Informační povinnost fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy A

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)	Aktuální hodnota podílového listu (CZK)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 7. 2026	3 605 853 716,27	7,0190	16 186 446	111 226 950,43	2 502 435	17 219 763,04
30. 6. 2026	3 378 599 318,67	6,7566	15 633 483	104 783 096,16	3 392 332	22 723 872,48
31. 5. 2026	3 277 831 773,63	6,7196	12 982 777	84 650 519,09	3 253 800	21 228 063,26
30. 4. 2026	3 064 920 896,12	6,4110	15 014 640	96 289 397,05	3 633 945	23 009 029,41
31. 3. 2026	2 834 137 087,21	6,0728	20 017 982	122 673 609,90	5 235 422	32 329 974,66
28. 2. 2026	2 867 051 729,69	6,3443	16 427 094	104 214 952,48	2 965 583	18 842 043,45
31. 1. 2026	2 754 454 442,50	6,2823	14 603 135	89 207 020,25	2 405 558	14 681 313,01
31. 12. 2025	2 499 998 254,28	5,8651	13 377 325	75 823 481,43	8 226 834	47 059 486,37
31. 10. 2025	2 267 783 061,18	5,5122	9 906 672	53 347 830,45	2 381 702	12 788 563,63
30. 9. 2025	2 149 534 158,08	5,3221	9 812 491	51 938 483,71	2 958 132	15 595 437,46
31. 7. 2025	2 058 554 079,98	5,2837	8 221 945	42 521 490,40	2 900 562	15 036 859,68
30. 6. 2025	1 966 574 844,07	5,1175	8 439 719	42 110 003,03	1 682 440	8 378 358,77
31. 5. 2025	1 877 614 384,55	4,9735	7 082 913	34 619 553,69	1 755 612	8 506 400,67
30. 4. 2025	1 764 110 202,49	4,7397	8 349 408	38 609 749,02	3 456 060	15 672 546,64
31. 3. 2025	1 750 742 822,06	4,7665	6 266 790	29 788 863,64	3 497 882	16 506 643,07
28. 2. 2025	1 693 450 381,00	4,6455	4 898 013	22 433 998,77	2 963 190	13 371 488,01
31. 1. 2025	1 606 366 622,89	4,4301	4 413 282	18 698 687,20	1 876 340	7 940 880,38
31. 12. 2024	1 481 222 894,89	4,1138	4 658 484	19 163 223,74	2 834 830	11 597 220,01
30. 11. 2024	1 446 096 880,26	4,0367	5 071 308	20 532 275,07	19 053 139	77 271 149,00
31. 10. 2024	1 492 767 325,81	4,0104	4 255 300	17 335 820,14	2 172 140	8 847 932,98