Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
31. 10. 2023 |
1 107 557 919,60 |
3,3355 |
2 450 367 |
7 901 407,33 |
3 186 540 |
10 136 547,03 |
30. 9. 2023 |
1 044 733 893,35 |
3,1394 |
2 656 181 |
8 422 819,39 |
4 512 829 |
14 312 725,62 |
31. 8. 2023 |
1 068 592 617,54 |
3,1932 |
2 263 254 |
7 211 240,61 |
3 223 548 |
10 301 227,16 |
31. 7. 2023 |
1 077 002 962,20 |
3,2092 |
1 542 604 |
4 779 920,64 |
2 996 986 |
9 148 257,93 |
30. 6. 2023 |
1 007 280 826,65 |
2,9885 |
2 113 085 |
6 225 043,01 |
3 188 145 |
9 303 832,35 |
31. 5. 2023 |
956 136 300,16 |
2,8277 |
2 220 618 |
6 282 645,88 |
3 525 803 |
9 962 914,04 |
30. 4. 2023 |
944 366 406,33 |
2,7821 |
2 097 315 |
5 707 498,03 |
5 695 185 |
15 528 337,64 |
31. 3. 2023 |
897 200 598,42 |
2,6155 |
2 412 345 |
6 337 256,28 |
2 543 925 |
6 798 261,37 |
28. 2. 2023 |
940 047 837,78 |
2,7393 |
2 947 771 |
8 053 937,64 |
8 566 479 |
23 423 729,97 |
31. 1. 2023 |
953 355 978,26 |
2,7334 |
7 792 741 |
21 213 295,36 |
2 565 556 |
6 936 249,67 |
31. 12. 2022 |
885 190 856,84 |
2,5765 |
2 511 357 |
6 495 405,31 |
2 699 174 |
6 986 800,46 |
30. 11. 2022 |
889 098 882,74 |
2,5865 |
2 759 655 |
6 918 837,54 |
60 670 673 |
154 330 193,03 |
31. 10. 2022 |
943 431 686,17 |
2,3488 |
4 845 918 |
10 875 544,87 |
2 150 815 |
4 792 651,90 |
30. 9. 2022 |
869 567 115,10 |
2,1796 |
2 067 486 |
4 943 804,79 |
2 080 337 |
4 951 891,98 |
31. 8. 2022 |
959 417 064,76 |
2,4047 |
2 841 014 |
7 200 127,98 |
9 063 058 |
22 840 364,76 |
31. 7. 2022 |
1 012 563 836,13 |
2,4989 |
12 247 243 |
30 115 975,82 |
1 897 959 |
4 686 794,39 |
30. 6. 2022 |
985 267 786,93 |
2,4953 |
2 845 496 |
7 336 826,99 |
3 095 416 |
8 080 765,53 |
31. 5. 2022 |
1 046 997 131,51 |
2,6500 |
7 246 475 |
19 212 165,61 |
3 140 827 |
8 241 306,74 |
30. 4. 2022 |
1 045 925 529,05 |
2,6751 |
3 122 102 |
8 683 328,32 |
1 667 721 |
4 679 969,89 |
31. 3. 2022 |
1 098 443 155,91 |
2,8199 |
393 236 899 |
1 161 291 303,64 |
3 698 512 |
9 929 207,11 |