|
Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
| 30. 4. 2023 |
1 930 116,59 |
0,2563 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 3. 2023 |
1 819 009,95 |
0,2415 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 28. 2. 2023 |
1 906 489,56 |
0,2531 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 1. 2023 |
1 897 456,38 |
0,2519 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 12. 2022 |
1 789 421,49 |
0,2376 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 30. 11. 2022 |
1 796 603,37 |
0,2385 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 10. 2022 |
1 639 313,29 |
0,2177 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 30. 9. 2022 |
1 513 145,75 |
0,2009 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 8. 2022 |
1 671 583,28 |
0,2219 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 7. 2022 |
1 738 346,98 |
0,2308 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 30. 6. 2022 |
1 735 441,04 |
0,2304 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 5. 2022 |
1 841 958,39 |
0,2446 |
0 |
0,00 |
180 083 |
42 697,68 |
| 30. 4. 2022 |
1 902 401,03 |
0,2467 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 3. 2022 |
2 002 950,64 |
0,2597 |
7 750 625 |
2 106 864,36 |
38 728 |
9 968,59 |
| 31. 1. 2022 |
0,00 |
0,2829 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |