Informační povinnost fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy B

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 11. 2024 3 566 188 957,60 4,3861 3 104 139 13 668 755,71 14 156 609 62 121 751,85
31. 10. 2024 3 586 992 142,94 4,3526 54 896 604 242 316 820,60 7 544 632 33 553 106,74
30. 9. 2024 3 444 539 692,81 4,4345 10 431 901 46 074 128,41 46 281 202 359,04
31. 8. 2024 3 420 626 175,29 4,4634 7 674 080 34 128 882,45 9 731 052 43 766 797,76
31. 7. 2024 3 507 992 312,55 4,5651 4 715 375 21 603 430,47 8 650 439 40 119 185,21
30. 6. 2024 3 516 052 827,81 4,5523 2 881 038 12 561 705,91 17 965 243 79 309 106,26
31. 5. 2024 3 443 833 473,16 4,3734 2 905 697 12 761 379,14 10 926 992 46 719 914,69
30. 4. 2024 3 388 077 229,30 4,2592 2 278 221 9 699 892,43 2 686 885 11 425 587,21
31. 3. 2024 3 362 731 462,86 4,2252 15 124 241 63 070 291,93 6 841 718 28 702 704,31
29. 2. 2024 3 286 752 694,21 4,1731 61 318 705 254 326 586,52 16 288 875 65 980 902,57
31. 1. 2024 2 981 395 165,21 4,0150 1 328 106 5 198 860,43 4 555 824 17 837 090,88
31. 12. 2023 2 944 096 693,95 3,9476 13 290 334 52 081 661,89 16 151 524 61 264 426,94
30. 11. 2023 2 811 028 244,27 3,7548 5 563 961 20 775 076,01 11 180 991 40 971 443,01
31. 10. 2023 2 721 199 757,22 3,6077 2 129 081 7 494 745,99 37 101 930 131 218 404,23
30. 9. 2023 2 678 472 765,91 3,3937 4 953 297 17 010 863,79 7 346 675 24 988 383,35
31. 8. 2023 2 731 714 817,94 3,4507 125 308 429 400,59 34 364 958 118 764 293,32
31. 7. 2023 2 863 546 344,79 3,4673 714 537 2 353 042,04 17 566 747 57 885 348,50
30. 6. 2023 2 720 631 909,91 3,2283 4 248 084 13 385 488,16 36 597 942 115 260 937,01
31. 5. 2023 2 681 655 666,96 3,0645 387 009 1 162 996,35 19 754 813 60 706 694,18
30. 4. 2023 2 695 424 390,95 3,0135 4 313 500 12 306 716,06 82 457 073 244 171 894,65

Dokumenty ke stažení