Informační povinnost fondu Conseq Model portfolio Aggressive ESG A

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)	Aktuální hodnota podílového listu (CZK)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 9. 2026	212 245 688,38	1,4533	2 232 904	3 250 223,55	812 197	1 186 569,48
31. 8. 2026	212 915 203,83	1,4722	2 770 071	4 046 613,23	1 499 058	2 187 439,01
31. 7. 2026	204 564 422,13	1,4270	3 205 840	4 621 113,23	1 152 412	1 660 780,95
30. 6. 2026	205 588 187,60	1,4550	3 035 188	4 394 290,31	812 883	1 179 300,93
30. 4. 2026	189 566 952,35	1,3854	3 306 755	4 470 019,14	1 641 924	2 235 448,60
31. 3. 2026	171 928 587,05	1,2720	3 157 890	4 166 123,34	1 331 549	1 752 802,75
28. 2. 2026	182 722 804,71	1,3704	2 936 225	3 996 251,33	873 390	1 188 065,22
31. 1. 2026	178 461 024,17	1,3594	2 446 770	3 303 905,49	2 124 320	2 848 409,34
31. 12. 2025	174 922 020,64	1,3357	3 872 808	5 135 112,71	961 890	1 277 532,47
31. 10. 2025	169 491 232,34	1,3282	2 959 820	3 879 930,04	1 181 039	1 549 357,98
30. 9. 2025	163 939 107,36	1,3028	2 058 977	2 656 630,12	1 695 601	2 169 593,43
31. 7. 2025	156 432 365,76	1,2619	2 144 751	2 687 787,45	739 521	924 909,12
30. 6. 2025	152 902 356,54	1,2476	2 568 895	3 148 446,21	2 793 124	3 435 938,79
31. 5. 2025	149 218 042,98	1,2153	2 977 148	3 567 508,88	1 995 482	2 400 678,18
30. 4. 2025	140 650 306,62	1,1547	3 273 105	3 700 778,67	1 015 796	1 144 839,41
31. 3. 2025	138 237 416,99	1,1564	3 683 657	4 364 382,73	531 661	630 749,05
28. 2. 2025	140 113 693,55	1,2038	2 299 902	2 819 417,94	2 644 876	3 257 441,09
31. 1. 2025	143 604 181,05	1,2301	2 938 381	3 549 472,41	1 141 258	1 379 780,01
31. 12. 2024	138 121 111,51	1,2017	3 102 246	3 798 419,59	643 039	786 574,29
30. 11. 2024	138 146 391,45	1,2282	4 346 719	5 266 430,71	1 345 294	1 632 093,99