Informační povinnost fondu Conseq Invest Dluhopisový B

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 8. 2024 4 140 333 285,11 2,6935 17 084 047 45 953 045,31 26 600 307 71 475 003,18
31. 7. 2024 4 155 389 937,40 2,6866 21 080 248 56 350 651,77 6 295 518 16 823 314,78
30. 6. 2024 4 081 440 272,13 2,6643 58 469 987 155 136 448,26 11 598 818 30 777 576,76
31. 5. 2024 3 934 794 655,71 2,6496 10 283 388 27 218 979,53 16 033 693 42 458 994,97
30. 4. 2024 3 932 484 287,72 2,6379 34 710 465 91 423 700,89 20 680 534 54 490 304,13
31. 3. 2024 3 886 601 744,16 2,6319 32 160 365 84 520 076,21 4 092 791 10 747 663,88
29. 2. 2024 3 799 745 743,14 2,6229 55 628 066 145 851 931,41 6 697 411 17 510 293,73
31. 1. 2024 3 653 606 917,51 2,6102 27 111 209 70 426 845,71 4 593 069 11 926 331,32
31. 12. 2023 3 572 498 287,78 2,5940 105 761 601 272 790 799,11 2 282 800 5 867 019,34
30. 11. 2023 3 258 393 156,33 2,5581 23 329 009 59 552 009,08 3 848 933 9 792 410,32
31. 10. 2023 3 185 321 894,50 2,5396 200 756 420 508 707 851,10 11 117 604 28 142 529,08
30. 9. 2023 2 690 279 341,24 2,5269 8 361 970 21 096 115,05 6 272 914 15 791 716,28
31. 8. 2023 2 670 588 371,49 2,5134 3 135 602 7 863 636,65 5 594 403 14 029 417,69
31. 7. 2023 2 668 132 545,36 2,5053 10 045 957 25 107 535,58 11 519 583 28 614 305,22
30. 6. 2023 2 643 655 027,52 2,4789 29 693 105 73 278 746,34 7 368 107 18 168 305,73
31. 5. 2023 2 568 055 418,57 2,4594 10 847 510 26 550 761,51 11 503 522 28 173 351,09
30. 4. 2023 2 558 772 359,00 2,4490 14 414 205 35 255 888,37 24 796 913 60 705 269,01
31. 3. 2023 2 588 357 685,60 2,4530 9 039 370 22 135 615,27 20 012 579 49 049 808,42
28. 2. 2023 2 602 747 900,34 2,4412 5 307 663 12 940 847,84 7 013 868 17 093 191,86
31. 1. 2023 2 597 792 133,53 2,4327 6 269 955 15 211 805,73 17 616 768 42 801 445,13

Dokumenty ke stažení