Informační povinnost fondu Conseq korporátních dluhopisů A

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)	Aktuální hodnota podílového listu (CZK)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 12. 2025	7 557 540 579,16	1,4478	126 451 227	182 347 750,28	72 478 957	104 519 241,07
30. 11. 2025	7 450 513 866,75	1,4422	185 985 916	267 958 506,14	48 757 632	70 240 164,49
31. 10. 2025	7 245 916 288,69	1,4408	116 142 655	166 947 215,10	62 545 052	89 909 112,09
30. 9. 2025	7 128 544 335,06	1,4328	99 853 281	143 009 486,42	62 380 715	89 356 574,62
31. 8. 2025	7 068 307 396,32	1,4315	98 564 500	140 621 566,38	36 650 499	52 260 491,27
31. 7. 2025	6 943 227 831,44	1,4240	89 985 528	127 658 982,89	53 070 175	75 280 975,30
30. 6. 2025	6 851 157 894,72	1,4158	87 418 469	123 375 132,93	48 484 304	68 393 774,57
31. 5. 2025	6 762 024 539,87	1,4087	167 166 150	234 426 392,70	42 170 514	59 141 287,56
30. 4. 2025	6 535 566 899,54	1,3980	94 201 144	131 383 799,08	184 086 949	255 937 028,39
31. 3. 2025	6 668 736 482,02	1,3995	151 370 301	211 197 565,82	77 482 667	108 107 122,35
28. 2. 2025	6 553 665 149,33	1,3970	108 580 133	151 173 412,09	79 150 495	110 236 549,44
31. 1. 2025	6 477 991 926,66	1,3896	131 281 703	181 604 574,65	56 410 578	78 048 661,52
31. 12. 2024	6 335 682 093,05	1,3813	130 338 324	179 878 567,74	40 645 305	56 102 803,37
30. 11. 2024	6 200 977 641,72	1,3789	125 017 127	171 564 022,84	42 478 494	58 322 399,95
31. 10. 2024	6 040 991 103,27	1,3684	170 675 960	233 346 584,82	27 001 080	36 934 159,78
30. 9. 2024	5 825 820 066,98	1,3641	175 104 746	237 784 171,85	23 656 819	32 132 985,32
31. 8. 2024	5 584 304 217,60	1,3556	115 452 392	156 033 708,94	32 696 383	44 186 145,91
31. 7. 2024	5 454 033 215,69	1,3511	123 018 576	165 243 780,18	19 792 025	26 593 187,49
31. 5. 2024	5 053 200 551,43	1,3285	155 422 947	205 847 906,26	41 071 728	54 477 636,75
30. 4. 2024	4 873 032 193,34	1,3209	176 195 764	232 419 181,91	20 831 102	27 478 968,55