Informační povinnost fondu Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 12. 2025 5 300 075 898,55 1,3914 175 897 702 243 606 472,91 46 424 689 64 292 396,09
31. 10. 2025 4 920 410 414,60 1,3802 170 521 250 234 393 604,48 31 244 302 42 967 818,46
30. 9. 2025 4 698 428 701,25 1,3715 130 894 480 179 465 421,24 24 356 112 33 401 682,79
31. 7. 2025 4 398 984 676,73 1,3576 122 412 891 165 311 955,10 30 039 384 40 620 037,23
30. 6. 2025 4 239 648 016,45 1,3468 90 301 015 121 130 550,56 42 582 521 57 091 746,47
31. 5. 2025 4 147 841 185,78 1,3379 131 807 306 175 554 901,53 86 336 146 114 982 269,37
30. 4. 2025 4 044 909 827,51 1,3241 144 337 493 190 623 077,61 149 420 861 196 127 452,19
31. 3. 2025 4 076 683 148,14 1,3323 194 885 187 258 395 798,59 57 376 477 76 064 133,55
28. 2. 2025 3 868 829 051,05 1,3239 165 100 929 217 893 080,44 33 584 501 44 328 586,22
31. 1. 2025 3 671 157 368,83 1,3154 139 600 703 182 849 747,25 43 943 379 57 574 790,03
31. 12. 2024 3 521 520 561,11 1,3066 167 106 375 217 816 202,15 19 301 075 25 157 962,98
30. 11. 2024 3 315 101 262,71 1,3014 150 432 686 194 993 278,71 33 074 001 42 830 401,03
31. 10. 2024 3 136 948 229,53 1,2909 153 411 102 197 527 030,33 19 838 561 25 565 036,72
30. 9. 2024 2 947 517 263,11 1,2835 131 716 967 168 237 862,60 14 591 163 18 641 037,31
31. 8. 2024 2 780 021 422,56 1,2757 137 546 179 174 478 712,72 17 589 837 22 329 151,38
31. 7. 2024 2 613 138 294,06 1,2689 131 076 931 165 589 562,62 7 174 976 9 065 114,30
30. 6. 2024 2 440 998 712,24 1,2612 128 216 103 160 755 854,98 94 208 150 117 909 114,25
31. 5. 2024 2 378 339 002,71 1,2508 120 308 545 149 518 222,83 9 888 106 12 294 711,89
30. 4. 2024 2 219 668 679,51 1,2393 254 486 502 314 978 012,64 5 802 031 7 175 054,30
31. 3. 2024 1 900 259 590,92 1,2321 131 684 759 161 743 459,14 4 451 714 5 470 065,12

Dokumenty ke stažení