Informační povinnost fondu Conseq Model portfolio Aggressive ESG B

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu ()	Aktuální hodnota podílového listu ()	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány ()	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny ()
30. 4. 2026	3 538 279,89	1,4113	18 230	24 997,46	0	0,00
31. 3. 2026	3 223 705,85	1,2952	18 663	24 984,09	0	0,00
28. 2. 2026	3 446 259,10	1,3951	17 099	23 652,68	0	0,00
31. 1. 2026	3 393 910,24	1,3835	18 136	24 995,94	0	0,00
31. 12. 2025	3 309 328,98	1,3591	18 567	24 998,05	0	0,00
31. 10. 2025	3 239 046,91	1,3503	18 844	24 996,69	0	0,00
30. 9. 2025	3 151 360,88	1,3242	19 095	24 997,75	0	0,00
31. 7. 2025	3 026 400,11	1,2817	19 675	24 997,74	0	0,00
30. 6. 2025	2 966 117,95	1,2667	20 087	24 996,43	0	0,00
31. 5. 2025	2 863 575,13	1,2335	20 416	24 995,82	0	0,00
30. 4. 2025	2 696 527,41	1,1718	21 739	24 997,50	0	0,00
31. 3. 2025	2 673 588,49	1,1730	21 080	24 997,38	0	0,00
28. 2. 2025	2 757 153,33	1,2209	20 071	24 998,03	0	0,00
31. 1. 2025	2 791 801,26	1,2473	20 670	24 997,61	0	0,00
31. 12. 2024	2 701 285,84	1,2181	20 046	24 996,80	261 872	328 806,48
30. 11. 2024	3 061 563,75	1,2449	26 057	31 995,50	0	0,00
31. 10. 2024	2 928 542,77	1,2035	31 817	38 996,51	0	0,00
30. 9. 2024	2 939 054,31	1,2238	31 537	37 996,44	0	0,00
31. 8. 2024	2 846 392,77	1,2010	27 373	31 995,64	0	0,00
31. 7. 2024	2 788 775,56	1,1905	26 780	31 996,77	0	0,00