Informační povinnost fondu Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy D

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 8. 2024 130 798 644,34 0,5983 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2024 131 848 722,99 0,6031 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2024 129 827 557,40 0,5938 0 0,00 62 138 237 36 500 000,41
31. 5. 2024 164 476 575,46 0,5858 119 617 70 334,80 19 803 597 11 644 515,04
30. 4. 2024 174 277 573,28 0,6210 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2024 175 567 634,75 0,6256 1 586 493 984 736,21 0 0,00
29. 2. 2024 171 708 803,94 0,6153 0 0,00 0 0,00
31. 1. 2024 169 168 103,32 0,6062 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2023 169 526 087,28 0,6075 0 0,00 0 0,00
30. 11. 2023 168 935 740,30 0,6054 0 0,00 0 0,00
31. 10. 2023 170 444 518,32 0,6108 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2023 167 677 135,50 0,6009 0 0,00 0 0,00
31. 8. 2023 165 084 488,78 0,5916 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2023 164 266 423,45 0,5886 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2023 159 502 662,78 0,5716 0 0,00 0 0,00
31. 5. 2023 156 679 345,59 0,5615 0 0,00 0 0,00
30. 4. 2023 153 521 301,73 0,5501 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2023 146 733 259,26 0,5258 0 0,00 0 0,00
28. 2. 2023 143 490 680,44 0,5142 0 0,00 1 635 216 840 828,07
31. 1. 2023 146 156 867,49 0,5207 0 0,00 0 0,00

Dokumenty ke stažení