Informační povinnost fondu Conseq depozitní+ OPF

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 8. 2023 9 691 128 791,56 1,1376 325 712 847 369 714 279,92 350 013 660 397 221 829,14
31. 7. 2023 9 536 635 036,95 1,1304 613 985 657 693 157 988,54 429 332 917 484 624 793,33
30. 6. 2023 9 371 783 871,81 1,1247 410 200 992 460 201 962,38 518 457 955 581 981 994,79
31. 5. 2023 9 450 700 586,04 1,1189 539 150 905 601 636 388,22 190 153 653 212 123 896,90
30. 4. 2023 9 038 515 262,62 1,1119 580 643 168 644 246 139,31 352 965 842 391 945 456,36
31. 3. 2023 8 656 581 514,87 1,1063 618 990 757 682 742 064,94 366 207 416 404 152 821,28
28. 2. 2023 8 384 588 335,05 1,1007 372 283 427 408 577 449,11 171 003 742 187 706 559,79
31. 1. 2023 8 122 602 365,53 1,0953 567 371 391 619 252 493,09 178 785 722 195 401 565,30
31. 12. 2022 7 607 900 238,79 1,0892 773 943 648 840 880 849,67 475 193 120 516 458 602,82
30. 11. 2022 7 293 561 259,03 1,0840 426 503 734 460 813 003,73 196 672 983 212 519 052,04
31. 10. 2022 6 823 462 854,11 1,0768 801 477 134 861 155 167,03 226 431 331 243 262 186,78
30. 9. 2022 6 346 844 724,55 1,0714 722 290 675 771 472 556,00 183 802 745 196 297 114,40
31. 8. 2022 5 740 278 284,16 1,0659 840 743 329 893 341 021,18 117 638 661 124 925 517,47
31. 7. 2022 4 806 994 081,65 1,0592 940 672 820 993 841 568,15 272 076 060 287 222 697,28
30. 6. 2022 4 209 537 560,33 1,0541 807 886 212 849 360 593,65 254 269 414 267 281 862,54
31. 5. 2022 3 612 545 466,73 1,0502 531 937 419 557 500 414,25 121 685 384 127 413 273,76
30. 4. 2022 3 015 287 199,39 1,0457 682 199 591 711 950 926,65 198 083 472 206 588 808,15
31. 3. 2022 2 652 947 663,73 1,0422 485 556 166 505 149 578,42 127 278 339 132 358 195,86
28. 2. 2022 2 420 198 584,29 1,0378 255 482 639 264 858 210,05 219 728 452 228 023 239,04
31. 1. 2022 1 778 211 717,64 1,0351 571 886 995 591 829 103,25 21 419 627 22 157 191,20

Dokumenty ke stažení