Informační povinnost fondu Conseq fond vysoce úročených dluhopisů D

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)	Aktuální hodnota podílového listu (CZK)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 4. 2026	92 601 170,58	1,1996	1 366 199	1 638 054,27	45 049	54 130,88
31. 3. 2026	90 062 590,41	1,1870	701 161	838 564,22	0	0,00
28. 2. 2026	90 663 276,45	1,2061	10 239 006	12 347 604,45	0	0,00
31. 1. 2026	78 247 270,71	1,2050	5 509 196	6 599 238,00	385 818	462 431,84
31. 12. 2025	71 402 960,91	1,1938	468 201	556 016,70	551 727	655 010,74
30. 11. 2025	71 124 997,39	1,1875	8 409 216	9 964 110,47	0	0,00
31. 10. 2025	60 939 186,48	1,1836	932 783	1 100 588,65	0	0,00
30. 9. 2025	59 445 375,52	1,1759	838 582	984 662,98	0	0,00
31. 8. 2025	58 364 917,13	1,1740	4 866 094	5 684 908,97	0	0,00
31. 7. 2025	52 194 938,13	1,1638	3 596 507	4 169 784,02	171 026	198 509,88
30. 6. 2025	47 814 936,47	1,1544	884 802	1 039 484,56	2 353 632	2 716 369,06
31. 5. 2025	49 159 863,95	1,2062	1 193 734	1 437 733,23	416 216	500 000,28
30. 4. 2025	47 708 011,83	1,1933	4 830 409	5 713 189,86	0	0,00
31. 3. 2025	42 207 279,66	1,2008	9 301 780	11 094 672,33	0	0,00
28. 2. 2025	30 827 065,10	1,1927	0	0,00	210 102	250 000,37
31. 1. 2025	30 867 738,37	1,1846	0	0,00	0	0,00
31. 12. 2024	30 655 532,37	1,1765	1 682 978	1 976 173,13	2 051 889	2 405 838,97
30. 11. 2024	30 958 001,03	1,1715	1 721 608	2 005 198,85	1 721 615	2 000 000,15
31. 10. 2024	30 697 921,35	1,1617	0	0,00	3 457 074	4 000 001,19
30. 9. 2024	34 493 617,20	1,1543	429 336	492 362,52	5 221 868	6 002 023,67