Informační povinnost fondu Conseq depozitní+ OPF

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 5. 2026 6 243 673 136,29 1,2862 484 345 684 622 582 093,73 207 928 431 267 197 385,09
30. 4. 2026 6 266 670 180,34 1,2829 176 194 327 225 662 847,22 247 595 203 317 289 095,63
31. 3. 2026 6 271 063 756,35 1,2793 523 139 113 668 584 532,49 309 705 183 395 818 563,78
28. 2. 2026 5 925 320 394,93 1,2757 276 528 395 352 407 880,90 88 705 896 113 058 107,08
31. 1. 2026 5 730 031 080,82 1,2724 188 080 075 239 059 973,08 170 417 855 216 574 630,62
31. 12. 2025 5 689 972 073,22 1,2693 306 052 672 387 964 996,15 271 997 307 344 653 383,19
30. 11. 2025 5 717 493 373,98 1,2649 108 935 785 137 700 995,45 517 929 437 654 557 315,55
31. 10. 2025 6 102 613 308,27 1,2615 209 862 610 264 324 441,47 228 376 740 287 580 114,53
30. 9. 2025 6 134 176 775,18 1,2579 306 548 471 384 855 220,46 436 681 426 548 653 552,94
31. 8. 2025 6 267 367 264,00 1,2539 247 362 003 309 801 021,14 160 703 459 201 207 954,24
31. 7. 2025 6 115 338 959,60 1,2503 186 181 356 232 475 532,30 207 126 990 258 593 761,37
30. 6. 2025 6 231 694 772,91 1,2458 115 718 487 143 977 202,16 445 319 804 554 402 550,26
31. 5. 2025 6 498 046 859,15 1,2424 321 637 716 399 111 112,44 438 600 649 544 132 749,94
30. 4. 2025 6 673 546 269,88 1,2387 433 476 947 536 177 296,34 490 582 986 606 543 628,38
31. 3. 2025 6 816 772 462,62 1,2345 132 082 383 162 887 200,31 832 628 135 1 026 661 481,53
28. 2. 2025 7 439 267 013,29 1,2310 416 693 080 512 506 804,27 308 358 534 379 244 184,71
31. 1. 2025 7 416 748 120,93 1,2274 299 064 110 366 560 893,05 212 444 696 260 502 243,77
31. 12. 2024 7 283 950 433,90 1,2242 966 807 628 1 182 248 356,46 507 061 108 619 564 350,49
30. 11. 2024 6 821 595 285,11 1,2199 143 372 368 174 662 973,22 447 762 273 545 604 557,09
31. 10. 2024 7 180 631 644,92 1,2159 265 495 456 322 155 431,03 486 566 402 590 686 830,13

Dokumenty ke stažení