Informační povinnost fondu Conseq nemovitostních fondů

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 8. 2023 47 108 242,57 0,9004 495 502 446 479,98 411 065 370 122,92
31. 7. 2023 46 757 253,41 0,9021 1 018 023 909 938,12 396 075 353 638,00
30. 6. 2023 45 100 090,49 0,8768 958 473 836 664,40 360 000 315 648,00
31. 5. 2023 44 292 284,45 0,8724 138 264 121 229,43 144 317 126 681,46
30. 4. 2023 44 001 172,08 0,8708 374 140 325 471,66 0 0,00
31. 3. 2023 43 354 338,77 0,8645 334 170 288 542,89 0 0,00
28. 2. 2023 43 045 178,19 0,8607 237 512 202 351,81 128 461 109 117,04
31. 1. 2023 42 600 241,75 0,8518 131 937 112 059,46 128 200 109 200,76
31. 12. 2022 41 988 853,38 0,8399 598 575 503 183,78 801 003 673 089,25
30. 11. 2022 41 899 667,97 0,8354 657 432 547 783,25 1 919 264 1 601 796,93
31. 10. 2022 42 777 481,88 0,8320 127 265 106 438,30 286 565 238 148,94
30. 9. 2022 44 141 139,03 0,8515 358 090 303 153,58 335 842 285 969,47
31. 8. 2022 43 599 663,55 0,8431 460 737 384 615,15 315 750 266 208,83
31. 7. 2022 42 176 568,26 0,8198 459 932 375 779,55 743 808 607 686,89
30. 6. 2022 42 384 481,36 0,8127 1 466 688 1 189 210,75 4 053 553 3 276 036,67
31. 5. 2022 43 692 709,44 0,8049 815 534 657 193,71 283 570 228 188,78
30. 4. 2022 43 084 616,89 0,8037 369 493 295 882,01 25 129 20 078,07
31. 3. 2022 42 384 131,65 0,7952 178 259 141 815,86 2 210 717 1 761 013,15
28. 2. 2022 43 890 430,52 0,7927 1 393 223 1 090 305,75 171 815 134 807,45
31. 1. 2022 41 723 772,08 0,7657 139 428 106 504,23 878 096 670 336,12

Dokumenty ke stažení