Informační povinnost fondu Conseq nemovitostních fondů

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
28. 2. 2023 43 045 178,19 0,8607 237 512 202 351,81 128 461 109 117,04
31. 1. 2023 42 600 241,75 0,8518 131 937 112 059,46 128 200 109 200,76
31. 12. 2022 41 988 853,38 0,8399 598 575 503 183,78 801 003 673 089,25
30. 11. 2022 41 899 667,97 0,8354 657 432 547 783,25 1 919 264 1 601 796,93
31. 10. 2022 42 777 481,88 0,8320 127 265 106 438,30 286 565 238 148,94
30. 9. 2022 44 141 139,03 0,8515 358 090 303 153,58 335 842 285 969,47
31. 8. 2022 43 599 663,55 0,8431 460 737 384 615,15 315 750 266 208,83
31. 7. 2022 42 176 568,26 0,8198 459 932 375 779,55 743 808 607 686,89
30. 6. 2022 42 384 481,36 0,8127 1 466 688 1 189 210,75 4 053 553 3 276 036,67
31. 5. 2022 43 692 709,44 0,8049 815 534 657 193,71 283 570 228 188,78
30. 4. 2022 43 084 616,89 0,8037 369 493 295 882,01 25 129 20 078,07
31. 3. 2022 42 384 131,65 0,7952 178 259 141 815,86 2 210 717 1 761 013,15
28. 2. 2022 43 890 430,52 0,7927 1 393 223 1 090 305,75 171 815 134 807,45
31. 1. 2022 41 723 772,08 0,7657 139 428 106 504,23 878 096 670 336,12
31. 12. 2021 42 274 026,14 0,7629 266 513 199 178,42 1 801 209 1 331 320,89
30. 11. 2021 41 157 004,92 0,7286 1 249 813 919 892,90 935 617 687 710,26
31. 10. 2021 41 058 461,25 0,7438 1 910 519 1 415 742,45 1 686 347 1 243 634,05
30. 9. 2021 41 088 462,97 0,7347 155 714 114 308,56 807 557 592 474,71
31. 8. 2021 42 015 787,43 0,7362 488 688 361 090,20 809 047 596 450,63
31. 7. 2021 42 104 570,37 0,7433 783 778 581 644,14 253 410 187 713,27

Dokumenty ke stažení