Informační povinnost fondu Conseq Invest Dluhopisový A

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 9. 2026 6 983 034 958,31 2,5842 32 027 163 83 198 795,78 58 091 441 150 601 305,72
31. 8. 2026 7 114 194 184,14 2,6076 31 828 204 83 562 157,41 45 831 215 120 355 940,54
31. 7. 2026 7 179 316 847,89 2,6180 37 459 792 98 864 008,01 30 837 905 81 225 841,38
30. 6. 2026 7 250 551 437,02 2,6504 34 195 939 89 706 322,49 51 771 613 136 021 511,13
30. 4. 2026 7 166 394 372,56 2,6020 35 854 385 93 318 186,04 50 502 372 131 631 391,65
31. 3. 2026 7 154 297 110,59 2,5839 98 362 580 256 297 984,32 63 533 884 165 560 534,23
28. 2. 2026 7 238 975 083,19 2,6478 38 297 421 101 122 083,84 45 148 901 119 228 082,11
31. 1. 2026 7 237 585 136,68 2,6406 37 586 180 98 523 813,16 39 947 824 104 901 516,92
31. 12. 2025 7 171 422 064,37 2,6142 42 739 145 111 130 318,61 70 530 723 183 281 061,99
31. 10. 2025 7 226 159 652,02 2,5996 45 011 306 116 926 270,86 39 994 421 103 969 343,06
30. 9. 2025 7 183 107 607,86 2,5888 45 876 331 119 131 463,73 49 900 809 129 554 373,54
31. 7. 2025 7 193 065 820,69 2,5857 60 771 074 157 032 427,13 46 180 471 119 326 955,35
30. 6. 2025 7 149 029 328,20 2,5834 38 716 768 99 843 996,11 34 664 069 89 367 018,64
31. 5. 2025 7 133 675 391,21 2,5816 60 372 926 155 436 545,97 38 024 179 97 893 732,47
30. 4. 2025 7 055 211 589,23 2,5740 54 351 684 139 471 108,24 59 383 682 152 264 263,06
31. 3. 2025 7 043 083 442,03 2,5649 65 163 664 166 862 105,39 75 013 011 191 986 848,05
28. 2. 2025 7 077 434 472,85 2,5682 79 956 427 205 170 163,73 48 603 352 124 723 619,15
31. 1. 2025 6 986 045 534,06 2,5642 74 946 805 191 096 941,91 49 186 289 125 460 801,68
31. 12. 2024 6 864 439 281,10 2,5436 73 760 139 187 573 110,85 45 662 010 116 106 215,67
30. 11. 2024 6 796 999 340,28 2,5451 74 170 619 188 032 918,83 47 192 621 119 675 399,20

Dokumenty ke stažení