Informační povinnost fondu Conseq Model portfolio Aggressive ESG A

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
28. 2. 2025 140 113 693,55 1,2038 2 299 902 2 819 417,94 2 644 876 3 257 441,09
31. 1. 2025 143 604 181,05 1,2301 2 938 381 3 549 472,41 1 141 258 1 379 780,01
31. 12. 2024 138 121 111,51 1,2017 3 102 246 3 798 419,59 643 039 786 574,29
30. 11. 2024 138 146 391,45 1,2282 4 346 719 5 266 430,71 1 345 294 1 632 093,99
31. 10. 2024 130 022 460,23 1,1876 3 068 525 3 710 890,98 700 282 846 600,30
30. 9. 2024 129 398 803,51 1,2081 2 033 234 2 409 311,84 531 111 634 790,81
31. 8. 2024 125 258 480,43 1,1860 2 789 405 3 239 537,26 486 526 561 501,62
31. 7. 2024 121 481 342,83 1,1759 2 830 027 3 330 596,96 439 988 512 410,72
30. 6. 2024 117 221 929,61 1,1616 1 968 809 2 264 966,57 1 516 655 1 747 235,83
31. 5. 2024 113 073 906,87 1,1255 2 582 068 2 922 594,79 845 935 953 895,31
30. 4. 2024 109 339 416,90 1,1075 3 273 186 3 648 214,17 3 134 669 3 554 624,13
31. 3. 2024 112 470 573,60 1,1408 2 695 723 3 032 145,87 1 992 412 2 237 844,89
29. 2. 2024 109 066 301,49 1,1142 2 700 329 2 977 212,20 951 862 1 047 613,09
31. 1. 2024 104 908 560,06 1,0912 2 503 015 2 696 365,58 916 718 985 953,84
31. 12. 2023 102 741 940,33 1,0866 1 863 759 1 979 783,97 320 703 335 852,03
30. 11. 2023 96 500 009,41 1,0375 2 417 716 2 428 517,59 1 613 571 1 651 684,90
31. 10. 2023 88 877 642,07 0,9639 2 911 352 2 873 212,54 1 671 919 1 661 624,33
30. 9. 2023 90 804 513,01 0,9982 1 780 126 1 826 280,90 671 437 692 919,55
31. 8. 2023 93 240 698,39 1,0377 2 692 095 2 770 153,99 639 949 664 272,27
31. 7. 2023 93 512 242,72 1,0650 2 274 542 2 387 042,74 142 955 149 012,20

Dokumenty ke stažení