Informační povinnost fondu Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 10. 2025 990 475 633,83 1,6197 6 083 442 9 743 014,75 3 905 247 6 263 944,12
30. 9. 2025 974 369 685,75 1,5990 6 500 350 10 359 977,68 7 522 771 11 985 517,86
31. 8. 2025 974 654 705,82 1,5968 4 548 247 7 269 599,48 3 391 637 5 421 201,93
31. 7. 2025 972 030 930,44 1,5955 15 253 259 24 182 238,09 2 577 265 4 078 166,27
30. 6. 2025 946 430 043,64 1,5865 5 390 856 8 509 245,92 2 613 313 4 116 966,71
31. 5. 2025 941 162 146,73 1,5851 12 947 352 20 468 066,00 3 432 557 5 429 559,44
30. 4. 2025 913 940 734,49 1,5643 9 021 672 14 276 953,97 4 061 238 6 393 548,38
31. 3. 2025 922 986 296,87 1,5933 11 312 891 18 610 673,81 5 439 089 8 930 412,31
28. 2. 2025 962 387 284,03 1,6784 8 432 315 14 128 476,82 6 147 862 10 289 312,10
31. 1. 2025 956 066 302,18 1,6740 5 785 534 9 560 526,33 8 516 632 14 070 609,83
31. 12. 2024 939 754 007,13 1,6376 5 970 812 9 699 853,48 5 024 079 8 159 662,31
30. 11. 2024 930 506 577,18 1,6242 9 833 388 15 771 551,74 21 652 924 34 447 397,70
31. 10. 2024 923 788 757,81 1,5799 7 585 808 11 880 589,54 4 165 005 6 537 072,62
30. 9. 2024 905 643 376,53 1,5579 6 206 250 9 550 787,24 4 204 001 6 475 193,43
31. 8. 2024 885 028 767,24 1,5277 4 600 761 7 078 686,59 6 434 912 9 900 821,00
31. 7. 2024 895 197 107,24 1,5404 4 814 825 7 349 221,59 3 841 500 5 875 722,57
30. 6. 2024 880 137 737,43 1,5170 5 074 281 7 621 018,00 2 236 120 3 358 255,79
31. 5. 2024 865 241 385,20 1,4987 6 435 592 9 606 162,36 4 364 760 6 537 791,96
30. 4. 2024 854 477 314,19 1,4854 84 800 925 127 018 781,71 4 246 563 6 348 064,53
31. 3. 2024 740 164 366,77 1,4962 8 109 649 12 014 477,92 4 106 331 6 100 693,82

Dokumenty ke stažení