Informační povinnost fondu Conseq Invest Dluhopisový B

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)	Aktuální hodnota podílového listu (CZK)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 7. 2026	4 319 186 355,66	2,8193	6 454 867	18 234 486,61	5 339 532	15 157 329,78
30. 6. 2026	4 368 385 771,72	2,8535	25 466 224	71 617 894,54	73 606 315	207 896 293,99
31. 5. 2026	4 455 825 213,12	2,8219	40 976 074	115 146 693,19	10 665 877	29 920 919,11
30. 4. 2026	4 335 892 535,21	2,7997	24 520 612	68 962 263,22	10 840 993	30 276 216,44
31. 3. 2026	4 266 422 759,84	2,7794	5 811 708	16 308 636,75	30 172 458	84 660 727,10
28. 2. 2026	4 439 783 738,01	2,8471	13 670 026	38 842 829,97	70 316 267	199 690 306,55
31. 1. 2026	4 587 949 351,32	2,8390	92 187 555	260 009 211,66	9 933 196	28 031 818,76
31. 12. 2025	4 309 753 235,67	2,8099	11 859 824	33 090 134,69	52 504 590	146 530 468,92
30. 11. 2025	4 396 739 950,59	2,7926	6 150 172	17 159 045,61	34 776 247	97 147 843,32
31. 10. 2025	4 477 021 158,48	2,7928	16 756 057	46 749 384,18	13 209 455	36 853 535,94
30. 9. 2025	4 447 459 862,62	2,7805	17 348 668	48 381 056,51	42 313 952	117 900 237,14
31. 8. 2025	4 534 970 975,43	2,7917	5 508 769	15 345 744,13	9 346 764	26 000 806,24
31. 7. 2025	4 519 969 857,43	2,7759	8 889 104	24 655 832,84	8 162 377	22 647 149,53
30. 6. 2025	4 512 895 827,37	2,7728	9 196 886	25 442 464,63	11 803 992	32 665 121,12
31. 5. 2025	4 515 968 376,94	2,7702	67 326 697	186 023 167,17	13 986 466	38 644 486,69
30. 4. 2025	4 354 356 584,92	2,7614	19 743 441	54 335 281,12	82 320 133	226 664 919,46
31. 3. 2025	4 509 981 431,43	2,7509	93 844 444	257 170 008,10	15 014 564	41 182 161,41
28. 2. 2025	4 297 750 446,65	2,7539	21 937 306	60 351 954,84	48 053 492	132 307 844,20
31. 1. 2025	4 361 918 175,67	2,7490	15 055 230	41 170 397,21	20 361 916	55 636 950,87
31. 12. 2024	4 340 355 324,32	2,7263	16 367 797	44 595 031,97	4 987 751	13 594 337,10