Informační povinnost fondu Conseq Invest Konzervativní A

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 12. 2025 3 721 712 353,15 1,6522 34 030 555 56 071 908,93 31 860 152 52 503 789,97
31. 10. 2025 3 806 210 034,37 1,6440 46 646 256 76 527 836,79 25 069 130 41 157 468,85
30. 9. 2025 3 758 178 745,50 1,6386 31 071 714 50 887 283,59 545 873 609 894 710 076,34
31. 7. 2025 4 557 537 536,91 1,6319 48 904 965 79 672 962,07 24 051 828 39 166 680,45
30. 6. 2025 4 503 447 260,88 1,6270 49 164 189 79 809 059,10 120 916 458 196 349 208,08
31. 5. 2025 4 606 981 301,59 1,6223 675 676 658 1 093 580 728,64 44 061 305 71 367 565,45
30. 4. 2025 3 570 747 978,19 1,6171 172 851 338 278 886 940,24 44 653 410 72 072 759,94
31. 3. 2025 3 356 198 853,42 1,6136 320 953 433 517 021 294,98 27 150 419 43 735 915,27
28. 2. 2025 2 877 445 421,77 1,6110 504 209 576 811 924 491,92 150 060 017 241 423 755,28
31. 1. 2025 2 301 266 972,88 1,6071 69 494 031 111 263 731,06 68 587 480 109 855 161,50
31. 12. 2024 2 288 057 317,94 1,5989 54 265 466 86 608 934,10 92 402 191 147 525 237,61
30. 11. 2024 2 343 089 029,61 1,5948 42 273 209 67 298 767,15 38 358 162 61 079 716,16
31. 10. 2024 2 330 025 361,47 1,5902 51 848 354 82 274 761,23 168 939 785 268 388 316,60
30. 9. 2024 2 506 921 281,28 1,5843 51 114 154 80 752 010,95 8 767 179 13 854 531,73
31. 8. 2024 2 431 346 186,73 1,5788 70 602 191 111 180 529,39 39 898 957 62 886 552,77
31. 7. 2024 2 374 073 986,77 1,5730 33 080 713 51 864 569,70 11 590 900 18 177 490,12
30. 6. 2024 2 327 566 765,18 1,5644 58 213 673 90 822 902,87 19 495 751 30 440 165,84
31. 5. 2024 2 256 870 338,49 1,5574 53 233 942 82 762 553,74 17 378 650 27 010 065,99
30. 4. 2024 2 190 066 257,37 1,5497 66 167 797 102 267 338,01 14 855 604 22 973 156,62
31. 3. 2024 2 101 634 599,82 1,5431 39 659 423 61 020 965,89 11 035 074 16 977 722,48

Dokumenty ke stažení