Informační povinnost fondu Conseq Model portfolio Aggressive ESG A

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)	Aktuální hodnota podílového listu (CZK)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 1. 2026	178 461 024,17	1,3594	2 446 770	3 303 905,49	2 124 320	2 848 409,34
31. 12. 2025	174 922 020,64	1,3357	3 872 808	5 135 112,71	961 890	1 277 532,47
31. 10. 2025	169 491 232,34	1,3282	2 959 820	3 879 930,04	1 181 039	1 549 357,98
30. 9. 2025	163 939 107,36	1,3028	2 058 977	2 656 630,12	1 695 601	2 169 593,43
31. 7. 2025	156 432 365,76	1,2619	2 144 751	2 687 787,45	739 521	924 909,12
30. 6. 2025	152 902 356,54	1,2476	2 568 895	3 148 446,21	2 793 124	3 435 938,79
31. 5. 2025	149 218 042,98	1,2153	2 977 148	3 567 508,88	1 995 482	2 400 678,18
30. 4. 2025	140 650 306,62	1,1547	3 273 105	3 700 778,67	1 015 796	1 144 839,41
31. 3. 2025	138 237 416,99	1,1564	3 683 657	4 364 382,73	531 661	630 749,05
28. 2. 2025	140 113 693,55	1,2038	2 299 902	2 819 417,94	2 644 876	3 257 441,09
31. 1. 2025	143 604 181,05	1,2301	2 938 381	3 549 472,41	1 141 258	1 379 780,01
31. 12. 2024	138 121 111,51	1,2017	3 102 246	3 798 419,59	643 039	786 574,29
30. 11. 2024	138 146 391,45	1,2282	4 346 719	5 266 430,71	1 345 294	1 632 093,99
31. 10. 2024	130 022 460,23	1,1876	3 068 525	3 710 890,98	700 282	846 600,30
30. 9. 2024	129 398 803,51	1,2081	2 033 234	2 409 311,84	531 111	634 790,81
31. 8. 2024	125 258 480,43	1,1860	2 789 405	3 239 537,26	486 526	561 501,62
31. 7. 2024	121 481 342,83	1,1759	2 830 027	3 330 596,96	439 988	512 410,72
30. 6. 2024	117 221 929,61	1,1616	1 968 809	2 264 966,57	1 516 655	1 747 235,83
31. 5. 2024	113 073 906,87	1,1255	2 582 068	2 922 594,79	845 935	953 895,31
30. 4. 2024	109 339 416,90	1,1075	3 273 186	3 648 214,17	3 134 669	3 554 624,13