Informační povinnost fondu Conseq Invest Dluhopisový B

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 3. 2025 4 509 981 431,43 2,7509 93 844 444 257 170 008,10 15 014 564 41 182 161,41
28. 2. 2025 4 297 750 446,65 2,7539 21 937 306 60 351 954,84 48 053 492 132 307 844,20
31. 1. 2025 4 361 918 175,67 2,7490 15 055 230 41 170 397,21 20 361 916 55 636 950,87
31. 12. 2024 4 340 355 324,32 2,7263 16 367 797 44 595 031,97 4 987 751 13 594 337,10
30. 11. 2024 4 310 932 710,54 2,7273 32 499 763 88 321 449,45 11 904 700 32 353 005,52
31. 10. 2024 4 230 143 540,83 2,7116 44 277 618 119 972 054,54 13 322 812 36 114 923,34
30. 9. 2024 4 139 504 490,16 2,7072 8 490 686 22 925 559,83 16 574 016 44 732 936,59
31. 8. 2024 4 140 333 285,11 2,6935 17 084 047 45 953 045,31 26 600 307 71 475 003,18
31. 7. 2024 4 155 389 937,40 2,6866 21 080 248 56 350 651,77 6 295 518 16 823 314,78
30. 6. 2024 4 081 440 272,13 2,6643 58 469 987 155 136 448,26 11 598 818 30 777 576,76
31. 5. 2024 3 934 794 655,71 2,6496 10 283 388 27 218 979,53 16 033 693 42 458 994,97
30. 4. 2024 3 932 484 287,72 2,6379 34 710 465 91 423 700,89 20 680 534 54 490 304,13
31. 3. 2024 3 886 601 744,16 2,6319 32 160 365 84 520 076,21 4 092 791 10 747 663,88
29. 2. 2024 3 799 745 743,14 2,6229 55 628 066 145 851 931,41 6 697 411 17 510 293,73
31. 1. 2024 3 653 606 917,51 2,6102 27 111 209 70 426 845,71 4 593 069 11 926 331,32
31. 12. 2023 3 572 498 287,78 2,5940 105 761 601 272 790 799,11 2 282 800 5 867 019,34
30. 11. 2023 3 258 393 156,33 2,5581 23 329 009 59 552 009,08 3 848 933 9 792 410,32
31. 10. 2023 3 185 321 894,50 2,5396 200 756 420 508 707 851,10 11 117 604 28 142 529,08
30. 9. 2023 2 690 279 341,24 2,5269 8 361 970 21 096 115,05 6 272 914 15 791 716,28
31. 8. 2023 2 670 588 371,49 2,5134 3 135 602 7 863 636,65 5 594 403 14 029 417,69

Dokumenty ke stažení