Informační povinnost fondu Conseq Invest Konzervativní A

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 12. 2024 2 288 057 317,94 1,5989 54 265 466 86 608 934,10 92 402 191 147 525 237,61
30. 11. 2024 2 343 089 029,61 1,5948 42 273 209 67 298 767,15 38 358 162 61 079 716,16
31. 10. 2024 2 330 025 361,47 1,5902 51 848 354 82 274 761,23 168 939 785 268 388 316,60
30. 9. 2024 2 506 921 281,28 1,5843 51 114 154 80 752 010,95 8 767 179 13 854 531,73
31. 8. 2024 2 431 346 186,73 1,5788 70 602 191 111 180 529,39 39 898 957 62 886 552,77
31. 7. 2024 2 374 073 986,77 1,5730 33 080 713 51 864 569,70 11 590 900 18 177 490,12
30. 6. 2024 2 327 566 765,18 1,5644 58 213 673 90 822 902,87 19 495 751 30 440 165,84
31. 5. 2024 2 256 870 338,49 1,5574 53 233 942 82 762 553,74 17 378 650 27 010 065,99
30. 4. 2024 2 190 066 257,37 1,5497 66 167 797 102 267 338,01 14 855 604 22 973 156,62
31. 3. 2024 2 101 634 599,82 1,5431 39 659 423 61 020 965,89 11 035 074 16 977 722,48
29. 2. 2024 2 048 679 485,92 1,5366 59 516 220 91 151 995,55 207 562 879 318 089 671,22
31. 1. 2024 2 265 527 755,66 1,5294 26 261 592 39 997 818,33 22 200 358 33 828 745,84
31. 12. 2023 2 243 287 813,01 1,5185 20 146 858 30 405 728,04 12 112 431 18 303 112,76
30. 11. 2023 2 210 545 765,89 1,5045 48 370 588 72 582 707,68 84 040 826 126 204 383,52
31. 10. 2023 2 249 273 140,54 1,4946 85 332 975 127 182 789,23 95 635 554 142 471 872,11
30. 9. 2023 2 249 096 034,97 1,4843 16 928 619 25 076 010,73 16 488 277 24 415 917,22
31. 8. 2023 2 239 335 108,98 1,4783 17 545 366 25 866 130,98 39 409 951 58 164 331,68
31. 7. 2023 2 263 971 735,17 1,4733 23 390 526 34 309 915,59 24 256 984 35 531 159,20
30. 6. 2023 2 249 188 046,25 1,4629 30 840 534 44 966 246,64 34 174 999 49 827 570,76
31. 5. 2023 2 240 062 205,92 1,4538 71 713 643 103 820 837,75 35 969 658 52 152 344,03

Dokumenty ke stažení