Informační povinnost fondu Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy D

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 8. 2023 165 084 488,78 0,5916 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2023 164 266 423,45 0,5886 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2023 159 502 662,78 0,5716 0 0,00 0 0,00
31. 5. 2023 156 679 345,59 0,5615 0 0,00 0 0,00
30. 4. 2023 153 521 301,73 0,5501 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2023 146 733 259,26 0,5258 0 0,00 0 0,00
28. 2. 2023 143 490 680,44 0,5142 0 0,00 1 635 216 840 828,07
31. 1. 2023 146 156 867,49 0,5207 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2022 144 683 727,58 0,5155 0 0,00 0 0,00
30. 11. 2022 145 802 516,76 0,5194 0 0,00 0 0,00
31. 10. 2022 137 510 738,51 0,4899 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2022 139 601 484,06 0,4973 0 0,00 0 0,00
31. 8. 2022 139 720 038,63 0,4978 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2022 140 847 693,77 0,5018 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2022 146 537 329,88 0,5221 0 0,00 0 0,00
31. 5. 2022 157 276 240,38 0,5603 0 0,00 0 0,00
30. 4. 2022 153 200 805,78 0,5458 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2022 153 345 847,94 0,5463 280 692 117 171 137 983,73 0 0,00