|
Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu ()
|
Aktuální hodnota podílového listu ()
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány ()
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny ()
|
| 30. 11. 2019 |
9 378 720,14 |
1,1767 |
22 141 |
26 033,23 |
15 851 |
18 641,91 |
| 31. 10. 2019 |
9 375 230,34 |
1,1772 |
497 271 |
584 528,44 |
528 534 |
621 355,26 |
| 30. 9. 2019 |
9 382 735,94 |
1,1736 |
28 012 |
32 864,93 |
6 150 |
7 213,80 |
| 31. 8. 2019 |
9 375 332,87 |
1,1759 |
19 850 |
23 282,18 |
3 122 |
3 650,55 |
| 31. 7. 2019 |
9 303 883,49 |
1,1694 |
73 129 |
85 377,22 |
23 893 |
27 864,01 |
| 30. 6. 2019 |
9 201 208,00 |
1,1636 |
114 445 |
133 066,17 |
60 898 |
70 340,78 |
| 31. 5. 2019 |
9 084 490,84 |
1,1567 |
28 153 |
32 316,86 |
31 143 |
35 750,01 |
| 30. 4. 2019 |
9 003 658,54 |
1,1460 |
32 661 |
37 557,43 |
20 945 |
24 084,72 |
| 31. 3. 2019 |
9 020 642,53 |
1,1499 |
80 908 |
92 692,71 |
3 190 |
3 650,96 |
| 28. 2. 2019 |
8 890 886,71 |
1,1447 |
18 057 |
20 773,83 |
165 281 |
190 347,85 |
| 31. 1. 2019 |
9 110 245,81 |
1,1511 |
18 386 |
21 117,10 |
16 194 |
18 583,66 |
| 31. 12. 2018 |
9 083 065,33 |
1,1480 |
15 268 |
17 411,83 |
3 212 |
3 651,08 |
| 30. 11. 2018 |
8 979 415,74 |
1,1366 |
65 884 |
74 357,71 |
3 415 |
3 852,51 |
| 31. 10. 2018 |
8 840 486,25 |
1,1279 |
99 243 |
111 627,25 |
2 625 |
2 950,99 |
| 30. 9. 2018 |
8 691 019,13 |
1,1227 |
14 675 |
16 475,03 |
2 094 |
2 350,52 |
| 31. 8. 2018 |
8 685 948,10 |
1,1239 |
20 146 |
22 649,29 |
5 618 |
6 318,92 |
| 31. 7. 2018 |
8 664 368,44 |
1,1232 |
288 344 |
323 466,27 |
5 178 |
5 805,36 |
| 30. 6. 2018 |
8 323 297,12 |
1,1201 |
71 695 |
80 334,26 |
0 |
0,00 |
| 31. 5. 2018 |
8 224 870,68 |
1,1176 |
77 218 |
86 169,69 |
16 443 |
18 448,66 |
| 30. 4. 2018 |
8 208 146,80 |
1,1247 |
22 028 |
24 783,23 |
1 807 |
2 038,66 |
Dokumenty ke stažení