Informační povinnost fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy A

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)	Aktuální hodnota podílového listu (CZK)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 12. 2025	2 499 998 254,28	5,8651	13 377 325	75 823 481,43	8 226 834	47 059 486,37
31. 10. 2025	2 267 783 061,18	5,5122	9 906 672	53 347 830,45	2 381 702	12 788 563,63
30. 9. 2025	2 149 534 158,08	5,3221	9 812 491	51 938 483,71	2 958 132	15 595 437,46
31. 7. 2025	2 058 554 079,98	5,2837	8 221 945	42 521 490,40	2 900 562	15 036 859,68
30. 6. 2025	1 966 574 844,07	5,1175	8 439 719	42 110 003,03	1 682 440	8 378 358,77
31. 5. 2025	1 877 614 384,55	4,9735	7 082 913	34 619 553,69	1 755 612	8 506 400,67
30. 4. 2025	1 764 110 202,49	4,7397	8 349 408	38 609 749,02	3 456 060	15 672 546,64
31. 3. 2025	1 750 742 822,06	4,7665	6 266 790	29 788 863,64	3 497 882	16 506 643,07
28. 2. 2025	1 693 450 381,00	4,6455	4 898 013	22 433 998,77	2 963 190	13 371 488,01
31. 1. 2025	1 606 366 622,89	4,4301	4 413 282	18 698 687,20	1 876 340	7 940 880,38
31. 12. 2024	1 481 222 894,89	4,1138	4 658 484	19 163 223,74	2 834 830	11 597 220,01
30. 11. 2024	1 446 096 880,26	4,0367	5 071 308	20 532 275,07	19 053 139	77 271 149,00
31. 10. 2024	1 492 767 325,81	4,0104	4 255 300	17 335 820,14	2 172 140	8 847 932,98
30. 9. 2024	1 513 264 991,00	4,0884	4 347 272	17 657 725,47	2 456 842	10 001 303,17
31. 8. 2024	1 515 803 531,18	4,1163	5 169 181	21 087 566,25	2 230 933	9 098 948,28
31. 7. 2024	1 538 384 558,31	4,2112	4 306 053	18 195 359,33	2 323 077	9 782 703,52
30. 6. 2024	1 526 222 182,80	4,2007	4 626 621	18 642 827,40	3 372 414	13 505 396,88
31. 5. 2024	1 461 888 545,66	4,0375	5 006 880	20 154 726,57	3 004 493	11 966 005,40
30. 4. 2024	1 416 283 400,75	3,9333	3 192 853	12 479 947,65	3 471 428	13 614 707,27
31. 3. 2024	1 406 487 390,16	3,9031	3 243 225	12 451 694,00	2 792 403	10 727 748,63