Informační povinnost fondu Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 3. 2024 740 164 366,77 1,4962 8 109 649 12 014 477,92 4 106 331 6 100 693,82
29. 2. 2024 723 180 248,37 1,4738 15 529 757 22 617 782,99 5 387 424 7 841 886,49
31. 1. 2024 698 199 283,51 1,4529 10 133 507 14 752 643,14 3 049 101 4 441 447,46
31. 12. 2023 689 558 744,68 1,4564 19 888 062 29 045 288,15 2 450 468 3 577 176,06
30. 11. 2023 662 026 471,80 1,4517 6 890 904 10 095 741,36 6 987 630 10 237 860,75
31. 10. 2023 668 252 750,76 1,4650 6 021 580 8 699 036,99 9 443 420 13 587 588,79
30. 9. 2023 662 458 220,98 1,4415 4 290 235 6 130 037,97 8 314 480 11 876 646,37
31. 8. 2023 658 044 311,78 1,4195 10 753 119 15 187 817,58 6 210 615 8 779 116,35
31. 7. 2023 648 523 673,25 1,4128 3 235 636 4 483 228,06 8 714 869 12 016 602,12
30. 6. 2023 637 399 656,92 1,3722 10 234 874 13 820 143,48 19 131 199 25 695 218,89
31. 5. 2023 638 242 935,50 1,3482 3 657 300 4 844 953,82 59 832 463 78 665 931,81
30. 4. 2023 699 719 949,09 1,3213 3 834 394 4 884 350,21 18 124 258 23 655 240,98
31. 3. 2023 686 953 994,88 1,2631 5 731 107 7 124 984,74 12 302 163 15 327 857,38
28. 2. 2023 680 059 514,31 1,2355 6 931 124 8 636 967,60 5 744 187 7 125 364,92
31. 1. 2023 687 328 890,97 1,2514 6 040 637 7 529 280,20 3 998 419 4 999 457,00
31. 12. 2022 678 036 569,82 1,2391 5 421 813 6 752 504,61 5 227 442 6 508 348,55
30. 11. 2022 683 208 660,74 1,2490 6 051 547 7 246 051,58 6 812 242 8 328 190,48
31. 10. 2022 645 367 377,73 1,1781 5 691 464 6 771 124,84 9 784 461 11 651 489,30
30. 9. 2022 660 204 501,68 1,1963 8 105 503 9 856 106,08 10 491 666 12 796 907,38
31. 8. 2022 663 831 295,38 1,1977 14 595 295 17 905 429,10 22 484 056 27 415 850,67