|
Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
| 28. 2. 2023 |
1 994 803 903,73 |
1,4420 |
155 410 662 |
223 669 530,75 |
22 437 046 |
32 265 397,15 |
| 31. 1. 2023 |
1 793 733 394,87 |
1,4345 |
44 521 581 |
63 656 056,47 |
178 621 347 |
255 597 939,65 |
| 31. 12. 2022 |
1 970 440 674,07 |
1,4232 |
23 541 648 |
33 394 183,71 |
32 385 902 |
45 948 033,75 |
| 30. 11. 2022 |
1 972 700 577,27 |
1,4158 |
171 127 228 |
241 699 498,95 |
39 875 121 |
56 205 750,52 |
| 31. 10. 2022 |
1 769 710 438,15 |
1,4022 |
15 193 788 |
21 277 189,52 |
31 308 895 |
43 842 951,94 |
| 30. 9. 2022 |
1 790 201 488,57 |
1,4005 |
13 822 105 |
19 242 597,24 |
196 790 411 |
274 420 219,36 |
| 31. 8. 2022 |
2 029 700 580,87 |
1,3891 |
267 875 313 |
372 000 048,95 |
132 098 273 |
183 409 112,13 |
| 31. 7. 2022 |
1 830 435 990,63 |
1,3810 |
127 253 865 |
175 274 932,76 |
249 312 979 |
343 590 594,91 |
| 30. 6. 2022 |
1 990 090 082,89 |
1,3749 |
59 336 013 |
81 457 203,25 |
48 104 260 |
66 091 293,09 |
| 31. 5. 2022 |
1 974 049 748,30 |
1,3744 |
51 901 000 |
71 353 193,92 |
188 034 260 |
258 503 961,70 |
| 30. 4. 2022 |
2 162 065 752,29 |
1,3750 |
39 536 758 |
54 364 566,53 |
31 021 619 |
42 698 240,86 |
| 31. 3. 2022 |
2 149 514 789,11 |
1,3745 |
1 611 846 764 |
2 220 020 448,10 |
47 980 892 |
65 929 609,40 |