Informační povinnost fondu Conseq Invest Konzervativní A

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 3. 2024 2 101 634 599,82 1,5431 39 659 423 61 020 965,89 11 035 074 16 977 722,48
29. 2. 2024 2 048 679 485,92 1,5366 59 516 220 91 151 995,55 207 562 879 318 089 671,22
31. 1. 2024 2 265 527 755,66 1,5294 26 261 592 39 997 818,33 22 200 358 33 828 745,84
31. 12. 2023 2 243 287 813,01 1,5185 20 146 858 30 405 728,04 12 112 431 18 303 112,76
30. 11. 2023 2 210 545 765,89 1,5045 48 370 588 72 582 707,68 84 040 826 126 204 383,52
31. 10. 2023 2 249 273 140,54 1,4946 85 332 975 127 182 789,23 95 635 554 142 471 872,11
30. 9. 2023 2 249 096 034,97 1,4843 16 928 619 25 076 010,73 16 488 277 24 415 917,22
31. 8. 2023 2 239 335 108,98 1,4783 17 545 366 25 866 130,98 39 409 951 58 164 331,68
31. 7. 2023 2 263 971 735,17 1,4733 23 390 526 34 309 915,59 24 256 984 35 531 159,20
30. 6. 2023 2 249 188 046,25 1,4629 30 840 534 44 966 246,64 34 174 999 49 827 570,76
31. 5. 2023 2 240 062 205,92 1,4538 71 713 643 103 820 837,75 35 969 658 52 152 344,03
30. 4. 2023 2 179 838 784,25 1,4483 155 951 170 225 554 185,87 31 835 731 46 091 367,58
31. 3. 2023 2 003 797 122,30 1,4510 39 141 342 56 580 934,39 41 549 657 60 105 137,93
28. 2. 2023 1 994 803 903,73 1,4420 155 410 662 223 669 530,75 22 437 046 32 265 397,15
31. 1. 2023 1 793 733 394,87 1,4345 44 521 581 63 656 056,47 178 621 347 255 597 939,65
31. 12. 2022 1 970 440 674,07 1,4232 23 541 648 33 394 183,71 32 385 902 45 948 033,75
30. 11. 2022 1 972 700 577,27 1,4158 171 127 228 241 699 498,95 39 875 121 56 205 750,52
31. 10. 2022 1 769 710 438,15 1,4022 15 193 788 21 277 189,52 31 308 895 43 842 951,94
30. 9. 2022 1 790 201 488,57 1,4005 13 822 105 19 242 597,24 196 790 411 274 420 219,36
31. 8. 2022 2 029 700 580,87 1,3891 267 875 313 372 000 048,95 132 098 273 183 409 112,13