Informační povinnost fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy D

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 4. 2026 22 516 855,98 0,4254 25 703 528 11 036 919,87 1 175 917 510 583,16
31. 3. 2026 11 482 731,91 0,4042 5 786 007 2 391 560,26 5 756 275 2 296 133,42
28. 2. 2026 11 950 705,40 0,4211 298 042 125 952,55 0 0,00
31. 1. 2026 11 703 789,82 0,4168 1 476 431 599 445,98 0 0,00
31. 12. 2025 10 354 042,31 0,3892 0 0,00 0 0,00
30. 11. 2025 9 781 630,40 0,3677 13 624 407 4 974 703,33 0 0,00
31. 10. 2025 4 750 835,14 0,3661 943 595 334 221,35 0 0,00
30. 9. 2025 4 246 856,28 0,3529 0 0,00 3 277 489 1 148 759,89
31. 8. 2025 5 315 871,83 0,3472 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2025 5 336 798,21 0,3486 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2025 5 138 554,72 0,3356 3 275 102 1 077 836,07 1 390 294 457 545,76
31. 5. 2025 4 363 195,06 0,3625 2 179 826 787 789,12 0 0,00
30. 4. 2025 3 399 296,03 0,3449 137 940 48 030,71 0 0,00
31. 3. 2025 3 362 840,55 0,3460 0 0,00 0 0,00
28. 2. 2025 3 276 037,04 0,3371 0 0,00 0 0,00
31. 1. 2025 3 116 261,25 0,3207 0 0,00 266 449 80 387,66
31. 12. 2024 2 970 291,95 0,2975 0 0,00 0 0,00
30. 11. 2024 2 908 696,49 0,2913 0 0,00 0 0,00
31. 10. 2024 2 881 882,04 0,2886 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2024 2 922 016,47 0,2926 0 0,00 0 0,00

Dokumenty ke stažení