Informační povinnost fondu Conseq Invest Dluhopisový D

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 5. 2024 12 424 734,78 0,9008 203 132 183 042,25 609 434 549 160,98
30. 4. 2024 12 727 353,26 0,9366 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2024 12 680 404,53 0,9331 0 0,00 0 0,00
29. 2. 2024 12 621 010,29 0,9287 0 0,00 0 0,00
31. 1. 2024 12 557 070,74 0,9240 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2023 12 494 429,34 0,9194 1 693 761 1 538 951,24 0 0,00
30. 11. 2023 10 781 451,93 0,9063 0 0,00 0 0,00
31. 10. 2023 10 705 941,46 0,9000 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2023 10 656 706,23 0,8958 0 0,00 0 0,00
31. 8. 2023 10 588 050,69 0,8901 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2023 10 562 584,27 0,8879 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2023 10 442 383,05 0,8778 1 147 315 999 999,75 0 0,00
31. 5. 2023 9 361 865,25 0,8710 109 045 94 880,05 0 0,00
30. 4. 2023 9 349 736,37 0,8788 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2023 9 367 690,26 0,8805 4 093 234 3 599 999,30 0 0,00
28. 2. 2023 5 737 805,96 0,8765 0 0,00 0 0,00
31. 1. 2023 5 703 910,13 0,8714 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2022 5 654 712,32 0,8638 0 0,00 0 0,00
30. 11. 2022 5 643 125,11 0,8621 0 0,00 0 0,00
31. 10. 2022 5 548 775,86 0,8477 0 0,00 0 0,00