|
Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu ()
|
Aktuální hodnota podílového listu ()
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány ()
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny ()
|
| 31. 8. 2023 |
2 120 473,58 |
1,0487 |
30 853 |
31 997,77 |
0 |
0,00 |
| 31. 7. 2023 |
2 142 346,85 |
1,0759 |
30 080 |
31 996,94 |
0 |
0,00 |
| 30. 6. 2023 |
2 063 930,87 |
1,0524 |
30 605 |
31 997,03 |
0 |
0,00 |
| 31. 5. 2023 |
1 949 691,89 |
1,0099 |
129 240 |
131 997,88 |
0 |
0,00 |
| 30. 4. 2023 |
1 844 622,73 |
1,0241 |
21 514 |
21 972,24 |
0 |
0,00 |
| 31. 3. 2023 |
1 807 579,26 |
1,0156 |
73 434 |
71 997,32 |
0 |
0,00 |
| 28. 2. 2023 |
1 699 463,63 |
0,9960 |
16 832 |
16 997,82 |
0 |
0,00 |
| 31. 1. 2023 |
1 704 047,36 |
1,0086 |
17 255 |
16 998,50 |
0 |
0,00 |
| 31. 12. 2022 |
1 605 485,97 |
0,9601 |
28 089 |
27 636,47 |
0 |
0,00 |
| 30. 11. 2022 |
1 619 205,85 |
0,9848 |
12 618 |
11 998,86 |
0 |
0,00 |
| 31. 10. 2022 |
1 536 776,27 |
0,9419 |
13 014 |
11 998,79 |
0 |
0,00 |
| 30. 9. 2022 |
1 472 344,87 |
0,9097 |
12 455 |
11 997,63 |
0 |
0,00 |
| 31. 8. 2022 |
1 577 009,86 |
0,9819 |
11 719 |
11 997,97 |
0 |
0,00 |
| 31. 7. 2022 |
1 612 482,07 |
1,0114 |
12 458 |
11 998,43 |
0 |
0,00 |
| 30. 6. 2022 |
1 483 264,71 |
0,9377 |
12 556 |
11 997,61 |
0 |
0,00 |
| 31. 5. 2022 |
1 566 889,28 |
0,9985 |
12 111 |
11 997,29 |
0 |
0,00 |
| 30. 4. 2022 |
1 582 094,03 |
1,0160 |
11 279 |
11 997,85 |
0 |
0,00 |
| 31. 3. 2022 |
1 664 695,39 |
1,0768 |
11 445 |
11 998,93 |
0 |
0,00 |
| 28. 2. 2022 |
1 612 194,49 |
1,0506 |
11 237 |
11 997,41 |
0 |
0,00 |
| 31. 1. 2022 |
1 634 180,80 |
1,0728 |
10 772 |
11 997,77 |
0 |
0,00 |