Informační povinnost fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy B

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 5. 2025 3 572 240 676,92 5,4263 9 400 900 50 474 411,49 54 276 852 283 549 310,73
30. 4. 2025 3 628 194 376,52 5,1596 3 854 671 19 399 737,73 13 300 668 66 986 459,32
31. 3. 2025 3 695 812 152,79 5,1861 4 380 292 22 631 824,12 71 799 090 369 319 880,66
28. 2. 2025 3 941 967 219,72 5,0534 4 967 623 24 372 749,31 8 048 932 39 153 521,70
31. 1. 2025 3 772 758 974,10 4,8175 260 034 1 215 361,03 26 608 421 122 482 314,89
31. 12. 2024 3 619 442 804,50 4,4713 972 304 4 383 010,74 4 543 173 20 292 033,10
30. 11. 2024 3 566 188 957,60 4,3861 3 104 139 13 668 755,71 14 156 609 62 121 751,85
31. 10. 2024 3 586 992 142,94 4,3526 54 896 604 242 316 820,60 7 544 632 33 553 106,74
30. 9. 2024 3 444 539 692,81 4,4345 10 431 901 46 074 128,41 46 281 202 359,04
31. 8. 2024 3 420 626 175,29 4,4634 7 674 080 34 128 882,45 9 731 052 43 766 797,76
31. 7. 2024 3 507 992 312,55 4,5651 4 715 375 21 603 430,47 8 650 439 40 119 185,21
30. 6. 2024 3 516 052 827,81 4,5523 2 881 038 12 561 705,91 17 965 243 79 309 106,26
31. 5. 2024 3 443 833 473,16 4,3734 2 905 697 12 761 379,14 10 926 992 46 719 914,69
30. 4. 2024 3 388 077 229,30 4,2592 2 278 221 9 699 892,43 2 686 885 11 425 587,21
31. 3. 2024 3 362 731 462,86 4,2252 15 124 241 63 070 291,93 6 841 718 28 702 704,31
29. 2. 2024 3 286 752 694,21 4,1731 61 318 705 254 326 586,52 16 288 875 65 980 902,57
31. 1. 2024 2 981 395 165,21 4,0150 1 328 106 5 198 860,43 4 555 824 17 837 090,88
31. 12. 2023 2 944 096 693,95 3,9476 13 290 334 52 081 661,89 16 151 524 61 264 426,94
30. 11. 2023 2 811 028 244,27 3,7548 5 563 961 20 775 076,01 11 180 991 40 971 443,01
31. 10. 2023 2 721 199 757,22 3,6077 2 129 081 7 494 745,99 37 101 930 131 218 404,23

Dokumenty ke stažení