|
Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
| 31. 8. 2023 |
2 670 588 371,49 |
2,5134 |
3 135 602 |
7 863 636,65 |
5 594 403 |
14 029 417,69 |
| 31. 7. 2023 |
2 668 132 545,36 |
2,5053 |
10 045 957 |
25 107 535,58 |
11 519 583 |
28 614 305,22 |
| 30. 6. 2023 |
2 643 655 027,52 |
2,4789 |
29 693 105 |
73 278 746,34 |
7 368 107 |
18 168 305,73 |
| 31. 5. 2023 |
2 568 055 418,57 |
2,4594 |
10 847 510 |
26 550 761,51 |
11 503 522 |
28 173 351,09 |
| 30. 4. 2023 |
2 558 772 359,00 |
2,4490 |
14 414 205 |
35 255 888,37 |
24 796 913 |
60 705 269,01 |
| 31. 3. 2023 |
2 588 357 685,60 |
2,4530 |
9 039 370 |
22 135 615,27 |
20 012 579 |
49 049 808,42 |
| 28. 2. 2023 |
2 602 747 900,34 |
2,4412 |
5 307 663 |
12 940 847,84 |
7 013 868 |
17 093 191,86 |
| 31. 1. 2023 |
2 597 792 133,53 |
2,4327 |
6 269 955 |
15 211 805,73 |
17 616 768 |
42 801 445,13 |
| 31. 12. 2022 |
2 601 807 381,52 |
2,4108 |
7 609 612 |
18 341 263,78 |
9 620 159 |
23 194 135,44 |
| 30. 11. 2022 |
2 602 212 085,71 |
2,4067 |
22 392 151 |
53 546 598,99 |
14 583 814 |
34 709 849,46 |
| 31. 10. 2022 |
2 541 232 230,44 |
2,3674 |
5 641 415 |
13 348 189,33 |
21 723 630 |
51 349 352,09 |
| 30. 9. 2022 |
2 576 006 984,34 |
2,3644 |
11 795 197 |
27 959 606,80 |
31 124 269 |
73 841 362,54 |
| 31. 8. 2022 |
2 622 769 402,86 |
2,3653 |
33 103 253 |
78 459 887,29 |
19 273 269 |
45 607 288,90 |
| 31. 7. 2022 |
2 579 574 435,23 |
2,3558 |
13 837 506 |
32 361 773,00 |
30 210 036 |
70 648 233,31 |
| 30. 6. 2022 |
2 593 369 752,50 |
2,3335 |
10 375 276 |
24 237 226,59 |
21 160 630 |
49 398 268,37 |
| 31. 5. 2022 |
2 635 783 746,47 |
2,3488 |
26 923 154 |
63 255 142,04 |
42 888 964 |
100 804 878,63 |
| 30. 4. 2022 |
2 687 957 139,77 |
2,3617 |
26 742 666 |
63 291 488,70 |
8 710 145 |
20 607 713,93 |
| 31. 3. 2022 |
2 650 822 466,58 |
2,3666 |
1 153 212 542 |
2 746 111 566,75 |
33 113 833 |
78 512 473,13 |