Informační povinnost fondu Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
28. 2. 2025 3 868 829 051,05 1,3239 165 100 929 217 893 080,44 33 584 501 44 328 586,22
31. 1. 2025 3 671 157 368,83 1,3154 139 600 703 182 849 747,25 43 943 379 57 574 790,03
31. 12. 2024 3 521 520 561,11 1,3066 167 106 375 217 816 202,15 19 301 075 25 157 962,98
30. 11. 2024 3 315 101 262,71 1,3014 150 432 686 194 993 278,71 33 074 001 42 830 401,03
31. 10. 2024 3 136 948 229,53 1,2909 153 411 102 197 527 030,33 19 838 561 25 565 036,72
30. 9. 2024 2 947 517 263,11 1,2835 131 716 967 168 237 862,60 14 591 163 18 641 037,31
31. 8. 2024 2 780 021 422,56 1,2757 137 546 179 174 478 712,72 17 589 837 22 329 151,38
31. 7. 2024 2 613 138 294,06 1,2689 131 076 931 165 589 562,62 7 174 976 9 065 114,30
30. 6. 2024 2 440 998 712,24 1,2612 128 216 103 160 755 854,98 94 208 150 117 909 114,25
31. 5. 2024 2 378 339 002,71 1,2508 120 308 545 149 518 222,83 9 888 106 12 294 711,89
30. 4. 2024 2 219 668 679,51 1,2393 254 486 502 314 978 012,64 5 802 031 7 175 054,30
31. 3. 2024 1 900 259 590,92 1,2321 131 684 759 161 743 459,14 4 451 714 5 470 065,12
29. 2. 2024 1 733 175 912,76 1,2248 210 507 848 256 744 425,48 8 891 768 10 825 450,92
31. 1. 2024 1 469 476 862,16 1,2110 114 925 079 137 665 205,22 3 244 512 3 899 793,01
31. 12. 2023 1 314 583 296,53 1,1931 127 860 256 150 706 643,73 14 333 163 16 919 131,95
30. 11. 2023 1 157 984 186,02 1,1717 65 826 202 76 995 810,59 4 948 328 5 791 888,27
31. 10. 2023 1 080 589 849,86 1,1652 61 015 164 71 133 800,23 17 697 587 20 598 830,64
30. 9. 2023 1 029 027 181,25 1,1640 28 819 842 33 234 425,92 12 286 592 14 159 331,08
31. 8. 2023 992 769 943,29 1,1443 22 024 079 25 104 424,35 10 207 564 11 652 597,04
31. 7. 2023 971 237 764,03 1,1350 14 383 284 16 165 309,13 9 720 156 10 824 453,30

Dokumenty ke stažení