|
Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
| 28. 2. 2023 |
680 059 514,31 |
1,2355 |
6 931 124 |
8 636 967,60 |
5 744 187 |
7 125 364,92 |
| 31. 1. 2023 |
687 328 890,97 |
1,2514 |
6 040 637 |
7 529 280,20 |
3 998 419 |
4 999 457,00 |
| 31. 12. 2022 |
678 036 569,82 |
1,2391 |
5 421 813 |
6 752 504,61 |
5 227 442 |
6 508 348,55 |
| 30. 11. 2022 |
683 208 660,74 |
1,2490 |
6 051 547 |
7 246 051,58 |
6 812 242 |
8 328 190,48 |
| 31. 10. 2022 |
645 367 377,73 |
1,1781 |
5 691 464 |
6 771 124,84 |
9 784 461 |
11 651 489,30 |
| 30. 9. 2022 |
660 204 501,68 |
1,1963 |
8 105 503 |
9 856 106,08 |
10 491 666 |
12 796 907,38 |
| 31. 8. 2022 |
663 831 295,38 |
1,1977 |
14 595 295 |
17 905 429,10 |
22 484 056 |
27 415 850,67 |
| 31. 7. 2022 |
678 835 081,41 |
1,2076 |
37 361 033 |
45 493 597,73 |
86 430 148 |
105 925 048,37 |
| 30. 6. 2022 |
768 622 527,87 |
1,2575 |
10 253 887 |
13 389 810,02 |
6 501 682 |
8 669 500,08 |
| 31. 5. 2022 |
820 019 119,12 |
1,3499 |
8 298 130 |
11 075 253,16 |
35 503 372 |
47 255 852,41 |
| 30. 4. 2022 |
834 687 335,82 |
1,3151 |
13 921 756 |
18 266 776,92 |
4 098 755 |
5 361 359,12 |
| 31. 3. 2022 |
822 750 490,57 |
1,3167 |
633 852 265 |
926 373 890,61 |
8 998 481 |
11 892 822,80 |