Informační povinnost fondu Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy D

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 12. 2025 189 990 742,16 0,5832 0 0,00 0 0,00
30. 11. 2025 188 186 736,78 0,5776 83 784 255 47 999 999,69 174 520 99 842,89
31. 10. 2025 138 858 548,98 0,5734 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2025 137 053 997,78 0,5659 0 0,00 2 312 449 1 306 071,20
31. 8. 2025 138 133 614,77 0,5650 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2025 137 992 424,25 0,5644 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2025 137 181 762,90 0,5611 20 385 618 11 330 326,48 24 764 909 13 764 336,42
31. 5. 2025 139 440 928,35 0,6222 1 904 320 1 190 771,30 0 0,00
30. 4. 2025 136 399 180,12 0,6138 789 937 492 367,73 0 0,00
31. 3. 2025 138 396 647,73 0,6250 0 0,00 0 0,00
28. 2. 2025 145 746 387,76 0,6582 0 0,00 0 0,00
31. 1. 2025 145 333 294,35 0,6564 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2024 142 140 527,05 0,6420 1 852 459 1 181 683,60 0 0,00
30. 11. 2024 139 727 765,22 0,6364 942 031 590 841,84 0 0,00
31. 10. 2024 135 320 431,29 0,6190 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2024 133 407 746,73 0,6102 0 0,00 0 0,00
31. 8. 2024 130 798 644,34 0,5983 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2024 131 848 722,99 0,6031 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2024 129 827 557,40 0,5938 0 0,00 62 138 237 36 500 000,41
31. 5. 2024 164 476 575,46 0,5858 119 617 70 334,80 19 803 597 11 644 515,04

Dokumenty ke stažení