|
Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
| 31. 8. 2023 |
165 084 488,78 |
0,5916 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 7. 2023 |
164 266 423,45 |
0,5886 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 30. 6. 2023 |
159 502 662,78 |
0,5716 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 5. 2023 |
156 679 345,59 |
0,5615 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 30. 4. 2023 |
153 521 301,73 |
0,5501 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 3. 2023 |
146 733 259,26 |
0,5258 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 28. 2. 2023 |
143 490 680,44 |
0,5142 |
0 |
0,00 |
1 635 216 |
840 828,07 |
| 31. 1. 2023 |
146 156 867,49 |
0,5207 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 12. 2022 |
144 683 727,58 |
0,5155 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 30. 11. 2022 |
145 802 516,76 |
0,5194 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 10. 2022 |
137 510 738,51 |
0,4899 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 30. 9. 2022 |
139 601 484,06 |
0,4973 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 8. 2022 |
139 720 038,63 |
0,4978 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 7. 2022 |
140 847 693,77 |
0,5018 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 30. 6. 2022 |
146 537 329,88 |
0,5221 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 5. 2022 |
157 276 240,38 |
0,5603 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 30. 4. 2022 |
153 200 805,78 |
0,5458 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 3. 2022 |
153 345 847,94 |
0,5463 |
280 692 117 |
171 137 983,73 |
0 |
0,00 |