Informační povinnost fondu Conseq fond vysoce úročených dluhopisů D

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 1. 2026 78 247 270,71 1,2050 5 509 196 6 599 238,00 385 818 462 431,84
31. 12. 2025 71 402 960,91 1,1938 468 201 556 016,70 551 727 655 010,74
30. 11. 2025 71 124 997,39 1,1875 8 409 216 9 964 110,47 0 0,00
31. 10. 2025 60 939 186,48 1,1836 932 783 1 100 588,65 0 0,00
30. 9. 2025 59 445 375,52 1,1759 838 582 984 662,98 0 0,00
31. 8. 2025 58 364 917,13 1,1740 4 866 094 5 684 908,97 0 0,00
31. 7. 2025 52 194 938,13 1,1638 3 596 507 4 169 784,02 171 026 198 509,88
30. 6. 2025 47 814 936,47 1,1544 884 802 1 039 484,56 2 353 632 2 716 369,06
31. 5. 2025 49 159 863,95 1,2062 1 193 734 1 437 733,23 416 216 500 000,28
30. 4. 2025 47 708 011,83 1,1933 4 830 409 5 713 189,86 0 0,00
31. 3. 2025 42 207 279,66 1,2008 9 301 780 11 094 672,33 0 0,00
28. 2. 2025 30 827 065,10 1,1927 0 0,00 210 102 250 000,37
31. 1. 2025 30 867 738,37 1,1846 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2024 30 655 532,37 1,1765 1 682 978 1 976 173,13 2 051 889 2 405 838,97
30. 11. 2024 30 958 001,03 1,1715 1 721 608 2 005 198,85 1 721 615 2 000 000,15
31. 10. 2024 30 697 921,35 1,1617 0 0,00 3 457 074 4 000 001,19
30. 9. 2024 34 493 617,20 1,1543 429 336 492 362,52 5 221 868 6 002 023,67
31. 8. 2024 39 759 203,35 1,1466 6 576 200 7 501 993,92 0 0,00
31. 7. 2024 32 044 025,64 1,1404 1 965 319 2 229 698,49 8 812 252 10 000 001,05
30. 6. 2024 39 598 100,56 1,1331 1 411 889 1 587 945,58 889 285 1 000 000,98

Dokumenty ke stažení