Informační povinnost fondu Conseq korporátních dluhopisů A

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 5. 2026 7 699 243 262,15 1,4562 115 255 496 166 938 593,22 90 053 063 130 230 420,08
30. 4. 2026 7 614 816 792,85 1,4472 124 730 243 179 670 792,19 73 417 388 105 940 388,03
31. 3. 2026 7 477 175 459,76 1,4350 153 379 369 222 566 432,39 114 246 991 165 044 226,57
28. 2. 2026 7 563 207 191,15 1,4625 176 360 635 257 605 321,40 89 194 727 130 267 095,11
31. 1. 2026 7 425 252 688,32 1,4604 108 650 800 157 709 898,68 244 495 679 354 962 678,58
31. 12. 2025 7 557 540 579,16 1,4478 126 451 227 182 347 750,28 72 478 957 104 519 241,07
30. 11. 2025 7 450 513 866,75 1,4422 185 985 916 267 958 506,14 48 757 632 70 240 164,49
31. 10. 2025 7 245 916 288,69 1,4408 116 142 655 166 947 215,10 62 545 052 89 909 112,09
30. 9. 2025 7 128 544 335,06 1,4328 99 853 281 143 009 486,42 62 380 715 89 356 574,62
31. 8. 2025 7 068 307 396,32 1,4315 98 564 500 140 621 566,38 36 650 499 52 260 491,27
31. 7. 2025 6 943 227 831,44 1,4240 89 985 528 127 658 982,89 53 070 175 75 280 975,30
30. 6. 2025 6 851 157 894,72 1,4158 87 418 469 123 375 132,93 48 484 304 68 393 774,57
31. 5. 2025 6 762 024 539,87 1,4087 167 166 150 234 426 392,70 42 170 514 59 141 287,56
30. 4. 2025 6 535 566 899,54 1,3980 94 201 144 131 383 799,08 184 086 949 255 937 028,39
31. 3. 2025 6 668 736 482,02 1,3995 151 370 301 211 197 565,82 77 482 667 108 107 122,35
28. 2. 2025 6 553 665 149,33 1,3970 108 580 133 151 173 412,09 79 150 495 110 236 549,44
31. 1. 2025 6 477 991 926,66 1,3896 131 281 703 181 604 574,65 56 410 578 78 048 661,52
31. 12. 2024 6 335 682 093,05 1,3813 130 338 324 179 878 567,74 40 645 305 56 102 803,37
30. 11. 2024 6 200 977 641,72 1,3789 125 017 127 171 564 022,84 42 478 494 58 322 399,95
31. 10. 2024 6 040 991 103,27 1,3684 170 675 960 233 346 584,82 27 001 080 36 934 159,78

Dokumenty ke stažení