Informační povinnost fondu Conseq Invest Dluhopisový A

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
28. 2. 2025 7 077 434 472,85 2,5682 79 956 427 205 170 163,73 48 603 352 124 723 619,15
31. 1. 2025 6 986 045 534,06 2,5642 74 946 805 191 096 941,91 49 186 289 125 460 801,68
31. 12. 2024 6 864 439 281,10 2,5436 73 760 139 187 573 110,85 45 662 010 116 106 215,67
30. 11. 2024 6 796 999 340,28 2,5451 74 170 619 188 032 918,83 47 192 621 119 675 399,20
31. 10. 2024 6 690 942 816,29 2,5310 74 898 107 189 456 810,38 44 723 892 113 114 770,00
30. 9. 2024 6 605 390 208,71 2,5275 85 796 520 216 143 650,53 30 396 366 76 612 106,73
31. 8. 2024 6 434 318 152,18 2,5154 81 479 215 204 561 312,76 39 057 176 98 031 493,02
31. 7. 2024 6 313 021 379,37 2,5096 68 662 681 171 401 221,43 22 859 449 57 106 783,42
31. 5. 2024 5 992 293 430,50 2,4761 109 543 105 270 865 542,69 29 671 894 73 377 939,10
30. 4. 2024 5 770 288 930,70 2,4657 161 005 603 396 378 127,94 22 523 229 55 458 889,95
31. 3. 2024 5 417 878 463,03 2,4607 158 915 389 390 488 050,21 26 447 104 65 009 117,09
29. 2. 2024 5 075 783 076,98 2,4530 169 106 781 414 149 312,75 19 899 063 48 719 586,95
31. 1. 2024 4 688 276 197,68 2,4418 130 590 967 317 332 182,29 18 552 149 45 069 642,26
31. 12. 2023 4 388 489 445,38 2,4273 183 586 496 442 103 791,37 14 233 528 34 236 831,52
30. 11. 2023 3 923 177 351,37 2,3941 207 480 082 494 530 103,87 17 961 239 42 840 669,60
31. 10. 2023 3 445 462 113,56 2,3776 129 733 751 307 869 285,32 21 784 211 51 714 169,95
30. 9. 2023 3 173 787 710,01 2,3664 83 526 636 197 230 388,14 14 967 818 35 316 884,67
31. 8. 2023 2 996 112 507,03 2,3543 78 178 414 183 662 683,72 14 176 125 33 304 908,63
31. 7. 2023 2 836 913 459,89 2,3472 53 039 420 123 794 280,00 11 782 404 27 483 549,44
30. 6. 2023 2 711 903 770,47 2,3231 55 722 979 128 944 991,11 18 905 878 43 734 936,77

Dokumenty ke stažení