Informační povinnost fondu Conseq korporátních dluhopisů A

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 4. 2023 2 920 389 169,53 1,2019 52 258 673 62 736 964,70 86 440 782 103 803 375,01
31. 3. 2023 2 956 692 582,73 1,2000 70 589 463 84 743 513,20 39 816 480 47 797 909,41
28. 2. 2023 2 919 640 729,49 1,1999 37 082 084 44 334 921,95 29 466 268 35 242 732,52
31. 1. 2023 2 895 096 832,27 1,1936 48 570 197 57 644 410,24 23 654 905 28 115 765,94
31. 12. 2022 2 868 927 824,50 1,1950 88 145 364 104 934 974,88 31 008 525 36 955 073,30
30. 11. 2022 2 786 960 767,39 1,1892 51 451 649 60 814 256,08 40 076 492 47 239 156,32
31. 10. 2022 2 741 780 767,67 1,1756 27 389 977 32 101 468,23 51 611 398 60 488 744,47
30. 9. 2022 2 759 592 776,85 1,1711 24 904 733 29 175 176,07 59 244 161 69 448 694,18
31. 8. 2022 2 796 059 433,12 1,1695 60 872 488 70 929 057,51 36 277 723 42 244 840,12
31. 7. 2022 2 745 184 068,68 1,1602 33 893 077 39 122 666,88 37 138 248 42 858 240,00
30. 6. 2022 2 731 944 826,79 1,1530 29 236 779 33 825 098,82 47 095 511 54 410 557,29
31. 5. 2022 2 765 812 819,63 1,1586 47 844 590 55 474 114,65 74 579 807 86 465 609,61
30. 4. 2022 2 807 204 986,07 1,1629 42 743 427 49 655 776,51 24 710 949 28 758 263,29
31. 3. 2022 2 779 604 425,40 1,1601 15 806 470 18 341 085,87 69 173 992 80 277 391,51
28. 2. 2022 2 844 710 286,20 1,1614 31 644 863 36 772 959,23 41 805 535 48 590 474,98
31. 1. 2022 2 855 915 357,88 1,1612 25 673 903 29 809 078,43 27 469 109 31 894 903,55
31. 12. 2021 2 857 082 807,48 1,1608 46 759 797 54 399 096,80 36 539 392 42 502 502,46
30. 11. 2021 2 848 310 836,12 1,1621 50 366 810 58 698 008,08 19 955 733 23 254 721,22
31. 10. 2021 2 824 790 855,54 1,1670 34 132 964 39 623 709,97 197 154 951 228 832 284,93
30. 9. 2021 2 993 101 827,29 1,1585 53 293 305 61 730 233,77 15 853 398 18 365 454,88

Dokumenty ke stažení