Informační povinnost fondu Conseq Invest Dluhopisový A

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 8. 2023 2 996 112 507,03 2,3543 78 178 414 183 662 683,72 14 176 125 33 304 908,63
31. 7. 2023 2 836 913 459,89 2,3472 53 039 420 123 794 280,00 11 782 404 27 483 549,44
30. 6. 2023 2 711 903 770,47 2,3231 55 722 979 128 944 991,11 18 905 878 43 734 936,77
31. 5. 2023 2 606 409 412,69 2,3054 58 760 589 135 039 809,34 20 282 513 46 622 082,49
30. 4. 2023 2 507 651 205,58 2,2962 58 434 858 134 346 680,03 12 420 927 28 535 573,75
31. 3. 2023 2 406 386 172,26 2,3004 49 972 597 114 736 960,10 17 403 259 39 977 741,98
28. 2. 2023 2 320 866 188,88 2,2900 38 142 024 87 241 607,00 12 620 022 28 862 050,39
31. 1. 2023 2 255 059 853,39 2,2825 33 374 755 75 891 767,44 10 770 360 24 512 498,13
31. 12. 2022 2 184 637 619,16 2,2630 34 506 886 78 062 580,65 15 407 037 34 844 486,91
30. 11. 2022 2 138 296 570,68 2,2597 20 167 333 45 104 779,58 15 247 693 34 123 876,22
31. 10. 2022 2 092 595 962,79 2,2230 20 229 426 44 938 752,70 14 783 056 32 830 609,10
30. 9. 2022 2 078 411 070,18 2,2208 22 056 053 49 126 806,98 13 243 854 29 507 302,23
31. 8. 2022 2 060 195 126,81 2,2222 18 688 286 41 549 764,19 12 222 233 27 168 527,88
31. 7. 2022 2 038 099 822,70 2,2138 25 587 308 56 211 045,71 9 579 032 21 054 436,92
30. 6. 2022 1 984 212 949,37 2,1934 24 968 769 54 901 492,67 14 095 828 30 983 502,68
31. 5. 2022 1 973 709 738,14 2,2084 17 792 654 39 372 915,85 15 467 315 34 207 078,05
30. 4. 2022 1 979 935 435,80 2,2211 25 688 607 57 167 862,02 12 120 042 26 966 423,18
31. 3. 2022 1 954 250 095,44 2,2262 900 027 544 2 016 568 777,34 22 182 680 49 517 350,82

Dokumenty ke stažení