Informační povinnost fondu Conseq korporátních dluhopisů A

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 9. 2024 5 825 820 066,98 1,3641 175 104 746 237 784 171,85 23 656 819 32 132 985,32
31. 8. 2024 5 584 304 217,60 1,3556 115 452 392 156 033 708,94 32 696 383 44 186 145,91
31. 7. 2024 5 454 033 215,69 1,3511 123 018 576 165 243 780,18 19 792 025 26 593 187,49
31. 5. 2024 5 053 200 551,43 1,3285 155 422 947 205 847 906,26 41 071 728 54 477 636,75
30. 4. 2024 4 873 032 193,34 1,3209 176 195 764 232 419 181,91 20 831 102 27 478 968,55
31. 3. 2024 4 653 830 165,57 1,3169 232 298 329 304 979 690,88 20 279 250 26 607 606,57
29. 2. 2024 4 347 130 351,65 1,3086 264 925 776 345 867 444,11 26 369 510 34 390 924,69
31. 1. 2024 4 012 746 114,72 1,3014 136 835 380 176 772 518,51 19 045 855 24 610 058,04
31. 12. 2023 3 822 718 558,30 1,2891 175 477 072 224 153 085,75 16 710 388 21 309 914,51
30. 11. 2023 3 563 086 477,96 1,2695 219 026 582 276 820 711,76 23 460 094 29 679 277,53
31. 10. 2023 3 289 284 463,86 1,2597 144 476 322 181 520 219,98 75 545 755 94 832 163,97
30. 9. 2023 3 185 923 716,25 1,2532 44 559 103 55 573 653,62 23 038 906 28 741 397,30
31. 8. 2023 3 133 208 211,23 1,2430 49 453 492 61 247 253,30 22 186 400 27 489 573,96
31. 7. 2023 3 083 928 756,73 1,2368 39 776 959 48 871 922,91 31 758 679 38 898 791,52
30. 6. 2023 3 034 923 538,23 1,2211 74 161 850 89 871 498,19 29 326 874 35 562 912,10
31. 5. 2023 2 946 406 684,12 1,2072 40 840 226 49 140 908,95 30 037 901 36 116 767,23
30. 4. 2023 2 920 389 169,53 1,2019 52 258 673 62 736 964,70 86 440 782 103 803 375,01
31. 3. 2023 2 956 692 582,73 1,2000 70 589 463 84 743 513,20 39 816 480 47 797 909,41
28. 2. 2023 2 919 640 729,49 1,1999 37 082 084 44 334 921,95 29 466 268 35 242 732,52
31. 1. 2023 2 895 096 832,27 1,1936 48 570 197 57 644 410,24 23 654 905 28 115 765,94

Dokumenty ke stažení