Informační povinnost fondu Conseq Invest Dluhopisový A

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 12. 2025 7 171 422 064,37 2,6142 42 739 145 111 130 318,61 70 530 723 183 281 061,99
31. 10. 2025 7 226 159 652,02 2,5996 45 011 306 116 926 270,86 39 994 421 103 969 343,06
30. 9. 2025 7 183 107 607,86 2,5888 45 876 331 119 131 463,73 49 900 809 129 554 373,54
31. 7. 2025 7 193 065 820,69 2,5857 60 771 074 157 032 427,13 46 180 471 119 326 955,35
30. 6. 2025 7 149 029 328,20 2,5834 38 716 768 99 843 996,11 34 664 069 89 367 018,64
31. 5. 2025 7 133 675 391,21 2,5816 60 372 926 155 436 545,97 38 024 179 97 893 732,47
30. 4. 2025 7 055 211 589,23 2,5740 54 351 684 139 471 108,24 59 383 682 152 264 263,06
31. 3. 2025 7 043 083 442,03 2,5649 65 163 664 166 862 105,39 75 013 011 191 986 848,05
28. 2. 2025 7 077 434 472,85 2,5682 79 956 427 205 170 163,73 48 603 352 124 723 619,15
31. 1. 2025 6 986 045 534,06 2,5642 74 946 805 191 096 941,91 49 186 289 125 460 801,68
31. 12. 2024 6 864 439 281,10 2,5436 73 760 139 187 573 110,85 45 662 010 116 106 215,67
30. 11. 2024 6 796 999 340,28 2,5451 74 170 619 188 032 918,83 47 192 621 119 675 399,20
31. 10. 2024 6 690 942 816,29 2,5310 74 898 107 189 456 810,38 44 723 892 113 114 770,00
30. 9. 2024 6 605 390 208,71 2,5275 85 796 520 216 143 650,53 30 396 366 76 612 106,73
31. 8. 2024 6 434 318 152,18 2,5154 81 479 215 204 561 312,76 39 057 176 98 031 493,02
31. 7. 2024 6 313 021 379,37 2,5096 68 662 681 171 401 221,43 22 859 449 57 106 783,42
31. 5. 2024 5 992 293 430,50 2,4761 109 543 105 270 865 542,69 29 671 894 73 377 939,10
30. 4. 2024 5 770 288 930,70 2,4657 161 005 603 396 378 127,94 22 523 229 55 458 889,95
31. 3. 2024 5 417 878 463,03 2,4607 158 915 389 390 488 050,21 26 447 104 65 009 117,09
29. 2. 2024 5 075 783 076,98 2,4530 169 106 781 414 149 312,75 19 899 063 48 719 586,95

Dokumenty ke stažení