Informační povinnost fondu Conseq Invest Dluhopisový B

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 12. 2025 4 309 753 235,67 2,8099 11 859 824 33 090 134,69 52 504 590 146 530 468,92
30. 11. 2025 4 396 739 950,59 2,7926 6 150 172 17 159 045,61 34 776 247 97 147 843,32
31. 10. 2025 4 477 021 158,48 2,7928 16 756 057 46 749 384,18 13 209 455 36 853 535,94
30. 9. 2025 4 447 459 862,62 2,7805 17 348 668 48 381 056,51 42 313 952 117 900 237,14
31. 8. 2025 4 534 970 975,43 2,7917 5 508 769 15 345 744,13 9 346 764 26 000 806,24
31. 7. 2025 4 519 969 857,43 2,7759 8 889 104 24 655 832,84 8 162 377 22 647 149,53
30. 6. 2025 4 512 895 827,37 2,7728 9 196 886 25 442 464,63 11 803 992 32 665 121,12
31. 5. 2025 4 515 968 376,94 2,7702 67 326 697 186 023 167,17 13 986 466 38 644 486,69
30. 4. 2025 4 354 356 584,92 2,7614 19 743 441 54 335 281,12 82 320 133 226 664 919,46
31. 3. 2025 4 509 981 431,43 2,7509 93 844 444 257 170 008,10 15 014 564 41 182 161,41
28. 2. 2025 4 297 750 446,65 2,7539 21 937 306 60 351 954,84 48 053 492 132 307 844,20
31. 1. 2025 4 361 918 175,67 2,7490 15 055 230 41 170 397,21 20 361 916 55 636 950,87
31. 12. 2024 4 340 355 324,32 2,7263 16 367 797 44 595 031,97 4 987 751 13 594 337,10
30. 11. 2024 4 310 932 710,54 2,7273 32 499 763 88 321 449,45 11 904 700 32 353 005,52
31. 10. 2024 4 230 143 540,83 2,7116 44 277 618 119 972 054,54 13 322 812 36 114 923,34
30. 9. 2024 4 139 504 490,16 2,7072 8 490 686 22 925 559,83 16 574 016 44 732 936,59
31. 8. 2024 4 140 333 285,11 2,6935 17 084 047 45 953 045,31 26 600 307 71 475 003,18
31. 7. 2024 4 155 389 937,40 2,6866 21 080 248 56 350 651,77 6 295 518 16 823 314,78
30. 6. 2024 4 081 440 272,13 2,6643 58 469 987 155 136 448,26 11 598 818 30 777 576,76
31. 5. 2024 3 934 794 655,71 2,6496 10 283 388 27 218 979,53 16 033 693 42 458 994,97

Dokumenty ke stažení