Informační povinnost fondu Conseq Invest Konzervativní A

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 5. 2025 4 606 981 301,59 1,6223 675 676 658 1 093 580 728,64 44 061 305 71 367 565,45
30. 4. 2025 3 570 747 978,19 1,6171 172 851 338 278 886 940,24 44 653 410 72 072 759,94
31. 3. 2025 3 356 198 853,42 1,6136 320 953 433 517 021 294,98 27 150 419 43 735 915,27
28. 2. 2025 2 877 445 421,77 1,6110 504 209 576 811 924 491,92 150 060 017 241 423 755,28
31. 1. 2025 2 301 266 972,88 1,6071 69 494 031 111 263 731,06 68 587 480 109 855 161,50
31. 12. 2024 2 288 057 317,94 1,5989 54 265 466 86 608 934,10 92 402 191 147 525 237,61
30. 11. 2024 2 343 089 029,61 1,5948 42 273 209 67 298 767,15 38 358 162 61 079 716,16
31. 10. 2024 2 330 025 361,47 1,5902 51 848 354 82 274 761,23 168 939 785 268 388 316,60
30. 9. 2024 2 506 921 281,28 1,5843 51 114 154 80 752 010,95 8 767 179 13 854 531,73
31. 8. 2024 2 431 346 186,73 1,5788 70 602 191 111 180 529,39 39 898 957 62 886 552,77
31. 7. 2024 2 374 073 986,77 1,5730 33 080 713 51 864 569,70 11 590 900 18 177 490,12
30. 6. 2024 2 327 566 765,18 1,5644 58 213 673 90 822 902,87 19 495 751 30 440 165,84
31. 5. 2024 2 256 870 338,49 1,5574 53 233 942 82 762 553,74 17 378 650 27 010 065,99
30. 4. 2024 2 190 066 257,37 1,5497 66 167 797 102 267 338,01 14 855 604 22 973 156,62
31. 3. 2024 2 101 634 599,82 1,5431 39 659 423 61 020 965,89 11 035 074 16 977 722,48
29. 2. 2024 2 048 679 485,92 1,5366 59 516 220 91 151 995,55 207 562 879 318 089 671,22
31. 1. 2024 2 265 527 755,66 1,5294 26 261 592 39 997 818,33 22 200 358 33 828 745,84
31. 12. 2023 2 243 287 813,01 1,5185 20 146 858 30 405 728,04 12 112 431 18 303 112,76
30. 11. 2023 2 210 545 765,89 1,5045 48 370 588 72 582 707,68 84 040 826 126 204 383,52
31. 10. 2023 2 249 273 140,54 1,4946 85 332 975 127 182 789,23 95 635 554 142 471 872,11

Dokumenty ke stažení