Informační povinnost fondu Conseq Invest Konzervativní A

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 8. 2023 2 239 335 108,98 1,4783 17 545 366 25 866 130,98 39 409 951 58 164 331,68
31. 7. 2023 2 263 971 735,17 1,4733 23 390 526 34 309 915,59 24 256 984 35 531 159,20
30. 6. 2023 2 249 188 046,25 1,4629 30 840 534 44 966 246,64 34 174 999 49 827 570,76
31. 5. 2023 2 240 062 205,92 1,4538 71 713 643 103 820 837,75 35 969 658 52 152 344,03
30. 4. 2023 2 179 838 784,25 1,4483 155 951 170 225 554 185,87 31 835 731 46 091 367,58
31. 3. 2023 2 003 797 122,30 1,4510 39 141 342 56 580 934,39 41 549 657 60 105 137,93
28. 2. 2023 1 994 803 903,73 1,4420 155 410 662 223 669 530,75 22 437 046 32 265 397,15
31. 1. 2023 1 793 733 394,87 1,4345 44 521 581 63 656 056,47 178 621 347 255 597 939,65
31. 12. 2022 1 970 440 674,07 1,4232 23 541 648 33 394 183,71 32 385 902 45 948 033,75
30. 11. 2022 1 972 700 577,27 1,4158 171 127 228 241 699 498,95 39 875 121 56 205 750,52
31. 10. 2022 1 769 710 438,15 1,4022 15 193 788 21 277 189,52 31 308 895 43 842 951,94
30. 9. 2022 1 790 201 488,57 1,4005 13 822 105 19 242 597,24 196 790 411 274 420 219,36
31. 8. 2022 2 029 700 580,87 1,3891 267 875 313 372 000 048,95 132 098 273 183 409 112,13
31. 7. 2022 1 830 435 990,63 1,3810 127 253 865 175 274 932,76 249 312 979 343 590 594,91
30. 6. 2022 1 990 090 082,89 1,3749 59 336 013 81 457 203,25 48 104 260 66 091 293,09
31. 5. 2022 1 974 049 748,30 1,3744 51 901 000 71 353 193,92 188 034 260 258 503 961,70
30. 4. 2022 2 162 065 752,29 1,3750 39 536 758 54 364 566,53 31 021 619 42 698 240,86
31. 3. 2022 2 149 514 789,11 1,3745 1 611 846 764 2 220 020 448,10 47 980 892 65 929 609,40

Dokumenty ke stažení