|
Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
| 30. 4. 2023 |
882 815 296,51 |
1,0891 |
22 271 673 |
24 209 786,87 |
128 350 057 |
139 896 240,98 |
| 31. 3. 2023 |
991 292 316,25 |
1,0814 |
43 738 385 |
47 534 679,02 |
20 115 597 |
21 827 223,52 |
| 28. 2. 2023 |
973 132 012,45 |
1,0897 |
20 635 674 |
22 405 054,70 |
9 566 608 |
10 391 440,35 |
| 31. 1. 2023 |
955 472 140,75 |
1,0833 |
48 587 650 |
52 405 737,17 |
8 346 153 |
9 018 154,82 |
| 31. 12. 2022 |
907 184 601,08 |
1,0777 |
76 614 769 |
82 118 053,34 |
6 553 889 |
7 046 481,99 |
| 30. 11. 2022 |
828 827 183,13 |
1,0740 |
26 019 143 |
27 744 077,30 |
6 207 286 |
6 608 739,44 |
| 31. 10. 2022 |
798 455 178,22 |
1,0619 |
13 510 789 |
14 300 730,11 |
17 258 276 |
18 217 364,18 |
| 30. 9. 2022 |
796 556 402,66 |
1,0542 |
190 913 008 |
203 363 357,10 |
8 997 960 |
9 603 624,32 |
| 31. 8. 2022 |
612 209 543,39 |
1,0671 |
18 272 950 |
19 324 187,27 |
8 279 714 |
8 762 495,62 |
| 31. 7. 2022 |
591 929 102,57 |
1,0500 |
51 117 196 |
53 346 486,31 |
73 113 346 |
76 349 896,87 |
| 30. 6. 2022 |
607 583 012,73 |
1,0373 |
6 379 633 |
6 685 304,61 |
11 870 692 |
12 349 423,48 |
| 31. 5. 2022 |
622 756 444,77 |
1,0534 |
19 497 755 |
20 563 914,70 |
26 129 156 |
27 592 906,50 |
| 30. 4. 2022 |
636 171 655,49 |
1,0641 |
6 119 366 |
6 461 844,72 |
3 126 104 |
3 314 930,98 |
| 31. 3. 2022 |
623 985 536,59 |
1,0490 |
6 606 554 |
6 899 529,64 |
43 047 746 |
44 925 923,28 |
| 28. 2. 2022 |
658 411 553,19 |
1,0430 |
5 137 092 |
5 346 539,58 |
14 433 334 |
15 010 720,24 |
| 31. 1. 2022 |
665 742 985,40 |
1,0393 |
4 119 677 |
4 273 716,46 |
1 306 684 |
1 355 622,27 |
| 31. 12. 2021 |
661 059 368,30 |
1,0365 |
12 865 094 |
13 348 077,17 |
2 211 798 |
2 287 250,80 |
| 30. 11. 2021 |
649 156 050,80 |
1,0351 |
10 773 507 |
11 230 264,02 |
3 435 016 |
3 573 333,39 |
| 31. 10. 2021 |
647 964 640,91 |
1,0455 |
10 890 219 |
11 234 377,73 |
11 022 435 |
11 399 298,19 |
| 30. 9. 2021 |
638 812 264,42 |
1,0305 |
15 800 879 |
16 228 504,86 |
1 883 028 |
1 929 998,51 |