|
Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
| 28. 2. 2023 |
5 737 805,96 |
0,8765 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 1. 2023 |
5 703 910,13 |
0,8714 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 12. 2022 |
5 654 712,32 |
0,8638 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 30. 11. 2022 |
5 643 125,11 |
0,8621 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 10. 2022 |
5 548 775,86 |
0,8477 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 30. 9. 2022 |
5 540 711,29 |
0,8464 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 8. 2022 |
5 541 835,04 |
0,8466 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 7. 2022 |
5 524 743,11 |
0,8440 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 30. 6. 2022 |
5 467 598,68 |
0,8353 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 5. 2022 |
5 514 954,83 |
0,8425 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 30. 4. 2022 |
5 547 393,22 |
0,8474 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 3. 2022 |
5 574 291,31 |
0,8515 |
6 546 059 |
5 610 627,17 |
0 |
0,00 |