Informační povinnost fondu Conseq Invest Dluhopisový B

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 8. 2023 2 670 588 371,49 2,5134 3 135 602 7 863 636,65 5 594 403 14 029 417,69
31. 7. 2023 2 668 132 545,36 2,5053 10 045 957 25 107 535,58 11 519 583 28 614 305,22
30. 6. 2023 2 643 655 027,52 2,4789 29 693 105 73 278 746,34 7 368 107 18 168 305,73
31. 5. 2023 2 568 055 418,57 2,4594 10 847 510 26 550 761,51 11 503 522 28 173 351,09
30. 4. 2023 2 558 772 359,00 2,4490 14 414 205 35 255 888,37 24 796 913 60 705 269,01
31. 3. 2023 2 588 357 685,60 2,4530 9 039 370 22 135 615,27 20 012 579 49 049 808,42
28. 2. 2023 2 602 747 900,34 2,4412 5 307 663 12 940 847,84 7 013 868 17 093 191,86
31. 1. 2023 2 597 792 133,53 2,4327 6 269 955 15 211 805,73 17 616 768 42 801 445,13
31. 12. 2022 2 601 807 381,52 2,4108 7 609 612 18 341 263,78 9 620 159 23 194 135,44
30. 11. 2022 2 602 212 085,71 2,4067 22 392 151 53 546 598,99 14 583 814 34 709 849,46
31. 10. 2022 2 541 232 230,44 2,3674 5 641 415 13 348 189,33 21 723 630 51 349 352,09
30. 9. 2022 2 576 006 984,34 2,3644 11 795 197 27 959 606,80 31 124 269 73 841 362,54
31. 8. 2022 2 622 769 402,86 2,3653 33 103 253 78 459 887,29 19 273 269 45 607 288,90
31. 7. 2022 2 579 574 435,23 2,3558 13 837 506 32 361 773,00 30 210 036 70 648 233,31
30. 6. 2022 2 593 369 752,50 2,3335 10 375 276 24 237 226,59 21 160 630 49 398 268,37
31. 5. 2022 2 635 783 746,47 2,3488 26 923 154 63 255 142,04 42 888 964 100 804 878,63
30. 4. 2022 2 687 957 139,77 2,3617 26 742 666 63 291 488,70 8 710 145 20 607 713,93
31. 3. 2022 2 650 822 466,58 2,3666 1 153 212 542 2 746 111 566,75 33 113 833 78 512 473,13