Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
31. 8. 2023 |
2 996 112 507,03 |
2,3543 |
78 178 414 |
183 662 683,72 |
14 176 125 |
33 304 908,63 |
31. 7. 2023 |
2 836 913 459,89 |
2,3472 |
53 039 420 |
123 794 280,00 |
11 782 404 |
27 483 549,44 |
30. 6. 2023 |
2 711 903 770,47 |
2,3231 |
55 722 979 |
128 944 991,11 |
18 905 878 |
43 734 936,77 |
31. 5. 2023 |
2 606 409 412,69 |
2,3054 |
58 760 589 |
135 039 809,34 |
20 282 513 |
46 622 082,49 |
30. 4. 2023 |
2 507 651 205,58 |
2,2962 |
58 434 858 |
134 346 680,03 |
12 420 927 |
28 535 573,75 |
31. 3. 2023 |
2 406 386 172,26 |
2,3004 |
49 972 597 |
114 736 960,10 |
17 403 259 |
39 977 741,98 |
28. 2. 2023 |
2 320 866 188,88 |
2,2900 |
38 142 024 |
87 241 607,00 |
12 620 022 |
28 862 050,39 |
31. 1. 2023 |
2 255 059 853,39 |
2,2825 |
33 374 755 |
75 891 767,44 |
10 770 360 |
24 512 498,13 |
31. 12. 2022 |
2 184 637 619,16 |
2,2630 |
34 506 886 |
78 062 580,65 |
15 407 037 |
34 844 486,91 |
30. 11. 2022 |
2 138 296 570,68 |
2,2597 |
20 167 333 |
45 104 779,58 |
15 247 693 |
34 123 876,22 |
31. 10. 2022 |
2 092 595 962,79 |
2,2230 |
20 229 426 |
44 938 752,70 |
14 783 056 |
32 830 609,10 |
30. 9. 2022 |
2 078 411 070,18 |
2,2208 |
22 056 053 |
49 126 806,98 |
13 243 854 |
29 507 302,23 |
31. 8. 2022 |
2 060 195 126,81 |
2,2222 |
18 688 286 |
41 549 764,19 |
12 222 233 |
27 168 527,88 |
31. 7. 2022 |
2 038 099 822,70 |
2,2138 |
25 587 308 |
56 211 045,71 |
9 579 032 |
21 054 436,92 |
30. 6. 2022 |
1 984 212 949,37 |
2,1934 |
24 968 769 |
54 901 492,67 |
14 095 828 |
30 983 502,68 |
31. 5. 2022 |
1 973 709 738,14 |
2,2084 |
17 792 654 |
39 372 915,85 |
15 467 315 |
34 207 078,05 |
30. 4. 2022 |
1 979 935 435,80 |
2,2211 |
25 688 607 |
57 167 862,02 |
12 120 042 |
26 966 423,18 |
31. 3. 2022 |
1 954 250 095,44 |
2,2262 |
900 027 544 |
2 016 568 777,34 |
22 182 680 |
49 517 350,82 |