Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
30. 11. 2023 |
3 563 086 477,96 |
1,2695 |
219 026 582 |
276 820 711,76 |
23 460 094 |
29 679 277,53 |
31. 10. 2023 |
3 289 284 463,86 |
1,2597 |
144 476 322 |
181 520 219,98 |
75 545 755 |
94 832 163,97 |
30. 9. 2023 |
3 185 923 716,25 |
1,2532 |
44 559 103 |
55 573 653,62 |
23 038 906 |
28 741 397,30 |
31. 8. 2023 |
3 133 208 211,23 |
1,2430 |
49 453 492 |
61 247 253,30 |
22 186 400 |
27 489 573,96 |
31. 7. 2023 |
3 083 928 756,73 |
1,2368 |
39 776 959 |
48 871 922,91 |
31 758 679 |
38 898 791,52 |
30. 6. 2023 |
3 034 923 538,23 |
1,2211 |
74 161 850 |
89 871 498,19 |
29 326 874 |
35 562 912,10 |
31. 5. 2023 |
2 946 406 684,12 |
1,2072 |
40 840 226 |
49 140 908,95 |
30 037 901 |
36 116 767,23 |
30. 4. 2023 |
2 920 389 169,53 |
1,2019 |
52 258 673 |
62 736 964,70 |
86 440 782 |
103 803 375,01 |
31. 3. 2023 |
2 956 692 582,73 |
1,2000 |
70 589 463 |
84 743 513,20 |
39 816 480 |
47 797 909,41 |
28. 2. 2023 |
2 919 640 729,49 |
1,1999 |
37 082 084 |
44 334 921,95 |
29 466 268 |
35 242 732,52 |
31. 1. 2023 |
2 895 096 832,27 |
1,1936 |
48 570 197 |
57 644 410,24 |
23 654 905 |
28 115 765,94 |
31. 12. 2022 |
2 868 927 824,50 |
1,1950 |
88 145 364 |
104 934 974,88 |
31 008 525 |
36 955 073,30 |
30. 11. 2022 |
2 786 960 767,39 |
1,1892 |
51 451 649 |
60 814 256,08 |
40 076 492 |
47 239 156,32 |
31. 10. 2022 |
2 741 780 767,67 |
1,1756 |
27 389 977 |
32 101 468,23 |
51 611 398 |
60 488 744,47 |
30. 9. 2022 |
2 759 592 776,85 |
1,1711 |
24 904 733 |
29 175 176,07 |
59 244 161 |
69 448 694,18 |
31. 8. 2022 |
2 796 059 433,12 |
1,1695 |
60 872 488 |
70 929 057,51 |
36 277 723 |
42 244 840,12 |
31. 7. 2022 |
2 745 184 068,68 |
1,1602 |
33 893 077 |
39 122 666,88 |
37 138 248 |
42 858 240,00 |
30. 6. 2022 |
2 731 944 826,79 |
1,1530 |
29 236 779 |
33 825 098,82 |
47 095 511 |
54 410 557,29 |
31. 5. 2022 |
2 765 812 819,63 |
1,1586 |
47 844 590 |
55 474 114,65 |
74 579 807 |
86 465 609,61 |
30. 4. 2022 |
2 807 204 986,07 |
1,1629 |
42 743 427 |
49 655 776,51 |
24 710 949 |
28 758 263,29 |