Informační povinnost fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy D

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 1. 2024 2 562 988,68 0,3403 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2023 2 523 737,09 0,3351 0 0,00 0 0,00
30. 11. 2023 2 404 167,29 0,3192 0 0,00 0 0,00
31. 10. 2023 2 310 126,35 0,3067 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2023 2 171 913,71 0,2884 0 0,00 0 0,00
31. 8. 2023 2 209 293,10 0,2933 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2023 2 219 844,56 0,2947 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2023 2 066 928,99 0,2744 989 266,24 989 265,94
31. 5. 2023 1 957 758,20 0,2599 0 0,00 0 0,00
30. 4. 2023 1 930 116,59 0,2563 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2023 1 819 009,95 0,2415 0 0,00 0 0,00
28. 2. 2023 1 906 489,56 0,2531 0 0,00 0 0,00
31. 1. 2023 1 897 456,38 0,2519 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2022 1 789 421,49 0,2376 0 0,00 0 0,00
30. 11. 2022 1 796 603,37 0,2385 0 0,00 0 0,00
31. 10. 2022 1 639 313,29 0,2177 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2022 1 513 145,75 0,2009 0 0,00 0 0,00
31. 8. 2022 1 671 583,28 0,2219 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2022 1 738 346,98 0,2308 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2022 1 735 441,04 0,2304 0 0,00 0 0,00