Informační povinnost fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy B

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)	Aktuální hodnota podílového listu (CZK)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 6. 2026	4 850 916 810,95	7,4064	7 247 950	53 337 910,88	15 826 373	116 693 378,03
31. 5. 2026	4 886 235 603,10	7,3639	11 696 053	84 187 427,58	3 330 695	24 186 449,90
30. 4. 2026	4 600 486 948,52	7,0218	596 537	4 095 784,41	9 473 483	68 839 537,74
31. 3. 2026	4 415 952 096,29	6,6500	7 124 102	48 020 660,37	9 960 206	66 030 938,36
28. 2. 2026	4 631 404 978,83	6,9448	16 665 412	115 398 991,02	11 435 697	79 711 381,87
31. 1. 2026	4 548 779 290,49	6,8748	41 460 004	278 436 694,56	13 840 707	93 590 786,38
31. 12. 2025	4 070 330 940,37	6,4197	40 969 756	254 404 763,40	8 807 690	55 749 355,59
30. 11. 2025	3 651 562 211,87	6,0669	13 321 102	80 541 436,58	7 916 737	47 787 857,84
31. 10. 2025	3 597 218 656,13	6,0308	8 489 199	49 762 714,25	6 916 261	41 447 518,06
30. 9. 2025	3 462 418 428,77	5,8202	7 140 631	41 591 441,68	1 112 417	6 446 711,07
31. 8. 2025	3 379 464 209,38	5,7389	1 569 737	9 204 903,64	11 996 229	69 597 162,80
31. 7. 2025	3 460 779 991,36	5,7747	159 495	917 256,83	6 577 330	37 086 091,93
30. 6. 2025	3 386 612 447,96	5,5911	3 273 536	17 948 621,34	55 874 620	302 383 884,17
31. 5. 2025	3 572 240 676,92	5,4263	9 400 900	50 474 411,49	54 276 852	283 549 310,73
30. 4. 2025	3 628 194 376,52	5,1596	3 854 671	19 399 737,73	13 300 668	66 986 459,32
31. 3. 2025	3 695 812 152,79	5,1861	4 380 292	22 631 824,12	71 799 090	369 319 880,66
28. 2. 2025	3 941 967 219,72	5,0534	4 967 623	24 372 749,31	8 048 932	39 153 521,70
31. 1. 2025	3 772 758 974,10	4,8175	260 034	1 215 361,03	26 608 421	122 482 314,89
31. 12. 2024	3 619 442 804,50	4,4713	972 304	4 383 010,74	4 543 173	20 292 033,10
30. 11. 2024	3 566 188 957,60	4,3861	3 104 139	13 668 755,71	14 156 609	62 121 751,85