 856 64 657 573,30
30. 4. 2019 3 679 707 982,02 1,1154 53 737 970 59 933 056,58 58 818 449 65 489 593,15
31. 3. 2019 3 657 626 910,91 1,1070 59 718 329 65 977 582,64 61 238 438 67 546 896,74
28. 2. 2019 3 637 691 128,15 1,1004 51 841 440 57 015 863,92 43 410 540 47 710 223,02
31. 1. 2019 3 609 636 585,21 1,0947 64 203 744 68 916 556,20 53 748 773 57 659 048,76
31. 12. 2018 3 487 065 565,48 1,0609 51 663 116 55 372 666,38 56 317 662 60 857 545,02
30. 11. 2018 3 601 575 843,06 1,0942 64 054 378 69 629 363,64 78 410 270 85 228 891,32