Informační povinnost fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy D

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)	Aktuální hodnota podílového listu (CZK)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 8. 2026	24 009 081,07	0,3501	4 362 569	1 530 835,33	0	0,00
31. 7. 2026	22 418 576,31	0,3491	3 885 967	1 325 319,08	9 135 457	3 124 977,40
30. 6. 2026	23 351 866,74	0,3362	9 568 929	3 314 346,87	20 029 740	6 611 817,17
31. 5. 2026	26 696 569,36	0,4457	6 961 120	3 003 659,75	0	0,00
30. 4. 2026	22 516 855,98	0,4254	25 703 528	11 036 919,87	1 175 917	510 583,16
31. 3. 2026	11 482 731,91	0,4042	5 786 007	2 391 560,26	5 756 275	2 296 133,42
28. 2. 2026	11 950 705,40	0,4211	298 042	125 952,55	0	0,00
31. 1. 2026	11 703 789,82	0,4168	1 476 431	599 445,98	0	0,00
31. 12. 2025	10 354 042,31	0,3892	0	0,00	0	0,00
30. 11. 2025	9 781 630,40	0,3677	13 624 407	4 974 703,33	0	0,00
31. 10. 2025	4 750 835,14	0,3661	943 595	334 221,35	0	0,00
30. 9. 2025	4 246 856,28	0,3529	0	0,00	3 277 489	1 148 759,89
31. 8. 2025	5 315 871,83	0,3472	0	0,00	0	0,00
31. 7. 2025	5 336 798,21	0,3486	0	0,00	0	0,00
30. 6. 2025	5 138 554,72	0,3356	3 275 102	1 077 836,07	1 390 294	457 545,76
31. 5. 2025	4 363 195,06	0,3625	2 179 826	787 789,12	0	0,00
30. 4. 2025	3 399 296,03	0,3449	137 940	48 030,71	0	0,00
31. 3. 2025	3 362 840,55	0,3460	0	0,00	0	0,00
28. 2. 2025	3 276 037,04	0,3371	0	0,00	0	0,00
31. 1. 2025	3 116 261,25	0,3207	0	0,00	266 449	80 387,66