Informační povinnost fondu Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)	Aktuální hodnota podílového listu (CZK)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 8. 2026	6 016 897 277,59	1,4007	81 488 277	114 521 472,90	51 259 885	72 092 892,84
31. 7. 2026	6 018 373 345,23	1,4109	94 579 282	133 285 847,77	26 471 581	37 309 380,97
30. 6. 2026	5 913 326 790,49	1,4088	121 751 392	171 231 593,37	50 242 250	70 673 701,87
30. 4. 2026	5 685 819 112,12	1,3967	102 392 889	142 409 390,47	78 350 014	108 798 946,53
31. 3. 2026	5 594 439 754,84	1,3824	183 609 643	256 041 426,86	96 269 698	134 266 950,54
28. 2. 2026	5 562 979 526,65	1,4050	182 101 316	255 749 847,58	45 032 731	63 212 947,76
31. 1. 2026	5 366 923 087,14	1,4041	184 303 535	257 070 922,79	171 157 270	238 822 862,83
31. 12. 2025	5 300 075 898,55	1,3914	175 897 702	243 606 472,91	46 424 689	64 292 396,09
31. 10. 2025	4 920 410 414,60	1,3802	170 521 250	234 393 604,48	31 244 302	42 967 818,46
30. 9. 2025	4 698 428 701,25	1,3715	130 894 480	179 465 421,24	24 356 112	33 401 682,79
31. 7. 2025	4 398 984 676,73	1,3576	122 412 891	165 311 955,10	30 039 384	40 620 037,23
30. 6. 2025	4 239 648 016,45	1,3468	90 301 015	121 130 550,56	42 582 521	57 091 746,47
31. 5. 2025	4 147 841 185,78	1,3379	131 807 306	175 554 901,53	86 336 146	114 982 269,37
30. 4. 2025	4 044 909 827,51	1,3241	144 337 493	190 623 077,61	149 420 861	196 127 452,19
31. 3. 2025	4 076 683 148,14	1,3323	194 885 187	258 395 798,59	57 376 477	76 064 133,55
28. 2. 2025	3 868 829 051,05	1,3239	165 100 929	217 893 080,44	33 584 501	44 328 586,22
31. 1. 2025	3 671 157 368,83	1,3154	139 600 703	182 849 747,25	43 943 379	57 574 790,03
31. 12. 2024	3 521 520 561,11	1,3066	167 106 375	217 816 202,15	19 301 075	25 157 962,98
30. 11. 2024	3 315 101 262,71	1,3014	150 432 686	194 993 278,71	33 074 001	42 830 401,03
31. 10. 2024	3 136 948 229,53	1,2909	153 411 102	197 527 030,33	19 838 561	25 565 036,72