Informační povinnost fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy D

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 4. 2023 1 930 116,59 0,2563 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2023 1 819 009,95 0,2415 0 0,00 0 0,00
28. 2. 2023 1 906 489,56 0,2531 0 0,00 0 0,00
31. 1. 2023 1 897 456,38 0,2519 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2022 1 789 421,49 0,2376 0 0,00 0 0,00
30. 11. 2022 1 796 603,37 0,2385 0 0,00 0 0,00
31. 10. 2022 1 639 313,29 0,2177 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2022 1 513 145,75 0,2009 0 0,00 0 0,00
31. 8. 2022 1 671 583,28 0,2219 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2022 1 738 346,98 0,2308 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2022 1 735 441,04 0,2304 0 0,00 0 0,00
31. 5. 2022 1 841 958,39 0,2446 0 0,00 180 083 42 697,68
30. 4. 2022 1 902 401,03 0,2467 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2022 2 002 950,64 0,2597 7 750 625 2 106 864,36 38 728 9 968,59
31. 1. 2022 0,00 0,2829 0 0,00 0 0,00