Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
30. 4. 2023 |
2 920 389 169,53 |
1,2019 |
52 258 673 |
62 736 964,70 |
86 440 782 |
103 803 375,01 |
31. 3. 2023 |
2 956 692 582,73 |
1,2000 |
70 589 463 |
84 743 513,20 |
39 816 480 |
47 797 909,41 |
28. 2. 2023 |
2 919 640 729,49 |
1,1999 |
37 082 084 |
44 334 921,95 |
29 466 268 |
35 242 732,52 |
31. 1. 2023 |
2 895 096 832,27 |
1,1936 |
48 570 197 |
57 644 410,24 |
23 654 905 |
28 115 765,94 |
31. 12. 2022 |
2 868 927 824,50 |
1,1950 |
88 145 364 |
104 934 974,88 |
31 008 525 |
36 955 073,30 |
30. 11. 2022 |
2 786 960 767,39 |
1,1892 |
51 451 649 |
60 814 256,08 |
40 076 492 |
47 239 156,32 |
31. 10. 2022 |
2 741 780 767,67 |
1,1756 |
27 389 977 |
32 101 468,23 |
51 611 398 |
60 488 744,47 |
30. 9. 2022 |
2 759 592 776,85 |
1,1711 |
24 904 733 |
29 175 176,07 |
59 244 161 |
69 448 694,18 |
31. 8. 2022 |
2 796 059 433,12 |
1,1695 |
60 872 488 |
70 929 057,51 |
36 277 723 |
42 244 840,12 |
31. 7. 2022 |
2 745 184 068,68 |
1,1602 |
33 893 077 |
39 122 666,88 |
37 138 248 |
42 858 240,00 |
30. 6. 2022 |
2 731 944 826,79 |
1,1530 |
29 236 779 |
33 825 098,82 |
47 095 511 |
54 410 557,29 |
31. 5. 2022 |
2 765 812 819,63 |
1,1586 |
47 844 590 |
55 474 114,65 |
74 579 807 |
86 465 609,61 |
30. 4. 2022 |
2 807 204 986,07 |
1,1629 |
42 743 427 |
49 655 776,51 |
24 710 949 |
28 758 263,29 |
31. 3. 2022 |
2 779 604 425,40 |
1,1601 |
15 806 470 |
18 341 085,87 |
69 173 992 |
80 277 391,51 |
28. 2. 2022 |
2 844 710 286,20 |
1,1614 |
31 644 863 |
36 772 959,23 |
41 805 535 |
48 590 474,98 |
31. 1. 2022 |
2 855 915 357,88 |
1,1612 |
25 673 903 |
29 809 078,43 |
27 469 109 |
31 894 903,55 |
31. 12. 2021 |
2 857 082 807,48 |
1,1608 |
46 759 797 |
54 399 096,80 |
36 539 392 |
42 502 502,46 |
30. 11. 2021 |
2 848 310 836,12 |
1,1621 |
50 366 810 |
58 698 008,08 |
19 955 733 |
23 254 721,22 |
31. 10. 2021 |
2 824 790 855,54 |
1,1670 |
34 132 964 |
39 623 709,97 |
197 154 951 |
228 832 284,93 |
30. 9. 2021 |
2 993 101 827,29 |
1,1585 |
53 293 305 |
61 730 233,77 |
15 853 398 |
18 365 454,88 |