|
Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
| 31. 8. 2023 |
18 849 658,49 |
1,0732 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 7. 2023 |
18 692 294,69 |
1,0643 |
0 |
0,00 |
171 520 |
180 902,14 |
| 30. 6. 2023 |
18 484 036,85 |
1,0422 |
0 |
0,00 |
12 229 |
12 573,86 |
| 31. 5. 2023 |
18 216 803,99 |
1,0265 |
230 050 |
241 898,94 |
0 |
0,00 |
| 30. 4. 2023 |
18 404 834,26 |
1,0507 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 3. 2023 |
18 270 192,98 |
1,0430 |
1 907 668 |
1 999 999,13 |
0 |
0,00 |
| 28. 2. 2023 |
16 403 673,79 |
1,0509 |
1 915 525 |
1 999 999,65 |
0 |
0,00 |
| 31. 1. 2023 |
14 303 296,03 |
1,0445 |
9 613 535 |
9 999 999,11 |
0 |
0,00 |
| 31. 12. 2022 |
4 247 307,49 |
1,0409 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 30. 11. 2022 |
4 231 139,34 |
1,0369 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 10. 2022 |
4 181 871,91 |
1,0249 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 30. 9. 2022 |
4 150 104,43 |
1,0171 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 8. 2022 |
4 200 872,15 |
1,0295 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 7. 2022 |
4 131 326,82 |
1,0125 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 30. 6. 2022 |
4 080 455,02 |
1,0000 |
0 |
0,00 |
2 455 442 |
2 456 915,27 |
| 31. 5. 2022 |
6 633 192,33 |
1,0149 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 30. 4. 2022 |
6 700 713,81 |
1,0252 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 3. 2022 |
6 604 218,53 |
1,0105 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 28. 2. 2022 |
6 565 525,49 |
1,0045 |
2 535 834 |
2 543 594,95 |
0 |
0,00 |
| 31. 1. 2022 |
4 001 824,47 |
1,0005 |
0 |
0,00 |
1 003 |
1 002,30 |