Informační povinnost fondu Conseq Model portfolio Aggressive ESG A

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)	Aktuální hodnota podílového listu (CZK)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 11. 2024	138 146 391,45	1,2282	4 346 719	5 266 430,71	1 345 294	1 632 093,99
31. 10. 2024	130 022 460,23	1,1876	3 068 525	3 710 890,98	700 282	846 600,30
30. 9. 2024	129 398 803,51	1,2081	2 033 234	2 409 311,84	531 111	634 790,81
31. 8. 2024	125 258 480,43	1,1860	2 789 405	3 239 537,26	486 526	561 501,62
31. 7. 2024	121 481 342,83	1,1759	2 830 027	3 330 596,96	439 988	512 410,72
30. 6. 2024	117 221 929,61	1,1616	1 968 809	2 264 966,57	1 516 655	1 747 235,83
31. 5. 2024	113 073 906,87	1,1255	2 582 068	2 922 594,79	845 935	953 895,31
30. 4. 2024	109 339 416,90	1,1075	3 273 186	3 648 214,17	3 134 669	3 554 624,13
31. 3. 2024	112 470 573,60	1,1408	2 695 723	3 032 145,87	1 992 412	2 237 844,89
29. 2. 2024	109 066 301,49	1,1142	2 700 329	2 977 212,20	951 862	1 047 613,09
31. 1. 2024	104 908 560,06	1,0912	2 503 015	2 696 365,58	916 718	985 953,84
31. 12. 2023	102 741 940,33	1,0866	1 863 759	1 979 783,97	320 703	335 852,03
30. 11. 2023	96 500 009,41	1,0375	2 417 716	2 428 517,59	1 613 571	1 651 684,90
31. 10. 2023	88 877 642,07	0,9639	2 911 352	2 873 212,54	1 671 919	1 661 624,33
30. 9. 2023	90 804 513,01	0,9982	1 780 126	1 826 280,90	671 437	692 919,55
31. 8. 2023	93 240 698,39	1,0377	2 692 095	2 770 153,99	639 949	664 272,27
31. 7. 2023	93 512 242,72	1,0650	2 274 542	2 387 042,74	142 955	149 012,20
30. 6. 2023	89 275 604,04	1,0421	2 945 926	3 032 124,89	1 192 472	1 221 090,53
31. 5. 2023	83 946 493,77	1,0003	2 487 326	2 510 024,16	780 061	791 417,89
30. 4. 2023	83 427 308,21	1,0148	1 843 385	1 864 181,23	364 987	369 086,75