Informační povinnost fondu Conseq fond vysoce úročených dluhopisů D

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 4. 2024 39 308 822,74 1,1650 863 557 999 999,01 0 0,00
31. 3. 2024 38 071 069,02 1,1580 0 0,00 73 916 85 422,30
29. 2. 2024 37 924 935,44 1,1509 430 012 489 955,67 0 0,00
31. 1. 2024 36 993 180,34 1,1375 1 323 360 1 492 953,88 710 228 800 000,82
31. 12. 2023 35 744 829,14 1,1202 2 260 344 2 504 654,14 0 0,00
30. 11. 2023 32 608 220,88 1,0999 79 943 87 654,82 0 0,00
31. 10. 2023 32 331 677,08 1,0935 12 004 444 13 139 999,28 0 0,00
30. 9. 2023 19 178 276,39 1,0919 0 0,00 0 0,00
31. 8. 2023 18 849 658,49 1,0732 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2023 18 692 294,69 1,0643 0 0,00 171 520 180 902,14
30. 6. 2023 18 484 036,85 1,0422 0 0,00 12 229 12 573,86
31. 5. 2023 18 216 803,99 1,0265 230 050 241 898,94 0 0,00
30. 4. 2023 18 404 834,26 1,0507 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2023 18 270 192,98 1,0430 1 907 668 1 999 999,13 0 0,00
28. 2. 2023 16 403 673,79 1,0509 1 915 525 1 999 999,65 0 0,00
31. 1. 2023 14 303 296,03 1,0445 9 613 535 9 999 999,11 0 0,00
31. 12. 2022 4 247 307,49 1,0409 0 0,00 0 0,00
30. 11. 2022 4 231 139,34 1,0369 0 0,00 0 0,00
31. 10. 2022 4 181 871,91 1,0249 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2022 4 150 104,43 1,0171 0 0,00 0 0,00