Informační povinnost fondu Conseq Model portfolio Aggressive ESG B

 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu () Aktuální hodnota podílového listu () Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány () Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny ()
31. 12. 2025 3 309 328,98 1,3591 18 567 24 998,05 0 0,00
31. 10. 2025 3 239 046,91 1,3503 18 844 24 996,69 0 0,00
30. 9. 2025 3 151 360,88 1,3242 19 095 24 997,75 0 0,00
31. 7. 2025 3 026 400,11 1,2817 19 675 24 997,74 0 0,00
30. 6. 2025 2 966 117,95 1,2667 20 087 24 996,43 0 0,00
31. 5. 2025 2 863 575,13 1,2335 20 416 24 995,82 0 0,00
30. 4. 2025 2 696 527,41 1,1718 21 739 24 997,50 0 0,00
31. 3. 2025 2 673 588,49 1,1730 21 080 24 997,38 0 0,00
28. 2. 2025 2 757 153,33 1,2209 20 071 24 998,03 0 0,00
31. 1. 2025 2 791 801,26 1,2473 20 670 24 997,61 0 0,00
31. 12. 2024 2 701 285,84 1,2181 20 046 24 996,80 261 872 328 806,48
30. 11. 2024 3 061 563,75 1,2449 26 057 31 995,50 0 0,00
31. 10. 2024 2 928 542,77 1,2035 31 817 38 996,51 0 0,00
30. 9. 2024 2 939 054,31 1,2238 31 537 37 996,44 0 0,00
31. 8. 2024 2 846 392,77 1,2010 27 373 31 995,64 0 0,00
31. 7. 2024 2 788 775,56 1,1905 26 780 31 996,77 0 0,00
30. 6. 2024 2 723 388,18 1,1760 27 464 31 996,18 0 0,00
31. 5. 2024 2 607 722,84 1,1396 27 844 31 996,90 0 0,00
30. 4. 2024 2 534 532,19 1,1212 28 590 31 999,51 0 0,00
31. 3. 2024 2 577 330,45 1,1548 28 062 31 996,14 0 0,00

Dokumenty ke stažení