Informační povinnost fondu Conseq korporátních dluhopisů A

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 4. 2025 6 535 566 899,54 1,3980 94 201 144 131 383 799,08 184 086 949 255 937 028,39
31. 3. 2025 6 668 736 482,02 1,3995 151 370 301 211 197 565,82 77 482 667 108 107 122,35
28. 2. 2025 6 553 665 149,33 1,3970 108 580 133 151 173 412,09 79 150 495 110 236 549,44
31. 1. 2025 6 477 991 926,66 1,3896 131 281 703 181 604 574,65 56 410 578 78 048 661,52
31. 12. 2024 6 335 682 093,05 1,3813 130 338 324 179 878 567,74 40 645 305 56 102 803,37
30. 11. 2024 6 200 977 641,72 1,3789 125 017 127 171 564 022,84 42 478 494 58 322 399,95
31. 10. 2024 6 040 991 103,27 1,3684 170 675 960 233 346 584,82 27 001 080 36 934 159,78
30. 9. 2024 5 825 820 066,98 1,3641 175 104 746 237 784 171,85 23 656 819 32 132 985,32
31. 8. 2024 5 584 304 217,60 1,3556 115 452 392 156 033 708,94 32 696 383 44 186 145,91
31. 7. 2024 5 454 033 215,69 1,3511 123 018 576 165 243 780,18 19 792 025 26 593 187,49
31. 5. 2024 5 053 200 551,43 1,3285 155 422 947 205 847 906,26 41 071 728 54 477 636,75
30. 4. 2024 4 873 032 193,34 1,3209 176 195 764 232 419 181,91 20 831 102 27 478 968,55
31. 3. 2024 4 653 830 165,57 1,3169 232 298 329 304 979 690,88 20 279 250 26 607 606,57
29. 2. 2024 4 347 130 351,65 1,3086 264 925 776 345 867 444,11 26 369 510 34 390 924,69
31. 1. 2024 4 012 746 114,72 1,3014 136 835 380 176 772 518,51 19 045 855 24 610 058,04
31. 12. 2023 3 822 718 558,30 1,2891 175 477 072 224 153 085,75 16 710 388 21 309 914,51
30. 11. 2023 3 563 086 477,96 1,2695 219 026 582 276 820 711,76 23 460 094 29 679 277,53
31. 10. 2023 3 289 284 463,86 1,2597 144 476 322 181 520 219,98 75 545 755 94 832 163,97
30. 9. 2023 3 185 923 716,25 1,2532 44 559 103 55 573 653,62 23 038 906 28 741 397,30
31. 8. 2023 3 133 208 211,23 1,2430 49 453 492 61 247 253,30 22 186 400 27 489 573,96

Dokumenty ke stažení