Informační povinnost fondu Conseq Invest Dluhopisový D

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 12. 2025 20 830 192,91 0,9216 0 0,00 0 0,00
30. 11. 2025 20 702 624,17 0,9160 0 0,00 71 503 65 425,25
31. 10. 2025 20 769 270,05 0,9160 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2025 20 692 855,32 0,9127 106 717 97 560,68 5 718 351 5 227 716,48
31. 8. 2025 25 927 164,19 0,9167 0 0,00 271 781 247 701,20
31. 7. 2025 26 025 746,29 0,9114 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2025 25 994 695,43 0,9103 1 266 313 1 173 960,72 1 173 094 1 065 052,04
31. 5. 2025 25 872 877,24 0,9481 2 790 599 2 638 130,86 0 0,00
30. 4. 2025 23 150 956,97 0,9450 1 062 319 1 000 492,03 0 0,00
31. 3. 2025 22 073 721,05 0,9418 10 613 457 9 999 999,19 0 0,00
28. 2. 2025 12 082 230,51 0,9422 0 0,00 0 0,00
31. 1. 2025 12 064 147,90 0,9408 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2024 11 990 580,35 0,9351 0 0,00 0 0,00
30. 11. 2024 11 976 587,30 0,9340 59 915 55 906,69 0 0,00
31. 10. 2024 11 851 354,46 0,9285 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2024 11 811 102,78 0,9254 71 503 66 161,73 0 0,00
31. 8. 2024 11 676 847,81 0,9200 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2024 11 622 143,04 0,9157 0 0,00 1 100 594 1 003 301,49
30. 6. 2024 12 505 286,32 0,9067 0 0,00 0 0,00
31. 5. 2024 12 424 734,78 0,9008 203 132 183 042,25 609 434 549 160,98

Dokumenty ke stažení