|
Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
| 28. 2. 2023 |
940 047 837,78 |
2,7393 |
2 947 771 |
8 053 937,64 |
8 566 479 |
23 423 729,97 |
| 31. 1. 2023 |
953 355 978,26 |
2,7334 |
7 792 741 |
21 213 295,36 |
2 565 556 |
6 936 249,67 |
| 31. 12. 2022 |
885 190 856,84 |
2,5765 |
2 511 357 |
6 495 405,31 |
2 699 174 |
6 986 800,46 |
| 30. 11. 2022 |
889 098 882,74 |
2,5865 |
2 759 655 |
6 918 837,54 |
60 670 673 |
154 330 193,03 |
| 31. 10. 2022 |
943 431 686,17 |
2,3488 |
4 845 918 |
10 875 544,87 |
2 150 815 |
4 792 651,90 |
| 30. 9. 2022 |
869 567 115,10 |
2,1796 |
2 067 486 |
4 943 804,79 |
2 080 337 |
4 951 891,98 |
| 31. 8. 2022 |
959 417 064,76 |
2,4047 |
2 841 014 |
7 200 127,98 |
9 063 058 |
22 840 364,76 |
| 31. 7. 2022 |
1 012 563 836,13 |
2,4989 |
12 247 243 |
30 115 975,82 |
1 897 959 |
4 686 794,39 |
| 30. 6. 2022 |
985 267 786,93 |
2,4953 |
2 845 496 |
7 336 826,99 |
3 095 416 |
8 080 765,53 |
| 31. 5. 2022 |
1 046 997 131,51 |
2,6500 |
7 246 475 |
19 212 165,61 |
3 140 827 |
8 241 306,74 |
| 30. 4. 2022 |
1 045 925 529,05 |
2,6751 |
3 122 102 |
8 683 328,32 |
1 667 721 |
4 679 969,89 |
| 31. 3. 2022 |
1 098 443 155,91 |
2,8199 |
393 236 899 |
1 161 291 303,64 |
3 698 512 |
9 929 207,11 |
| 31. 1. 2022 |
0,00 |
3,0756 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |