Informační povinnost fondu Conseq Invest Dluhopisový A

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 4. 2024 5 770 288 930,70 2,4657 161 005 603 396 378 127,94 22 523 229 55 458 889,95
31. 3. 2024 5 417 878 463,03 2,4607 158 915 389 390 488 050,21 26 447 104 65 009 117,09
29. 2. 2024 5 075 783 076,98 2,4530 169 106 781 414 149 312,75 19 899 063 48 719 586,95
31. 1. 2024 4 688 276 197,68 2,4418 130 590 967 317 332 182,29 18 552 149 45 069 642,26
31. 12. 2023 4 388 489 445,38 2,4273 183 586 496 442 103 791,37 14 233 528 34 236 831,52
30. 11. 2023 3 923 177 351,37 2,3941 207 480 082 494 530 103,87 17 961 239 42 840 669,60
31. 10. 2023 3 445 462 113,56 2,3776 129 733 751 307 869 285,32 21 784 211 51 714 169,95
30. 9. 2023 3 173 787 710,01 2,3664 83 526 636 197 230 388,14 14 967 818 35 316 884,67
31. 8. 2023 2 996 112 507,03 2,3543 78 178 414 183 662 683,72 14 176 125 33 304 908,63
31. 7. 2023 2 836 913 459,89 2,3472 53 039 420 123 794 280,00 11 782 404 27 483 549,44
30. 6. 2023 2 711 903 770,47 2,3231 55 722 979 128 944 991,11 18 905 878 43 734 936,77
31. 5. 2023 2 606 409 412,69 2,3054 58 760 589 135 039 809,34 20 282 513 46 622 082,49
30. 4. 2023 2 507 651 205,58 2,2962 58 434 858 134 346 680,03 12 420 927 28 535 573,75
31. 3. 2023 2 406 386 172,26 2,3004 49 972 597 114 736 960,10 17 403 259 39 977 741,98
28. 2. 2023 2 320 866 188,88 2,2900 38 142 024 87 241 607,00 12 620 022 28 862 050,39
31. 1. 2023 2 255 059 853,39 2,2825 33 374 755 75 891 767,44 10 770 360 24 512 498,13
31. 12. 2022 2 184 637 619,16 2,2630 34 506 886 78 062 580,65 15 407 037 34 844 486,91
30. 11. 2022 2 138 296 570,68 2,2597 20 167 333 45 104 779,58 15 247 693 34 123 876,22
31. 10. 2022 2 092 595 962,79 2,2230 20 229 426 44 938 752,70 14 783 056 32 830 609,10
30. 9. 2022 2 078 411 070,18 2,2208 22 056 053 49 126 806,98 13 243 854 29 507 302,23