Informační povinnost fondu Conseq Model portfolio Aggressive ESG B

 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu () Aktuální hodnota podílového listu () Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány () Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny ()
31. 8. 2024 2 846 392,77 1,2010 27 373 31 995,64 0 0,00
31. 7. 2024 2 788 775,56 1,1905 26 780 31 996,77 0 0,00
30. 6. 2024 2 723 388,18 1,1760 27 464 31 996,18 0 0,00
31. 5. 2024 2 607 722,84 1,1396 27 844 31 996,90 0 0,00
30. 4. 2024 2 534 532,19 1,1212 28 590 31 999,51 0 0,00
31. 3. 2024 2 577 330,45 1,1548 28 062 31 996,14 0 0,00
29. 2. 2024 2 485 742,50 1,1279 28 789 31 995,42 0 0,00
31. 1. 2024 2 402 615,40 1,1046 29 343 31 997,89 0 0,00
31. 12. 2023 2 359 231,31 1,0995 29 729 31 995,65 0 0,00
30. 11. 2023 2 220 747,62 1,0495 31 006 31 997,47 0 0,00
31. 10. 2023 2 031 848,41 0,9745 32 182 31 998,67 0 0,00
30. 9. 2023 2 071 648,01 1,0092 30 764 31 997,05 0 0,00
31. 8. 2023 2 120 473,58 1,0487 30 853 31 997,77 0 0,00
31. 7. 2023 2 142 346,85 1,0759 30 080 31 996,94 0 0,00
30. 6. 2023 2 063 930,87 1,0524 30 605 31 997,03 0 0,00
31. 5. 2023 1 949 691,89 1,0099 129 240 131 997,88 0 0,00
30. 4. 2023 1 844 622,73 1,0241 21 514 21 972,24 0 0,00
31. 3. 2023 1 807 579,26 1,0156 73 434 71 997,32 0 0,00
28. 2. 2023 1 699 463,63 0,9960 16 832 16 997,82 0 0,00
31. 1. 2023 1 704 047,36 1,0086 17 255 16 998,50 0 0,00

Dokumenty ke stažení