|
Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
| 30. 4. 2023 |
6 195 300,15 |
0,9383 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 3. 2023 |
6 204 886,34 |
0,9398 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 28. 2. 2023 |
6 169 001,36 |
0,9343 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 1. 2023 |
6 137 553,29 |
0,9296 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 12. 2022 |
6 089 687,27 |
0,9223 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 30. 11. 2022 |
6 058 922,12 |
0,9177 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 10. 2022 |
6 001 936,14 |
0,9090 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 30. 9. 2022 |
5 997 556,60 |
0,9084 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 8. 2022 |
5 952 216,90 |
0,9015 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 7. 2022 |
5 916 717,69 |
0,8961 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 30. 6. 2022 |
5 892 197,16 |
0,8924 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 5. 2022 |
5 894 332,73 |
0,8927 |
0 |
0,00 |
20 384 |
18 190,68 |
| 30. 4. 2022 |
5 918 556,32 |
0,8937 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 3. 2022 |
5 918 750,33 |
0,8937 |
6 622 864 |
5 924 814,13 |
0 |
0,00 |