Informační povinnost fondu Conseq depozitní+ OPF

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 11. 2024 6 821 595 285,11 1,2199 143 372 368 174 662 973,22 447 762 273 545 604 557,09
31. 10. 2024 7 180 631 644,92 1,2159 265 495 456 322 155 431,03 486 566 402 590 686 830,13
30. 9. 2024 7 352 606 198,90 1,2108 97 834 306 118 266 868,31 336 425 673 406 829 229,01
31. 8. 2024 7 586 521 978,57 1,2065 146 119 963 176 043 818,02 449 293 804 541 206 069,15
31. 7. 2024 7 885 510 582,90 1,2025 212 081 228 254 497 301,13 233 126 844 279 628 721,10
30. 6. 2024 8 014 646 591,37 1,1964 176 505 240 210 769 911,51 408 622 685 488 379 496,90
31. 5. 2024 8 131 851 059,84 1,1920 367 763 624 437 706 195,91 426 081 620 507 069 418,01
30. 4. 2024 8 153 004 238,33 1,1869 188 878 659 223 541 640,89 515 032 403 608 967 129,63
31. 3. 2024 8 623 814 898,03 1,1806 186 056 279 219 333 529,83 500 481 222 590 068 074,39
29. 2. 2024 8 921 179 308,46 1,1753 421 417 730 494 087 816,80 653 036 484 765 888 881,99
31. 1. 2024 9 053 498 314,82 1,1695 299 052 309 348 744 156,90 454 811 132 530 831 670,17
31. 12. 2023 8 663 796 968,77 1,1629 812 872 026 944 493 199,27 887 611 396 1 029 651 031,71
30. 11. 2023 9 349 468 763,43 1,1566 455 768 704 525 719 931,61 824 401 659 951 091 104,03
31. 10. 2023 9 597 419 300,30 1,1507 336 133 638 385 549 179,36 496 067 161 569 290 528,06
30. 9. 2023 9 686 647 482,95 1,1434 357 647 813 408 339 237,21 356 065 503 406 390 397,72
31. 8. 2023 9 691 128 791,56 1,1376 325 712 847 369 714 279,92 350 013 660 397 221 829,14
31. 7. 2023 9 536 635 036,95 1,1304 613 985 657 693 157 988,54 429 332 917 484 624 793,33
30. 6. 2023 9 371 783 871,81 1,1247 410 200 992 460 201 962,38 518 457 955 581 981 994,79
31. 5. 2023 9 450 700 586,04 1,1189 539 150 905 601 636 388,22 190 153 653 212 123 896,90
30. 4. 2023 9 038 515 262,62 1,1119 580 643 168 644 246 139,31 352 965 842 391 945 456,36

Dokumenty ke stažení