Informační povinnost fondu Conseq depozitní+ OPF

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 4. 2024 8 153 004 238,33 1,1869 188 878 659 223 541 640,89 515 032 403 608 967 129,63
31. 3. 2024 8 623 814 898,03 1,1806 186 056 279 219 333 529,83 500 481 222 590 068 074,39
29. 2. 2024 8 921 179 308,46 1,1753 421 417 730 494 087 816,80 653 036 484 765 888 881,99
31. 1. 2024 9 053 498 314,82 1,1695 299 052 309 348 744 156,90 454 811 132 530 831 670,17
31. 12. 2023 8 663 796 968,77 1,1629 812 872 026 944 493 199,27 887 611 396 1 029 651 031,71
30. 11. 2023 9 349 468 763,43 1,1566 455 768 704 525 719 931,61 824 401 659 951 091 104,03
31. 10. 2023 9 597 419 300,30 1,1507 336 133 638 385 549 179,36 496 067 161 569 290 528,06
30. 9. 2023 9 686 647 482,95 1,1434 357 647 813 408 339 237,21 356 065 503 406 390 397,72
31. 8. 2023 9 691 128 791,56 1,1376 325 712 847 369 714 279,92 350 013 660 397 221 829,14
31. 7. 2023 9 536 635 036,95 1,1304 613 985 657 693 157 988,54 429 332 917 484 624 793,33
30. 6. 2023 9 371 783 871,81 1,1247 410 200 992 460 201 962,38 518 457 955 581 981 994,79
31. 5. 2023 9 450 700 586,04 1,1189 539 150 905 601 636 388,22 190 153 653 212 123 896,90
30. 4. 2023 9 038 515 262,62 1,1119 580 643 168 644 246 139,31 352 965 842 391 945 456,36
31. 3. 2023 8 656 581 514,87 1,1063 618 990 757 682 742 064,94 366 207 416 404 152 821,28
28. 2. 2023 8 384 588 335,05 1,1007 372 283 427 408 577 449,11 171 003 742 187 706 559,79
31. 1. 2023 8 122 602 365,53 1,0953 567 371 391 619 252 493,09 178 785 722 195 401 565,30
31. 12. 2022 7 607 900 238,79 1,0892 773 943 648 840 880 849,67 475 193 120 516 458 602,82
30. 11. 2022 7 293 561 259,03 1,0840 426 503 734 460 813 003,73 196 672 983 212 519 052,04
31. 10. 2022 6 823 462 854,11 1,0768 801 477 134 861 155 167,03 226 431 331 243 262 186,78
30. 9. 2022 6 346 844 724,55 1,0714 722 290 675 771 472 556,00 183 802 745 196 297 114,40