Informační povinnost fondu Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy D

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 4. 2025 136 399 180,12 0,6138 789 937 492 367,73 0 0,00
31. 3. 2025 138 396 647,73 0,6250 0 0,00 0 0,00
28. 2. 2025 145 746 387,76 0,6582 0 0,00 0 0,00
31. 1. 2025 145 333 294,35 0,6564 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2024 142 140 527,05 0,6420 1 852 459 1 181 683,60 0 0,00
30. 11. 2024 139 727 765,22 0,6364 942 031 590 841,84 0 0,00
31. 10. 2024 135 320 431,29 0,6190 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2024 133 407 746,73 0,6102 0 0,00 0 0,00
31. 8. 2024 130 798 644,34 0,5983 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2024 131 848 722,99 0,6031 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2024 129 827 557,40 0,5938 0 0,00 62 138 237 36 500 000,41
31. 5. 2024 164 476 575,46 0,5858 119 617 70 334,80 19 803 597 11 644 515,04
30. 4. 2024 174 277 573,28 0,6210 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2024 175 567 634,75 0,6256 1 586 493 984 736,21 0 0,00
29. 2. 2024 171 708 803,94 0,6153 0 0,00 0 0,00
31. 1. 2024 169 168 103,32 0,6062 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2023 169 526 087,28 0,6075 0 0,00 0 0,00
30. 11. 2023 168 935 740,30 0,6054 0 0,00 0 0,00
31. 10. 2023 170 444 518,32 0,6108 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2023 167 677 135,50 0,6009 0 0,00 0 0,00

Dokumenty ke stažení