Informační povinnost fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy A

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
28. 2. 2025 1 693 450 381,00 4,6455 4 898 013 22 433 998,77 2 963 190 13 371 488,01
31. 1. 2025 1 606 366 622,89 4,4301 4 413 282 18 698 687,20 1 876 340 7 940 880,38
31. 12. 2024 1 481 222 894,89 4,1138 4 658 484 19 163 223,74 2 834 830 11 597 220,01
30. 11. 2024 1 446 096 880,26 4,0367 5 071 308 20 532 275,07 19 053 139 77 271 149,00
31. 10. 2024 1 492 767 325,81 4,0104 4 255 300 17 335 820,14 2 172 140 8 847 932,98
30. 9. 2024 1 513 264 991,00 4,0884 4 347 272 17 657 725,47 2 456 842 10 001 303,17
31. 8. 2024 1 515 803 531,18 4,1163 5 169 181 21 087 566,25 2 230 933 9 098 948,28
31. 7. 2024 1 538 384 558,31 4,2112 4 306 053 18 195 359,33 2 323 077 9 782 703,52
30. 6. 2024 1 526 222 182,80 4,2007 4 626 621 18 642 827,40 3 372 414 13 505 396,88
31. 5. 2024 1 461 888 545,66 4,0375 5 006 880 20 154 726,57 3 004 493 11 966 005,40
30. 4. 2024 1 416 283 400,75 3,9333 3 192 853 12 479 947,65 3 471 428 13 614 707,27
31. 3. 2024 1 406 487 390,16 3,9031 3 243 225 12 451 694,00 2 792 403 10 727 748,63
29. 2. 2024 1 387 744 473,38 3,8559 6 566 353 25 187 115,25 3 517 068 13 260 373,53
31. 1. 2024 1 323 353 952,62 3,7084 2 572 396 9 274 143,81 2 735 095 9 852 915,33
31. 12. 2023 1 302 075 950,40 3,6471 12 462 327 44 438 716,04 13 188 069 47 626 044,51
30. 11. 2023 1 240 769 058,43 3,4684 28 754 196 99 083 389,18 3 066 900 10 363 746,11
31. 10. 2023 1 107 557 919,60 3,3355 2 450 367 7 901 407,33 3 186 540 10 136 547,03
30. 9. 2023 1 044 733 893,35 3,1394 2 656 181 8 422 819,39 4 512 829 14 312 725,62
31. 8. 2023 1 068 592 617,54 3,1932 2 263 254 7 211 240,61 3 223 548 10 301 227,16
31. 7. 2023 1 077 002 962,20 3,2092 1 542 604 4 779 920,64 2 996 986 9 148 257,93

Dokumenty ke stažení