Informační povinnost fondu Conseq Invest Konzervativní D

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 10. 2025 8 574 338,84 0,9442 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2025 8 551 218,02 0,9417 0 0,00 6 743 664 6 351 182,76
31. 7. 2025 14 851 158,20 0,9385 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2025 14 815 295,90 0,9362 328 632 307 303,78 400 277 374 299,02
31. 5. 2025 14 836 029,80 0,9574 0 0,00 0 0,00
30. 4. 2025 14 793 914,13 0,9547 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2025 14 761 305,96 0,9526 0 0,00 522 739 496 863,42
28. 2. 2025 15 229 890,32 0,9508 1 052 410 999 999,98 0 0,00
31. 1. 2025 14 193 724,84 0,9484 0 0,00 515 962 487 996,86
31. 12. 2024 14 605 680,46 0,9434 0 0,00 0 0,00
30. 11. 2024 14 567 913,95 0,9409 0 0,00 0 0,00
31. 10. 2024 14 526 837,61 0,9383 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2024 14 472 765,86 0,9348 0 0,00 0 0,00
31. 8. 2024 14 422 758,12 0,9316 1 824 771 1 695 759,69 0 0,00
31. 7. 2024 12 680 864,73 0,9285 293 997 272 607,21 533 256 492 888,52
30. 6. 2024 12 834 759,67 0,9236 0 0,00 0 0,00
31. 5. 2024 12 782 752,74 0,9198 357 364 328 560,46 912 035 838 524,98
30. 4. 2024 13 221 860,48 0,9765 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2024 13 168 910,38 0,9726 4 106 306 3 989 530,88 0 0,00
29. 2. 2024 9 136 758,86 0,9686 0 0,00 0 0,00

Dokumenty ke stažení