Informační povinnost fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy B

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 3. 2026 4 415 952 096,29 6,6500 7 124 102 48 020 660,37 9 960 206 66 030 938,36
28. 2. 2026 4 631 404 978,83 6,9448 16 665 412 115 398 991,02 11 435 697 79 711 381,87
31. 1. 2026 4 548 779 290,49 6,8748 41 460 004 278 436 694,56 13 840 707 93 590 786,38
31. 12. 2025 4 070 330 940,37 6,4197 40 969 756 254 404 763,40 8 807 690 55 749 355,59
30. 11. 2025 3 651 562 211,87 6,0669 13 321 102 80 541 436,58 7 916 737 47 787 857,84
31. 10. 2025 3 597 218 656,13 6,0308 8 489 199 49 762 714,25 6 916 261 41 447 518,06
30. 9. 2025 3 462 418 428,77 5,8202 7 140 631 41 591 441,68 1 112 417 6 446 711,07
31. 8. 2025 3 379 464 209,38 5,7389 1 569 737 9 204 903,64 11 996 229 69 597 162,80
31. 7. 2025 3 460 779 991,36 5,7747 159 495 917 256,83 6 577 330 37 086 091,93
30. 6. 2025 3 386 612 447,96 5,5911 3 273 536 17 948 621,34 55 874 620 302 383 884,17
31. 5. 2025 3 572 240 676,92 5,4263 9 400 900 50 474 411,49 54 276 852 283 549 310,73
30. 4. 2025 3 628 194 376,52 5,1596 3 854 671 19 399 737,73 13 300 668 66 986 459,32
31. 3. 2025 3 695 812 152,79 5,1861 4 380 292 22 631 824,12 71 799 090 369 319 880,66
28. 2. 2025 3 941 967 219,72 5,0534 4 967 623 24 372 749,31 8 048 932 39 153 521,70
31. 1. 2025 3 772 758 974,10 4,8175 260 034 1 215 361,03 26 608 421 122 482 314,89
31. 12. 2024 3 619 442 804,50 4,4713 972 304 4 383 010,74 4 543 173 20 292 033,10
30. 11. 2024 3 566 188 957,60 4,3861 3 104 139 13 668 755,71 14 156 609 62 121 751,85
31. 10. 2024 3 586 992 142,94 4,3526 54 896 604 242 316 820,60 7 544 632 33 553 106,74
30. 9. 2024 3 444 539 692,81 4,4345 10 431 901 46 074 128,41 46 281 202 359,04
31. 8. 2024 3 420 626 175,29 4,4634 7 674 080 34 128 882,45 9 731 052 43 766 797,76

Dokumenty ke stažení