Informační povinnost fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy A

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 10. 2023 1 107 557 919,60 3,3355 2 450 367 7 901 407,33 3 186 540 10 136 547,03
30. 9. 2023 1 044 733 893,35 3,1394 2 656 181 8 422 819,39 4 512 829 14 312 725,62
31. 8. 2023 1 068 592 617,54 3,1932 2 263 254 7 211 240,61 3 223 548 10 301 227,16
31. 7. 2023 1 077 002 962,20 3,2092 1 542 604 4 779 920,64 2 996 986 9 148 257,93
30. 6. 2023 1 007 280 826,65 2,9885 2 113 085 6 225 043,01 3 188 145 9 303 832,35
31. 5. 2023 956 136 300,16 2,8277 2 220 618 6 282 645,88 3 525 803 9 962 914,04
30. 4. 2023 944 366 406,33 2,7821 2 097 315 5 707 498,03 5 695 185 15 528 337,64
31. 3. 2023 897 200 598,42 2,6155 2 412 345 6 337 256,28 2 543 925 6 798 261,37
28. 2. 2023 940 047 837,78 2,7393 2 947 771 8 053 937,64 8 566 479 23 423 729,97
31. 1. 2023 953 355 978,26 2,7334 7 792 741 21 213 295,36 2 565 556 6 936 249,67
31. 12. 2022 885 190 856,84 2,5765 2 511 357 6 495 405,31 2 699 174 6 986 800,46
30. 11. 2022 889 098 882,74 2,5865 2 759 655 6 918 837,54 60 670 673 154 330 193,03
31. 10. 2022 943 431 686,17 2,3488 4 845 918 10 875 544,87 2 150 815 4 792 651,90
30. 9. 2022 869 567 115,10 2,1796 2 067 486 4 943 804,79 2 080 337 4 951 891,98
31. 8. 2022 959 417 064,76 2,4047 2 841 014 7 200 127,98 9 063 058 22 840 364,76
31. 7. 2022 1 012 563 836,13 2,4989 12 247 243 30 115 975,82 1 897 959 4 686 794,39
30. 6. 2022 985 267 786,93 2,4953 2 845 496 7 336 826,99 3 095 416 8 080 765,53
31. 5. 2022 1 046 997 131,51 2,6500 7 246 475 19 212 165,61 3 140 827 8 241 306,74
30. 4. 2022 1 045 925 529,05 2,6751 3 122 102 8 683 328,32 1 667 721 4 679 969,89
31. 3. 2022 1 098 443 155,91 2,8199 393 236 899 1 161 291 303,64 3 698 512 9 929 207,11

Dokumenty ke stažení