Informační povinnost fondu Conseq Invest Konzervativní D

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 10. 2023 8 387 270,28 0,9413 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2023 8 329 943,47 0,9349 2 139 906 1 995 510,74 0 0,00
31. 8. 2023 6 303 434,02 0,9310 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2023 6 284 068,83 0,9282 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2023 6 240 830,11 0,9218 0 0,00 0 0,00
31. 5. 2023 6 199 815,37 0,9157 168 029 153 712,93 0 0,00
30. 4. 2023 6 195 300,15 0,9383 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2023 6 204 886,34 0,9398 0 0,00 0 0,00
28. 2. 2023 6 169 001,36 0,9343 0 0,00 0 0,00
31. 1. 2023 6 137 553,29 0,9296 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2022 6 089 687,27 0,9223 0 0,00 0 0,00
30. 11. 2022 6 058 922,12 0,9177 0 0,00 0 0,00
31. 10. 2022 6 001 936,14 0,9090 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2022 5 997 556,60 0,9084 0 0,00 0 0,00
31. 8. 2022 5 952 216,90 0,9015 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2022 5 916 717,69 0,8961 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2022 5 892 197,16 0,8924 0 0,00 0 0,00
31. 5. 2022 5 894 332,73 0,8927 0 0,00 20 384 18 190,68
30. 4. 2022 5 918 556,32 0,8937 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2022 5 918 750,33 0,8937 6 622 864 5 924 814,13 0 0,00