|
Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
| 30. 4. 2023 |
2 695 424 390,95 |
3,0135 |
4 313 500 |
12 306 716,06 |
82 457 073 |
244 171 894,65 |
| 31. 3. 2023 |
2 753 600 936,45 |
2,8312 |
26 678 546 |
74 285 278,79 |
16 964 287 |
50 005 216,36 |
| 28. 2. 2023 |
2 855 823 990,65 |
2,9659 |
4 121 024 |
12 214 391,16 |
62 695 682 |
185 583 098,64 |
| 31. 1. 2023 |
3 022 632 794,70 |
2,9591 |
12 010 429 |
35 514 565,34 |
46 732 473 |
138 339 861,09 |
| 31. 12. 2022 |
2 944 747 894,11 |
2,7881 |
9 598 398 |
26 896 555,21 |
10 057 055 |
27 962 290,59 |
| 30. 11. 2022 |
2 956 214 819,37 |
2,7978 |
22 820 380 |
57 674 950,41 |
107 822 528 |
296 049 201,36 |
| 31. 10. 2022 |
2 903 053 293,73 |
2,5429 |
111 369 046 |
270 626 844,19 |
171 888 |
412 358,77 |
| 30. 9. 2022 |
2 432 721 918,38 |
2,3609 |
20 877 658 |
54 085 659,81 |
7 727 200 |
19 918 485,52 |
| 31. 8. 2022 |
2 649 232 544,31 |
2,6042 |
13 003 442 |
35 728 147,78 |
42 065 705 |
115 151 891,13 |
| 31. 7. 2022 |
2 831 584 781,02 |
2,7062 |
76 565 456 |
204 487 351,70 |
3 812 385 |
10 263 779,36 |
| 30. 6. 2022 |
2 628 488 516,64 |
2,6998 |
6 138 290 |
17 086 178,11 |
27 940 291 |
78 600 749,05 |
| 31. 5. 2022 |
2 853 602 596,78 |
2,8668 |
47 487 574 |
133 969 874,60 |
15 221 791 |
42 760 868,94 |
| 30. 4. 2022 |
2 787 646 866,78 |
2,8943 |
8 363 989 |
25 154 520,33 |
18 764 018 |
56 403 903,56 |
| 31. 3. 2022 |
2 970 578 010,50 |
3,0513 |
979 691 003 |
3 113 539 293,14 |
6 156 910 |
18 717 673,77 |
| 31. 1. 2022 |
0,00 |
3,3348 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |