Informační povinnost fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy D

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 4. 2025 3 399 296,03 0,3449 137 940 48 030,71 0 0,00
31. 3. 2025 3 362 840,55 0,3460 0 0,00 0 0,00
28. 2. 2025 3 276 037,04 0,3371 0 0,00 0 0,00
31. 1. 2025 3 116 261,25 0,3207 0 0,00 266 449 80 387,66
31. 12. 2024 2 970 291,95 0,2975 0 0,00 0 0,00
30. 11. 2024 2 908 696,49 0,2913 0 0,00 0 0,00
31. 10. 2024 2 881 882,04 0,2886 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2024 2 922 016,47 0,2926 0 0,00 0 0,00
31. 8. 2024 2 939 080,25 0,2943 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2024 3 004 308,31 0,3009 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2024 2 996 830,25 0,3001 0 0,00 0 0,00
31. 5. 2024 2 876 633,03 0,2881 2 098 987 706 034,92 2 651 938 768 001,24
30. 4. 2024 2 845 882,96 0,3609 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2024 2 825 158,66 0,3582 354 184 123 999,82 0 0,00
29. 2. 2024 2 665 932,29 0,3540 0 0,00 0 0,00
31. 1. 2024 2 562 988,68 0,3403 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2023 2 523 737,09 0,3351 0 0,00 0 0,00
30. 11. 2023 2 404 167,29 0,3192 0 0,00 0 0,00
31. 10. 2023 2 310 126,35 0,3067 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2023 2 171 913,71 0,2884 0 0,00 0 0,00

Dokumenty ke stažení