Informační povinnost fondu Conseq Indexový ETF Aggressive ESG A

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)	Aktuální hodnota podílového listu (CZK)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 4. 2023	83 427 308,21	1,0148	1 843 385	1 864 181,23	364 987	369 086,75
31. 3. 2023	81 275 658,00	1,0067	6 761 207	6 607 859,57	250 566	245 450,91
28. 2. 2023	73 291 490,45	0,9874	2 232 985	2 233 130,26	132 184	132 470,81
31. 1. 2023	72 146 538,40	1,0003	2 140 306	2 106 069,37	100 031	98 434,95
31. 12. 2022	66 747 227,24	0,9524	2 512 623	2 450 158,62	439 695	427 286,54
30. 11. 2022	66 482 575,37	0,9776	1 778 220	1 704 530,95	267 508	260 485,44
31. 10. 2022	62 198 157,06	0,9353	2 622 383	2 364 154,13	147 954	135 647,64
30. 9. 2022	57 867 040,10	0,9038	2 857 437	2 743 995,61	78 598	76 701,39
31. 8. 2022	59 751 167,72	0,9756	2 034 908	2 075 609,30	206 667	211 079,63
31. 7. 2022	59 730 577,23	1,0053	2 735 254	2 617 640,22	88 428	85 015,53
30. 6. 2022	52 931 898,78	0,9324	2 166 897	2 061 731,75	157 052	144 229,64
31. 5. 2022	54 366 850,18	0,9928	2 497 834	2 433 560,37	614 023	601 277,89
30. 4. 2022	53 440 913,20	1,0107	3 016 128	3 168 112,95	105 626	113 464,81
31. 3. 2022	53 537 457,87	1,0715	6 938 625	7 094 110,55	483 403	489 761,03
28. 2. 2022	45 510 001,88	1,0459	2 645 161	2 810 342,36	64 501	66 752,08
31. 1. 2022	43 721 823,81	1,0682	4 228 783	4 664 368,45	421 607	474 909,89
31. 12. 2021	41 905 148,49	1,1288	4 992 383	5 540 721,84	210 576	236 085,44
30. 11. 2021	35 535 252,48	1,0988	2 665 555	2 988 709,95	301 376	338 560,44
31. 10. 2021	33 241 130,65	1,1089	5 790 102	6 235 341,31	29 552	31 837,55
30. 9. 2021	25 733 450,98	1,0626	3 793 246	4 130 132,29	0	0,00